|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,2 | -0,6 | -3,3 | -7,0 | -6,2 | -8,4 | -12,5 | -8,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,6 | -0,4 | +1,4 | -0,2 | -0,6 | -5,4 | -4,2 | +27,0 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,1 | +2,3 | +7,4 | +9,7 | +22,7 | +36,8 | +79,5 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,8 | +4,5 | +6,6 | +8,5 | +23,7 | +41,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,7 | +3,7 | +5,4 | +7,4 | +24,1 | +44,4 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,6 | +3,8 | +5,3 | +7,3 | +20,1 | +32,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 97,86 | -11,4 | +2,8 | +302,3 | -2,4 | +3,7 | +9,4 | +13,5 | +27,6 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 296,77 | +483,5 | +633,3 | +326,7 | -0,1 | +2,3 | +4,8 | +12,1 | +22,5 | +44,6 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 47,83 | -0,5 | +7,9 | +50,1 | -0,9 | +5,2 | +3,6 | +13,2 | +18,6 | +41,5 | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 169,06 | +8,0 | +13,7 | +97,3 | +0,5 | +1,8 | +5,6 | +9,5 | +13,7 | +33,3 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1384,51 | +4,9 | +14,8 | +202,0 | +0,4 | +2,6 | +5,9 | +9,6 | +10,9 | +34,8 | +49,7 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 971,65 | -9,0 | -16,0 | -23,3 | +0,9 | +2,3 | +5,0 | +7,3 | +10,1 | +26,9 | +47,4 | +119,0 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 991,99 | +4,2 | +67,4 | +385,0 | +0,7 | +2,6 | +5,1 | +7,6 | +9,9 | +27,7 | +48,9 | +122,6 |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 101,80 | -0,8 | -0,3 | +108,7 | +0,7 | +2,4 | +4,2 | +7,0 | +9,6 | +23,0 | +30,9 | +60,2 |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 308,59 | -29,9 | -8,0 | +89,7 | +0,4 | +2,3 | +3,2 | +5,7 | +9,0 | — | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 57,53 | +0,8 | +2,0 | +6,3 | +0,8 | +2,6 | +4,7 | +7,1 | +8,9 | +21,3 | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 687,23 | +4,0 | +23,8 | +1745,4 | +0,7 | +2,6 | +3,9 | +7,0 | +8,9 | +29,6 | +29,4 | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 353,60 | -6,6 | -21,9 | -21,2 | +1,0 | +2,9 | +4,4 | +6,9 | +8,8 | +29,5 | +65,8 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 42,54 | +0,9 | +253,8 | +285,8 | +0,4 | +2,1 | +5,5 | +6,7 | +8,8 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 246,10 | +3,1 | +15,0 | +201,4 | +0,6 | +2,1 | +4,2 | +6,6 | +8,7 | +26,1 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2980,47 | +5,1 | -0,6 | +33,9 | +0,8 | +2,6 | +3,9 | +6,5 | +7,9 | +25,6 | +43,0 | +128,4 |
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 163,97 | +0,4 | -11,3 | +2,0 | +0,0 | +3,4 | +1,5 | +5,6 | +7,6 | +26,3 | +39,0 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 102,68 | +9,6 | -3,5 | +41,1 | +0,7 | +2,9 | +3,8 | +5,8 | +7,3 | +20,3 | +32,3 | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 1094,85 | -5,4 | -0,9 | +48,3 | +0,5 | +2,0 | +3,3 | +5,2 | +7,2 | +24,8 | +48,8 | +243,7 |
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 39,45 | -0,1 | +1,0 | -45,4 | -0,1 | +1,0 | +1,5 | +7,8 | +7,2 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 35,48 | -3,6 | -10,4 | -39,2 | +0,6 | +2,4 | +3,9 | +5,5 | +7,2 | +24,1 | +40,5 | +116,6 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 303,24 | +0,9 | +129,7 | +302,8 | +0,4 | +1,6 | +3,4 | +5,4 | +6,8 | +16,3 | +26,4 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 45,32 | -1,2 | -18,7 | -50,8 | +0,6 | +2,4 | +3,1 | +5,2 | +6,8 | +19,9 | +46,4 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 464,23 | +113,0 | +141,0 | +88,9 | +0,4 | +1,8 | +3,2 | +5,4 | +6,7 | +29,9 | +49,7 | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 33,24 | -6,2 | -3,9 | -0,4 | -0,4 | +1,5 | +2,1 | +4,6 | +6,1 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 116,39 | +75,0 | +94,5 | +446,6 | +0,7 | +2,5 | +3,4 | +5,1 | +5,9 | +14,1 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 31,60 | -14,1 | -48,3 | +162,1 | +0,5 | +1,8 | +2,5 | +3,9 | +4,8 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 30,56 | -4,0 | +2,6 | +551,7 | -2,4 | -2,3 | -5,6 | -1,9 | -0,8 | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 66,35 | +0,5 | +6,2 | -93,1 | +0,5 | +6,2 | -6,2 | -2,7 | -1,6 | +7,2 | +26,8 | — |
| "Еврофинансы" | "Аванпост" | 17.10.05 | 42,36 | -0,5 | +0,7 | — | -0,8 | +3,7 | -0,2 | +11,9 | — | — | — | — |
| "РТК-Инвест" | "РТК-Инвест | 19.12.05 | 33,56 | -2,0 | +1,9 | — | -1,8 | +2,1 | -1,5 | +8,8 | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.12.05 | 32,22 | +0,7 | +3,4 | — | +0,7 | +2,1 | +4,0 | +5,4 | — | — | — | — |
| управление активами" | облигации корпораций" | |||||||||||||
| "Парекс Ассет | "Парекс — фонд | 07.03.06 | 72,01 | +17,4 | +95,6 | — | +0,5 | +1,9 | +3,2 | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| Открытый индексный фонд | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Индекс RUXCbonds" | 19.06.06 | 76,35 | +193,5 | +198,2 | — | +0,6 | +2,0 | +2,9 | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 42,89 | +16,7 | +12,3 | +51,8 | +0,7 | +1,9 | +3,1 | +5,1 | +6,8 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 227,91 | +0,4 | +1,2 | +3,6 | +0,4 | +1,1 | +1,9 | +2,4 | +3,4 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 38,33 | -19,2 | -17,8 | -27,8 | +0,7 | +2,5 | +4,9 | +7,8 | +9,9 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Наследие СП" | "Наследие — фонд | 22.09.05 | 66,73 | +0,8 | +2,4 | +9,7 | +0,5 | +2,1 | +4,0 | +6,1 | +8,0 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше 30 млн руб., а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).