| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,18 | 0,26 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,59 | 100,77 | — | 3,62 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 49065,85 | +48959,66 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,74 | 102,92 | +0,08 | 6,05 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,48 | 107,73 | -0,10 | 6,16 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,07 | 101,04 | — | 8,81 | 276 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,18 | 109,68 | +0,18 | 6,10 | 5 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,47 | 103,81 | — | 6,06 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 104,04 | 104,54 | +0,11 | 7,29 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,12 | 109,61 | +0,14 | 6,20 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,43 | 104,93 | -0,07 | 6,61 | 46 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,96 | 101,03 | — | 8,84 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,81 | 100,41 | — | 7,94 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,99 | 100,49 | — | 8,60 | 244 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,66 | 95,56 | -0,63 | 11,10 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,65 | 102,89 | -0,04 | 6,53 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,83 | 98,28 | +0,05 | 7,17 | 102 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,62 | 100,91 | — | 4,64 | 102 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,73 | 103,21 | +0,02 | 6,46 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,0 | 102,47 | -0,03 | 7,01 | — |
|
