Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы фондов смешанных инвестиций

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 52

Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изм. стоимости пая (%)*
за 1
мес.
за 3
мес.
за 1
год
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
за 9
мес.
за 1
год
за 2
года
за 3
года
за 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара-0,5-1,2-2,9-3,5-6,1-6,6-8,8-16,4
Курс евро+0,4-0,0+1,7+1,3+3,1-3,7-0,6+27,8
Инфляция+0,7+3,5+5,3+6,4+7,6+18,8+34,6+72,7
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС+3,6-0,5+21,3+25,0+26,7+170,2+134,6+361,3
Индекс ММВБ+2,6+0,3+24,2+27,5+30,7+183,9+163,4+460,5
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,2+4,3+7,3+9,0+20,8+31,9+93,3
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,8+1,7+3,4+6,2+7,3+20,1+29,7+92,6
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,7+1,4+3,0+5,6+6,9+19,1+24,7+81,9
Открытые фонды смешанных инвестиций
УК Росбанка"Гранат"19.03.043623,82+23,5+84,1+334,0+4,2+10,9+44,3+54,0+49,8+196,5+224,3
"Холдинг капитал""Центральный"11.02.0535,32-0,1+1,6+896,4+0,3+7,3+29,0+28,3+45,6+158,9
"Энергокапитал""Энергокапитал —
сбалансированный"
09.02.01484,81+16,7+55,5+275,1+4,1+4,8+35,0+51,6+45,4+171,5+210,5+374,6
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"14.04.042935,97+2,4+6,0+248,2+3,0-1,5+15,7+24,4+39,7+131,8+273,8
"ПиоГлобал Эссет"ПиоГлобал — фонд22.12.97348,04+14,8+18,3+18,7+5,3+0,8+27,9+30,3+36,0+71,3+75,2+181,1
Менеджмент"сбалансированный"
ФНДС"Ломоносов"14.10.04252,26+7,3+20,4+48,1+6,1+4,3+23,2+23,2+34,1+146,5
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
28.04.0419,71+17,5+39,0-31,9+1,7+3,1+23,3+39,0+33,8+119,9
"Капиталъ""Капиталъ —
сбалансированный"
29.09.04264,51+4,6+25,7+295,9+4,5+3,0+19,3+22,8+32,6+85,7
"Паллада Эссет"Паллада — фонд27.08.0160,45+7,1+1,2+748,7+4,9-0,8+13,1+15,4+31,1+52,9+67,9+145,1
Менеджмент"смешанных инвестиций"
"Агана""Агана — молодежный"23.04.0329,94+7,5+43,8+102,1+2,8-0,0+20,5+25,0+30,0+109,3+123,7
УК Банка Москвы"Рождественка"17.06.03387,09+7,6+11,6+13,3+5,5+7,4+26,9+31,1+27,8+109,9+109,5
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций"
23.09.0457,67+3,4+2,4+40,6+2,7+1,2+16,0+20,5+27,6+60,0
"РН-траст""Особый"18.04.05471,15+33,3+6,4+109,8+0,4-0,4+7,6+17,8+27,2+36,9
"Бизон плюс""Орлиная река"15.09.0555,56+1,9+9,6+41,9+3,3+6,2+22,4+24,7+26,9
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Агрессивный"06.10.06380,41+4,8+0,5+239,9+4,8-2,7+11,8+24,1+26,9+59,5
"Лидер""Народное достояние"30.12.0485,22+1,7+0,5+184,7+1,3+0,5+18,6+23,3+25,9+80,2
"Дворцовая площадь""АВК — фонд акций"29.12.0315,57+2,0-1,3+612,7+5,3+2,3+16,0+12,0+25,6+57,3+61,8
Северо-Западная УК"Северо-Западный"31.01.05629,07+9,3+18,4+299,4+3,8+1,6+23,1+20,1+24,3+122,9
"Мономах""Мономах-Панорама"22.12.0395,78+4,0-2,7+45,0+4,8+3,5+22,8+27,9+23,0+119,3+145,3
"Ренессанс Капитал""Ренессанс —
сбалансированный"
30.09.05686,27+8,2+72,0+2430,1+0,6-1,8+10,9+18,4+21,3
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций
и валютных активов
20.07.00339,60+11,3+16,3+49,6+2,5+2,4+21,2+34,4+21,1+104,5+108,0+169,1
"Метрополь""Метрополь Афина"22.12.03411,47+7,6+6,6+105,5+7,7+3,6+26,4+39,5+20,8+113,3+145,3
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции"
30.06.04286,16+5,1+7,5+22,1+4,3+3,0+24,0+24,4+20,7+73,6
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
ликвидных активов"
21.02.01294,72+2,2+1,2+18,8+3,7+2,0+13,9+12,2+19,6+79,5+72,6+213,9
Центральная УК"Центр равновесия"25.03.0394,31+2,4+4,6+44,1+1,6-1,7+11,0+11,4+19,2+98,2+103,3
"Атон-Менеджмент""Атон — фонд
сбережений"
04.08.04814,59+3,2+4,9+325,7+3,0+3,9+16,7+18,1+18,9+78,7
"Доверие Капитал""Траст первый"22.05.03355,67+4,0+0,1+46,0+3,5+1,1+15,5+10,6+18,7+69,0+75,1
"Агана""Агана —
Эквилибриум"
02.09.04530,00+3,4+3,9+125,9+1,9+2,2+9,6+10,5+18,5+52,6
ОИФ"ОИФ —
сбалансированный"
27.01.06104,07+5,5+4,0+33,9+3,9+0,4+16,5+20,9+18,4
"Велес Менеджмент""Велес капитал"03.04.0622,56+8,9+19,7+1161,3+4,6+1,0+21,1+25,9+18,0
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд смешанных
инвестиций"
27.04.051140,12+7,0+14,7+187,2+2,1-0,8+14,6+18,5+17,9
"Тройка Диалог""Дружина"01.04.016283,04+5,3+7,4+158,2+2,5+1,0+15,2+15,9+17,4+83,5+100,8+242,5
УК ПСБ"Титан"17.06.03640,14-0,8-8,4+31,2+1,8+0,5+14,9+18,7+17,3+67,0+94,6
"ВТБ управление
активами"
"Лидер Инвест"25.03.0329,24+17,6+19,9-48,3+2,6-1,3+13,5+12,2+17,0+50,5+54,3
"Регионгазфинанс""Тактика"24.07.01512,12+6,3+4,8-17,7+2,9-0,3+18,7+26,1+16,5+85,1+100,6+220,3
"Брокеркредитсервис""БКС — фонд
оптимальный"
18.11.03147,22+5,7+6,7+22,9+2,3+2,7+16,5+26,1+16,2+70,6+79,9
"КИТ Финанс""КИТ — фонд
сбалансированный"
24.01.03851,08+3,6+8,2+42,4+2,1+3,0+13,8+16,2+16,1+57,8+69,1
"Олма-Финанс""Олма — фонд
смешанных инвестиций"
27.04.0421,28+6,0-1,5+40,1+5,2+0,2+16,7+13,5+15,1+65,1+69,5
"Регионгазфинанс""Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный"
02.09.03204,06-4,0-43,5-53,3+2,3+2,0+18,0+22,6+15,1+75,0+78,4
"Элби-Траст""Накопительный"06.12.011065,06+4,0+10,0+80,6+2,8+4,9+10,5+14,7+15,0+71,7+85,4+176,1
"Райффайзен капитал""Райффайзен —
сбалансированный"
23.09.04962,46+8,5+13,3+319,0+2,2+1,2+12,3+15,4+14,6+74,5
"Алемар""Алемар — активные
операции"
09.08.04300,96+0,0+3,8-11,5+2,7+8,2+21,0+24,0+13,9+89,5+83,9+264,1
"Интерфин Капитал""Партнерство"29.01.9891,57-10,1-16,8+54,9+4,5+0,4+18,0+18,4+13,9+75,8+61,4+164,3
"Промсвязь""Промсвязь —
сбалансированный"
30.07.0559,44-1,4+35,1+13,1+2,1-0,7+7,1+10,1+13,8
"Альянс РОСНО"Альянс РОСНО —29.08.01287,26+2,3-1,9+28,8+1,9-1,4+10,7+13,5+13,6+63,4+57,6+145,3
управление активами"сбалансированный"
"Пифагор""Капитальный"05.04.0181,68+1,9+1,6+29,8+1,9+1,6+9,7+9,7+12,7+48,4+55,7+115,5
"Ак Барс капитал""Ак Барс —
сбалансированный"
26.12.0377,81+7,1+6,7-52,2+2,7+2,6+16,3+18,7+12,2+47,5+54,2
"Универ""Универ — фонд
смешанных инвестиций"
05.08.04120,52+1,1+5,2+90,2-1,7-2,4+5,2+4,5+11,8+46,6
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"23.07.0313,78-44,8-54,4-34,5+3,7+1,7+19,6+22,9+11,5+41,2+54,5
"Пенсионный резерв""Накопительный
резерв"
26.07.04125,97+2,2+2,0+1208,6+2,4+2,6+10,3+11,4+9,9+38,3
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
06.10.0419,04-0,1+19,7+84,1+0,4-1,8+3,9+2,9+9,9+56,9
"РФЦ-Капитал""РФЦ —
накопительный"
03.02.0593,43+1,9+0,4+26,1+2,7+3,0+13,0+15,7+8,5+28,8
"Парекс Ассет"Парекс —07.03.0636,78+2,6+3,8+45,3+1,7+1,7н. д.+17,5+8,5
Менеджмент"сбалансированный"
"Финам Менеджмент""Финам первый"27.06.03184,81-3,6-5,7+15,5-0,3-6,0+16,2+15,8+8,1+121,7+133,2
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"28.06.0489,55-0,5-4,3+18,1+0,7-2,1+10,3+15,5+6,8+57,5
"Элтра Инвест""Юбилейный"28.04.0342,72-4,6-7,6-5,3+2,7+5,0+10,9+7,7+2,0+32,3+42,4
"Регион Эссет"Регион фонд21.09.0479,68+3,1-15,4+3,9+3,1+1,1+1,9+0,5+1,2+25,2
Менеджмент"сбалансированный"
Интервальные фонды смешанных инвестиций
"Витус""Витус — фонд
накопительный"
29.02.0465,64+2,2+67,6+400,0+2,2+9,4+36,9+38,7+53,7+217,7+218,3
УК Банка Москвы"Кузнецкий мост"21.05.031724,57+6,8+11,5+56,9+4,4+9,0+35,2+46,1+39,9+133,1+153,6
"Регионгазфинанс""Стратегия"16.08.01443,40+4,0-13,7+45,3+4,0+7,1+27,9+36,6+36,2+107,7+136,2+271,6
"Доверие Капитал""Траст второй"30.05.0357,53+3,4+63,4+263,4+3,4-0,4+19,1+17,6+36,0+115,8+120,6
"Лазурит""Смелый"07.05.0447,23+2,6-0,1+48,5+2,6-3,1+13,2+13,8+34,0+140,4
"Портфельные"Агора — открытый26.03.04170,28+3,0+13,0+99,3+3,0+5,0+22,6+27,0+31,7+78,1+99,9
инвестиции"рынок"
"Альфа-капитал""Альфа-капитал"28.09.003120,12+5,8+5,4+31,4+5,8+5,4+21,5+26,3+28,7+99,0+124,0+301,8
"Солид Менеджмент""Солид интервальный"23.01.01150,00+5,7+9,3+66,3+5,7+6,8+32,3+40,0+28,1+154,2+174,1+359,0
"Базис-Инвест""Глобэкс —
профессиональный"
27.03.06133,02-0,6+2,4+27,9+1,3+4,4+26,0+30,3+27,2
"Промышленные"Русский31.08.0419,13+2,8+1,1+19,1+2,8+1,2+13,5+18,5+18,9+33,8
традиции"промышленный"
"Парма Менеджмент""Александр Невский"21.07.0047,05+2,4+11,6+179,5+0,8+9,9+29,4+42,9+18,0+41,9+34,3+120,0
"НМ-Траст""Созидание"22.11.04305,74+11,8+12,9+34,5+1,3+2,4+14,8+18,2+17,3+75,6
"М-Альянс""Альянс —
интервальный"
02.02.05173,66+1,1+4,5+15,0+1,1+4,5+14,3+22,5+16,8+45,1
ФБ "Август""Август — Оптимум"14.07.0416,76+2,5-27,2+43,8+2,5-0,2+15,2+17,0+15,9+43,9
"Энергия-инвест""Энергия-инвест"04.09.00701,01+7,4+12,0+47,6+7,4+17,6+18,3+18,9+14,7+30,4+39,2+94,1
"Ермак""Ермак — фонд
перспективных
инвестиций"
24.12.0379,59+6,2+2,5+16,6+7,7+4,0+15,9+22,4+13,3+133,0+113,6
"Ак Барс капитал"Фонд динамического
хеджирования
19.04.0667,94+1,7-2,9+32,9+1,7-1,7+15,4+8,0+12,1
"Регион Эссет"Дивидендные акции и28.01.03185,83+1,2+2,1+9,3+1,2+2,1+6,3+7,4+9,7+32,9+44,4
Менеджмент"корпоративные
облигации"
"ПиоГлобал Эссет"Корпоративные17.10.0331,94+1,8+0,6-3,7+1,8+0,6+9,0+12,2+9,3+24,2+35,5
Менеджмент"инвестиции"
"Алемар""Алемар —
сбалансированные
инвестиции"
31.10.9841,10+0,6+4,9+2,3+1,4+5,8+22,7+17,5+8,7+26,2+21,5+102,4
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
долгосрочный"
28.08.0126,03-3,8-2,7+14,4+3,7+4,8+21,6+36,6+6,1+103,3+68,1+193,8
"Менеджмент-Центр"Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития
07.10.973330,59-18,4-20,2-8,5-1,8-3,9+7,8+4,7+3,4+57,7+63,7+159,2
Открытый фонд фондов
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
Первый фонд фондов27.09.04375,35-1,2-1,5+53,1+1,5+3,9+26,0+36,0+30,2+133,3
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара-0,5-1,2-2,9-3,5-6,1-6,6-8,8-16,4
Курс евро+0,4-0,0+1,7+1,3+3,1-3,7-0,6+27,8
Инфляция+0,7+3,5+5,3+6,4+7,6+18,8+34,6+72,7
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС+3,6-0,5+21,3+25,0+26,7+170,2+134,6+361,3
Индекс ММВБ+2,6+0,3+24,2+27,5+30,7+183,9+163,4+460,5
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,2+4,3+7,3+9,0+20,8+31,9+93,3
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,8+1,7+3,4+6,2+7,3+20,1+29,7+92,6
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,7+1,4+3,0+5,6+6,9+19,1+24,7+81,9

По данным на 30.03.07.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.04.06. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.


**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.


Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.


В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).


Комментарии
Профиль пользователя