Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.02.08 | — | — | 207 | 304,84 | 102,96 | +0,08 | | МИАН-Девелопмент, 1 | 02.03.10 | 12,37 | 04.03.08 | 100 | 09.09.08 | 104 | 10,05 | 70,04 | -3,44 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.02.08 | — | — | 90 | 134,97 | 109,46 | +0,26 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.05.08 | — | — | 62 | 291,80 | 101,24 | +0,38 | | Евросервис, 1 | 19.09.08 | 13,25 | 18.12.07 | — | — | 61 | 30,66 | 98,97 | -0,72 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 12.02.08 | — | — | 56 | 9,67 | 96,21 | -0,56 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 13.12.07 | — | — | 53 | 351,93 | 100,90 | +0,59 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | 11 | 17.04.08 | 100 | 23.04.08 | 51 | 30,34 | 99,10 | -0,35 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.01.08 | — | — | 50 | 2,77 | 99,22 | -0,40 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 01.02.08 | 100 | 05.02.08 | 46 | 28,18 | 99,18 | +0,49 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12 | 24.04.08 | — | — | 45 | 8,88 | 99,25 | -0,07 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 13.12.07 | — | — | 44 | 274,06 | 102,62 | +1,22 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 25.12.07 | — | — | 42 | 212,24 | 102,85 | +0,46 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 03.04.08 | 100 | 05.10.09 | 42 | 72,80 | 99,39 | +0,24 | | УРСА банк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 22.04.08 | — | — | 41 | 127,29 | 96,38 | -2,60 | | КБ Союз, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.04.08 | — | — | 40 | 79,78 | 100,10 | +0,08 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 03.06.08 | — | — | 37 | 74,97 | 100,41 | — | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 19.02.08 | — | — | 37 | 30,51 | 99,97 | +0,05 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13,1 | 28.03.08 | 100 | 17.04.08 | 36 | 5,89 | 98,35 | -0,39 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 14.12.07 | — | — | 35 | 103,26 | 100,17 | +0,28 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 9 | 09.04.08 | — | — | 34 | 85,80 | 100,29 | +0,11 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | 8,25 | 18.12.07 | 100 | 21.12.07 | 34 | 54,66 | 99,89 | -0,02 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 14,5 | 22.04.08 | — | — | 34 | 6,98 | 98,63 | -0,87 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 18.12.07 | 99 | 18.12.07 | 33 | 81,46 | 99,10 | +0,13 | | Юниаструмбанк, 2 | 19.04.10 | 10,9 | 17.04.08 | 100 | 23.10.08 | 32 | 95,32 | 97,75 | +0,35 | | УРСА банк, 3 | 04.06.09 | 9,6 | 06.12.07 | — | — | 32 | 32,67 | 98,78 | — | | Судостроительный банк, 1 | 02.07.09 | 9,85 | 03.01.08 | — | — | 30 | 54,10 | 99,35 | +0,70 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 19.12.07 | 100 | 21.06.10 | 30 | 38,03 | 101,90 | +0,49 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 10,45 | 18.04.08 | — | — | 30 | 25,52 | 99,53 | -0,09 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | — | 03.06.08 | — | — | 30 | 3,22 | 99,85 | — | | КБ Зенит, 3 | 09.11.11 | 9,5 | 14.05.08 | 100 | 16.05.08 | 29 | 427,94 | 100,22 | +0,09 | | Сэтл Групп, 1 | 15.05.12 | 11,7 | 20.05.08 | 100 | 20.05.08 | 29 | 27,81 | 100,50 | +0,69 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 12,1 | 06.12.07 | — | — | 29 | 1,81 | 99,55 | +0,05 | | Русский стандарт, 4 | 03.03.08 | 8,25 | 03.03.08 | — | — | 28 | 73,21 | 99,43 | +0,21 | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 11,25 | 14.02.08 | — | — | 28 | 33,60 | 98,74 | +0,30 | | Домо-Финанс, 1 | 14.02.08 | 12,5 | 14.02.08 | — | — | 28 | 7,00 | 99,45 | — | | Аладушкин-Финанс, 2 | 23.11.11 | 12,3 | 28.05.08 | 100 | 02.12.09 | 28 | 1,89 | 97,90 | -0,87 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | 9,8 | 25.12.07 | — | — | 27 | 19,83 | 99,94 | +0,39 | | ИБ КИТ Финанс, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.12.07 | 100 | 26.12.07 | 26 | 20,33 | 99,96 | +0,06 | | Ютэйр-Финанс, 2 | 10.03.09 | 9,95 | 11.12.07 | 100 | 14.03.08 | 26 | 9,04 | — | -99,38 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 20.05.08 | — | — | 25 | 69,08 | 100,75 | +0,17 | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10,99 | 21.03.08 | 100 | 03.04.09 | 25 | 13,16 | 98,50 | +0,15 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 20.12.07 | 100 | 18.09.08 | 24 | 36,47 | 98,05 | -0,15 | | Удмуртнефтепродукт, 1 | 01.09.08 | 9,5 | 01.03.08 | — | — | 24 | 18,62 | 98,53 | — | | Томск-Инвест, 1 | 22.04.10 | 12,5 | 24.01.08 | 100 | 23.10.08 | 24 | 7,87 | 99,32 | +0,02 | | Интегра-Финанс, 1 | 20.03.09 | 10,5 | 21.03.08 | — | — | 24 | 6,52 | 99,78 | — | | Юниаструмбанк, 1 | 17.02.09 | 11 | 19.02.08 | 100 | 22.02.08 | 24 | 3,55 | 98,97 | -0,18 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.05.08 | — | — | 23 | 73,09 | 100,80 | +0,51 | | М-Индустрия, 1 | 16.08.11 | 12,25 | 19.02.08 | — | — | 23 | 40,61 | 101,50 | -1,00 | | Мосэнерго, 2 | 18.02.16 | 7,65 | 28.02.08 | 100 | 01.03.12 | 23 | 24,23 | 100,32 | +0,47 | | ТД Копейка, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 20.02.08 | 100 | 18.02.09 | 23 | 14,95 | 92,21 | +0,10 | | КБ Возрождение, 1 | 03.03.10 | 8,95 | 05.03.08 | — | — | 22 | 148,13 | 99,88 | -0,77 | | Веха-Инвест, 1 | 02.03.10 | 12,75 | 04.03.08 | 100 | 13.03.08 | 22 | 4,85 | 99,50 | +0,05 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 01.04.08 | 100 | 03.10.08 | 22 | 0,92 | 97,38 | -0,33 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | 8,49 | 12.02.08 | 100 | 14.02.08 | 21 | 104,73 | 99,95 | +0,00 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 26.12.07 | — | — | 21 | 60,38 | 100,27 | +0,17 | | Махеев Финанс, 1 | 03.06.10 | 12,3 | 06.12.07 | 100 | 09.06.08 | 21 | 35,87 | 97,81 | | | Газпромбанк, 1 | 27.01.11 | 7,1 | 31.01.08 | — | — | 21 | 29,25 | 98,50 | +0,60 | | Ренинс Финанс, 1 | 30.03.10 | 10,4 | 01.04.08 | — | — | 21 | 16,65 | 99,34 | +0,49 | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | 14 | 20.12.07 | 100 | 20.12.07 | 21 | 10,37 | 99,92 | +0,07 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 12,75 | 06.03.08 | — | — | 21 | 8,01 | 97,67 | -0,21 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 22.04.08 | 100 | 27.10.09 | 20 | 54,83 | 101,25 | +0,45 | | ОГК-6, 1 | 19.04.12 | 7,55 | 24.04.08 | 100 | 29.04.10 | 20 | 48,44 | 98,78 | -0,06 |
|
