Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"17,09219,42-0,18115,25219,82
"Алор — индекс ММВБ"61,59254,04-0,52101,27255,37
"Алор — Эквилибриум"351,31139,92-0,16106,13140,14
"Алор — фонд региональных
акций"
26,78193,63-0,2588,91194,11
"Алор — Экстрим"57,08226,62-0,78112,48228,40
"Ак Барс — сбалансированный"157,601494,36-0,141071,741496,39
"Ак Барс — доходный"20,831564,50+0,031026,471605,89
"Ак Барс — индекс ММВБ"207,202421,08-0,54928,132434,24
"Ак Барс — консервативный"29,691081,85-0,04997,611084,14
"Алемар — активные операции"448,404116,84-0,482093,554136,90
"Алемар — фонд облигаций"179,241548,10+0,041365,881548,10
"Алемар — фонд акций"12,875334,43-0,334905,975431,86
"Альфа-капитал акции"1961,283527,36-0,341462,953539,27
"Альфа-капитал резерв"127,681256,19+0,021168,501256,19
"Альфа-капитал облигации
плюс"
1120,561542,361286,471542,43
"АльянсРосно —
сбалансированный"
253,05127,72-0,0780,95127,81
"АльянсРосно — акции"417,01139,31-0,1854,01139,56
"АльянсРосно — облигации"93,1264,02-0,0258,2764,03
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
30,7651,16+0,0449,8251,16
"Арсагера — фонд акций"10,371510,84-1,02978,451526,34
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
8,981240,08-0,50985,071246,37
"Астерком — фонд
сбалансированный"
29,67192,54-0,12109,82192,78
"Астерком — фонд акций"26,561551,43-0,26994,821555,40
"Астерком — фонд облигаций"33,921111,86-0,01994,541111,96
"Атон — фонд акций"462,562762,91-0,421179,912774,43
"Атон — фонд сбережений"354,771875,62-0,251165,191880,25
"Глобэкс — фонд акций"89,811872,16-0,341002,661878,62
"Глобэкс — фонд облигаций"35,521175,80+0,011032,971176,00
"Орлиная река"43,44139,09-0,1192,66139,25
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
256,801929,70-0,491052,831968,75
"Паритет 50/50"131,041688,99-0,311089,321700,25
Фонд "голубых фишек"271,532116,61-0,72905,902132,04
"БКС индекс ММВБ"31,09114042,10-0,5547171,33114677,81
Фонд российских облигаций4,761085425,13+0,041007399,
89
1085700,90
"Велес капитал"5,781052,47-0,24996,431055,04
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
19,611527,92-0,031135,161530,77
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
42,652346,74+0,052104,422346,74
"АВК — фонд ликвидных
активов"
267,824482,16-0,202690,044491,01
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
18,251405,54-0,021196,031405,77
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
33,371446,36-0,201006,381549,30
"АВК — фонд ТЭК"122,432364,70-0,45936,622375,46
"АВК — фонд акций"2,911609,63-0,371098,041615,54
"АВК — фонд
привилегированных акций"
47,162041,79-0,241067,672046,71
"АВК — регион"5,711819,29-0,18952,121822,63
"ДВС фонд денежного рынка"223,841033,47+0,02981,941035,33
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
449,202043,61-0,19957,132176,86
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
444,321803,97-0,06971,441805,08
"ДВС фонд облигаций"262,511160,09+0,02998,671160,09
"ДВС фонд акций"485,792155,55-0,15956,392158,78
"Траст первый"281,071914,32-0,061174,401915,44
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
11,651439,09-0,48956,891455,32
"Доходъ — фонд акций"30,131806,91-0,57933,761852,03
"Аванпост"31,381187,66994,021198,45
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
73,211928,91-0,39812,981939,65
"Ермак — фонд облигаций"54,73575,60521,13579,77
"Золотое сечение — фонд
акций"
3,931402,39-0,02983,891408,86
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,991069,26+0,31997,421090,02
"ИнвестКапитал — фонд акций"74,471866,09-0,44927,161874,42
"Тольятти-Инвест"30,657775,71-0,426102,527944,44
"Тольятти-Инвест акций"11,478520,98-0,844753,788779,57
"Тольятти-Инвест облигаций"10,601101,96+0,021029,751103,50
"Партнерство"76,563943,50-0,462355,903961,83
"Интерфин облигации"21,721000,74+0,02999,651000,74
"Капиталъ —
сбалансированный"
75,541537,40+0,071017,751537,40
"Капиталъ — перспективные
вложения"
176,482242,94+0,30976,162308,10
"Капиталъ — акции"35,201885,77-0,18976,491895,77
"Капиталъ — облигации"102,091268,24+0,031070,341268,24
"КИТ — российская нефть"502,243504,35-0,211630,453653,26
"КИТ — российская
электроэнергетика"
562,053933,10-0,851724,033966,89
"КИТ — фонд облигаций"390,311791,65+0,031591,691791,65
"КИТ — фонд
сбалансированный"
652,902210,35-0,131503,092213,23
"КИТ — российские
телекоммуникации"
196,141950,36-0,231289,682063,05
"КИТ — фонд акций"554,112324,07-0,291162,762347,56
"КИТ — фонд денежного рынка"37,051100,11+0,011029,021100,11
"КИТ — индекс ММВБ"313,632503,27-0,55981,942517,08
"КИТ — индекс РТС"205,941211,82-0,42980,551216,90
"КИТ — российский финансовый
сектор"
89,83972,39972,39994,89
"Стремительный"5,2690070,20-0,4445228,3190978,66
"Стерегущий"2,8956857,19+0,0453001,9256968,43
"Сообразительный"5,2292916,09-0,6243003,5993493,67
"Стойкий"5,7099556,53-0,5449064,12100092,52
"Вы финансист"3,03133,90+0,01111,55134,33
"Базовый"186,75424766,83-0,32197042,51426110,32
"Универсальный"163,3615031,99+0,0313416,6815031,99
"Газовая промышленность —
акции"
21,219255,85-0,185029,319272,92
"Народное достояние"32,267888,38-0,295002,707911,41
"Газовая промышленность —
облигации"
11,895796,23-0,035190,215797,83
"Максвелл капитал"1004,413060,61-0,521518,673076,48
Первый фонд фондов325,862121,56+0,211037,152121,56
"Максвелл фонд облигаций"33,461089,02-0,20999,181091,92
"Максвелл фонд акций"125,791552,26-0,55958,971560,92
"Максвелл Телеком"103,041210,52-0,11998,681234,55
"Метрополь Афина"263,78216,10-0,67115,52231,87
"Метрополь Золотое руно"104,02236,87-0,80119,60262,26
"Метрополь Зевс"54,26120,37+0,02112,53120,45
"МИР — фонд роста"4,291048,94+0,041002,031084,09
"Мономах-Перспектива"325,305869,48-0,202692,455881,48
"Мономах-Панорама"74,962679,03-0,321261,492687,76
"Мономах-Горизонт"11,791460,94-0,051029,001489,57
"Мономах — равновесие"8,831035,37+0,01998,201035,37
"НВК — вертикаль"3,591622,10-0,06905,251623,07
"Оптим привилегированный"47,611861,30-0,28925,761866,55
"Олма — фонд акций"26,341814,09-0,27939,151832,41
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
16,471597,67-0,07960,901598,78
"Олма — индекс РТС"16,821199,38-0,38989,351203,98
"Орион — фонд
сбалансированный"
118,791386,57-0,18994,981389,02
"Орион — фонд облигаций"38,991083,25+0,01995,611083,25
"Орион — голубые фишки"77,321596,72-0,35994,731602,35
"Открытие — облигации"23,961432,13-0,071088,561433,07
"Открытие — акции"17,141514,36-0,35788,461519,75
"Петр Столыпин"1853,09808,03-0,16375,00809,35
"Русские облигации"909,96636,43+0,02564,08636,43
"Паллада-ГЦБ"16,8168,74+0,0359,4068,82
"Паллада — корпоративный
фонд"
108,367023,35-0,214181,237038,06
"Резерв"7,182331,26+0,051886,822331,26
"Парекс — фонд облигаций"25,561002,69+0,02998,581002,69
"Петр Багратион"20,9131085,21-0,5614954,5331260,64
"Накопительный резерв"13,121379,41-0,061062,291380,22
"МДМ — мир акций"29,81174,57-0,4894,29175,41
"МДМ — мир облигаций"30,48122,05-0,1899,59122,27
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1108,0555,5749,6255,57
"ПиоГлобал — фонд акций"824,404253,97-0,102117,054258,05
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
285,70123,05+0,0592,27123,32
"Капитальный"67,466088,69-0,154310,186097,54
"Совершенный"713,446665,26+0,016086,246665,26
"Пифагор — фонд акций"13,891998,59-0,571250,662010,08
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
6,681564,81-0,311129,231569,69
"Пифагор — фонд облигаций"3,491256,73+0,051183,271257,80
"Промсвязь — акции"31,651774,53-0,50994,591783,51
"Промсвязь —
сбалансированный"
46,511331,81-0,17997,191334,06
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
79,0154,38-0,3330,1154,56
"Лидер Финанс"62,4015,3614,2715,36
"Лидер Инвест"35,9217,46-0,1712,8317,49
"Проспект — индекс ММВБ"46,452600,95-0,54995,772615,08
"Просперити фонд акций"119,9823442,72-0,199720,1323550,60
"Райффайзен — акции"791,4820053,87-0,419728,4520136,65
"Райффайзен —
сбалансированный"
329,1416314,74-0,309797,4116364,14
"Райффайзен — облигации"51,2811057,24+0,0110423,6211070,98
"Регион фонд акций"68,202985,41-0,351510,212995,77
"Регион фонд облигаций"55,401163,41+0,051072,041163,41
"Регион фонд
сбалансированный"
78,781310,69+0,011016,501310,69
"Тактика"657,173926,01+0,012238,763930,71
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
439,14193764,21-0,07113663,50193900,54
"Ренессанс — акции"195,871491,90-0,38939,681497,61
"Ренессанс — облигации"11,461089,57+0,08995,371089,57
"Ренессанс —
сбалансированный"
35,311250,72-0,17965,681252,82
"Риком — акции"137,402461,87-0,581033,352476,14
"РИМ долгоиграющий"44,31145077,35-0,15104066,53145294,84
"РИМ доля успеха"4,07111295,80-0,6699793,70112032,77
"Особый"204,772169,291977,792172,14
"Телеком — Гарантия"83,351709,77+0,021142,841709,83
"РТК-Инвест акции"75,041210,36-0,06996,851230,51
"РТК-Инвест облигации"34,791132,74+0,07999,431132,74
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
48,531506,98+0,04892,801506,98
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
42,331342,08+0,081033,221342,08
"РФЦ — накопительный"78,641151,49-0,13973,551208,27
"Северо-западный"225,752050,85-0,54999,692062,02
"Северо-западный — фонд
облигаций"
83,691562,42-0,111024,931564,17
"Северо-западный — фонд
акций"
107,922403,05-0,57934,722416,78
"Солид-Инвест"531,55412,06-0,38162,24413,63
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
185,281597,46+0,011334,751599,98
"Солид — индекс ММВБ"156,42119576,56-0,5149497,18120185,62
"ТрансИнвест"160,37155,01-0,08111,80155,13
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
245,82164,73-0,51105,91165,61
"ТРИНФИКО фонд роста"104,30186,65-0,8695,80188,26
"Илья Муромец"2985,5412164,90+0,0110839,5012164,90
"Добрыня Никитич"11714,337643,11-0,183250,297657,01
"Дружина"2949,7140748,55-0,1823687,7940823,29
"Садко"316,3013220,6611570,5913220,85
"Рождественка"446,942190,15-0,391215,762198,78
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
948,382737,06-0,491037,712750,51
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
993,832216,84-0,47938,922227,24
"Волхонка — российские
облигации"
22,051086,111010,531086,11
"Манежная площадь —
российские акции"
414,862247,53-0,42943,872257,03
"Финансист"228,501454,18+0,021290,041454,18
"Стоик"733,533263,68-0,091472,523266,72
"Гранат"1137,112315,77-0,031085,202316,41
"Сапфир"177,061273,77+0,041135,831273,77
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
84,9214312,74+0,0210631,9314312,74
"Универ — фонд акций"21,8517025,44-0,139965,5917070,10
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"325,742171,51+0,071928,822171,51
"Ломоносов"200,262,08-0,480,932,09
"Центральный"4,661781,67-0,13920,581818,27
"Центр равновесия"79,371228,49-0,30665,911232,16
"Паевые фонды России"58,761403,52-0,12944,631405,18
"Церих фонд акций"61,95348,75-0,31162,85349,85
"Объединенный"6,18108,67-0,1199,23108,79
"Элемтэ — фонд ликвидных
акций и облигаций"
6,871288,88+0,04990,431307,90
"Юбилейный"51,85196,64-0,14147,48196,92
"Капитал"150,05646,48-0,08301,53646,97
"Энергокапитал —
сберегательный"
2,72101,05-0,0499,88101,09
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"37,7260609,06-0,0248132,1960618,90
"ЛУКОЙЛ фонд первый"20131,109800,14-0,443831,659843,67
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
7975,7510072,90-0,533981,6810126,77
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
5493,969272,78+0,024434,259273,81
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
1028,684911,94-0,012628,524912,42

Дата оценки 04.05.06. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя