Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаАгана — молодежный25,71+1,19264,68+1,06214,16266,10
Агана — индекс ММВБ118,77+1,56312,79+3,49237,38312,79
Агана — Эквилибриум543,50-1,49166,03+1,39146,62166,03
Агана — фонд региональных
акций
73,33-0,16224,69+1,25179,56243,90
Агана — Экстрим835,93+1,86330,20+3,13257,08330,20
Ак Барс капиталАк Барс — сбалансированный70,27+1,481699,55+1,511409,911699,55
Ак Барс — доходный20,69+0,961788,36+2,441461,211788,36
Ак Барс — индекс ММВБ421,33+2,632988,09+3,512278,712988,09
Ак Барс — консервативный13,12+1,801088,34+0,141035,661096,25
Индекс RUXCbonds30,96-2,621082,82+0,251030,651094,14
АлемарАлемар — активные операции220,33+1,854050,32+1,683395,564272,43
Алемар — фонд облигаций23,25-2,731728,63+0,601606,371746,02
Алемар — фонд акций192,47-2,205267,38+1,754210,015430,62
Альфа-капиталАльфа-капитал резерв53,96+5,851335,92-0,041290,751349,37
Альфа-капитал облигации плюс1711,09+5,551733,13+0,541584,611738,18
Альфа-капитал акции4132,36+1,894485,21+4,433137,034485,21
Альфа-капитал сбалансированный1790,58+1,911391,35+2,711062,271391,35
Альфа-капитал нефтегаз85,41+4,04998,74+2,90862,831019,21
Альфа-капитал
электроэнергетика
899,51-1,081074,60+0,34987,671286,90
Альфа-капитал телекоммуникации98,92+3,901056,18+1,59931,351086,95
Альфа-капитал индекс ММВБ81,78+2,721107,22+3,63907,621107,22
Альфа-капитал металлургия598,26+8,351520,09+6,74982,181520,09
Альфа-Капитал фонд пенсионных
резервов
13,10+0,951013,02+0,95983,731013,02
Альфа-капитал предприятия с
государственным участием
24,56+5,421034,30+2,40997,551034,30
АльянсРосноАльянсРосно —376,26+0,55151,25+0,54122,96151,25
управление активамиcбалансированный
АльянсРосно — акции593,89+3,55154,94+2,41130,49158,77
АльянсРосно — облигации129,20+0,5270,25+0,2966,3370,56
АльянсРосно — облигации
корпораций
152,11+0,4255,92+0,2252,7755,95
Альянс Росно — акции
несырьевых компаний
261,27+1,9151,52+1,7448,8351,52
Альянс Росно — акции сырьевых
компаний
97,71+3,8154,23+3,5346,3454,23
Аналитический центрАналитический центр —
сбалансированный
47,51+1,2910291,20+1,299816,8752605,32
Аналитический центр —
пенсионный
15,10+0,93100648,73+0,9397784,76100648,73
Арбат КапиталАрбат доля успеха14,71-3,47122833,50+2,36106640,92123854,23
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
19,15+1,71257,66+1,71205,41261,87
Астерком — фонд акций33,53+2,311960,62+2,201532,371990,81
Астерком — фонд облигаций19,32-17,051118,38+0,181064,741126,10
Атон-МенеджментАтон — фонд акций933,95+1,743459,73+4,732557,423459,73
Атон — фонд сбережений803,72+0,512266,58+2,661841,572266,58
Атон — индекс ММВБ21,16+2,981099,22+2,98904,921099,22
Атон — фонд облигаций41,82+12,681047,02+0,31998,581053,35
Атон — фонд пенсионный23,17+1,151032,20+1,15996,921032,20
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд облигаций19,65+0,691238,52+0,181182,291246,32
Глобэкс — фонд акций333,98+1,292078,30+1,291736,502333,77
Глобэкс — cбалансированный230,44+0,90977,00+0,90916,871132,55
Бизон плюсОрлиная река40,38+1,20163,22+1,20135,25170,62
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
355,92+1,732371,26+3,511957,082371,26
БКС — фонд оптимальный157,52+0,562022,46+2,521704,672022,46
БКС — фонд национальных
облигаций
31,52+0,151367,13+0,331275,851374,59
БКС — фонд голубых фишек725,92+0,932552,02+2,501939,082552,02
БКС индекс ММВБ295,00+1,561382,19+3,401121,86128032,28
БКС-фонд банковских акций58,83+2,51870,99+0,78831,971014,55
Велат НКСВелат НКС акции29,99+5,971069,51+2,76953,741069,51
Велес МенеджментВелес капитал16,81-0,511147,87+1,74989,331227,25
Велес капитал — избранные
акции
10,70+0,23999,87+1,92921,481169,86
ВИКАВысокорискованные бросовые
облигации
35,69+0,281697,25+0,241529,941697,25
Райбах — фонд акций11,65+1,03959,71+1,03901,481045,60
ВитусВитус — фонд ликвидных
сбережений
20,09+1,84986,03+1,69922,271008,10
ВТБ управлениеДолгосрочные взаимные91,03+1,2260,57+2,7851,5163,32
активамиинвестиции
Лидер Финанс71,52+2,9116,83+0,3015,7816,93
Лидер Инвест77,27+1,4519,50+1,2517,4519,96
Проспект — индекс ММВБ721,80+3,733199,31+3,472499,063199,31
Газпромбанк —
управление активами
Газпромбанк — акции340,34+1,031199,85+3,18998,871199,85
Газпромбанк — облигации202,76+0,341062,09+0,34999,671071,83
Газпромбанк —
сбалансированный
602,37+30,511187,13+2,02999,651187,13
Газпромбанк — казначейский159,65+0,341054,63+0,34999,671064,68
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
18,78-0,272596,39+0,152431,912612,89
АВК — фонд ликвидных активов265,26+1,815131,55+2,374420,905131,55
АВК — фонд корпоративных
облигаций
12,31-0,331532,66+0,641442,921532,66
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
47,91+2,422153,75+2,881410,172153,75
АВК — фонд ТЭК80,79+1,242149,91+1,661941,492335,94
АВК — фонд привилегированных
акций
26,35+1,511945,83+2,391720,052141,65
АВК — регион11,15+2,561810,59+2,811758,602082,57
ДВС ИнвестментДВС фонд акций600,50+0,242396,98+3,531992,342457,54
ДВС фонд смешанных инвестиций971,04+2,312059,56+2,721792,332089,19
ДВС фонд облигаций413,41-4,561247,41+0,301188,821269,58
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
560,38+0,692320,57+2,881954,992514,05
Доверие КапиталТраст первый347,02+1,562106,27+1,781796,232117,55
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
18,85+2,511543,46+2,461460,661586,38
Доходъ — фонд акций63,67+3,302116,32+3,541816,932286,21
Доходъ — индекс ММВБ13,72+3,381111,55+3,22930,411111,55
Доходъ-Электроэнергетика10,90+0,63919,23+0,48896,241000,00
ЕврофинансыАванпост83,63+0,671385,23+0,671176,361385,23
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
130,28-2,812246,08+2,031823,002265,72
Инвестиционный
капитал
Инвесткапитал — фонд акций120,20-0,631858,48+0,671757,402082,63
Инвесткапитал —
нефтегазэнерго
48,71+1,12871,60+0,79835,031014,21
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест акций19,18+2,6710297,99+1,587874,7110836,00
Инком-ИнвестУральские зори11,11+2,801092,97+2,24995,701092,97
Интерфин КапиталПартнерство53,96+0,793992,30+1,413561,954274,42
Интерфин Телеком1362,42+1,642570,03+1,681913,422570,03
Интерфин Индустрия106,47+5,45334,97+5,25230,40334,97
Интерфин облигации38,71+0,441101,90+0,441035,191105,76
ИнтерфинансИнтерфинанс-Фонд смешанных
инвестиций
10,47+1,721016,22+1,72998,921016,22
ИнтрастИнтраст — фонд акций36,92+2,7120556,43+2,8417113,3520684,46
Интраст фонд перспективных
инвестиций
15,46+1,0411491,21+1,0410090,0111965,91
Интраст фонд смешанных
инвестиций
56,93+1,35120312,45+1,3599041,17120312,45
КапиталъКапиталъ — сбалансированный254,86+0,971968,07+1,521637,362004,34
Капиталъ — облигации162,37-4,451384,09+0,481335,871393,35
Капиталъ — акции104,18+0,512152,07+2,151814,842228,09
Капиталъ — перспективные
вложения
400,08+1,852786,46+2,052158,982786,46
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд955,98+1,182529,39+1,382168,182529,39
Инвестментссбалансированный
КИТ Фортис — российская
электроэнергетика
2974,98-0,485737,17+0,413895,947023,25
КИТФортис — фонд облигаций329,05+7,691993,68+0,331858,852192,30
КИТ Фортис — фонд акций687,75+2,522619,51+3,571037,842619,51
КИТ Фортис — фонд денежного
рынка
92,09-7,071207,85+0,141133,311207,85
КИТ Фортис — индекс ММВБ930,01+2,493051,98+3,492326,033051,98
КИТ Фортис — индекс РТС224,25+12,161391,04+3,271087,671391,04
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый281,18+3,70510643,62+3,54400539,65510643,62
Универсальный11,85-7,1016321,20+0,8815324,0716586,03
Агрессивный178,41+3,2718487,95+3,2716402,5019576,32
Либра КапиталЛибра — фонд акций416,28+2,6712559,56+2,7010179,8612773,59
Либра — сбалансированный441,37+1,7810869,79+1,789858,7611414,93
ЛидерГазовая промышленность —
облигации
788,74+0,386283,29+0,385995,936304,91
Газовая промышленность —
акции
148,62+2,8213298,85+3,009772,0813393,78
Народное достояние90,37+1,929785,53+1,927833,639785,53
Страховые инвестиции1115,56+1,42105793,29+1,4298506,10105793,29
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал2506,12+0,543644,94+0,993225,123889,54
Первый фонд фондов377,79+1,032442,41+1,132016,322561,32
Максвелл фонд облигаций60,71+0,251216,43+0,631104,371216,43
Максвелл фонд акций164,51+7,551822,02+3,281459,661822,02
Максвелл Телеком129,45+2,261434,85+2,431087,391538,49
Максвелл фонд госпредприятий110,84+0,101221,40+2,051112,991391,12
Максвелл нефтегаз64,41+1,50929,82+2,96792,791058,62
Максвелл Энерго685,63-2,801045,55+0,13990,361295,10
Максвелл индекс ММВБ43,92-1,381138,51+3,29998,311138,51
Максвелл Финансы53,85-0,06894,77+1,24847,86998,48
М-АльянсАльянс перспектива74,57+2,141009,52+2,14962,101033,34
МДМ Эссет МенеджментМДМ — мир облигаций63,24+4,89132,93+0,74110,53132,93
МДМ — мир акций91,21+7,19183,38+3,92141,05183,38
МДМ — сбалансированный67,49+7,41107,69+2,0890,18107,69
МетропольМетрополь Зевс22,87+0,72136,83+0,12123,25138,81
Метрополь Золотое руно184,04-2,49273,03+0,93215,08279,70
Метрополь Афина290,47-0,88260,93-0,33201,71262,92
Метрополь Посейдон — индекс
ММВБ
12,66+3,33110,91+3,3499,81110,91
МозаикМозаик — облигации10,10-0,081133,06-0,081064,831235,47
Мозаик — акции44,99+3,431153,35+0,011030,061473,59
МономахМономах-Перспектива333,85+0,836759,15+2,245203,077082,25
Мономах-Панорама81,24-2,143087,46+2,892443,013087,46
НивелирОптим привилегированный15,57+2,581989,97+2,581759,612120,79
Новые инвестиционные
технологии
НИТ-Триумф115,63+3,551056,85+3,04916,391056,85
Объединенные
инвестиционные фонды
ОИФ — сбалансированный96,00+2,3613951,10+2,3612297,7714187,83
ОктанОктан — фонд ликвидных акций22,34+1,421200,62+1,89978,521200,62
Олма-ФинансОлма — фонд акций19,09-36,342177,72+2,801652,862177,72
Олма — фонд смешанных
инвестиций
14,52-30,201664,27+1,541438,901719,94
Олма — индекс РТС14,94-19,371370,62+3,311078,411370,62
ОткрытиеОткрытие — акции224,38+2,561903,11+2,621316,041903,11
Открытие — облигации168,96+0,341594,30+0,341474,531599,74
Открытие — индекс ММВБ11,12+3,351111,76+3,35984,541111,76
ОФГ ИнвестПетр Столыпин5238,04+4,281007,48+4,15768,631007,48
Русские облигации470,84-5,16688,29+0,01654,35698,66
ОФГ Инвест — сбалансированный556,95+4,31590,85+3,72484,15590,85
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада — фонд акций142,51+2,507876,16+2,796751,668491,44
Паллада — фонд смешанных
инвестиций
66,80+0,952728,75+1,202529,982935,52
Паллада — индекс ММВБ23,01+3,421024,86+3,37891,041034,00
Парекс Ассет
Менеджмент
Парекс — сблансированный34,72+2,011131,91+2,01991,511131,91
Парекс — фонд облигаций225,57-2,021084,81+0,321033,481097,01
Парекс — фонд акций17,48+2,131237,88+2,131010,681256,76
Парма МенеджментДмитрий Донской24,90+1,8012087,46+1,609449,9912087,46
Петр Багратион31,48+1,9636231,08+1,9630610,4536753,46
Пенсионный резервНакопительный резерв129,91+1,391512,94+1,391340,951512,94
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций525,44-1,5464,54+0,5558,0864,54
ПиоГлобал — фонд акций607,72+2,474812,60+2,903598,594812,60
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
359,46+2,40168,85+2,98132,57169,14
Фонд акций второго эшелона82,43-2,671190,53+1,481011,241191,35
Пиоглобал-Металлургия и
машиностроение
44,75+4,0812476,82+3,739732,3912476,82
Пиоглобал-Телекоммуникации10,41+3,189886,34+2,579008,2910000,00
Пиоглобал-Нефть и газ10,79+4,2110205,22+2,239315,1010205,22
Пиоглобал-Энергетика10,43+0,599540,31+0,599326,6410000,00
ПифагорКапитальный83,49+1,436563,47+1,435833,816563,47
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
28,40+2,641769,12+2,641494,411769,12
Пифагор — фонд акций65,30+3,072283,57+2,911806,062353,94
Пифагор — фонд облигаций34,28+0,771365,95+0,771275,691365,95
ПОИСКЭнергия инвестиций. Премьера175,71+1,0484,11+0,9881,97100,44
Портфельные
инвестиции
Агора — фонд сбережений14,95+1,931098,13-0,031002,901099,36
Агора — рынок акций17,68+1,621295,40+2,871027,621295,40
ПромсвязьПромсвязь — сбалансированный34,79-4,901402,72+0,561307,981438,01
Промсвязь — акции75,29-6,062108,55+1,901797,132139,25
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций152,36+1,6426140,62+1,6420387,9226592,05
Райффайзен капиталРайффайзен — акции1949,74+1,5123891,22+3,4418630,9323891,22
Райффайзен — сбалансированный1144,55+3,2618192,09+1,9915685,9018192,09
Райффайзен — облигации175,39+2,4412003,54+0,4111432,1712113,43
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций130,74+3,493874,43+3,673017,043874,43
Регион фонд облигаций129,85+0,551371,05+0,311217,991371,98
Регион фонд сбалансированный86,79+1,071323,19+1,071202,271348,05
РегионгазфинансТактика407,38+1,654276,30+1,853691,174480,01
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
119,37+1,45203634,18+1,45179663,92217027,53
Ренессанс КапиталРенессанс — облигации568,49+0,471288,33+0,551157,621288,33
Ренессанс — сбалансированный653,83+0,951507,09+2,601304,851507,09
Ренессанс — акции2015,88+2,271907,69+3,221557,001991,15
Ренессанс-Казначей10,26+0,331025,59+0,33999,911025,59
РИГрупп — управление
активами
РИГрупп — фонд облигаций10,70+0,171070,28+0,17995,171077,45
Риком-ТрастРиком — акции157,45+3,082667,35+3,152309,542821,65
Риком — индекс ММВБ28,16+3,161078,90+3,16879,461078,90
РН-трастОсобый72,40+0,292838,90+0,262543,492878,73
Рост капиталаРост капитала фонд акций и
облигаций
17,26-0,32101,88-0,3299,51102,25
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия88,29+1,581651,86+1,711563,761838,72
РТК-Инвест акции180,94+1,961492,18+2,031378,931706,30
РТК-Инвест облигации36,79+0,661189,55+0,661109,391222,95
Русь-КапиталРусь-Капитал — Инвестор186,47+4,901050,92+2,89860,281050,92
Русь-Капитал — Финансист199,44+3,731094,43+3,73901,251094,43
Русь-Капитал — Рантье43,21+0,211077,78+0,21995,611078,84
РФЦ-КапиталРФЦ — накопительный90,12+1,071274,07+0,221128,461290,41
Северо-Западная УКСеверо-Западный767,98+1,492291,60+2,011880,672314,01
Северо-Западный — фонд
облигаций
349,66+3,361899,14+1,381619,101899,14
Северо-Западный — фонд акций423,86+2,082541,25+2,522193,902653,47
СибирякСибиряк — фонд акций192,55+2,77477524,88+2,77371488,32513658,73
Сибиряк — фонд облигаций20,06+0,20318253,16+0,20297011,37329700,16
СМ.артФонд популярных инвестиций10,08+1,77992,52+3,68951,201000,00
Фонд классических инвестиций10,43+1,501022,52+1,011000,001022,87
Фонд взвешенных инвестиций10,61+3,301020,03+0,76996,381020,03
Солид МенеджментСолид-Инвест694,81+2,34442,99+2,43369,66482,77
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
162,22+2,411797,66+0,521631,531805,02
Солид — индекс ММВБ383,31-1,37154494,65+3,09118807,14154494,65
ТрансфингрупТрансфингруп — Фирменный181,77+1,51177,17+1,51156,69177,17
Трансфингруп — Скорый20,54+2,02116,92+2,0299,63117,64
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
261,05+0,16175,85+0,69155,17197,71
ТРИНФИКО фонд роста141,22+1,33186,24+0,62166,20216,31
Тройка ДиалогИлья Муромец2269,70+3,8013461,53+0,1412613,5313599,77
Добрыня Никитич18374,24+0,639058,64+3,057082,809162,76
Дружина5535,85+1,4846273,73+2,1039584,4046273,73
Садко367,17+12,7414595,77+0,2813684,4114665,97
Тройка Диалог —
электроэнергетика
1507,43+1,301652,42+0,38998,421652,93
Тройка Диалог — металлургия239,20-7,271452,29+5,811000,001452,29
Тройка Диалог —
телекоммуникации
244,28+3,041387,70+3,001000,001387,70
Тройка Диалог — Федеральный791,22+0,51983,14+1,29895,171076,47
Тройка Диалог-Нефтегазовый
сектор
229,65+4,201064,69+3,49939,841064,69
Тройка Диалог-Финансовый
сектор
93,70+7,021020,89+1,14984,891024,90
УК Банка МосквыРождественка357,20+1,162590,52+1,322072,152640,14
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1931,91+2,063253,39+3,502449,513253,39
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
2385,65+1,302695,77+2,432041,372804,34
Волхонка — российские
облигации
130,29+19,781143,55+0,301110,181161,88
Манежная площадь — российские
акции
604,33+2,912716,75+3,132020,662716,75
Триумфальная площадь —
российская нефть
233,60+0,891033,82+2,76901,891173,07
Останкино — российская связь526,38+1,761793,98+1,991263,891793,98
Замоскворечье — российская
энергетика
2035,37-1,231773,36+0,261099,882032,36
Трубная площадь — российская
металлургия
510,55+6,581422,30+7,07996,981422,30
Охотный ряд — российский
потребительский сектор
376,73+1,37970,05+1,66934,511000,01
УК РосбанкаГранат4579,97+1,873419,58+2,442294,383419,58
Сапфир289,93+3,381420,881315,421439,38
Изумруд — индекс ММВБ91,75+3,441105,73+3,43922,631105,73
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
106,61+0,4217235,48+1,9914741,6517235,48
Универ — фонд акций144,28+2,6723989,18+2,9719604,2323989,18
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый13176,07-4,789821,04+2,118543,9010130,94
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный1170,00+1,425313,98+1,494695,585313,98
ФИМФИМ — русские облигации49,46+0,53992,95+0,53983,871000,00
Финам МенеджментФинам первый190,96+2,61290,37+1,99259,033076,12
Финам облигационный16,90+24,581192,54+0,551100,561192,54
Финам индекс ММВБ186,86+0,632600,93+3,292034,282600,93
Финам народный10,50+1,85998,85+1,15922,721059,19
ФНДСЛомоносов244,85+1,692,69+3,072,022,69
Холдинг капиталЦентральный10,42-66,542731,13+2,741936,902731,13
Центральная УКЦентр равновесия66,74-11,651318,68+0,151216,201386,46
Центр страховых резервов11,17+0,871011,09+0,87930,831032,54
ЦерихЦерих фонд акций50,62-0,06403,10+2,12321,30416,85
Элби-ТрастНакопительный1025,40+0,18338,99+0,56307,57345,78
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — индекс ММВБ12,23+2,535059,29+2,964341,545059,29
Элемтэ-Фонд телекоммуникаций10,89+2,175170,32+0,954719,905170,32
Элтра ИнвестЮбилейный32,45+0,35178,04+0,34173,37196,91
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
527,24+0,23858,20+1,11665,91896,84
Энергокапитал — индекс ММВБ16,50+2,65109,86+3,4790,26109,86

Дата оценки 11.10.07. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных).

По данным InvestFunds.ru.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...