| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 07.09.06 | — | 98,803 | 4,858 | 11.09.06 | — | 99,932 | 0,270 | | 6 мес. | 07.12.06 | — | 97,546 | 5,046 | 11.12.06 | — | 99,813 | 0,375 | | 1 год | — | — | — | — | 20.06.07 | 2,5 | 101,97 | 0,560 | | 2 года | 31.05.08 | 4,875 | 99,773 | 4,996 | 20.06.08 | 1,6 | 101,73 | 0,730 | | 5 лет | 31.05.11 | 4,875 | 99,758 | 4,930 | 20.06.11 | 1,4 | 100,35 | 1,325 | | 10 лет | 15.05.16 | 5,125 | 101,109 | 4,982 | 20.06.16 | 1,9 | 100,34 | 1,860 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 91,641 | 5,045 | 20.03.36 | 2,5 | 100,69 | 2,460 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 04.09.06 | — | 98,888 | 4,602 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,890 | 4,643 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,540 | 4,670 | 08.06.06 | 3 | 99,370 | 3,371 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,220 | 4,696 | 17.04.09 | 3,25 | 99,420 | 3,465 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 98,250 | 4,664 | 08.04.11 | 3,5 | 99,350 | 3,646 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,060 | 4,610 | 04.07.16 | 4 | 100,570 | 3,928 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 99,480 | 4,281 | 04.01.37 | 4 | 96,460 | 4,207 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 07.09.06 | — | 99,323 | 2,725 | 07.09.06 | — | 99,022 | 4,140 | | 6 мес. | 07.12.06 | — | 98,543 | 2,939 | 16.11.06 | — | 98,221 | 4,210 | | 1 год | 10.05.07 | — | 97,148 | 3,154 | 17.05.07 | — | 96,151 | 4,310 | | 2 года | 12.03.08 | 2,75 | 98,960 | 3,363 | 01.06.08 | 3,75 | 99,300 | 4,123 | | 5 лет | 12.01.11 | 3 | 97,290 | 3,649 | 01.09.10 | 4 | 99,259 | 4,190 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 94,410 | 3,944 | 01.06.15 | 4,5 | 101,470 | 4,300 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 108,210 | 4,250 | 01.06.33 | 5,75 | 121,500 | 4,383 | |