|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,2 | -0,6 | -3,3 | -7,0 | -6,2 | -8,4 | -12,5 | -8,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,6 | -0,4 | +1,4 | -0,2 | -0,6 | -5,4 | -4,2 | +27,0 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,1 | +2,3 | +7,4 | +9,7 | +22,7 | +36,8 | +79,5 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,3 | -1,3 | +9,2 | +35,0 | +57,9 | +157,4 | +203,6 | +740,6 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -4,7 | +3,7 | +8,0 | +37,7 | +53,8 | +145,4 | +173,6 | +759,9 |
| Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | -5,4 | +2,1 | +1,7 | +25,8 | +43,8 | +105,1 | +132,2 | +644,5 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,8 | +4,5 | +6,6 | +8,5 | +23,7 | +41,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,7 | +3,7 | +5,4 | +7,4 | +24,1 | +44,4 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,6 | +3,8 | +5,3 | +7,3 | +20,1 | +32,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 1772,24 | +9,3 | +39,8 | +249,4 | -0,6 | +7,5 | +20,7 | +45,2 | +73,0 | +151,6 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1273,27 | +1,4 | +15,7 | +451,9 | -0,1 | +6,7 | +3,9 | +30,4 | +50,4 | +118,0 | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 307,57 | +12,6 | +26,6 | +222,3 | +2,7 | +10,4 | -4,4 | +23,8 | +45,7 | +91,8 | — | — |
| "Энергокапитал" | "Энергокапитал — | 09.02.01 | 180,97 | +4,5 | +25,4 | +137,9 | -0,3 | +12,3 | +7,7 | +35,5 | +44,6 | +124,2 | +173,5 | +471,9 |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 174,78 | -5,4 | -13,5 | +18,0 | -5,7 | — | +8,8 | +31,1 | +43,5 | +98,0 | — | — |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 74,02 | -2,6 | +16,6 | +446,0 | -2,0 | +0,4 | +7,4 | +25,4 | +32,7 | +75,9 | +99,2 | — |
| "Бизон плюс" | "Орлиная река" | 15.09.05 | 43,65 | -0,8 | +2,8 | +978,5 | -0,8 | +1,9 | +3,7 | +18,4 | +32,6 | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 582,63 | -27,7 | -2,1 | +51,9 | -1,8 | +3,5 | +2,9 | +17,5 | +32,4 | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 71,71 | +2,0 | +40,8 | +200,0 | -2,3 | +3,9 | +6,1 | +21,9 | +30,7 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 470,40 | -1,4 | +9,3 | +162,4 | -3,7 | +3,4 | +0,7 | +18,9 | +29,6 | +71,8 | +104,4 | — |
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 58,90 | -1,9 | +14,5 | +450,8 | +0,9 | +6,8 | +9,4 | +19,5 | +29,4 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 390,47 | -5,3 | +24,9 | +2098,8 | -6,6 | -2,5 | +1,0 | +12,1 | +29,3 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 259,71 | -4,1 | +1,4 | +11,9 | -4,3 | -1,5 | +5,0 | +19,1 | +29,1 | +59,4 | +82,9 | +345,4 |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 243,65 | +1,7 | +12,6 | +480,7 | +1,2 | +10,9 | -0,1 | +12,0 | +29,1 | +65,9 | +88,4 | +192,5 |
| и валютных активов | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 78,52 | -1,2 | +10,5 | +84,3 | -3,4 | +4,1 | +0,2 | +19,7 | +27,7 | +80,1 | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 133,32 | +2,1 | +21,0 | +271,7 | -1,6 | +3,0 | +11,1 | +21,2 | +26,7 | +63,1 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 825,56 | +3,2 | +15,2 | +173,2 | +0,0 | +3,9 | +4,1 | +16,6 | +25,6 | +58,2 | +99,7 | +207,8 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 679,22 | -0,1 | +5,1 | +588,5 | -2,8 | +1,2 | +1,9 | +15,3 | +24,7 | +64,0 | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 47,13 | +0,4 | +7,1 | +32,7 | +0,4 | +3,9 | +10,1 | +16,4 | +24,5 | +43,3 | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 276,40 | -1,4 | -16,0 | +58,7 | -2,6 | +2,5 | -5,9 | +15,6 | +23,1 | +57,2 | +86,9 | +299,2 |
| операции" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 423,62 | +0,0 | -5,6 | -38,1 | -0,3 | +6,2 | -1,9 | +10,5 | +23,0 | +70,7 | +99,3 | +268,7 |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 282,85 | -4,2 | -1,5 | +45,9 | -5,1 | -4,3 | +2,8 | +9,8 | +22,4 | +50,3 | +78,4 | — |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 245,95 | -4,2 | +8,9 | +135,2 | -4,2 | +0,3 | -2,6 | +12,5 | +22,4 | +44,7 | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Агана — | 02.09.04 | 372,27 | -0,6 | +1,3 | +1884,0 | -1,6 | +0,8 | +8,1 | +18,2 | +22,3 | +45,7 | — | — |
| Эквилибриум" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 4531,54 | -0,6 | +25,4 | +497,3 | -3,7 | +0,6 | +1,9 | +12,2 | +22,0 | +65,8 | +97,7 | +248,0 |
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 573,62 | -2,4 | +10,5 | +58,9 | -3,5 | +3,4 | +2,1 | +18,0 | +21,7 | +56,1 | +118,8 | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 577,71 | +20,4 | +48,9 | +654,9 | -1,8 | +2,7 | +2,0 | +12,6 | +21,3 | +54,3 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 99,10 | -4,0 | +9,5 | +123,8 | -2,1 | -0,6 | +6,3 | +16,0 | +21,1 | +45,6 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 360,00 | +3,1 | +58,4 | +125,1 | +0,2 | +9,5 | +18,2 | +19,1 | +20,3 | — | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 312,54 | -1,8 | -12,3 | -29,8 | -2,4 | +3,9 | -2,5 | +8,8 | +19,6 | +56,0 | +79,1 | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 74,47 | -2,0 | +0,0 | +37,5 | -2,3 | -0,0 | +2,7 | +11,1 | +19,4 | +40,4 | +53,9 | +143,1 |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 45,16 | +10,3 | -9,4 | +298,5 | +0,7 | +2,8 | +6,3 | +11,9 | +19,3 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 262,83 | -4,0 | +7,5 | +25,5 | -2,5 | +2,5 | +2,6 | +11,3 | +19,0 | +48,1 | +72,3 | +141,2 |
| управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 74,65 | -1,9 | +13,1 | +117,3 | -4,2 | +0,3 | -3,5 | +10,8 | +18,4 | +51,2 | +58,3 | +205,0 |
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 84,25 | -6,4 | -0,0 | +175,6 | -0,4 | +4,7 | -3,2 | +10,0 | +18,2 | +50,6 | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 170,24 | -8,6 | +3,9 | +311,8 | -5,2 | -0,3 | -7,0 | +11,4 | +17,9 | +93,8 | +126,8 | — |
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 178,78 | -0,4 | +13,8 | +29,8 | -0,9 | +2,6 | +5,8 | +11,5 | +17,9 | +48,0 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 697,77 | -4,6 | +2,9 | +64,2 | -1,0 | +2,1 | +2,0 | +11,2 | +17,3 | +46,2 | +67,7 | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 161,26 | -3,8 | +1,9 | +4,5 | -3,1 | +2,1 | -3,5 | +4,7 | +12,8 | +28,8 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 114,65 | -1,1 | +2,3 | +1864,2 | -1,6 | +1,0 | -0,4 | +6,3 | +10,6 | +31,0 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 232,57 | -7,9 | -12,4 | -29,2 | -5,2 | +1,9 | +6,3 | +8,3 | +9,5 | +41,6 | +51,0 | +279,7 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 109,65 | -3,8 | +0,0 | +35,1 | -4,0 | -1,6 | -4,5 | +3,0 | +9,0 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 93,81 | -2,3 | +24,8 | +73,3 | -2,3 | -1,4 | -0,7 | +4,6 | +7,5 | +26,5 | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 85,23 | +0,6 | +0,2 | +191,9 | +1,6 | +2,4 | -3,9 | +1,6 | +5,7 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 47,52 | -3,4 | -3,7 | +41,7 | -3,0 | -2,8 | -8,0 | +0,8 | +2,9 | +22,8 | +51,2 | — |
| "Объединенные | "ОИФ — | 27.01.06 | 90,35 | -8,7 | -1,0 | — | -4,8 | +3,8 | +1,6 | +16,6 | — | — | — | — |
| инвестиционные фонды" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 15.05.06 | 410,86 | +18,7 | +85,1 | — | -2,2 | +2,3 | — | — | — | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 327,94 | -3,4 | +1,7 | +630,3 | -2,5 | +7,9 | +3,3 | +22,4 | +42,1 | +98,8 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 52,86 | -8,1 | -4,1 | +810,7 | -2,1 | +1,9 | +0,5 | +9,8 | +13,6 | +34,1 | — | — |
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 69,39 | -0,6 | +5,9 | +51,3 | -0,9 | +5,6 | -2,3 | +24,2 | +41,9 | +106,6 | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 470,15 | +0,1 | +6,8 | +215,1 | +0,1 | +6,8 | +6,5 | +21,7 | +35,3 | +84,0 | +118,3 | +322,1 |
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 108,47 | -2,2 | +10,2 | +85,0 | -2,2 | +5,9 | -3,2 | +24,4 | +34,5 | +103,2 | +156,6 | +364,4 |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1174,11 | -1,3 | +8,0 | +67,0 | -1,3 | +8,1 | +3,5 | +23,3 | +33,0 | +90,5 | +129,4 | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2629,04 | -1,9 | +4,0 | +43,8 | -1,9 | +4,0 | +5,9 | +21,3 | +30,9 | +75,6 | +140,7 | +390,7 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 1059,05 | -2,6 | +0,2 | +86,9 | -3,0 | -0,2 | +5,1 | +13,7 | +26,4 | +82,1 | +112,8 | +350,3 |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 114,70 | -2,7 | +8,8 | +24,9 | -0,7 | +11,0 | +13,5 | +18,5 | +25,2 | +52,0 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 120,83 | +1,3 | +17,2 | +76,4 | +1,3 | +3,5 | +7,4 | +12,0 | +18,1 | +53,7 | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 236,02 | +0,7 | +4,7 | +96,5 | -0,9 | +3,0 | +2,2 | +13,3 | +17,1 | — | — | — |
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 154,36 | +2,2 | +7,2 | +27,3 | +2,2 | +7,2 | +2,2 | +12,3 | +13,4 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 174,86 | -1,0 | +0,7 | +9,9 | -1,0 | +1,1 | +3,2 | +7,8 | +10,3 | +31,8 | +63,7 | — |
| Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 622,27 | -1,1 | -0,3 | +211,9 | -0,2 | +0,6 | -3,0 | +6,7 | +10,0 | +19,2 | +40,9 | +97,0 |
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 32,55 | +0,1 | +1,7 | -18,7 | +1,3 | +2,9 | +0,4 | +2,3 | +5,5 | +23,3 | +36,6 | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 35,93 | +1,7 | +10,5 | +1671,4 | +1,6 | +10,4 | -8,8 | -4,6 | -1,7 | +10,9 | +22,1 | +84,5 |
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 34,25 | -8,8 | -6,7 | -10,4 | -6,3 | -4,2 | -11,4 | -10,8 | -6,9 | +3,0 | +21,2 | +109,3 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — | 27.03.06 | 107,36 | -2,6 | +4,8 | — | -3,8 | +3,4 | +0,9 | — | — | — | — | — |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | Фонд динамического | 19.04.06 | 54,28 | -5,2 | -3,9 | — | -5,2 | -6,4 | -2,8 | — | — | — | — | — |
| хеджирования | ||||||||||||||
| Интервальный фонд фондов | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 27.04.06 | 510,48 | -1,8 | +2,8 | — | -1,8 | +2,7 | — | — | — | — | — | — |
| коллекционный" | ||||||||||||||
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше 30 млн руб., а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).