|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -4,9 | -7,1 | -6,4 | -8,6 | -12,4 | -9,1 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -1,1 | +3,0 | +1,1 | -1,6 | -3,0 | +3,4 | +27,1 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,2 | +2,9 | +8,1 | +9,8 | +23,0 | +36,9 | +79,1 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +4,5 | +10,5 | +6,4 | +45,7 | +72,6 | +154,2 | +168,5 | +619,7 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +5,0 | +13,0 | +9,7 | +53,4 | +84,7 | +163,7 | +199,3 | +647,8 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 206,06 | +53,8 | +262,4 | +845,7 | +2,1 | +15,1 | +22,4 | +73,0 | +99,9 | +167,8 | — | — |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | 26,42 | +1,3 | +12,4 | +773,8 | +4,1 | +12,9 | +14,0 | +57,6 | +92,3 | +108,3 | +553,6 | — |
| "Универ" | "Универ — фонд | 17.06.05 | 71,86 | +53,0 | +238,6 | +585,0 | +3,0 | +22,2 | +30,9 | +74,4 | +89,7 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 137,09 | -0,1 | +11,2 | +357,4 | -0,0 | +3,5 | +3,3 | +39,6 | +79,6 | +132,1 | — | — |
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — | 18.02.05 | 1179,46 | +8,4 | +26,6 | +2696,0 | +5,3 | +13,7 | +2,5 | +51,2 | +77,3 | — | — | — |
| акции компаний с | ||||||||||||||
| госучастием" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | 89,26 | +9,4 | +28,0 | +608,6 | +2,7 | +10,1 | +1,2 | +47,6 | +75,9 | +142,7 | +191,1 | +268,4 |
| краткосрочных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 596,71 | -1,7 | +13,9 | +725,5 | +3,5 | +11,6 | +6,5 | +42,5 | +75,0 | +149,4 | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 05.03.05 | 217,59 | +14,4 | +68,2 | +2980,1 | +2,5 | +9,2 | +5,0 | +42,2 | +74,7 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Инвестиционный | "Инвесткапитал — | 27.09.04 | 98,30 | +4,7 | +18,9 | +3147,8 | +0,8 | +4,1 | +2,6 | +36,9 | +73,6 | — | — | — |
| капитал" | фонд акций" | |||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 2969,80 | +15,0 | +51,7 | +461,5 | +4,4 | +9,0 | +9,7 | +43,1 | +72,5 | +132,2 | +153,2 | +445,2 |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС — фонд голубых | 19.11.04 | 438,51 | +7,5 | +50,2 | +2549,7 | +1,2 | +8,8 | +4,6 | +45,3 | +69,7 | — | — | — |
| фишек" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 156,96 | +5,6 | +34,3 | +1370,3 | +0,7 | +7,1 | +0,1 | +36,1 | +69,1 | +144,7 | — | — |
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — | 23.03.05 | 458,08 | +8,9 | +22,5 | +3301,9 | +4,3 | +12,8 | +1,6 | +48,6 | +68,9 | — | — | — |
| российские акции" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | 24,40 | +4,5 | +1,8 | +308,0 | +4,7 | +6,8 | -4,0 | +38,4 | +68,1 | +81,9 | — | — |
| региональных акций" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | 355,27 | +2,6 | +11,1 | +122,5 | +4,0 | +10,0 | +6,8 | +43,9 | +67,4 | +121,0 | +189,3 | +740,5 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 530,36 | +4,9 | +30,3 | +377,2 | +3,7 | +6,4 | +0,6 | +39,7 | +66,4 | +133,1 | +144,5 | — |
| управление активами" | акции" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 2357,93 | +5,3 | +18,5 | +1149,4 | +3,1 | +8,3 | -0,0 | +36,3 | +65,5 | +143,8 | +172,2 | — |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — акции" | 30.07.05 | 47,44 | +6,5 | +16,6 | +1610,9 | +0,1 | +8,1 | +6,1 | +38,3 | +65,2 | — | — | — |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 31,94 | +22,4 | +70,0 | +193,5 | +3,2 | +12,2 | +15,7 | +49,2 | +64,5 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| акции" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 596,84 | +6,7 | +23,0 | +237,3 | +2,5 | +7,6 | -2,4 | +35,2 | +63,9 | +141,0 | +199,6 | +472,5 |
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 14699,57 | +9,9 | +25,7 | +464,7 | +4,4 | +8,1 | +3,1 | +39,6 | +63,6 | +145,9 | +188,4 | +637,2 |
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 52,61 | +1,4 | +17,1 | +127,0 | +1,8 | +9,0 | -1,5 | +40,5 | +62,9 | +58,9 | — | — |
| "Просперити Кэпитал | "Просперити фонд | 29.03.05 | 116,44 | +3,9 | +6,3 | +168,5 | +4,4 | -0,3 | -6,5 | +32,4 | +62,4 | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 88,57 | +14,3 | +31,4 | +56,5 | +3,6 | +7,5 | +12,4 | +42,6 | +60,8 | +120,9 | +180,2 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 18.10.04 | 41,96 | +14,8 | +37,5 | +380,3 | +1,9 | +11,0 | +3,7 | +36,6 | +56,5 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 4,29 | +0,3 | +13,8 | +54,8 | +0,3 | +13,8 | +14,7 | +37,8 | +54,8 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 204,84 | +0,6 | +5,9 | +421,7 | +2,5 | +4,3 | -2,2 | +27,1 | +52,8 | — | — | — |
| перспективные | ||||||||||||||
| вложения" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 581,62 | +7,2 | +22,8 | +175,0 | +4,1 | +5,0 | -1,5 | +33,5 | +52,2 | — | — | — |
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | 908,18 | +11,6 | +27,0 | +220,4 | +6,4 | +6,6 | +3,4 | +35,0 | +51,8 | +115,3 | +198,2 | — |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 300,89 | +4,3 | +7,6 | +55,1 | +2,4 | +7,3 | -4,6 | +32,5 | +51,4 | +105,3 | +179,6 | +448,5 |
| "Нивелир" | "Оптим | 25.03.05 | 63,07 | +0,0 | +40,3 | +101,3 | +0,0 | +5,3 | +3,0 | +40,9 | +51,0 | — | — | — |
| привилегированный" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 25,10 | +3,6 | +7,2 | +42,6 | +3,6 | +7,0 | -5,3 | +29,7 | +49,7 | +102,3 | — | — |
| "Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | 98,49 | -4,0 | -3,2 | -53,3 | +1,0 | +4,6 | -2,0 | +35,9 | +49,0 | +78,2 | +111,2 | +354,2 |
| Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 57,43 | +18,3 | +28,3 | +258,9 | +2,9 | +5,6 | +3,1 | +29,6 | +49,0 | — | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 102,49 | +6,1 | +19,9 | +314,8 | +1,8 | +8,6 | -4,0 | +32,0 | +47,4 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 936,30 | +2,6 | +23,7 | +1825,9 | +5,0 | +9,9 | +0,2 | +27,7 | +47,3 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 05.08.03 | 563,97 | +1,7 | -4,7 | +288,4 | +4,4 | +2,4 | -4,9 | +41,6 | +47,0 | +79,8 | +105,8 | — |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 46,25 | +1,1 | -13,7 | +105,4 | +2,5 | +5,8 | -4,0 | +25,4 | +45,9 | +115,3 | +152,5 | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | 94,72 | +0,6 | -7,7 | +10,3 | +0,6 | -0,2 | -19,9 | +27,5 | +45,8 | +81,9 | — | — |
| руно" | ||||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 92,12 | +3,9 | +20,3 | +206,5 | +3,9 | +7,6 | -4,5 | +35,4 | +43,8 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | 85,37 | +15,5 | +13,9 | -25,9 | +2,0 | +2,4 | +0,2 | +27,2 | +43,0 | +86,9 | +78,0 | +318,9 |
| Аури" | взаимные инвестиции" | |||||||||||||
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | 27,84 | +146,3 | +23,3 | +661,6 | -0,0 | +0,6 | -3,2 | +24,5 | +42,9 | +76,5 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций | 27.04.05 | 536,18 | +6,1 | +19,5 | +339,4 | +5,1 | +4,7 | -10,3 | +28,2 | +42,3 | — | — | — |
| предприятий малого и | ||||||||||||||
| среднего бизнеса" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | 38,56 | +3,3 | -11,5 | +184,7 | +1,8 | +4,3 | -2,0 | +27,6 | +40,6 | +85,9 | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 4,31 | -1,2 | -5,8 | +47,3 | -1,2 | -6,9 | -8,0 | +27,6 | +40,5 | +73,8 | — | — |
| "Орион" | "Орион — голубые | 02.08.05 | 71,58 | +3,4 | +6,7 | +398,4 | +3,4 | +4,6 | -4,5 | +21,7 | +39,5 | — | — | — |
| фишки" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 25,03 | +6,8 | +51,3 | +119,1 | +1,2 | +6,2 | -7,2 | +25,1 | +37,5 | +61,3 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 46,77 | -2,0 | -0,3 | +37,4 | -2,0 | -0,9 | -0,8 | +25,2 | +36,2 | +44,2 | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 14,98 | +0,6 | +11,8 | +30,1 | +2,6 | +9,2 | +5,4 | +20,1 | +34,1 | +62,7 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 07.07.05 | 60,60 | +69,9 | +135,5 | +1086,5 | +1,1 | +4,1 | -1,8 | +24,1 | +32,8 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | 774,74 | +11,3 | +17,1 | +26,7 | +2,9 | +4,5 | -6,0 | +18,7 | +30,2 | +69,1 | +76,8 | +335,6 |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | 38,27 | +11,8 | +111,5 | +312,4 | +4,1 | +9,7 | -1,3 | +21,0 | +30,2 | +55,3 | — | — |
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 30.06.05 | 10,45 | +2,2 | +10,0 | -1,1 | +3,7 | +6,5 | -2,6 | +9,8 | +28,7 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,25 | +0,9 | -4,0 | +6,3 | +0,9 | -4,0 | -20,0 | +7,2 | +18,7 | +69,1 | — | — |
| "Петровский фондовый | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 40,81 | +10,5 | +12,5 | +1068,7 | +2,7 | +0,8 | -9,0 | +9,4 | +18,5 | — | — | — |
| дом" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | 24,55 | -0,6 | -16,1 | +18,2 | +1,9 | +7,5 | -12,9 | +9,1 | +13,2 | +30,2 | — | — |
| телекоммуникаций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 49,68 | +20,6 | +37,0 | +169,7 | +4,5 | +18,8 | +32,1 | +77,7 | +107,3 | +166,9 | — | — |
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 2404,30 | +6,1 | -0,3 | +128,0 | +6,1 | +0,3 | +2,7 | +45,0 | +100,8 | +225,9 | +313,2 | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 23.12.04 | 18,52 | +8,4 | +7,7 | +129,8 | +0,5 | -0,2 | -6,8 | +41,1 | +71,9 | — | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | 7817,53 | +2,9 | +10,1 | +94,9 | +2,9 | +3,3 | +3,3 | +40,6 | +68,8 | +148,9 | +206,9 | +752,7 |
| отраслевых | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 19249,98 | +2,9 | +12,4 | +85,1 | +2,9 | +6,6 | +1,7 | +38,6 | +66,5 | +154,8 | +204,0 | +744,2 |
| Центральная УК | "Центр потенциала" | 06.09.00 | 6,36 | +1,0 | +5,7 | +55,5 | +1,0 | +5,7 | +12,1 | +46,9 | +66,2 | +81,0 | +90,9 | +208,1 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | 315,99 | +6,8 | -7,5 | +51,2 | +6,7 | +0,7 | -8,0 | +29,5 | +51,8 | +100,2 | — | — |
| второго эшелона" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | 4628,38 | +1,9 | -11,4 | +47,3 | +1,9 | -1,5 | -3,8 | +27,8 | +51,0 | +127,1 | +172,1 | +676,2 |
| перспективных | ||||||||||||||
| вложений" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | 134,13 | -2,2 | +2,2 | +0,2 | -0,8 | +3,7 | +0,8 | +35,3 | +50,5 | +89,2 | +149,9 | +519,1 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 166,58 | +3,2 | -33,5 | -59,8 | +3,2 | -8,2 | -3,6 | +26,3 | +48,2 | +155,8 | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 83,34 | +2,0 | +3,1 | +55,0 | +2,0 | -0,5 | -12,5 | +26,3 | +46,9 | +90,1 | +155,1 | +538,8 |
| "Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 1216,09 | +9,1 | -0,8 | +1027,9 | +9,1 | +1,3 | -10,8 | +19,6 | +44,1 | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные | 01.04.05 | 17,91 | -3,1 | +2,4 | +57,3 | +3,2 | +9,1 | -5,6 | +22,8 | +35,2 | — | — | — |
| акции" | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 725,59 | +2,6 | +22,8 | +51,6 | +2,6 | +6,9 | +0,5 | +20,2 | +32,0 | +75,4 | +159,0 | +397,4 |
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3940,19 | -0,2 | +11,7 | +28,6 | -0,2 | +3,4 | -2,8 | +17,3 | +28,9 | +64,1 | +100,2 | +216,5 |
| промышленной | ||||||||||||||
| реконструкции и | ||||||||||||||
| развития | ||||||||||||||
| "Орион" | "Орион — акции | 02.08.05 | 60,78 | +3,3 | -2,3 | +26,4 | +3,3 | -2,3 | -14,4 | +17,6 | +26,4 | — | — | — |
| роста" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 989,26 | +0,9 | +5,7 | +17,8 | +0,9 | +5,7 | -10,4 | +11,2 | +15,0 | +51,2 | +82,6 | — |
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс | 19.05.05 | 216,32 | +11,8 | +43,9 | +282,6 | +4,9 | +13,5 | +20,3 | +60,1 | +93,5 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Проспект — индекс | 18.04.05 | 64,38 | +5,3 | +31,0 | +215,9 | +4,3 | +12,6 | +9,9 | +58,8 | +92,5 | — | — | — |
| Аури" | ММВБ" | |||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — индекс | 28.03.05 | 255,13 | +13,1 | +38,7 | +299,0 | +3,9 | +12,7 | +8,6 | +56,0 | +89,2 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 89,15 | +11,0 | +27,5 | +378,2 | +4,2 | +11,6 | +7,6 | +55,2 | +85,7 | +147,2 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 516,26 | +26,5 | +65,1 | +1646,9 | +4,3 | +13,8 | +6,4 | +51,4 | +82,2 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 53,20 | +28,4 | +60,6 | +1120,8 | +4,5 | +13,9 | +10,2 | +56,3 | +82,0 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — | 11.06.04 | 1444,25 | +4,7 | +25,8 | +1790,8 | +4,6 | +12,9 | +5,0 | +51,7 | +80,2 | +162,0 | — | — |
| индекс ММВБ" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 61,82 | +24,5 | +73,8 | +822,7 | +4,1 | +13,5 | +5,4 | +43,6 | +67,2 | — | — | — |
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | 149,77 | +4,5 | +19,5 | +82,0 | +4,5 | +13,4 | +12,8 | +63,7 | +100,7 | +187,6 | +223,1 | — |
| Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -4,9 | -7,1 | -6,4 | -8,6 | -12,4 | -9,1 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -1,1 | +3,0 | +1,1 | -1,6 | -3,0 | +3,4 | +27,1 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,2 | +2,9 | +8,1 | +9,8 | +23,0 | +36,9 | +79,1 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +4,5 | +10,5 | +6,4 | +45,7 | +72,6 | +154,2 | +168,5 | +619,7 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +5,0 | +13,0 | +9,7 | +53,4 | +84,7 | +163,7 | +199,3 | +647,8 |
По данным на 31.08.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие направление инвестиций до 31.08.05.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).