| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,25 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,59 | 100,76 | — | 3,52 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 11625,87 | +11519,63 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,85 | 103,04 | +0,11 | 6,02 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,83 | 108,11 | +0,31 | 6,09 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,86 | 284 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,29 | 109,79 | +0,14 | 6,07 | 5 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,49 | 103,87 | — | 6,01 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 104,21 | 104,71 | -0,09 | 7,26 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,18 | 109,67 | +0,20 | 6,18 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,56 | 105,05 | +0,02 | 6,59 | 50 | | Надра-банк | USD | 04.11.08 | 9,5 | 99,97 | 101,04 | — | 8,83 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,8 | 100,42 | — | 7,94 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,60 | 251 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,69 | 95,59 | -1,03 | 11,09 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,73 | 102,97 | +0,11 | 6,50 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,96 | 98,41 | +0,13 | 7,14 | 106 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,61 | 100,91 | — | 4,55 | 103 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,74 | 103,22 | — | 6,45 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,01 | 102,48 | +0,04 | 6,99 | — |
|
