|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,2 | -4,2 | -6,4 | -5,7 | -4,5 | -7,1 | -12,3 | -7,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,5 | +4,1 | +2,3 | -0,5 | -0,6 | -1,9 | -4,8 | +39,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +6,8 | +8,5 | +9,2 | +24,1 | +36,8 | +84,0 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -12,9 | -3,7 | +31,8 | +56,3 | +107,0 | +133,6 | +174,4 | +546,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -13,8 | -3,0 | +35,7 | +63,4 | +112,2 | +139,4 | +204,3 | +517,0 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 407,16 | +1,3 | +23,9 | +481,1 | -8,6 | -5,4 | +31,3 | +56,4 | +116,1 | +121,7 | — | — |
| управление активами" | акции" | |||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 05.03.05 | 129,34 | +31,3 | +149,7 | +2585,8 | -8,5 | -3,8 | +30,3 | +60,1 | +113,5 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Просперити Кэпитал | "Просперити фонд | 29.03.05 | 109,53 | -5,1 | +7,4 | +235,8 | -8,1 | -6,3 | +32,8 | +62,9 | +112,8 | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 123,33 | -6,6 | +21,5 | +336,7 | -5,3 | -0,2 | +34,9 | +73,5 | +112,2 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 116,89 | +0,0 | +62,1 | +1569,0 | -9,5 | -6,5 | +27,0 | +57,9 | +107,4 | +121,6 | — | — |
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 56,86 | +2,0 | +15,3 | +443,4 | +5,1 | +6,3 | +50,3 | +73,7 | +104,4 | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 485,10 | -5,1 | +25,4 | +188,5 | -13,4 | -9,3 | +25,6 | +52,3 | +102,1 | +131,9 | +211,1 | +403,0 |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | 69,75 | -1,2 | +151,5 | +299,0 | -10,7 | -8,1 | +34,0 | +59,7 | +102,0 | +117,6 | +165,8 | +207,6 |
| краткосрочных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 193,44 | +12,5 | +33,6 | +1205,5 | -5,7 | -6,2 | +21,9 | +46,6 | +101,8 | — | — | — |
| перспективные | ||||||||||||||
| вложения" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 11692,04 | +5,1 | +36,4 | +383,0 | -7,6 | -4,6 | +29,2 | +51,4 | +98,9 | +129,7 | +192,1 | +610,3 |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд "голубых фишек" | 19.11.04 | 291,88 | +16,7 | +102,0 | +2169,4 | -9,5 | -3,9 | +33,5 | +55,9 | +93,2 | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 473,63 | +4,4 | +25,4 | +295,3 | -8,2 | -6,2 | +27,1 | +44,9 | +93,0 | — | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 1989,28 | +8,2 | +57,3 | +1097,1 | -11,7 | -7,7 | +25,9 | +52,8 | +92,6 | +115,5 | +193,5 | — |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 523,66 | +19,9 | +81,9 | +630,5 | -11,2 | -4,6 | +27,6 | +56,8 | +92,6 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | 23,96 | -8,7 | +30,4 | +375,7 | -10,0 | -10,1 | +29,6 | +57,4 | +89,5 | — | — | — |
| региональных акций" | ||||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | 23,50 | +17,2 | +23,3 | +760,9 | -4,1 | +1,0 | +39,6 | +70,3 | +88,7 | +79,2 | +471,0 | — |
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — | 18.02.05 | 931,98 | +1,1 | +58,3 | +3124,5 | -13,3 | -9,9 | +32,9 | +55,9 | +87,7 | — | — | — |
| акции компаний с | ||||||||||||||
| госучастием" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 1958,11 | +13,2 | +51,3 | +267,5 | -7,3 | +0,6 | +31,3 | +58,2 | +87,3 | +106,7 | +159,0 | +425,8 |
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — | 23.03.05 | 373,81 | -0,8 | +60,8 | +4623,8 | -13,6 | -10,0 | +31,7 | +49,7 | +87,2 | — | — | — |
| российские акции" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | 715,11 | +1,3 | +28,4 | +146,2 | -9,2 | -3,0 | +26,7 | +42,5 | +84,8 | +108,0 | +186,7 | — |
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 4,57 | -8,0 | -0,1 | +91,2 | -8,0 | -1,1 | +37,1 | +50,9 | +84,5 | +74,8 | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 67,40 | +2,3 | +4,2 | +24,9 | -0,1 | +4,5 | +32,6 | +49,5 | +83,4 | +116,1 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | 319,91 | +78,7 | +81,0 | -11,8 | -8,3 | -2,9 | +30,8 | +52,3 | +82,9 | +104,6 | +187,9 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Нивелир" | "Оптим | 25.03.05 | 44,94 | -2,7 | -2,2 | +81,8 | -2,7 | -2,2 | +33,8 | +43,4 | +81,8 | — | — | — |
| привилегированный" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций | 27.04.05 | 448,68 | +5,6 | +37,7 | +495,0 | -10,6 | -14,4 | +22,4 | +35,9 | +81,3 | — | — | — |
| предприятий малого и | ||||||||||||||
| среднего бизнеса" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 18.10.04 | 30,52 | +3,8 | +12,7 | +249,0 | -2,6 | -6,6 | +23,1 | +41,0 | +80,1 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 53,60 | -11,1 | +3,8 | +198,1 | -9,7 | -9,3 | +18,5 | +37,9 | +79,3 | +108,1 | +156,9 | — |
| "Инвестиционный | "ИнвестКапитал — | 27.09.04 | 82,67 | +17,8 | +180,4 | +2798,4 | -5,5 | -1,5 | +31,5 | +66,8 | +77,0 | — | — | — |
| капитал" | фонд акций" | |||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 44,77 | +31,3 | +42,0 | +119,5 | -5,1 | -2,4 | +22,7 | +41,0 | +74,7 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 279,70 | -10,6 | -3,7 | +57,5 | -13,3 | -11,1 | +23,5 | +41,1 | +73,6 | +99,0 | +161,7 | +380,6 |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 18,80 | -2,9 | +8,6 | +275,2 | -1,0 | +3,2 | +33,0 | +46,6 | +70,7 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| акции" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 756,75 | +1,8 | +57,7 | +2277,0 | -11,0 | -8,8 | +16,2 | +34,0 | +70,2 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | 74,95 | -2,0 | -16,0 | -37,5 | -1,2 | -2,2 | +24,2 | +39,7 | +68,3 | +64,3 | +80,8 | +321,5 |
| Аури" | взаимные инвестиции" | |||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 05.08.03 | 591,71 | +12,4 | +77,8 | +334,5 | -10,3 | -7,2 | +38,2 | +43,5 | +66,7 | +82,1 | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | 102,60 | -1,1 | -33,5 | +25,6 | -11,8 | -19,7 | +27,8 | +46,1 | +66,6 | +83,1 | — | — |
| руно" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 23,41 | -9,1 | -10,3 | +57,5 | -10,0 | -11,5 | +21,2 | +39,9 | +66,6 | +70,7 | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | 661,78 | -15,9 | -11,0 | +1,3 | -12,1 | -10,1 | +13,5 | +24,5 | +63,9 | +60,0 | +89,1 | +304,5 |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | 22,58 | -4,2 | +1,8 | +611,1 | -4,0 | -3,9 | +23,8 | +42,0 | +63,5 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | 43,58 | -4,3 | +12,3 | +269,7 | -8,0 | -6,0 | +22,4 | +34,8 | +61,3 | +73,6 | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 85,47 | +30,4 | +49,1 | +305,8 | -9,4 | -11,5 | +21,6 | +35,8 | +59,3 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 76,57 | -24,9 | -24,4 | +294,2 | -12,3 | -11,3 | +25,8 | +33,6 | +58,8 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,43 | -14,0 | -23,0 | +35,9 | -14,0 | -16,6 | +11,7 | +23,7 | +58,6 | +71,0 | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 46,90 | -1,7 | +0,3 | +57,2 | -1,7 | +0,1 | +26,4 | +37,5 | +56,9 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 44,95 | +185,0 | +376,2 | -31,8 | -13,7 | -9,6 | +28,8 | +49,4 | +56,1 | +40,5 | — | — |
| "Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | 101,73 | -4,0 | -13,0 | -46,4 | -4,9 | -6,3 | +29,9 | +42,5 | +52,1 | +72,2 | +113,5 | +354,9 |
| Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 16,55 | +46,1 | +245,7 | +58,3 | -10,8 | -12,6 | +17,8 | +29,5 | +51,3 | +58,2 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| НВК | "НВК — вертикаль" | 23.03.05 | 3,42 | -2,7 | -0,6 | +36,9 | -8,9 | -5,8 | +17,0 | +29,8 | +50,3 | — | — | — |
| Петровский фондовый | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 36,28 | +29,9 | +378,9 | +1654,5 | -14,4 | -9,8 | +8,6 | +17,6 | +49,3 | — | — | — |
| дом | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 13,40 | +0,7 | +3,8 | +19,7 | -7,5 | -3,4 | +10,0 | +22,8 | +39,2 | +58,7 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | 18,09 | -12,0 | -0,6 | +35,6 | -6,5 | -10,0 | +10,3 | +18,7 | +38,7 | +28,0 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | 29,25 | -11,6 | -12,0 | +25,5 | -12,4 | -18,9 | +1,4 | +5,3 | +18,2 | +16,7 | — | — |
| телекоммуникаций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 23.12.04 | 17,19 | -6,3 | -6,6 | +216,0 | -6,3 | -6,6 | +41,3 | +72,2 | +141,6 | — | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 2410,88 | -4,5 | +10,4 | +166,8 | -4,5 | +2,3 | +44,6 | +100,2 | +133,1 | +164,8 | +278,9 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | 7100,63 | -7,3 | +5,0 | +129,1 | -7,3 | +0,0 | +36,1 | +63,4 | +117,3 | +139,2 | +241,2 | +681,1 |
| отраслевых | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 17129,54 | -11,8 | -0,9 | +113,7 | -11,8 | -4,6 | +30,1 | +56,2 | +108,8 | +127,5 | +225,7 | +628,7 |
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 36,26 | +7,9 | +19,8 | +127,3 | +0,1 | +11,2 | +49,6 | +74,6 | +107,3 | +119,8 | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | 5223,18 | -4,0 | +0,7 | +111,9 | -4,0 | -2,4 | +29,7 | +53,3 | +92,1 | +126,2 | +217,9 | +631,0 |
| перспективных | ||||||||||||||
| вложений" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | 341,63 | +3,2 | +2,9 | +101,0 | -8,4 | -8,7 | +28,6 | +50,7 | +84,8 | — | — | — |
| второго эшелона" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 250,35 | -0,7 | -28,6 | -34,8 | -0,7 | +5,0 | +37,5 | +61,4 | +73,8 | +175,0 | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 80,86 | -12,0 | -12,0 | +76,1 | -12,0 | -12,0 | +27,0 | +47,7 | +72,1 | +97,3 | +160,5 | +508,2 |
| Центральная УК | "Центр потенциала" | 06.09.00 | 6,01 | +7,9 | +0,7 | +57,1 | +7,9 | +6,1 | +39,0 | +57,2 | +67,9 | +65,1 | +85,9 | +184,6 |
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | 131,18 | -11,0 | -10,0 | +2,0 | -3,9 | -2,8 | +30,5 | +45,1 | +58,1 | +87,6 | +165,9 | +592,8 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3528,35 | -7,1 | -5,1 | +37,1 | -7,1 | -6,0 | +13,4 | +24,7 | +46,8 | +60,6 | +107,0 | +199,2 |
| промышленной | ||||||||||||||
| реконструкции и | ||||||||||||||
| развития | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 590,70 | -10,0 | -6,0 | +44,0 | -10,0 | -6,0 | +12,4 | +23,4 | +44,0 | +62,5 | +144,2 | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные | 01.04.05 | 17,49 | -6,9 | -6,3 | +184,9 | -14,0 | -13,4 | +12,5 | +24,0 | +43,1 | — | — | — |
| акции" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 935,74 | -10,2 | -14,5 | +24,2 | -10,2 | -15,3 | +5,2 | +8,8 | +21,1 | +41,1 | +73,6 | — |
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Проспект — индекс | 18.04.05 | 49,14 | +14,0 | +34,2 | +210,7 | -7,2 | -2,4 | +41,0 | +71,0 | +120,3 | — | — | — |
| Аури" | ММВБ" | |||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс | 19.05.05 | 150,30 | +0,6 | +36,1 | +554,4 | -5,6 | +6,0 | +41,0 | +70,5 | +116,6 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — индекс | 28.03.05 | 183,94 | -5,4 | +10,3 | +272,0 | -8,9 | -3,6 | +38,4 | +67,9 | +115,7 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 69,95 | +26,5 | +69,1 | +910,7 | -8,9 | -3,5 | +39,1 | +66,4 | +108,3 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — | 11.06.04 | 1147,71 | +39,7 | +110,8 | +1987,7 | -13,1 | -7,0 | +34,4 | +59,6 | +107,9 | +127,0 | — | — |
| индекс ММВБ" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 312,74 | +6,4 | +38,5 | +1668,5 | -11,5 | -6,4 | +33,1 | +60,1 | +105,0 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 33,12 | +18,5 | +57,6 | +857,3 | -8,2 | -3,3 | +37,2 | +59,8 | +102,0 | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 35,56 | -14,4 | +47,7 | +757,0 | -10,7 | -7,1 | +26,5 | +47,3 | +84,3 | — | — | — |
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | 125,30 | -5,4 | +7,2 | +39,1 | -5,3 | -0,5 | +44,4 | +77,1 | +128,3 | +159,9 | +222,8 | — |
| Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,2 | -4,2 | -6,4 | -5,7 | -4,5 | -7,1 | -12,3 | -7,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,5 | +4,1 | +2,3 | -0,5 | -0,6 | -1,9 | -4,8 | +39,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +6,8 | +8,5 | +9,2 | +24,1 | +36,8 | +84,0 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -12,9 | -3,7 | +31,8 | +56,3 | +107,0 | +133,6 | +174,4 | +546,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -13,8 | -3,0 | +35,7 | +63,4 | +112,2 | +139,4 | +204,3 | +517,0 |
В таблице представлены фонды, завершившие формирование либо сменившие свой тип до 31.05.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).