Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаАгана — молодежный28,11+3,08245,84+0,70182,01266,03
Агана — индекс ММВБ125,23+1,59271,98+2,11186,28295,50
Агана — Эквилибриум516,68+1,41156,34+0,61134,59159,78
Агана — фонд региональных
акций
69,47+1,07228,44+1,05152,83243,90
Агана — Экстрим517,35+3,29300,69+0,61200,57317,58
Ак Барс капиталАк Барс — доходный45,56+10,271594,79+2,311227,641700,80
Ак Барс — сбалансированный75,37+0,131562,35+1,201287,121632,25
Ак Барс — консервативный14,17-5,691062,35+0,17992,761084,14
Ак Барс — индекс ММВБ360,54+6,142595,87+2,161794,262839,46
Индекс RUXCbonds29,54+6,561061,11+0,17999,071061,11
АлемарАлемар — активные операции285,88+3,233964,42+1,762996,174272,43
Алемар — фонд облигаций80,69-8,121682,92+0,111527,281683,62
Алемар — фонд акций183,12+3,884975,01+2,363997,165431,86
Альфа-капиталАльфа-капитал облигации плюс1657,58+2,381686,52+0,461486,661686,52
Альфа-капитал резерв28,68+2,651316,74+0,061241,111316,74
Альфа-капитал акции2871,27+5,293666,88+2,532561,343982,62
Альфа-капитал сбалансированный952,76+5,491221,88+2,03909,071268,70
Альфа-капитал
электроэнергетика
560,01+13,681143,40+3,29987,671241,10
Альфа-капитал индекс ММВБ55,49+11,91968,34+1,63917,151058,66
Альфа-капитал телекоммуникации85,83-1,77993,88+1,51939,781050,28
Альфа-капитал нефтегаз36,30+9,74927,24+1,78885,821019,21
Альфа-капитал металлургия79,48+36,601056,28+2,33982,181138,42
АльянсРосноАльянсРосно —274,49+0,65131,26+1,37106,96138,17
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — акции596,29+2,22143,53+2,22106,36158,77
АльянсРосно — облигации104,49+0,7168,14+0,2163,8068,14
АльянсРосно — облигации
корпораций
46,49+0,3354,02+0,2250,4454,03
АМК ФинансАМК-РЕСО Лидер77,31+1,97963,75+1,97910,931034,38
АМК-РЕСО Реалист30,15+0,481004,00+0,48995,851010,04
АМК-РЕСО Эксперт49,63+1,59990,62+1,59956,941025,46
Аналитический центрАналитический центр —
сбалансированный
41,64+1,4950556,12+0,5149408,8652605,32
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
18,64+3,88241,82+0,79175,57256,83
Астерком — фонд акций29,59+1,321829,14+1,321359,421957,31
Астерком — фонд облигаций29,60+0,161088,07+0,161064,741116,91
Атон-МенеджментАтон — фонд акций1146,60-1,892963,89+1,812026,813198,65
Атон — фонд сбережений775,30+0,492039,06+1,351624,312122,21
Атон — фонд облигаций23,08+0,361004,56+0,36998,581004,56
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций96,31+6,252117,81+1,231414,922333,77
Глобэкс — сбалансированный10,92+1,541053,73+1,09995,841132,55
Бизон плюсОрлиная река54,12+1,23157,54+1,97122,70166,19
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
311,41+3,582216,88+0,931640,982366,60
БКС — фонд оптимальный143,59+2,141872,60+0,651501,021975,07
БКС — фонд голубых фишек620,95+5,702262,71+1,831584,252483,40
БКС индекс ММВБ261,28+4,451198,35+1,991129,37128032,28
Велес МенеджментВелес капитал20,85+3,681111,52+3,28865,431195,37
Велес капитал — избранные
акции
10,29+4,691012,55+3,88934,871169,86
ВИКАВысокорискованные бросовые
облигации
30,87+0,581625,04+0,581469,141639,59
Газпромбанк —
управление активами
Газпромбанк — облигации154,23+0,351036,55+0,20999,671036,55
Газпромбанк — акции241,63+2,061082,08+1,78998,871176,39
Газпромбанк —
сбалансированный
272,68+2,481084,62+2,33999,651138,01
Газпромбанк — казначейский84,58+0,161031,64+0,16999,671031,64
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
22,52-2,472494,42+0,122321,342495,31
АВК — фонд ликвидных активов281,92+0,884778,12+1,174011,884985,47
АВК — фонд корпоративных
облигаций
18,43+0,111467,87+0,191359,751472,12
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
36,17+1,841850,69+0,931129,211987,76
АВК — фонд ТЭК102,81+1,222087,31+1,631926,162395,82
АВК — фонд акций14,98+2,061620,92+2,231345,731730,39
АВК — фонд привилегированных
акций
34,07+2,051916,66+2,091666,922141,65
ДВС ИнвестментДВС фонд акций620,61+2,402252,75+1,271694,672450,14
ДВС фонд облигаций436,38-0,471224,18+0,421142,511227,87
ДВС фонд смешанных инвестиций1052,37+2,131955,57+0,981544,922089,19
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
584,49+1,672209,64+1,311646,182378,91
ДВС фонд денежного рынка251,97+0,121074,29+0,121030,801074,29
Доверие КапиталТраст первый336,30+1,841952,91+1,541653,362090,27
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
18,50-1,741501,21-1,671357,681586,38
Доходъ — фонд акций75,83+0,242065,57-2,441697,272286,21
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
93,12+5,502102,60+3,171501,542260,24
Инвестиционный
капитал
Инвесткапитал — фонд акций117,94+1,651981,38+0,691499,342082,63
Инвесткапитал —
нефтегазэнерго
46,85+6,76962,17+2,00904,271014,21
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест25,57+5,318292,92+3,446350,848820,97
Тольятти-Инвест акций18,00-11,899340,04+3,406790,249816,36
Интерфин КапиталПартнерство86,60-11,363896,02+1,603171,354186,96
Интерфин облигации25,70+0,051068,74+0,13999,651068,74
ИнтрастИнтраст — фонд акций41,45+1,7719368,59+1,7615864,5420684,46
Интраст фонд перспективных
инвестиций
15,08+0,9510950,41+0,959847,8311965,91
Интраст фонд смешанных
инвестиций
38,01+1,38109891,73+1,3895459,46114949,03
КапиталъКапиталъ — облигации218,62-0,131366,20+0,351258,621379,42
Капиталъ — перспективные
вложения
399,26+2,532504,52+1,931886,802730,86
Капиталъ — акции103,60+4,102062,51+2,311547,822168,01
Капиталъ — сбалансированный251,42+2,701860,63+1,781466,591910,58
КИТ ФинансКИТ — фонд облигаций368,961921,161769,932192,30
КИТ — российские
телекоммуникации
303,762334,981466,752460,88
КИТ — фонд акций645,342390,081037,842585,28
КИТ — фонд денежного рынка118,071164,431091,091164,43
КИТ — индекс ММВБ765,182635,321810,662890,34
КИТ — индекс РТС233,241209,12872,151321,85
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый235,19+6,66463352,46+2,38323354,16506305,47
Универсальный16,91+5,9415628,03+0,7714858,9315985,18
Агрессивный352,19+2,7817432,45+2,7814589,6119576,32
Либра КапиталЛибра — фонд акций368,15+3,0111778,10+2,0910000,0012773,59
Либра — сбалансированный156,45+0,8910364,40+0,899547,7711414,93
ЛидерНародное достояние81,96+1,358954,71+1,286864,759561,36
Газовая промышленность —
акции
120,86+3,1111645,36+2,317941,8912830,18
Газовая промышленность —
облигации
773,09+912,926159,21+0,235657,816159,21
Либра КапиталСтраховые инвестиции853,55+55,27100268,49+0,3698506,10103689,86
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал2756,03+1,483519,37+1,022612,703889,54
Первый фонд фондов356,25+0,712314,62-0,641696,372501,51
Максвелл фонд облигаций42,76+47,001133,97-0,031053,811135,30
Максвелл фонд акций134,14+0,481620,75+0,861129,761786,83
Максвелл Телеком128,77+3,111394,95+1,47908,291538,49
Максвелл фонд госпредприятий165,95+2,151254,91+1,56995,811391,12
Максвелл нефтегаз76,80+1,23882,95+0,79847,201058,62
Максвелл Энерго637,34+18,201199,13+2,82990,361274,03
МДМ Эссет МенеджментМДМ — мир акций61,85+3,19160,45+2,33122,21179,36
МДМ — мир облигаций34,66+1,13121,30+1,13107,03123,28
Меркури Кэпитал
Траст
Меркури Кэпитал Траст — акции85,89+3,37967,31+2,88899,181051,01
Меркури Кэпитал Траст —
смешанный
22,09+3,211003,95+3,21940,911035,01
МозаикМозаик — акции52,15+1,881236,73-0,44855,091473,59
МономахМономах-Перспектива342,94+1,916336,12+2,524256,816820,58
Мономах-Панорама87,32+1,292773,66+2,071985,283025,98
НивелирОптим привилегированный54,66+2,201904,68+2,201545,032152,99
ОктанОктан — фонд ликвидных акций17,91+6,011058,98+3,34978,521145,53
Олма-ФинансОлма — фонд акций27,56+1,261937,85+1,461380,832148,85
Олма — фонд смешанных
инвестиций
19,77+2,231587,06+2,231267,001719,94
Олма — индекс РТС17,19+1,651197,57+1,62861,101308,64
ОрионОрион — голубые фишки12,40-84,281496,37-0,151236,441700,14
ОткрытиеОткрытие — акции178,15-0,741610,73+1,691083,171736,17
Открытие — облигации101,28+0,441551,67+0,291394,601558,77
ОФГ ИнвестПетр Столыпин5073,09+3,75871,06+1,18645,89953,10
Русские облигации745,51-14,48674,46+0,14625,79674,46
ОФГ Инвест — сбалансированный524,34+14,63527,29+1,13461,29555,79
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада — фонд акций156,36+6,227752,84+2,986140,378373,79
Паллада — фонд смешанных
инвестиций
56,37+1,922743,26+1,992166,052921,00
Парекс Ассет
Менеджмент
Парекс — фонд облигаций171,81+4,561059,93+0,16998,581060,02
Парекс — сблансированный35,58+0,521061,62+0,52899,941091,87
Парекс — фонд акций16,05+1,471155,27+1,47981,121256,76
Парма МенеджментПетр Багратион29,76+5,6633942,73+2,1124389,4336591,80
Пенсионный резервНакопительный резерв122,58+1,221427,75+1,261277,101464,88
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций566,75-5,6560,72+0,2654,7660,72
ПиоГлобал — фонд акций597,66-0,684328,63+2,233023,514693,13
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
317,70+2,17152,88+2,08107,27167,36
ПифагорКапитальный79,65+0,766241,08+0,765642,906466,60
Совершенный70,85-2,076804,14+1,605525,188046,03
Пифагор — фонд акций13,33+3,522125,58+3,521566,492311,45
ПОИСКЭнергия инвестиций. Премьера168,24+0,7391,10-0,1489,71100,44
Портфельные
инвестиции
Агора — фонд сбережений12,12-1,081029,82+0,21999,461046,94
Агора — рынок акций18,06+5,681177,20+1,86965,601267,91
ПромсвязьПромсвязь — сбалансированный58,50+1,321349,41+0,641187,671428,72
Промсвязь — акции82,87+9,521933,93+0,581514,932139,25
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные99,68+0,8257,69+1,3045,6171,57
Ауриинвестиции
Лидер Инвест26,56+2,8418,62+0,6516,3721,53
Лидер Финанс45,04+0,2216,27+0,1215,2216,27
Проспект — индекс ММВБ547,38+4,372771,60+1,981967,443042,66
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций129,83+1,4723607,89+1,4719594,6825129,13
Райффайзен капиталРайффайзен — акции1450,39+7,1520918,35+1,7315401,8322724,61
Райффайзен — сбалансированный881,24+2,5416842,32+1,2513785,6317691,82
Райффайзен — облигации137,85-2,2611669,23+0,0611001,6311669,23
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций104,97+1,343151,21+1,402607,033581,37
Регион фонд облигаций104,84+0,061294,96+0,251148,051295,13
Регион фонд сбалансированный76,86+1,611254,64+1,611210,421350,00
РегионгазфинансТактика492,18+4,974204,33+2,293312,864461,99
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
195,24+1,23202149,29+1,23161985,74217027,53
Ренессанс КапиталРенессанс — акции1727,12+11,401823,32+1,431218,001991,15
Ренессанс — облигации282,19+16,901215,86+0,201059,481215,86
Ренессанс — сбалансированный626,76+1,681387,47+0,361140,781505,23
Ренессанс — индекс РТС97,99+1,831075,07+1,83982,881179,55
РИГрупп — управление
активами
РИГрупп — фонд облигаций134,71+0,131037,95+0,13995,171037,95
РИГрупп — фонд Единство19,99+0,38990,74+0,38974,621012,24
Риком-ТрастРиком — акции175,28+3,642623,61+2,372106,802821,65
Риком — индекс ММВБ20,44+7,89941,36+1,94886,141036,88
РИ-МенеджментРИМ долгоиграющий50,36+0,80151201,43+0,80131212,14156984,20
РИМ доля успеха12,69+4,21112960,99+1,7583909,12123854,23
РН-трастОсобый458,50+8,682728,58+0,152132,572748,80
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия86,98+1,351733,24+1,631487,051838,72
РТК-Инвест акции187,44+1,921609,61+0,531126,891706,30
РТК-Инвест облигации36,49+1,541180,95+1,541051,041216,32
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
55,06-0,151585,92-0,481290,681693,04
Русс-Инвест паевой фонд акций55,67-0,251683,77-0,251337,031804,55
Русс-Инвест — индекс ММВБ158,66-0,361092,14-0,45985,411204,09
Русь-КапиталРусь-Капитал — Инвестор166,12+1,58958,03+1,58912,701033,73
Русь-Капитал — Рантье39,92+0,261002,75+0,25995,611005,12
Русь-Капитал — Финансист164,70+0,83967,85+0,83925,281052,14
РФЦ-КапиталРФЦ — накопительный91,08+1,311233,96+1,341067,411261,32
Северо-западная УКСеверо-западный — фонд
облигаций
155,59-5,111774,75-0,061433,781807,98
Северо-западный580,80+3,772140,11+2,661567,742295,39
Северо-западный — фонд акций388,02+4,782418,06+2,881832,282653,47
СибирякСибиряк — фонд акций69,19+6,75449966,92+4,54300000,00478211,90
Сибиряк — фонд облигаций10,27+1,50315404,45+1,50297011,37320048,61
Солид МенеджментСолид-Инвест724,21+1,59440,41+2,27306,32480,08
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
173,76+21,571731,11+0,661502,571767,20
Солид — индекс ММВБ387,10+6,33135892,27+2,1292963,00148432,29
ТрансфингрупТрансфингруп — Скорый17,21+1,12110,44+1,1299,63116,13
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
269,43+2,51177,80+2,51139,70197,71
ТРИНФИКО фонд роста159,20+5,94190,41+2,64144,26216,31
Тройка ДиалогИлья Муромец2689,57-5,0613034,36+0,2112065,4913034,36
Дружина6082,72+1,9443112,39+1,0834905,4245570,30
Садко735,08+0,2214118,50+0,2013099,7814119,76
Тройка Диалог — Федеральный652,22+8,92999,31+0,94960,131062,89
УК Банка МосквыРождественка359,18+2,162446,78+2,331778,612578,03
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1646,98+3,632825,00+2,181915,533105,76
Волхонка — российские
облигации
102,50-13,311141,231078,521141,38
Триумфальная площадь —
российская нефть
149,66-3,10954,98932,401173,07
Останкино — российская связь502,82+2,221602,65+0,63999,221705,73
УК ПСБФинансист1144,88+0,031539,17+0,111441,881557,91
Стоик1017,37+2,753298,91+1,622503,353559,75
Титан620,70+1,092405,40+0,861903,292536,48
УК ПСБ — индекс ММВБ134,85+3,83940,57+1,99886,171031,14
УК РосбанкаГранат3211,09+6,173086,68+1,572019,033245,94
Сапфир177,13+0,801365,32+0,231255,481365,49
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
116,38-1,5615417,46-0,1013975,6816432,84
Универ — фонд акций159,93+2,5821528,61+1,0815427,5122910,50
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный1064,79-0,442353,20+0,222135,162353,20
Финам МенеджментФинам первый184,75-0,20285,68+0,26282,053076,12
Финам облигационный14,00-29,771137,04+0,081060,671137,95
Финам индекс ММВБ140,06+3,512286,51+2,081608,622507,79
ФНДСЛомоносов238,89+4,342,28+3,171,652,45
Холдинг капиталЦентральный35,59-0,192450,23+0,061698,922603,01
Центральная УКЦентр равновесия90,52+0,601298,29+1,831094,501386,46
ЦерихЦерих фонд акций53,17+1,80380,12+1,37269,78412,11
Элтра ИнвестЮбилейный44,82189,59164,57198,78
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
435,57+4,67831,96+2,90532,75889,83
Энергокапитал — индекс ММВБ13,24+4,5796,19+1,9890,58105,62

Дата оценки 15.03.07.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...