| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,9 | 101,45 | — | 3,65 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 101,12 | 101,28 | — | 5,44 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 106,0 | 240,4 | +134,31 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,75 | 103,13 | +0,01 | 6,02 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,98 | 108,48 | +0,26 | 6,05 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,5 | 101,0 | — | 8,83 | 281 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,17 | 109,58 | -0,95 | 6,18 | 16 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,78 | 104,19 | — | 6,01 | 3141 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,97 | 104,63 | +0,08 | 7,28 | 3268 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,19 | 109,68 | -0,07 | 6,35 | 3175 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,15 | 104,65 | +0,08 | 6,70 | 65 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,49 | 100,58 | — | 9,14 | 3455 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 97,35 | 97,85 | — | 9,01 | 3441 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,74 | 101,42 | — | 8,32 | 227 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,56 | 95,53 | -2,22 | 10,88 | 3628 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,54 | 102,66 | -0,27 | 6,67 | 3207 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,53 | 97,98 | -0,19 | 7,23 | 118 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,08 | 101,37 | — | 5,56 | 12 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,77 | 103,06 | +0,02 | 6,57 | 3198 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,07 | 102,55 | +0,36 | 7,12 | 3252 |
|
