Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка


Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка
Управляющая компания Название Окончание первичного размещения Активы (млн руб.) Изм. (%) Изменение стоимости пая (%)*
за 1 мес. за 3 мес. за 1 год за 1 мес. за 3 мес. за 6 мес. за 9 мес. за 1 год за 2 года за 3 года за 5 лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара +0,2 -0,6 -3,3 -7,0 -6,2 -8,4 -12,5 -8,9
Курс евро -0,6 -0,4 +1,4 -0,2 -0,6 -5,4 -4,2 +27,0
Инфляция +0,2 +1,1 +2,3 +7,4 +9,7 +22,7 +36,8 +79,5
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp +0,8 +2,8 +4,5 +6,6 +8,5 +23,7 +41,9
(TotalReturn)**
ZETBI-Muni +0,8 +2,7 +3,7 +5,4 +7,4 +24,1 +44,4
(TotalReturn)**
ZETBI-OFZ +0,8 +2,6 +3,8 +5,3 +7,3 +20,1 +32,7
(TotalReturn)**
Открытые фонды облигаций
Северо-западная УК "Северо-западный — 31.01.05 97,86 -11,4 +2,8 +302,3 -2,4 +3,7 +9,4 +13,5 +27,6
фонд облигаций"
"Открытие" "Открытие — 19.01.04 296,77 +483,5 +633,3 +326,7 -0,1 +2,3 +4,8 +12,1 +22,5 +44,6
облигации"
"РИ-Менеджмент" "РИМ долгоиграющий" 29.06.04 47,83 -0,5 +7,9 +50,1 -0,9 +5,2 +3,6 +13,2 +18,6 +41,5
"Капиталъ" "Капиталъ — 29.09.04 169,06 +8,0 +13,7 +97,3 +0,5 +1,8 +5,6 +9,5 +13,7 +33,3
облигации"
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал 30.04.03 1384,51 +4,9 +14,8 +202,0 +0,4 +2,6 +5,9 +9,6 +10,9 +34,8 +49,7
облигации плюс"
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 12.02.97 971,65 -9,0 -16,0 -23,3 +0,9 +2,3 +5,0 +7,3 +10,1 +26,9 +47,4 +119,0
Менеджмент" облигаций"
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд 08.08.01 991,99 +4,2 +67,4 +385,0 +0,7 +2,6 +5,1 +7,6 +9,9 +27,7 +48,9 +122,6
консервативный"
"Алемар" "Алемар — фонд 28.09.01 101,80 -0,8 -0,3 +108,7 +0,7 +2,4 +4,2 +7,0 +9,6 +23,0 +30,9 +60,2
облигаций"
"ДВС Инвестмент" "ДВС фонд облигаций" 27.04.05 308,59 -29,9 -8,0 +89,7 +0,4 +2,3 +3,2 +5,7 +9,0
"Регион Эссет "Регион фонд 16.09.04 57,53 +0,8 +2,0 +6,3 +0,8 +2,6 +4,7 +7,1 +8,9 +21,3
Менеджмент" облигаций"
"Тройка Диалог" "Садко" 15.01.03 687,23 +4,0 +23,8 +1745,4 +0,7 +2,6 +3,9 +7,0 +8,9 +29,6 +29,4
"КИТ Финанс" "КИТ — фонд 24.01.03 353,60 -6,6 -21,9 -21,2 +1,0 +2,9 +4,4 +6,9 +8,8 +29,5 +65,8
облигаций"
"Лидер" "Газовая 30.12.04 42,54 +0,9 +253,8 +285,8 +0,4 +2,1 +5,5 +6,7 +8,8
промышленность —
облигации"
УК Росбанка "Сапфир" 19.03.04 246,10 +3,1 +15,0 +201,4 +0,6 +2,1 +4,2 +6,6 +8,7 +26,1
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 28.03.97 2980,47 +5,1 -0,6 +33,9 +0,8 +2,6 +3,9 +6,5 +7,9 +25,6 +43,0 +128,4
"Солид Менеджмент" Фонд долгосрочных 04.06.02 163,97 +0,4 -11,3 +2,0 +0,0 +3,4 +1,5 +5,6 +7,6 +26,3 +39,0
инвестиций "Солид"
"АльянсРосно "АльянсРосно — 08.07.03 102,68 +9,6 -3,5 +41,1 +0,7 +2,9 +3,8 +5,8 +7,3 +20,3 +32,3
управление активами" облигации"
"ОФГ Инвест" "Русские облигации" 20.11.97 1094,85 -5,4 -0,9 +48,3 +0,5 +2,0 +3,3 +5,2 +7,2 +24,8 +48,8 +243,7
"Орион" "Орион — фонд 07.07.05 39,45 -0,1 +1,0 -45,4 -0,1 +1,0 +1,5 +7,8 +7,2
облигаций"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 20.02.01 35,48 -3,6 -10,4 -39,2 +0,6 +2,4 +3,9 +5,5 +7,2 +24,1 +40,5 +116,6
государственных
ценных бумаг"
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал 30.04.03 303,24 +0,9 +129,7 +302,8 +0,4 +1,6 +3,4 +5,4 +6,8 +16,3 +26,4
резерв"
"Проспект — Монтес "Лидер Финанс" 25.03.03 45,32 -1,2 -18,7 -50,8 +0,6 +2,4 +3,1 +5,2 +6,8 +19,9 +46,4
Аури"
УК ПСБ "Финансист" 17.06.03 464,23 +113,0 +141,0 +88,9 +0,4 +1,8 +3,2 +5,4 +6,7 +29,9 +49,7
"Базис-Инвест" "Глобэкс — фонд 16.12.04 33,24 -6,2 -3,9 -0,4 -0,4 +1,5 +2,1 +4,6 +6,1
облигаций"
"Райффайзен капитал" "Райффайзен — 11.10.04 116,39 +75,0 +94,5 +446,6 +0,7 +2,5 +3,4 +5,1 +5,9 +14,1
облигации"
УК Банка Москвы "Волхонка — 22.03.05 31,60 -14,1 -48,3 +162,1 +0,5 +1,8 +2,5 +3,9 +4,8
российские облигации"
Петровский фондовый "МДМ — мир 10.03.05 30,56 -4,0 +2,6 +551,7 -2,4 -2,3 -5,6 -1,9 -0,8
дом облигаций"
"Пифагор" "Совершенный" 08.07.03 66,35 +0,5 +6,2 -93,1 +0,5 +6,2 -6,2 -2,7 -1,6 +7,2 +26,8
"Еврофинансы" "Аванпост" 17.10.05 42,36 -0,5 +0,7 -0,8 +3,7 -0,2 +11,9
"РТК-Инвест" "РТК-Инвест 19.12.05 33,56 -2,0 +1,9 -1,8 +2,1 -1,5 +8,8
облигации"
"АльянсРосно "АльянсРосно — 29.12.05 32,22 +0,7 +3,4 +0,7 +2,1 +4,0 +5,4
управление активами" облигации корпораций"
"Парекс Ассет "Парекс — фонд 07.03.06 72,01 +17,4 +95,6 +0,5 +1,9 +3,2
Менеджмент" облигаций"
Открытый индексный фонд
"Ак Барс капитал" "Индекс RUXCbonds" 19.06.06 76,35 +193,5 +198,2 +0,6 +2,0 +2,9
Открытые фонды денежного рынка
"КИТ Финанс" "КИТ — фонд 12.11.04 42,89 +16,7 +12,3 +51,8 +0,7 +1,9 +3,1 +5,1 +6,8
денежного рынка"
"ДВС Инвестмент" "ДВС фонд денежного 27.04.05 227,91 +0,4 +1,2 +3,6 +0,4 +1,1 +1,9 +2,4 +3,4
рынка"
Интервальные фонды облигаций
"Тройка Диалог" "Рискованные 27.04.05 38,33 -19,2 -17,8 -27,8 +0,7 +2,5 +4,9 +7,8 +9,9
облигации"
"Наследие СП" "Наследие — фонд 22.09.05 66,73 +0,8 +2,4 +9,7 +0,5 +2,1 +4,0 +6,1 +8,0
облигаций"
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие направление инвестиций до 30.06.06.
       Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
       В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше 30 млн руб., а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
       Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
       В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...