|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,8 | -2,9 | -3,2 | -0,6 | -2,9 | -11,7 | -3,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,9 | -1,6 | -2,0 | -2,9 | -6,7 | -3,7 | -1,0 | +33,0 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +5,0 | +7,2 | +7,6 | +10,3 | +25,0 | +38,0 | +89,1 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -2,7 | +22,7 | +38,2 | +96,6 | +113,3 | +85,2 | +251,5 | +716,1 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -1,6 | +28,5 | +45,6 | +103,0 | +117,2 | +101,5 | +299,1 | +679,5 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,0 | +3,8 | +7,6 | +10,8 | +21,0 | +41,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +1,6 | +3,6 | +8,3 | +12,0 | +20,9 | +40,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,4 | +3,3 | +9,0 | +11,4 | +16,6 | +35,4 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 159,95 | +6,3 | +108,4 | +68,1 | -7,6 | +19,7 | +26,8 | +68,6 | +105,2 | +115,7 | — | — |
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 834,99 | +17,2 | +154,7 | +293,2 | -0,5 | +25,6 | +44,8 | +84,3 | +97,9 | +116,4 | — | — |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | 129,25 | +10,0 | +48,4 | +126,2 | -1,5 | +25,8 | +34,3 | +82,1 | +86,7 | +113,5 | +217,3 | +524,4 |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 170,31 | +8,5 | +37,9 | +64,3 | -3,2 | +20,5 | +31,9 | +75,0 | +83,8 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 5,25 | +2,7 | +26,9 | +84,0 | -3,1 | +19,8 | +32,0 | +73,4 | +81,0 | +80,2 | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 157,51 | +37,8 | +311,3 | +3564,1 | -3,1 | +11,0 | +28,1 | +68,8 | +79,3 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 66,04 | -1,8 | +44,6 | +103,8 | -3,6 | +19,5 | +27,5 | +73,8 | +78,3 | +99,4 | — | — |
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 3,54 | -3,1 | +26,0 | -26,6 | -4,4 | +24,3 | +40,0 | +79,3 | +77,8 | — | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 200,22 | +16,6 | +80,4 | +184,6 | -7,3 | +29,5 | +52,5 | +74,9 | +76,6 | +103,1 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 5,07 | -0,7 | +25,6 | +34,2 | -1,5 | +14,8 | +27,1 | +65,0 | +71,4 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 226,97 | +4,8 | +102,2 | +519,5 | -0,2 | +12,1 | +29,2 | +68,0 | +68,9 | +71,8 | +113,0 | +185,0 |
| и валютных активов" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 65,44 | +2,2 | +261,5 | +570,7 | -0,1 | +16,8 | +23,6 | +57,3 | +66,3 | +70,6 | +125,9 | — |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 843,29 | -4,6 | +48,0 | +176,0 | -5,1 | +20,3 | +43,2 | +60,9 | +65,9 | +167,5 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 28,94 | -3,5 | +44,9 | +10,8 | -2,8 | +19,2 | +22,5 | +62,1 | +64,4 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 341,72 | +2,2 | +43,6 | +142,3 | -2,8 | +18,1 | +28,7 | +58,2 | +64,3 | +64,0 | — | — |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 14,81 | +2,0 | +36,6 | +213,5 | -0,9 | +22,2 | +33,1 | +66,3 | +61,0 | +72,1 | +98,2 | — |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 622,24 | -1,8 | +1,1 | -1,8 | -3,8 | +12,7 | +25,4 | +59,1 | +59,0 | +72,3 | +154,2 | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 2433,32 | +14,2 | +76,6 | +404,7 | -2,6 | +10,0 | +19,7 | +48,9 | +56,4 | +71,1 | +138,0 | +282,1 |
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 59,12 | +16,2 | +76,6 | +33,8 | -3,1 | +14,9 | +22,7 | +51,3 | +54,4 | +41,7 | +121,7 | +250,3 |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 229,68 | +13,5 | +102,9 | +1042,3 | -1,9 | +10,3 | +18,9 | +46,7 | +52,3 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 436,50 | +1,4 | -8,9 | +7,1 | -3,1 | +11,5 | +22,7 | +52,7 | +52,1 | +55,0 | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 191,34 | +3,4 | +33,6 | +358,5 | -1,7 | +13,2 | +22,4 | +44,6 | +50,3 | — | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 248,14 | -4,1 | +9,5 | -17,2 | -2,0 | +13,4 | +23,0 | +42,8 | +50,1 | +44,3 | +139,9 | +320,2 |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 589,66 | +9,0 | +39,2 | +149,6 | +0,3 | +12,0 | +20,6 | +48,2 | +49,3 | +61,2 | +134,9 | — |
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 75,83 | -0,3 | +27,6 | +984,9 | -1,9 | +13,6 | +22,1 | +38,0 | +47,4 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 119,78 | +15,9 | +78,2 | +587,5 | -0,1 | +10,8 | +25,1 | +48,1 | +46,8 | +54,8 | — | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 222,99 | +2,0 | +13,6 | +13,0 | -1,6 | +8,4 | +16,0 | +38,0 | +43,9 | +38,7 | +79,3 | — |
| управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 234,29 | +10,3 | +103,1 | +225,4 | -2,5 | +15,5 | +25,7 | +41,5 | +43,8 | — | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 15,18 | -2,4 | +14,1 | +40,6 | -2,4 | +12,8 | +21,4 | +47,6 | +43,5 | +47,3 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 29,94 | -0,9 | +16,7 | +626,5 | -2,3 | +14,9 | +23,1 | +34,6 | +43,1 | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 10,34 | +6,8 | +22,6 | +122,7 | -3,9 | +12,0 | +24,4 | +42,2 | +42,8 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 487,81 | -1,4 | +28,9 | +181,2 | -1,6 | +15,6 | +19,3 | +39,6 | +42,4 | +66,0 | — | — |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 243,62 | -1,3 | +11,3 | +44,8 | -3,2 | +6,8 | +19,1 | +40,9 | +42,4 | +47,4 | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 66,81 | +19,6 | +46,4 | +412,7 | -1,6 | +9,1 | +14,0 | +36,2 | +40,0 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 11,30 | -1,6 | +18,4 | +128,4 | -1,9 | +9,0 | +12,2 | +33,7 | +37,0 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 597,53 | +11,7 | +39,7 | +94,6 | -0,9 | +9,0 | +15,1 | +32,5 | +35,9 | +45,7 | +96,2 | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 62,92 | -1,4 | +8,0 | +31,6 | -1,4 | +8,1 | +16,3 | +29,4 | +31,7 | +38,2 | +69,6 | +127,2 |
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 162,93 | -7,3 | -12,1 | +49,3 | -1,5 | +8,5 | +16,9 | +29,3 | +31,4 | +37,4 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 154,21 | -2,0 | +9,2 | +53,1 | -2,5 | +5,4 | +11,5 | +26,5 | +31,4 | — | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 63,36 | -2,4 | +2,5 | +37,3 | +0,3 | +9,2 | +13,9 | +25,2 | +31,1 | — | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 45,13 | +15,9 | +25,0 | +70,0 | +0,1 | +9,6 | +11,9 | +26,3 | +29,7 | +39,6 | — | — |
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 234,61 | +366,5 | +753,7 | +3025,4 | -1,6 | +9,3 | +13,1 | +25,3 | +28,8 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 56,53 | -8,1 | +0,5 | +37,9 | -2,2 | +5,8 | +10,7 | +24,7 | +28,6 | +31,8 | +65,6 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 6,10 | -0,7 | +11,4 | +33,3 | -2,6 | +7,2 | +8,4 | +24,2 | +26,7 | +29,7 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 21,04 | +22,6 | +66,4 | -45,2 | -1,5 | +11,4 | +14,6 | +22,5 | +26,7 | +38,6 | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 293,24 | -7,2 | -8,2 | -11,7 | -1,3 | +1,8 | +3,0 | +20,4 | +25,9 | +28,8 | +91,7 | +275,8 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 9,63 | -4,4 | +25,1 | +157,1 | -0,4 | +6,7 | +11,1 | +22,0 | +25,9 | — | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 41,03 | -1,0 | +6,0 | +28,0 | -1,1 | +5,8 | +13,1 | +21,2 | +25,4 | — | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 76,69 | +0,6 | +34,3 | +92,1 | +0,6 | +5,4 | +8,2 | +20,3 | +23,7 | — | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 74,09 | -4,8 | +39,3 | +387,1 | -3,4 | +5,8 | +10,0 | +14,8 | +18,7 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 7,12 | -4,5 | -0,7 | -58,2 | -1,5 | +7,1 | +7,3 | +14,4 | +16,6 | +28,0 | +54,3 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 3,17 | -9,4 | -38,2 | -77,8 | -2,4 | +4,3 | +7,7 | +12,3 | +9,8 | — | — | — |
| "Менеджмент. | "МИР — фонд роста" | 09.06.04 | 4,41 | +0,4 | +2,6 | +7,3 | +0,4 | +2,6 | +4,8 | +6,8 | +7,3 | — | — | — |
| Инвестиции. Развитие. | ||||||||||||||
| " | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 397,04 | -8,4 | +9,0 | — | -0,9 | +14,1 | +28,7 | +65,2 | — | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 224,55 | +21,0 | +29,0 | — | -0,3 | +0,8 | +1,8 | +4,2 | — | — | — | — |
| "Бизон плюс" | "Орлиная река" | 15.09.05 | 39,16 | +7,0 | +36,7 | — | -2,9 | +14,2 | +27,8 | — | — | — | — | — |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ — фонд | 01.08.05 | 4,49 | +1,4 | +28,2 | — | -1,1 | +12,3 | +24,9 | — | — | — | — | — |
| ликвидных акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 27,12 | -2,5 | +79,5 | — | -1,5 | +9,1 | +18,2 | — | — | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 111,94 | -2,0 | +7,9 | — | -2,0 | +7,9 | +14,2 | — | — | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 52,55 | +17,5 | +46,8 | — | -5,6 | +5,3 | +12,3 | — | — | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 13.07.05 | 9,32 | -2,5 | +16,0 | — | -0,5 | +4,8 | +8,7 | — | — | — | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 2,97 | -0,1 | +2,8 | — | -0,1 | +2,8 | +5,4 | — | — | — | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Инвариант" | "Евразия" | 01.02.05 | 108,38 | -3,2 | +28,9 | +442,1 | -3,2 | +28,9 | +64,1 | +215,3 | +272,9 | — | — | — |
| "Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 13,13 | +1,9 | +55,3 | +89,9 | +1,9 | +27,7 | +45,6 | +105,1 | +106,7 | +107,1 | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 68,24 | -2,7 | +29,9 | +105,3 | -4,8 | +27,1 | +45,2 | +114,1 | +105,7 | +88,5 | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 90,19 | +0,7 | +37,4 | +115,5 | +0,7 | +28,5 | +38,9 | +93,9 | +98,5 | +114,0 | +255,2 | +400,0 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 22,77 | +151,6 | +219,7 | +1155,4 | -4,6 | +21,3 | +30,7 | +81,8 | +91,6 | +58,5 | +123,4 | — |
| долгосрочный" | ||||||||||||||
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 31,81 | +0,4 | +34,8 | +443,9 | +0,4 | +34,8 | +42,2 | +74,7 | +79,3 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 20.03.03 | 1098,90 | +14,0 | +36,9 | +108,6 | -0,8 | +19,2 | +28,6 | +62,1 | +66,6 | +81,3 | +152,0 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 918,43 | +4,2 | +14,0 | +73,5 | -1,1 | +8,2 | +20,2 | +54,6 | +63,7 | +78,5 | +148,1 | — |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 15,83 | -6,0 | +40,7 | -44,5 | -6,0 | +10,5 | +35,1 | +58,1 | +58,6 | +62,2 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2375,32 | -1,2 | +14,5 | +72,0 | -1,2 | +14,5 | +23,6 | +51,0 | +54,7 | +74,1 | +162,7 | +400,9 |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 305,12 | -1,3 | +14,0 | +149,8 | -1,3 | +14,2 | +27,0 | +55,7 | +52,4 | +73,4 | +140,8 | — |
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 227,34 | +60,0 | +83,2 | +257,9 | -3,2 | +10,9 | +14,6 | +38,8 | +49,7 | — | — | — |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 7,85 | -1,2 | +8,2 | +40,9 | -1,2 | +8,2 | +17,0 | +39,2 | +40,9 | — | — | — |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 6,80 | +3,5 | +21,5 | -2,0 | -3,3 | +22,5 | +31,4 | +41,0 | +38,3 | +37,6 | — | — |
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 85,46 | -1,5 | +12,5 | +76,5 | -1,5 | +4,3 | +10,0 | +27,1 | +35,2 | +51,7 | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 111,90 | +0,5 | +3,2 | +529,7 | +1,7 | +4,4 | +10,3 | +22,5 | +25,7 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 151,08 | +1,2 | +9,9 | +127,8 | +1,2 | +9,9 | +11,0 | +20,0 | +24,2 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 11,66 | -0,4 | +7,6 | +32,5 | -0,4 | +8,5 | +11,5 | +22,5 | +24,1 | — | — | — |
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 169,98 | +1,3 | +4,4 | +21,2 | +1,3 | +4,5 | +6,9 | +18,2 | +21,2 | +31,7 | +75,4 | — |
| Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 53,49 | -0,1 | +4,4 | +17,3 | -0,1 | +4,4 | +7,7 | +19,3 | +20,8 | +39,9 | +74,6 | — |
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 16,83 | +737,7 | +784,5 | +431,0 | -0,9 | +4,6 | +7,7 | +19,2 | +20,3 | +13,8 | +58,7 | +123,5 |
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 40,17 | +6,0 | +4,2 | +4,7 | +2,4 | +0,7 | +5,1 | +18,8 | +16,1 | +11,8 | +58,6 | +151,2 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 474,81 | -1,8 | +73,2 | +1326,1 | -1,8 | +10,0 | +13,4 | +14,2 | +13,7 | +21,3 | +50,8 | +124,6 |
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 33,16 | -1,2 | +1,0 | -19,8 | -0,2 | +2,0 | +5,1 | +13,4 | +13,6 | +23,9 | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 16,07 | +0,1 | +1,8 | +4,9 | +0,1 | +1,8 | +3,4 | +10,5 | +12,5 | — | — | — |
| традиции" | промышленный" | |||||||||||||
| "Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,94 | -0,4 | +2,8 | +10,6 | -0,4 | +2,8 | +6,0 | +8,5 | +10,6 | +15,7 | — | — |
| "Финком" | "Финком" | 06.09.05 | 7,98 | -2,0 | +25,2 | — | -2,0 | +25,2 | +33,9 | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Первый фонд фондов" | 27.09.04 | 245,11 | +5,0 | +93,4 | +950,5 | -3,8 | +18,5 | +37,6 | +68,8 | +79,2 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 50,57 | +0,4 | +573,5 | +1573,0 | -0,6 | +9,2 | +13,1 | +34,2 | +36,0 | — | — | — |
| "Элби-Траст" | "Объединенный" | 02.11.05 | 6,03 | -2,6 | +3,1 | — | -1,3 | +6,3 | — | — | — | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,8 | -2,9 | -3,2 | -0,6 | -2,9 | -11,7 | -3,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,9 | -1,6 | -2,0 | -2,9 | -6,7 | -3,7 | -1,0 | +33,0 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +5,0 | +7,2 | +7,6 | +10,3 | +25,0 | +38,0 | +89,1 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -2,7 | +22,7 | +38,2 | +96,6 | +113,3 | +85,2 | +251,5 | +716,1 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -1,6 | +28,5 | +45,6 | +103,0 | +117,2 | +101,5 | +299,1 | +679,5 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,0 | +3,8 | +7,6 | +10,8 | +21,0 | +41,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +1,6 | +3,6 | +8,3 | +12,0 | +20,9 | +40,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,4 | +3,3 | +9,0 | +11,4 | +16,6 | +35,4 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.01.06. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).