Управляющая
компания | Объем
средств
частных
клиентов в
управлении
на 30.06.06
(тыс. руб.) |
Количество
частных
клиентов |
Название
стратегии
(портфеля) |
Характеристика портфеля* |
Минимальная
сумма (тыс.
руб.) |
Минимальный
срок |
Рекоменду
емый срок |
Management
fee |
Success fee |
Ориентир** |
|---|
| УК Агана | Не | Не | Доверительное | Стратегия направлена на | 15000 | Не | От 1 года | 15% | 0 | — | | раскрывается | раскрывается | управление: | получение дохода на | | установлен | и более | (вознаграж | | | | | | стратегия | рынке акций в | | | | дение | | | | | | Долгосрочный | долгосрочном периоде. В | | | | управляюще | | | | | | рост капитала | портфеле могут быть либо | | | | го | | | | | | | акции (до 100%), либо | | | | составляет | | | | | | | денежные средства (до | | | | 15% от | | | | | | | 100%) | | | | прироста
имущества
на конец
каждого
отчетного
периода) | | | | Не | Не | Доверительное | Стратегия направлена на | 15000 | Не | От 1 года | 15% | 0 | — | | раскрывается | раскрывается | управление: | совершение активных | | установлен | и более | (вознаграж | | | | | | стратегия | операций на рынке ценных | | | | дение | | | | | | Использование | бумаг. При благоприятной | | | | управляюще | | | | | | рыночной | конъюнктуре постоянными | | | | го | | | | | | ситуации | являются краткосрочные | | | | составляет | | | | | | | спекуляции | | | | 15% от
прироста
имущества
на конец
каждого
отчетного
периода) | | | | Не | Не | Доверительное | Стратегия управления | 15000 | Не | От 1 года | 15% | 0 | — | | раскрывается | раскрывается | управление: | направлена на | | установлен | и более | (вознаграж | | | | | | стратегия | формирование портфеля | | | | дение | | | | | | Диверсификация | ценных бумаг, | | | | управляюще | | | | | | портфеля — | включающего в себя как | | | | го | | | | | | акции и | акции, так и облигации. | | | | составляет | | | | | | облигации | Задача управляющего — | | | | 15% от | | | | | | | получение дохода выше | | | | прироста | | | | | | | средней ставки процента | | | | имущества | | | | | | | по банковским вкладам | | | | на конец
каждого
отчетного
периода) | | | | ГК Регион | 2360674 | 48 | Стратегия акций | Ликвидные обыкновенные и | 10000 | 6 мес. | 1 год | 1 | 20 | РТС (в руб.) | | | | первого эшелона | привилегированные акции
первого и второго
эшелонов | | | | | | | | | | Стратегия акций | Обыкновенные и | 10000 | От 1 года | 1 год | 1 | 20 | РТС-2 | | | | второго и | привилегированные акции | | | | | | | | | | третьего | второго-третьего | | | | | | | | | | эшелонов | эшелонов | | | | | | | | | | Стратегия | Ликвидные обыкновенные | 10000 | От 6 мес. | 1 год | 1 | 20 | РТС (в руб.) | | | | Ликвидные | акции первого и второго | | | | | | | | | | акции | эшелонов | | | | | | | | | | Стратегия | Субфедеральные | 10000 | От 1 мес. | 3 мес. | 0 | 10 | RUX Cbonds | | | | облигаций | внутренние долговые | | | | | | | | | | первого-второго | обязательства, | | | | | | | | | | эшелонов | корпоративные и
банковские внутренние
долговые обязательства | | | | | | | | | | Доходные | Корпоративные и | 10000 | 6 мес. | 1 год | 0 | 10 | RUX Cbonds + 3% | | | | облигации | банковские внутренние | | | | | | | | | | второго-третьего
эшелонов | долговые обязательства | | | | | | | | | | Вексельный | Векселя | 10000 | От 3 мес. | 6 мес. | 0 | 10 | Вексельный | | | | портфель | | | | | | | индекс региона | | | | Облигации | Субфедеральные и | 10000 | От 3 мес. | 6 мес. | 0 | 10 | RUX Cbonds muni | | | | субфедеральных и | муниципальные ценные | | | | | | + 1% | | | | муниципальных
эмитентов | бумаги | | | | | | | | | | Сбалансированная | Доля инструментов | 10000 | 6 мес. | 1 год | 0,5 | 20 | RUX Cbonds/РТС | | | | стратегия (набор
базовых
стратегий) | определяется клиентом | | | | | | | | УК | 1598244 | 59 | Сбалансированно- | Акции — 80-100%; | 10000 | 1 год | 3 года | 1% | 10-25% | Индекс РТС | | Регионгазфина | | | агрессивная | облигации — 0-20%; | | | | | инвестиционног | | | нс | | | | денежные средства — | | | | | о дохода в | | | | | | 0-20% | | | | | зависимости от
прироста
портфеля в
случае
превышения
минимального
уровня
доходности | | | ООО УК | 1293448 | 6 | Агрессивная | Акции — от 50% и выше | 5000 | 6 мес. | 1 год | 0 | 0% — до 7% | Индекс ММВБ | | 'Орион' (СПб) | | | | (преимущественно первый | | | | | годовых; 20% | | | | | | эшелон); облигации | | | | | — от 7 до 15% | | | | | | большой дюрации — до | | | | | годовых; 30% | | | | | | 100% | | | | | — от
превышения 15%
годовых | | | 1210246 | 5 | Сбалансированная | Акции — до 30%; | 6000 | 6 мес. | 1 год | 0 | 0% — до 7% | Индекс ММВБ + | | | | | облигации большой | | | | | годовых; 20% | банковские | | | | | дюрации — до 50% | | | | | — от 7 до 15%
годовых; 30%
— от
превышения 15%
годовых | депозиты | | 153312 | 3 | Консервативная | Акции — до 10%; | 5000 | 6 мес. | 1 год | 0,50% | 10% — от | Средние | | | | | облигации большой | | | | | превышения 7% | депозитные | | | | | дюрации — до 30% | | | | | годовых | ставки банков
второго эшелона | | 34643 | 2 | Стратегический | Акции второго эшелона — | 5000 | 1 год | 1,5-2 | 0 | 0% — до 7% | Индекс ММВБ | | | | инвестор | до 100% | | | года | | годовых; 20%
— от 7 до 20%
годовых; 30%
— от
превышения 20%
годовых | | | 273807 | 2 | Иные стратегии
(разработаны по
индивидуальному
запросу клиента | Различные | 5000 | 6 мес. | 1 год | 0 | Различные | — | | ООО УК | 50000 | 7 | Агрессивный | Стратегия управления | 5000 | Не | От 1 года | 1% годовых | 20% от | РТС | | 'Портфельные | | | | портфелем, позволяющая | | ограничен | | от средней | инвестиционног | | | инвестиции' | | | | вкладывать до 100% в | | | | стоимости | о дохода при | | | | | | акции | | | | объектов | превышении | | | | | | | | | | доверитель | доходности | | | | | | | | | | ного | управления 7% | | | | | | | | | | управления | годовых | | | 1331930 | 52 | Сбалансированный | Стратегия управления | 5000 | Не | От 1 года | — | — | Эталонный | | | | | портфелем, состоящим на | | ограничен | | | | портфель на | | | | | до 100% из инструментов | | | | | | основе РТС и | | | | | с фиксированной | | | | | | индекса | | | | | доходностью и до 40% из
акций | | | | | | облигаций | | 18000 | 500 | Ликвидный | Стратегия управления | 5000 | 1 мес. | От 3 мес. | — | — | Индекс | | | | | портфелем, состоящим из
инструментов с
фиксированной
доходностью,
обеспечивающая
приемлемый уровень
дохода при относительно
высокой ликвидности | | | | | | облигаций | | ООО | 1206198,49 | 45 | Стратегия | Муниципальные и | 5 млн руб. | 1 год | Более 1 | 1% | 10% | Cbonsd Index | | Управляющая | | | Фиксированный | субфедеральные облигации | | | года | | | | | компания | | | доход | — 70%; корпоративные и | | | | | | | | 'КапиталЪ' | | | | банковские облигации —
30% | | | | | | | | | | Стратегия | Blue chips — 90%; | 3 млн руб. | 6 мес. | Более 6 | 1,5% | 15% | RTSI | | | | Спекулятивные
акции | роснефть — 10% | | | мес. | | | | | | | Стратегия Акции | ЛУКОЙЛ — 100% | 1,5 млн | 6 мес. | более 6 | 1,5% | 15% | LKOH | | | | ЛУКОЙЛа | | руб. | | мес. | | | | | | | Стратегия Акции | Газпром — 100% | 1,5 млн | 6 мес. | Более 6 | 1,5% | 15% | GAZP | | | | 'Газпрома' | | руб. | | мес. | | | | | | | Стратегия Акции | Акции второго эшелона — | 10 млн руб. | 1,5 года | Более 2 | 2% | 20% | RTSI2 | | | | второго эшелона | 100% | | | лет | | | | | Финам | 1930178 | 481 | Сбалансированная | На основе ФА: облигации | 3 млн руб. | Не | 1 год | 2% от | 15% по | 24% годовых | | | | | — 60%; фишки — 20%; | | ограничен | | среднегодо | результатам за | | | | | | второй эшелон — 20%. На | | | | вой | год | | | | | | основе мат. методов: | | | | стоимости | | | | | | | фишки — 100% | | | | активов | | | | 39734 | 6 | Консервативная | На основе ФА: облигации | 3 млн руб. | Не | 1 год | 2% от | 15% по | 18% годовых | | | | | — 76%; фишки — 14%; | | ограничен | | среднегодо | результатам за | | | | | | второй эшелон — 10%. На | | | | вой | год | | | | | | основе мат. методов: | | | | стоимости | | | | | | | облигации — 75%;
фишки — 25% | | | | активов | | | | 60465 | 23 | Агрессивная | На основе ФА: облигации | 3 млн руб. | Не | 1 год | 2% от | 15% по | 50% годовых | | | | | — 36%; фишки — 28%; | | ограничен | | среднегодо | результатам за | | | | | | второй эшелон — 36% | | | | вой
стоимости
активов | год | | | ЗАО Пиоглобал | 543720 | 66 | Пиоглобал — | 100% — акции | 3000 | Не | 24 мес. | До 2% | До 20% от | RTS | | Эссет | | | Долгосрочный | | | ограничен | | | дохода, | | | Менеджмент | | | рост | | | | | | превышающего
4% | | | | | Пиоглобал — | 80% — акции; 20% — | 3000 | Не | 24 мес. | До 2% | До 20% от | Композит (RTS + | | | | Агрессивный | облигации | | ограничен | | | дохода,
превышающего
4% | Rux Cbonds) | | | | Пиоглобал — | 60% — акции; 40% — | 3000 | Не | 18 мес. | До 2% | До 20% от | Композит (RTS + | | | | Смелый | облигации | | ограничен | | | дохода,
превышающего
4% | Rux Cbonds) | | | | Пиоглобал — | 40% — акции; 60% — | 3000 | Не | 18 мес. | До 2% | До 20% от | Композит (RTS + | | | | Умеренный | облигации | | ограничен | | | дохода,
превышающего
4% | Rux Cbonds) | | | | Пиоглобал — | 20% — акции; 80% — | 3000 | Не | 12 мес. | До 2% | До 20% от | Композит (RTS + | | | | Консервативный | облигации | | ограничен | | | дохода,
превышающего
4% | Rux Cbonds) | | | | Пиоглобал — | 100% — облигации | 3000 | Не | 12 мес. | До 2% | До 20% от | Rux Cbonds | | | | Фиксированный | | | ограничен | | | дохода, | | | | | доход | | | | | | превышающего
4% | | | | | Пиоглобал — | Индивидуальные | 15000 | Не | Индивидуа | Индивидуал | Индивидуальный | Индивидуальный | | | | Индивидуальные
портфели | | | ограничен | льный | ьный | | | | Ист Кэпитал | 1900000 | 62 | Индивидуально | Индивидуально | 3000 | 6 мес. | 2 года | 3% от
активов в
год | 15% от прибыли | Индекс РТС | | УК | 1339,6 | 5 | Консервативная | 30% — облигации; 20% — | 3000 | 1 год | 3 года | 1% | 15% | Инфляция | | Аналитический | | | | акции; 30% — векселя; | | | | | | | | центр | | | | 20% — депозиты | | | | | | | | Инвесткапитал | 0 | 0 | Консервативная | Облигации, денежные | 1000 | От 1 года | От 1 года | 1,20% | 0 | Инфляция | | | | | средства — 100% | | | | | | | | 0 | 0 | Стратегия | Облигации + депозиты, | 1000 | От 1 года | От года | 0,60% | 0 | Инфляция | | | | сохранения
капитала | денежные средства | | | | | | | | 8200 | 4 | Комбинированная | Акции — 50%; облигации | 500 | От 6 мес. | От 1 года | 1,20% | 20% | Ориентировочный | | | | стратегия | — 50% | | | | | | доход — 20-25% | | 40700 | 28 | Стратегия роста | Акции — 100% | 500 | От 6 мес. | От 1 года | 1,80% | 22% | ориентировочная
ставка —
25-40% | | 9300 | 4 | Индексная | Инвестирование в акции, | 500 | От 6 мес. | От 1 года | 1,20% | 22% | Индекс РТС, | | | | стратегия | оказывающие наибольшее
влияние на индекс РТС
или ММВБ | | | | | | ММВБ | | 12900 | 6 | Стратегия | Акции второго эшелона, | 500 | От 1 года | От 1 года | 1,80% | 25% | Ориентировочный | | | | Перспективная | выбор бумаг на IPO —
100% | | | | | | доход — 25% | | 15500 | 5 | Индивидуальная | Любые финансовые | 3000 | От 1 года | От 1 года | По | По | Индивидуально | | | | стратегия | инструменты, фьючерсы на | | | | договоренн | договоренности | | | | | | индекс РТС и прочие
индивидуальные условия | | | | ости | | | | ЗАО ИФК | 45000,00 | От 30 | Созвездие | Денежные средства — до | 500 | Нет | От 1 года | 2% от | 20% от дохода, | РТС | | 'Солид' | руб. | | | 100%; акции | | | | средней | превышающего | | | | | | высоколиквидные и | | | | стоимости | 10% не | | | | | | низколиквидные — до | | | | активов | облагаемого | | | | | | 100%; ГКО и ОФЗ — до
100%; ценные бумаги
субъектов РФ,
муниципальные ценные
бумаги, облигации
корпоративных эмитентов,
входящие в котировальный
лист фондовой секции
ММВБ,— до 100%; рынок
срочных контрактов — до
20% | | | | | порога дохода | | | 40000,00 | От 10 | Сверхновая | Денежные средства — до | 3000 | Нет | 3 года | Фиксирован | Плата за успех | РТС 2 | | руб. | | | 100%; акции | | | | ная плата | — 25% от | | | | | | высоколиквидные и | | | | 2% от | дохода (оценка | | | | | | низколиквидные — до | | | | ликвидацио | дохода от | | | | | | 100%; ГКО и ОФЗ — до | | | | нной | ликвидационной | | | | | | 100%; ценные бумаги | | | | стоимости | стоимости | | | | | | субъектов РФ,
муниципальные ценные
бумаги, облигации
корпоративных эмитентов,
входящие в котировальный
лист фондовой секции
ММВБ,— до 100% | | | | активов | имущества | | | 2000,00 руб. | От 5 | Пульсар | Денежные средства — до | 300 | Нет | От 1 года | 0,25% за | Вознаграждение | Инфляция | | | | | 100%; ГКО и ОФЗ — до | | | | год от | управляющего | | | | | | 100%; ценные бумаги | | | | средней | взимается | | | | | | субъектов РФ, | | | | стоимости | ежеквартально | | | | | | муниципальные ценные
бумаги, облигации
корпоративных эмитентов,
входящие в котировальный
лист фондовой секции
ММВБ,— до 100% | | | | активов | | | | Новая | — | Галактика | Предусматривает вложение | 6000 | Нет | От 1 года | 2% от | 25% от дохода, | Мировые рынки, | | стратегия | | | средств в акции | | | | средней | превышающего | индексы | | | | | публичных компаний, | | | | стоимости | 10% не | | | | | | обращающихся на фондовых | | | | активов | облагаемого | | | | | | биржевых площадках
России и глобальных
рынках | | | | | порога дохода | | | Новая | — | Золотая | Акции компаний, | 6000 | Нет | От 1 года | Фиксирован | Вознаграждение | Золото | | стратегия | | | обращающихся как на | | | | ная плата | управляющего | | | | | | рынках России, так и на | | | | 3,5% от | взимается | | | | | | глобальных рынках; | | | | средней | ежеквартально | | | | | | фьючерсные и опционные | | | | стоимости | | | | | | | контракты на золото, как
эквивалент самого
металла | | | | активов | | | | 228427 | От 46 | Индивидуальная | Комбинированный подход, | 10000 | Нет | 3 года | 1-2% от | Вознаграждение | В зависимости | | | | | который позволит снизить | | | | средней | управляющего | от | | | | | специфические риски | | | | стоимости | взимается | индивидуальной | | | | | инвестирования в
российские акции,
увеличит ликвидность и
мобильность портфеля, а
также оптимизирует
соотношение
риск-доходность | | | | активов | ежеквартально | стратегии |
|
