Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изм. стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,2 | -2,9 | -3,5 | -6,1 | -6,6 | -8,8 | -16,4 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,4 | -0,0 | +1,7 | +1,3 | +3,1 | -3,7 | -0,6 | +27,8 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +3,5 | +5,3 | +6,4 | +7,6 | +18,8 | +34,6 | +72,7 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +3,6 | -0,5 | +21,3 | +25,0 | +26,7 | +170,2 | +134,6 | +361,3 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +2,6 | +0,3 | +24,2 | +27,5 | +30,7 | +183,9 | +163,4 | +460,5 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,2 | +4,3 | +7,3 | +9,0 | +20,8 | +31,9 | +93,3 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,7 | +3,4 | +6,2 | +7,3 | +20,1 | +29,7 | +92,6 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,4 | +3,0 | +5,6 | +6,9 | +19,1 | +24,7 | +81,9 | | Открытые фонды смешанных инвестиций | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 3623,82 | +23,5 | +84,1 | +334,0 | +4,2 | +10,9 | +44,3 | +54,0 | +49,8 | +196,5 | +224,3 | — | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 35,32 | -0,1 | +1,6 | +896,4 | +0,3 | +7,3 | +29,0 | +28,3 | +45,6 | +158,9 | — | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | 484,81 | +16,7 | +55,5 | +275,1 | +4,1 | +4,8 | +35,0 | +51,6 | +45,4 | +171,5 | +210,5 | +374,6 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2935,97 | +2,4 | +6,0 | +248,2 | +3,0 | -1,5 | +15,7 | +24,4 | +39,7 | +131,8 | +273,8 | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 348,04 | +14,8 | +18,3 | +18,7 | +5,3 | +0,8 | +27,9 | +30,3 | +36,0 | +71,3 | +75,2 | +181,1 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 252,26 | +7,3 | +20,4 | +48,1 | +6,1 | +4,3 | +23,2 | +23,2 | +34,1 | +146,5 | — | — | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 28.04.04 | 19,71 | +17,5 | +39,0 | -31,9 | +1,7 | +3,1 | +23,3 | +39,0 | +33,8 | +119,9 | — | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | 264,51 | +4,6 | +25,7 | +295,9 | +4,5 | +3,0 | +19,3 | +22,8 | +32,6 | +85,7 | — | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 60,45 | +7,1 | +1,2 | +748,7 | +4,9 | -0,8 | +13,1 | +15,4 | +31,1 | +52,9 | +67,9 | +145,1 | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 29,94 | +7,5 | +43,8 | +102,1 | +2,8 | -0,0 | +20,5 | +25,0 | +30,0 | +109,3 | +123,7 | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 387,09 | +7,6 | +11,6 | +13,3 | +5,5 | +7,4 | +26,9 | +31,1 | +27,8 | +109,9 | +109,5 | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.04 | 57,67 | +3,4 | +2,4 | +40,6 | +2,7 | +1,2 | +16,0 | +20,5 | +27,6 | +60,0 | — | — | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 471,15 | +33,3 | +6,4 | +109,8 | +0,4 | -0,4 | +7,6 | +17,8 | +27,2 | +36,9 | — | — | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 55,56 | +1,9 | +9,6 | +41,9 | +3,3 | +6,2 | +22,4 | +24,7 | +26,9 | — | — | — | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Агрессивный | 06.10.06 | 380,41 | +4,8 | +0,5 | +239,9 | +4,8 | -2,7 | +11,8 | +24,1 | +26,9 | +59,5 | — | — | | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 85,22 | +1,7 | +0,5 | +184,7 | +1,3 | +0,5 | +18,6 | +23,3 | +25,9 | +80,2 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.03 | 15,57 | +2,0 | -1,3 | +612,7 | +5,3 | +2,3 | +16,0 | +12,0 | +25,6 | +57,3 | +61,8 | — | | Северо-Западная УК | Северо-Западный | 31.01.05 | 629,07 | +9,3 | +18,4 | +299,4 | +3,8 | +1,6 | +23,1 | +20,1 | +24,3 | +122,9 | — | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 95,78 | +4,0 | -2,7 | +45,0 | +4,8 | +3,5 | +22,8 | +27,9 | +23,0 | +119,3 | +145,3 | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.05 | 686,27 | +8,2 | +72,0 | +2430,1 | +0,6 | -1,8 | +10,9 | +18,4 | +21,3 | — | — | — | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | 339,60 | +11,3 | +16,3 | +49,6 | +2,5 | +2,4 | +21,2 | +34,4 | +21,1 | +104,5 | +108,0 | +169,1 | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 411,47 | +7,6 | +6,6 | +105,5 | +7,7 | +3,6 | +26,4 | +39,5 | +20,8 | +113,3 | +145,3 | — | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | 286,16 | +5,1 | +7,5 | +22,1 | +4,3 | +3,0 | +24,0 | +24,4 | +20,7 | +73,6 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | 294,72 | +2,2 | +1,2 | +18,8 | +3,7 | +2,0 | +13,9 | +12,2 | +19,6 | +79,5 | +72,6 | +213,9 | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 94,31 | +2,4 | +4,6 | +44,1 | +1,6 | -1,7 | +11,0 | +11,4 | +19,2 | +98,2 | +103,3 | — | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | 814,59 | +3,2 | +4,9 | +325,7 | +3,0 | +3,9 | +16,7 | +18,1 | +18,9 | +78,7 | — | — | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 355,67 | +4,0 | +0,1 | +46,0 | +3,5 | +1,1 | +15,5 | +10,6 | +18,7 | +69,0 | +75,1 | — | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | 530,00 | +3,4 | +3,9 | +125,9 | +1,9 | +2,2 | +9,6 | +10,5 | +18,5 | +52,6 | — | — | | ОИФ | ОИФ —
сбалансированный | 27.01.06 | 104,07 | +5,5 | +4,0 | +33,9 | +3,9 | +0,4 | +16,5 | +20,9 | +18,4 | — | — | — | | Велес Менеджмент | Велес капитал | 03.04.06 | 22,56 | +8,9 | +19,7 | +1161,3 | +4,6 | +1,0 | +21,1 | +25,9 | +18,0 | — | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | 1140,12 | +7,0 | +14,7 | +187,2 | +2,1 | -0,8 | +14,6 | +18,5 | +17,9 | — | — | — | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 6283,04 | +5,3 | +7,4 | +158,2 | +2,5 | +1,0 | +15,2 | +15,9 | +17,4 | +83,5 | +100,8 | +242,5 | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 640,14 | -0,8 | -8,4 | +31,2 | +1,8 | +0,5 | +14,9 | +18,7 | +17,3 | +67,0 | +94,6 | — | ВТБ управление
активами | Лидер Инвест | 25.03.03 | 29,24 | +17,6 | +19,9 | -48,3 | +2,6 | -1,3 | +13,5 | +12,2 | +17,0 | +50,5 | +54,3 | — | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 512,12 | +6,3 | +4,8 | -17,7 | +2,9 | -0,3 | +18,7 | +26,1 | +16,5 | +85,1 | +100,6 | +220,3 | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | 147,22 | +5,7 | +6,7 | +22,9 | +2,3 | +2,7 | +16,5 | +26,1 | +16,2 | +70,6 | +79,9 | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.03 | 851,08 | +3,6 | +8,2 | +42,4 | +2,1 | +3,0 | +13,8 | +16,2 | +16,1 | +57,8 | +69,1 | — | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.04 | 21,28 | +6,0 | -1,5 | +40,1 | +5,2 | +0,2 | +16,7 | +13,5 | +15,1 | +65,1 | +69,5 | — | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | 204,06 | -4,0 | -43,5 | -53,3 | +2,3 | +2,0 | +18,0 | +22,6 | +15,1 | +75,0 | +78,4 | — | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 1065,06 | +4,0 | +10,0 | +80,6 | +2,8 | +4,9 | +10,5 | +14,7 | +15,0 | +71,7 | +85,4 | +176,1 | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | 962,46 | +8,5 | +13,3 | +319,0 | +2,2 | +1,2 | +12,3 | +15,4 | +14,6 | +74,5 | — | — | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.04 | 300,96 | +0,0 | +3,8 | -11,5 | +2,7 | +8,2 | +21,0 | +24,0 | +13,9 | +89,5 | +83,9 | +264,1 | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 91,57 | -10,1 | -16,8 | +54,9 | +4,5 | +0,4 | +18,0 | +18,4 | +13,9 | +75,8 | +61,4 | +164,3 | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.05 | 59,44 | -1,4 | +35,1 | +13,1 | +2,1 | -0,7 | +7,1 | +10,1 | +13,8 | — | — | — | | Альянс РОСНО | Альянс РОСНО — | 29.08.01 | 287,26 | +2,3 | -1,9 | +28,8 | +1,9 | -1,4 | +10,7 | +13,5 | +13,6 | +63,4 | +57,6 | +145,3 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 81,68 | +1,9 | +1,6 | +29,8 | +1,9 | +1,6 | +9,7 | +9,7 | +12,7 | +48,4 | +55,7 | +115,5 | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.03 | 77,81 | +7,1 | +6,7 | -52,2 | +2,7 | +2,6 | +16,3 | +18,7 | +12,2 | +47,5 | +54,2 | — | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.04 | 120,52 | +1,1 | +5,2 | +90,2 | -1,7 | -2,4 | +5,2 | +4,5 | +11,8 | +46,6 | — | — | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 13,78 | -44,8 | -54,4 | -34,5 | +3,7 | +1,7 | +19,6 | +22,9 | +11,5 | +41,2 | +54,5 | — | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | 125,97 | +2,2 | +2,0 | +1208,6 | +2,4 | +2,6 | +10,3 | +11,4 | +9,9 | +38,3 | — | — | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 06.10.04 | 19,04 | -0,1 | +19,7 | +84,1 | +0,4 | -1,8 | +3,9 | +2,9 | +9,9 | +56,9 | — | — | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.05 | 93,43 | +1,9 | +0,4 | +26,1 | +2,7 | +3,0 | +13,0 | +15,7 | +8,5 | +28,8 | — | — | | Парекс Ассет | Парекс — | 07.03.06 | 36,78 | +2,6 | +3,8 | +45,3 | +1,7 | +1,7 | н. д. | +17,5 | +8,5 | — | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | 184,81 | -3,6 | -5,7 | +15,5 | -0,3 | -6,0 | +16,2 | +15,8 | +8,1 | +121,7 | +133,2 | — | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 89,55 | -0,5 | -4,3 | +18,1 | +0,7 | -2,1 | +10,3 | +15,5 | +6,8 | +57,5 | — | — | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 42,72 | -4,6 | -7,6 | -5,3 | +2,7 | +5,0 | +10,9 | +7,7 | +2,0 | +32,3 | +42,4 | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 79,68 | +3,1 | -15,4 | +3,9 | +3,1 | +1,1 | +1,9 | +0,5 | +1,2 | +25,2 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.04 | 65,64 | +2,2 | +67,6 | +400,0 | +2,2 | +9,4 | +36,9 | +38,7 | +53,7 | +217,7 | +218,3 | — | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1724,57 | +6,8 | +11,5 | +56,9 | +4,4 | +9,0 | +35,2 | +46,1 | +39,9 | +133,1 | +153,6 | — | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 443,40 | +4,0 | -13,7 | +45,3 | +4,0 | +7,1 | +27,9 | +36,6 | +36,2 | +107,7 | +136,2 | +271,6 | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 57,53 | +3,4 | +63,4 | +263,4 | +3,4 | -0,4 | +19,1 | +17,6 | +36,0 | +115,8 | +120,6 | — | | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 47,23 | +2,6 | -0,1 | +48,5 | +2,6 | -3,1 | +13,2 | +13,8 | +34,0 | +140,4 | — | — | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 170,28 | +3,0 | +13,0 | +99,3 | +3,0 | +5,0 | +22,6 | +27,0 | +31,7 | +78,1 | +99,9 | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 3120,12 | +5,8 | +5,4 | +31,4 | +5,8 | +5,4 | +21,5 | +26,3 | +28,7 | +99,0 | +124,0 | +301,8 | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 150,00 | +5,7 | +9,3 | +66,3 | +5,7 | +6,8 | +32,3 | +40,0 | +28,1 | +154,2 | +174,1 | +359,0 | | Базис-Инвест | Глобэкс —
профессиональный | 27.03.06 | 133,02 | -0,6 | +2,4 | +27,9 | +1,3 | +4,4 | +26,0 | +30,3 | +27,2 | — | — | — | | Промышленные | Русский | 31.08.04 | 19,13 | +2,8 | +1,1 | +19,1 | +2,8 | +1,2 | +13,5 | +18,5 | +18,9 | +33,8 | — | — | | традиции | промышленный | | | | | | | | | | | | | | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 47,05 | +2,4 | +11,6 | +179,5 | +0,8 | +9,9 | +29,4 | +42,9 | +18,0 | +41,9 | +34,3 | +120,0 | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 305,74 | +11,8 | +12,9 | +34,5 | +1,3 | +2,4 | +14,8 | +18,2 | +17,3 | +75,6 | — | — | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | 173,66 | +1,1 | +4,5 | +15,0 | +1,1 | +4,5 | +14,3 | +22,5 | +16,8 | +45,1 | — | — | | ФБ Август | Август — Оптимум | 14.07.04 | 16,76 | +2,5 | -27,2 | +43,8 | +2,5 | -0,2 | +15,2 | +17,0 | +15,9 | +43,9 | — | — | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 701,01 | +7,4 | +12,0 | +47,6 | +7,4 | +17,6 | +18,3 | +18,9 | +14,7 | +30,4 | +39,2 | +94,1 | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.03 | 79,59 | +6,2 | +2,5 | +16,6 | +7,7 | +4,0 | +15,9 | +22,4 | +13,3 | +133,0 | +113,6 | — | | Ак Барс капитал | Фонд динамического
хеджирования | 19.04.06 | 67,94 | +1,7 | -2,9 | +32,9 | +1,7 | -1,7 | +15,4 | +8,0 | +12,1 | — | — | — | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 185,83 | +1,2 | +2,1 | +9,3 | +1,2 | +2,1 | +6,3 | +7,4 | +9,7 | +32,9 | +44,4 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 31,94 | +1,8 | +0,6 | -3,7 | +1,8 | +0,6 | +9,0 | +12,2 | +9,3 | +24,2 | +35,5 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.98 | 41,10 | +0,6 | +4,9 | +2,3 | +1,4 | +5,8 | +22,7 | +17,5 | +8,7 | +26,2 | +21,5 | +102,4 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.01 | 26,03 | -3,8 | -2,7 | +14,4 | +3,7 | +4,8 | +21,6 | +36,6 | +6,1 | +103,3 | +68,1 | +193,8 | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | 3330,59 | -18,4 | -20,2 | -8,5 | -1,8 | -3,9 | +7,8 | +4,7 | +3,4 | +57,7 | +63,7 | +159,2 | | Открытый фонд фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 375,35 | -1,2 | -1,5 | +53,1 | +1,5 | +3,9 | +26,0 | +36,0 | +30,2 | +133,3 | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,2 | -2,9 | -3,5 | -6,1 | -6,6 | -8,8 | -16,4 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,4 | -0,0 | +1,7 | +1,3 | +3,1 | -3,7 | -0,6 | +27,8 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +3,5 | +5,3 | +6,4 | +7,6 | +18,8 | +34,6 | +72,7 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +3,6 | -0,5 | +21,3 | +25,0 | +26,7 | +170,2 | +134,6 | +361,3 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +2,6 | +0,3 | +24,2 | +27,5 | +30,7 | +183,9 | +163,4 | +460,5 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,2 | +4,3 | +7,3 | +9,0 | +20,8 | +31,9 | +93,3 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,7 | +3,4 | +6,2 | +7,3 | +20,1 | +29,7 | +92,6 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,4 | +3,0 | +5,6 | +6,9 | +19,1 | +24,7 | +81,9 |
|
