|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,2 | -4,2 | -6,4 | -5,7 | -4,5 | -7,1 | -12,3 | -7,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,5 | +4,1 | +2,3 | -0,5 | -0,6 | -1,9 | -4,8 | +39,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +6,8 | +8,5 | +9,2 | +24,1 | +36,8 | +84,0 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -12,9 | -3,7 | +31,8 | +56,3 | +107,0 | +133,6 | +174,4 | +546,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -13,8 | -3,0 | +35,7 | +63,4 | +112,2 | +139,4 | +204,3 | +517,0 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,0 | +4,1 | +6,4 | +10,2 | +23,8 | +38,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,2 | +3,1 | +6,3 | +10,4 | +23,9 | +35,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,1 | +3,3 | +6,5 | +10,6 | +18,8 | +28,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 5,56 | +52,3 | +52,0 | +18,1 | +10,4 | +8,7 | +50,9 | +75,9 | +107,5 | — | — | — |
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1081,25 | +1,0 | +51,8 | +435,6 | -4,5 | -0,7 | +36,0 | +64,3 | +94,5 | +129,8 | — | — |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 193,47 | +0,7 | +23,3 | +87,3 | -3,5 | +2,1 | +36,2 | +57,4 | +93,9 | — | — | — |
| "Энергокапитал" | "Энергокапитал — | 09.02.01 | 141,38 | -3,8 | +20,4 | +137,2 | -7,4 | -4,2 | +33,5 | +47,1 | +88,2 | +121,7 | +173,7 | +421,6 |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 1065,54 | +10,7 | +20,5 | +170,9 | -0,7 | +4,8 | +45,5 | +71,3 | +87,8 | +207,0 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 84,17 | +7,3 | +31,5 | +436,6 | -0,7 | +7,5 | +30,1 | +45,1 | +78,2 | +87,1 | +110,7 | — |
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 5,07 | -8,6 | -0,9 | +77,8 | -8,6 | -6,5 | +27,7 | +41,3 | +75,0 | +83,9 | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 247,96 | +18,8 | +116,9 | +2811,3 | -8,7 | -3,8 | +21,2 | +42,3 | +73,1 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 5,37 | -4,2 | +5,2 | +43,2 | -4,6 | -1,1 | +25,0 | +43,2 | +72,2 | — | — | — |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 15,98 | -3,1 | +10,0 | +431,1 | -5,8 | +0,1 | +32,4 | +48,6 | +72,1 | +90,8 | +98,2 | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 536,48 | +32,1 | +23,8 | +133,4 | -2,5 | -1,1 | +26,8 | +39,4 | +71,2 | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 67,38 | -7,3 | +0,2 | +109,4 | -11,5 | -9,0 | +22,1 | +39,3 | +70,8 | +96,1 | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 28,57 | -2,8 | -4,8 | -33,1 | -2,7 | -3,6 | +26,4 | +37,8 | +65,4 | +86,1 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 163,23 | -11,0 | +8,5 | +3081,1 | -10,8 | -13,0 | +18,4 | +35,0 | +65,0 | +120,3 | +150,7 | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 222,42 | -11,7 | +2,7 | +534,9 | -7,5 | -7,5 | +11,4 | +32,7 | +62,9 | +72,1 | +80,6 | +157,2 |
| и валютных активов | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 601,09 | -7,0 | -5,1 | +12,7 | -5,8 | -6,9 | +20,7 | +34,0 | +57,7 | +75,5 | +117,4 | — |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 409,78 | -4,1 | +22,5 | +188,2 | -8,8 | -6,7 | +20,6 | +34,9 | +55,9 | +70,0 | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 245,64 | -6,0 | +43,1 | +239,7 | -13,7 | -18,8 | +28,4 | +41,8 | +55,7 | +79,9 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 3340,17 | +17,3 | +56,8 | +537,6 | -4,4 | -2,7 | +16,8 | +28,2 | +55,0 | +79,0 | +109,8 | +264,1 |
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 682,12 | +5,2 | +26,1 | +186,4 | -1,6 | +0,9 | +17,0 | +34,9 | +53,6 | +74,3 | +100,6 | — |
| "Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 371,97 | -13,8 | +5,2 | +161,4 | -16,6 | -12,0 | +16,5 | +32,0 | +52,9 | +59,0 | +99,1 | +270,5 |
| операции" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 406,18 | -5,6 | -5,7 | +19,4 | -5,6 | -5,4 | +19,3 | +32,2 | +52,6 | +66,4 | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 63,16 | -15,2 | +24,2 | +43,2 | -7,0 | -4,6 | +21,8 | +33,5 | +50,3 | +59,7 | +79,8 | +216,7 |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 92,51 | +24,2 | +65,6 | +654,7 | +1,9 | +5,0 | +20,9 | +30,5 | +50,0 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 268,81 | -1,4 | +8,9 | +65,4 | -3,1 | +0,7 | +20,0 | +33,8 | +49,8 | +63,0 | +78,9 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 242,65 | -7,6 | -6,2 | -5,2 | -4,7 | -1,6 | +20,1 | +29,7 | +49,5 | +65,5 | +91,7 | +255,4 |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 328,19 | +4,0 | +62,2 | +1364,9 | -6,4 | -3,5 | +14,5 | +26,7 | +48,4 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 15,16 | -6,5 | -2,6 | +46,6 | -7,5 | -3,7 | +19,1 | +31,6 | +47,9 | +55,1 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 26,02 | -17,0 | -13,9 | +326,4 | -3,7 | -1,6 | +20,8 | +31,1 | +45,6 | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 11,74 | +6,7 | +21,2 | +61,0 | -1,4 | -4,0 | +19,3 | +33,4 | +44,2 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 242,12 | -1,9 | +10,8 | +24,9 | -4,0 | -1,0 | +15,0 | +22,6 | +44,2 | +52,1 | +66,6 | — |
| управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 327,96 | +8,7 | +77,2 | +434,6 | -7,4 | -5,2 | +13,3 | +26,5 | +44,0 | — | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 115,59 | -9,2 | +11,8 | +579,2 | -5,9 | -5,6 | +11,3 | +27,3 | +43,8 | +49,3 | — | — |
| "Парма Менеджмент" | "Дмитрий Донской" | 21.07.03 | 2,67 | +26,5 | +57,1 | +55,4 | -9,1 | -5,2 | +19,8 | +29,4 | +43,6 | +36,6 | +78,1 | — |
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 515,53 | -1,6 | +4,2 | +140,5 | -6,6 | -1,3 | +19,4 | +28,3 | +41,5 | +76,6 | +111,4 | — |
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 83,74 | +2,1 | +10,2 | +598,1 | -3,8 | -4,4 | +16,4 | +24,3 | +39,6 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 75,52 | +14,8 | +18,3 | +57,8 | +0,2 | +3,2 | +17,8 | +27,3 | +37,6 | +47,8 | +64,2 | +141,0 |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 221,26 | -8,4 | +4,2 | +154,9 | -8,2 | -7,4 | +18,2 | +23,9 | +37,2 | — | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 659,08 | +4,0 | +23,2 | +95,6 | -3,6 | -1,0 | +13,5 | +22,4 | +35,6 | +52,0 | +71,7 | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 11,56 | -0,9 | +0,7 | +119,9 | -1,7 | -3,3 | +10,9 | +21,1 | +35,3 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 18,26 | -47,5 | -70,3 | -55,1 | +2,0 | +2,7 | +13,8 | +21,7 | +33,7 | +42,8 | +58,3 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд акций" | 29.12.03 | 5,07 | +101,9 | +232,8 | +34,2 | -4,1 | +1,0 | +16,7 | +23,7 | +33,0 | +44,8 | — | — |
| "Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 7,78 | +7,8 | +4,3 | -54,3 | +9,4 | +12,1 | +22,3 | +26,3 | +32,2 | +46,8 | +59,9 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 351,94 | +1,1 | +599,8 | +3868,2 | +0,4 | +1,5 | +15,8 | +21,4 | +31,0 | — | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 43,46 | +3,7 | +4,8 | +33,6 | +3,6 | +4,8 | +14,4 | +21,6 | +30,7 | — | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 84,75 | +4,9 | +30,6 | +135,2 | +0,4 | +1,9 | +13,1 | +19,9 | +30,4 | — | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 152,44 | -0,4 | -3,1 | +47,1 | -3,0 | -2,5 | +9,0 | +19,0 | +28,6 | +46,7 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 6,08 | -5,7 | -1,1 | +27,4 | -5,2 | -1,5 | +9,3 | +19,3 | +26,9 | +33,9 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 261,22 | -6,9 | -17,4 | -17,6 | -1,6 | -2,0 | +2,8 | +7,5 | +25,0 | +43,2 | +55,3 | +213,3 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 78,23 | +0,4 | +2,6 | +72,1 | -0,1 | +1,8 | +8,0 | +13,6 | +25,0 | — | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 156,28 | +1,1 | -11,1 | +29,7 | -7,5 | -7,4 | +6,2 | +15,8 | +23,4 | +29,4 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 11,28 | -13,2 | +12,1 | +168,5 | -3,1 | -1,3 | +8,8 | +13,9 | +23,3 | — | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 49,29 | -3,0 | +26,6 | +81,4 | -8,0 | -5,5 | +5,6 | +10,8 | +20,6 | +33,2 | +65,3 | — |
| Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 3,09 | +2,1 | -11,6 | -79,8 | +0,1 | +1,6 | +10,0 | +13,7 | +18,4 | — | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 24,77 | -18,8 | +44,3 | -17,3 | -8,8 | -10,4 | +5,2 | +6,0 | +13,6 | +26,0 | — | — |
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 84,74 | +8,2 | +8,9 | +387,4 | -2,9 | -7,8 | +3,3 | +6,6 | +11,5 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 215,27 | +5,2 | +16,0 | +86,2 | +0,2 | +0,6 | +2,3 | +3,5 | +5,9 | — | — | — |
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Инвариант" | "Евразия" | 01.02.05 | 124,09 | -4,2 | +10,8 | +477,1 | -4,2 | +10,8 | +78,4 | +128,8 | +297,0 | — | — | — |
| "Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 16,34 | +18,6 | +26,8 | +145,0 | -1,5 | +5,3 | +37,8 | +89,8 | +121,5 | +127,6 | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 38,94 | +2,6 | +22,9 | +567,0 | -0,5 | +19,2 | +64,1 | +82,1 | +113,2 | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 64,48 | -7,5 | -8,1 | +101,2 | -7,5 | -10,1 | +27,7 | +49,6 | +101,6 | +115,9 | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 99,59 | +3,1 | +11,2 | +137,4 | -13,6 | -6,8 | +25,0 | +48,5 | +83,7 | +116,3 | +185,4 | +319,3 |
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 24,41 | +39,5 | +44,8 | +74,8 | -0,1 | +3,8 | +40,4 | +65,4 | +77,7 | — | +136,2 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 942,82 | -5,8 | +7,0 | +74,9 | -5,8 | +1,6 | +19,1 | +34,3 | +65,1 | +85,7 | +123,2 | +350,2 |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 19,46 | -11,9 | +115,0 | +967,9 | -11,9 | -18,5 | +11,3 | +29,4 | +63,0 | +64,2 | +69,8 | +161,6 |
| долгосрочный" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 309,79 | -4,9 | +0,2 | +165,2 | -4,9 | +0,2 | +24,8 | +41,4 | +61,9 | +89,2 | +122,5 | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1079,46 | -6,8 | +11,9 | +102,5 | -6,8 | -2,5 | +24,2 | +37,9 | +61,8 | +88,9 | +126,0 | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2538,87 | -3,4 | +5,6 | +73,0 | -3,4 | +1,0 | +23,7 | +37,5 | +57,5 | +82,6 | +156,4 | +336,6 |
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 232,09 | -3,3 | +63,3 | +246,2 | -3,3 | -1,1 | +17,2 | +27,2 | +44,8 | — | — | — |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 7,93 | -4,4 | -0,2 | +41,0 | -4,4 | -0,2 | +12,8 | +29,4 | +41,0 | — | — | — |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 6,55 | -0,9 | -0,3 | -4,2 | -0,9 | -6,8 | +21,5 | +31,4 | +35,2 | +31,3 | +25,1 | — |
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 101,62 | -1,0 | +17,1 | +87,2 | -1,0 | +0,7 | +9,9 | +17,9 | +34,4 | +55,5 | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 101,47 | -10,1 | -8,8 | +501,5 | -2,4 | +0,1 | +2,9 | +9,6 | +27,2 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 173,48 | +2,2 | +3,4 | +23,5 | +2,2 | +3,4 | +8,4 | +11,8 | +23,5 | +35,5 | +64,9 | — |
| Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 17,20 | +44,1 | +46,9 | +88,9 | -5,0 | -3,2 | +8,9 | +14,1 | +21,4 | — | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 36,26 | -2,2 | -32,3 | -23,3 | -2,2 | +0,4 | +7,7 | +12,3 | +19,8 | +40,9 | +69,2 | — |
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 147,76 | -3,3 | -1,0 | +117,9 | -3,3 | -1,0 | +8,3 | +10,9 | +18,8 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 32,93 | -1,7 | -1,9 | -19,9 | -1,7 | -0,9 | +4,9 | +8,4 | +13,5 | +25,7 | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 627,86 | -1,1 | +29,8 | +725,8 | -1,1 | -5,4 | +7,6 | +9,7 | +10,7 | +18,6 | +41,4 | +97,9 |
| "Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 14,96 | -11,6 | +644,4 | +377,7 | -11,6 | -12,0 | -4,1 | -0,4 | +8,2 | +7,7 | +29,7 | +78,6 |
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 34,56 | -14,5 | -8,8 | -7,4 | -14,5 | -11,9 | -13,9 | -3,8 | +2,8 | +4,1 | +27,8 | +102,2 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,50 | -6,1 | -6,7 | +1,8 | -6,1 | -6,7 | -1,8 | -0,3 | +1,8 | +8,9 | — | — |
| "Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 16,00 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | +2,5 | +4,6 | — | — | — | — | |
| традиции" | промышленный" | |||||||||||||
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 291,40 | -7,0 | +24,9 | +1138,7 | -7,7 | -4,1 | +28,6 | +48,1 | +78,2 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 55,30 | -4,5 | +9,8 | +1746,2 | -4,5 | -1,6 | +12,0 | +18,7 | +35,8 | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,2 | -4,2 | -6,4 | -5,7 | -4,5 | -7,1 | -12,3 | -7,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,5 | +4,1 | +2,3 | -0,5 | -0,6 | -1,9 | -4,8 | +39,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +6,8 | +8,5 | +9,2 | +24,1 | +36,8 | +84,0 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -12,9 | -3,7 | +31,8 | +56,3 | +107,0 | +133,6 | +174,4 | +546,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -13,8 | -3,0 | +35,7 | +63,4 | +112,2 | +139,4 | +204,3 | +517,0 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,0 | +4,1 | +6,4 | +10,2 | +23,8 | +38,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,2 | +3,1 | +6,3 | +10,4 | +23,9 | +35,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,1 | +3,3 | +6,5 | +10,6 | +18,8 | +28,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
В таблице представлены фонды, завершившие формирование либо сменившие свой тип до 31.05.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).