|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,2 | -4,2 | -6,4 | -5,7 | -4,5 | -7,1 | -12,3 | -7,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,5 | +4,1 | +2,3 | -0,5 | -0,6 | -1,9 | -4,8 | +39,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +6,8 | +8,5 | +9,2 | +24,1 | +36,8 | +84,0 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,0 | +4,1 | +6,4 | +10,2 | +23,8 | +38,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,2 | +3,1 | +6,3 | +10,4 | +23,9 | +35,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,1 | +3,3 | +6,5 | +10,6 | +18,8 | +28,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 87,68 | +10,2 | +44,4 | +480,3 | -1,5 | +2,7 | +15,6 | +28,8 | +44,8 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 28,81 | +15,1 | +17,4 | -74,3 | -0,5 | +0,1 | +15,5 | +21,7 | +28,9 | +42,8 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 41,82 | -4,7 | +3,8 | +121,1 | -3,8 | -0,9 | +11,3 | +19,0 | +28,7 | +38,3 | — | — |
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 19,09 | -2,4 | -0,6 | +237,6 | -2,8 | -1,3 | +15,7 | +21,0 | +28,1 | +56,1 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 140,46 | +39,6 | +48,0 | +927,3 | +1,9 | +2,7 | +8,0 | +14,5 | +19,9 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1199,12 | +7,5 | +43,9 | +638,1 | +0,4 | +2,8 | +7,9 | +10,9 | +18,3 | +34,9 | +52,1 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 18,31 | +1,0 | -9,6 | -8,0 | +0,5 | +2,9 | +8,5 | +13,3 | +17,2 | +26,4 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 15,98 | -4,8 | -17,3 | -86,5 | +0,4 | +0,8 | +4,1 | +9,4 | +15,5 | +27,2 | +33,6 | +120,1 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 181,55 | -3,3 | +0,6 | +218,6 | -2,1 | -1,2 | +3,2 | +7,7 | +15,1 | +25,2 | +34,1 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 275,15 | +18,7 | +62,4 | +87,2 | +0,1 | +1,1 | +5,5 | +8,8 | +15,1 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 397,22 | +32,5 | +511,2 | +4834,5 | +0,6 | +1,5 | +5,0 | +7,1 | +14,0 | +28,3 | +21,7 | — |
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 29,92 | +0,2 | +503,1 | +713,3 | -5,1 | -2,7 | +3,0 | +3,9 | +13,7 | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 198,71 | -18,2 | -22,2 | +56,7 | +0,6 | +1,5 | +3,7 | +6,8 | +12,4 | +30,6 | +46,1 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 513,17 | +57,9 | +52,6 | +287,3 | +0,8 | +2,7 | +5,1 | +7,9 | +12,2 | +25,5 | +46,3 | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 175,11 | -2,3 | +23,5 | +537,0 | +0,7 | +2,2 | +5,5 | +8,2 | +12,1 | +23,8 | +28,3 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 434,03 | +18,0 | +18,3 | +31,1 | +0,6 | +1,8 | +4,9 | +7,5 | +12,0 | +30,8 | +59,8 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 221,17 | +25,0 | +67,7 | +235,8 | +0,7 | +2,2 | +4,7 | +7,5 | +12,0 | +30,1 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2979,00 | +0,3 | +3,9 | +153,6 | +0,7 | +1,5 | +3,9 | +6,2 | +11,9 | +25,7 | +36,6 | +142,3 |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1091,95 | -6,3 | -13,6 | +33,9 | +0,7 | +2,3 | +4,8 | +7,5 | +11,9 | +26,6 | +41,0 | +129,5 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 41,80 | -3,6 | -20,9 | -15,8 | +0,9 | +1,6 | +3,5 | +6,8 | +11,9 | +24,9 | +37,9 | +122,4 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 24,94 | -84,9 | -85,2 | +39,0 | +0,4 | +1,6 | +3,0 | +5,1 | +11,6 | +28,8 | +48,9 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 880,60 | -2,3 | -3,1 | +184,1 | +0,5 | +1,7 | +3,9 | +6,8 | +11,5 | +28,6 | +50,6 | +191,9 |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 35,13 | -0,9 | -0,8 | +12,3 | -1,3 | -1,4 | +3,4 | +5,9 | +11,1 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 11,98 | +0,9 | -2,9 | +74,7 | +0,9 | +3,0 | +5,0 | +7,2 | +10,2 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 101,62 | +12,1 | +30,1 | +124,3 | +0,7 | +1,0 | +3,2 | +5,5 | +10,0 | +18,3 | — | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 54,50 | -0,3 | +1245,4 | +1514,1 | -0,1 | -0,8 | +1,3 | +5,2 | +9,6 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 56,19 | +1,6 | +3,3 | +267,9 | +1,5 | +2,9 | +4,8 | +6,3 | +9,3 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 58,43 | -6,2 | -25,4 | +5,4 | +0,5 | +1,4 | +3,4 | +5,4 | +7,8 | +21,5 | +46,7 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 140,36 | +10,1 | +13,3 | +626,5 | +0,7 | +2,0 | +3,6 | +5,3 | +7,8 | +16,4 | +26,0 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд российских | 21.02.05 | 3,27 | -31,2 | -31,2 | +7,2 | +0,6 | +0,6 | +1,6 | +2,9 | +7,2 | — | — | — |
| облигаций | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 36,43 | +66,8 | +144,3 | +964,5 | +0,3 | +1,0 | +2,5 | +3,7 | +7,1 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,90 | +0,3 | +2,4 | +6,3 | +0,3 | +0,6 | +2,5 | +3,0 | +7,0 | +15,0 | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 11,67 | +12,1 | +7,3 | +290,8 | +0,5 | +1,0 | +1,9 | +3,2 | +6,6 | — | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 45,01 | -17,3 | +48,9 | +0,4 | +0,2 | +0,4 | +1,6 | +3,0 | +6,6 | +16,9 | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 49,56 | -7,5 | +15,7 | +289,5 | +0,5 | +1,1 | +2,5 | +3,9 | +6,2 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,37 | -3,5 | -7,3 | -4,9 | -0,0 | +0,0 | +1,4 | +2,1 | +5,7 | +17,9 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 27,76 | -7,1 | -19,2 | -8,9 | -6,9 | -6,9 | -3,9 | -3,0 | -0,3 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 62,98 | -91,1 | -91,1 | -4,6 | -11,9 | -11,5 | -7,2 | -6,1 | -4,6 | +4,5 | +16,6 | — |
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 46,12 | +1,2 | -9,5 | +50,4 | +1,2 | +2,4 | +6,3 | +8,8 | +16,0 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 17,28 | +29,3 | +30,6 | +41,5 | +0,4 | +1,4 | +3,5 | +4,1 | +7,2 | +18,6 | — | — |
| облигаций | ||||||||||||||
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 17,88 | +0,4 | +1,4 | +6,8 | +0,4 | +1,4 | +2,7 | +4,2 | +6,8 | +16,2 | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 37,57 | +2,1 | -11,0 | +40,7 | +0,5 | +1,4 | +3,3 | +4,9 | +7,0 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 224,34 | -11,5 | +0,3 | +3,5 | +0,3 | +0,3 | +1,5 | +2,3 | +3,5 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
В таблице представлены фонды, завершившие формирование либо сменившие свой тип до 31.05.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).