Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	12,82	+9,63	178,07	+2,68	113,65	178,07
	Алор — индекс ММВБ	29,60	+6,42	197,68	+5,50	97,87	197,68
	Алор — Эквилибриум	30,08	+4,94	129,63	+1,28	99,11	129,63
	Алор — фонд региональных акций	9,21	+7,69	163,89	+5,30	88,91	163,89
	Алор — Экстрим	39,76	+4,76	189,65	+2,84	108,13	189,65
Ак Барс капитал	Ак Барс — доходный	16,83	+8,24	1513,04	+0,09	1026,47	1528,22
	Ак Барс — сбалансированный	170,69	+0,31	1371,91	+0,19	1066,16	1392,99
	Ак Барс — консервативный	34,23	-0,87	1074,45	+0,02	984,41	1075,10
	Ак Барс — индекс ММВБ	132,69	+6,69	1880,35	+5,51	928,13	1880,35
Алемар	Алемар — активные операции	210,05	+6,08	3277,67	+4,91	2091,19	3277,67
	Алемар — фонд облигаций	68,85	-1,44	1516,60	+0,25	1314,21	1516,83
Альфа-капитал	Альфа-капитал акции	891,04	+14,34	3011,14	+3,28	1439,83	3011,68
	Альфа-капитал облигации плюс	750,61	+2,91	1476,68	+0,63	1241,75	1476,68
	Альфа-капитал резерв	163,51	+6,74	1231,40	+0,21	1143,22	1231,40
АльянсРосно	АльянсРосно —	209,53	+1,11	117,61	+1,70	80,95	117,77
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — облигации	72,99	+3,38	63,50	+0,13	57,04	63,53
	АльянсРосно — акции	232,00	+9,99	117,75	+2,40	54,01	118,13
	АльянсРосно — облигации корпораций	29,99	+0,22	49,98	+0,22	49,82	50,00
Арсагера	Арсагера — фонд акций	12,05	+0,26	1386,33	+0,69	978,45	1386,33
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	8,20	+2,99	1176,20	+0,97	985,07	1177,91
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	27,03	+24,88	173,22	+1,71	105,65	173,22
	Астерком — фонд акций	18,08	+2,47	1396,13	+2,47	994,82	1396,13
	Астерком — фонд облигаций	27,58	+57,97	1076,66	+0,44	994,54	1081,40
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	217,11	+8,60	2220,07	+3,46	1152,07	2220,07
	Атон — фонд сбережений	166,44	+5,09	1704,63	+1,61	1126,22	1704,63
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	34,81	+0,70	1155,73	+0,70	1006,57	1155,73
	Глобэкс — фонд акций	46,56	+3,69	1637,30	+3,24	1002,66	1637,30
Бизон плюс	Орлиная река	33,65	+4,88	122,04	+3,10	92,66	122,04
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	134,44	+6,55	1796,74	+1,80	1052,83	1798,79
	Паритет 50/50	76,14	+2,53	1591,61	+1,81	1076,41	1591,61
	Фонд голубых фишек	84,61	+12,08	1631,68	+4,76	905,90	1631,68
	БКС индекс ММВБ	15,43	+7,83	90056,70	+5,54	46643,31	90056,70
	Фонд российских облигаций	3,24	+0,12	1080760,	+0,12	994780,64	1081096,
				74			31
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	18,00	+0,57	1414,36	+0,57	1043,05	1414,36
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	51,30	+1,22	2315,92	+0,14	2019,38	2316,45
	АВК — фонд ликвидных активов	249,62	+3,85	4067,08	+2,98	2636,66	4067,08
	АВК — фонд корпоративных облигаций	13,31	-4,14	1345,94	+0,74	1166,43	1345,94
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	28,62	+4,43	1376,98	—	1003,83	1402,72
	АВК — фонд ТЭК	49,83	+7,71	1972,39	+3,45	936,62	1972,39
	АВК — фонд привилегированных акций	30,66	+8,48	1811,20	+2,79	1052,93	1815,37
	АВК — регион	4,69	+5,31	1633,66	+3,08	951,02	1633,66
ДВС Инвестмент	ДВС фонд денежного рынка	222,87	+0,04	1029,07	+0,04	981,94	1029,40
	ДВС фонд смешанных инвестиций	405,75	+4,09	1643,64	+1,46	971,44	1651,39
	ДВС фонд облигаций	171,18	+0,12	1138,64	+0,12	998,67	1140,39
	ДВС фонд акций	323,41	+1,72	1898,73	+2,32	956,39	1901,07
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	243,97	+4,82	1820,62	+1,99	957,13	1820,62
Доверие Капитал	Траст первый	236,24	+1,61	1748,86	+1,44	1174,40	1773,42
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	9,27	+2,90	1338,00	+2,09	956,89	1338,00
	Доходъ — фонд акций	24,49	+3,98	1612,07	+1,87	933,76	1615,26
	Доходъ — фонд облигаций	4,91	+0,35	1074,27	-0,25	970,96	1077,05
Еврофинансы	Аванпост	3,75	+0,54	1071,63	+0,54	994,02	1071,63
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	19,76	+7,86	1545,14	+3,76	812,98	1545,14
	Ермак — фонд облигаций	4,56	+1,24	577,79	+0,06	505,33	579,06
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд сбалансированный	3,03	+1,78	1083,66	+1,78	997,42	1083,66
	Золотое сечение — фонд акций	3,57	+4,66	1276,33	+4,66	983,89	1276,33
Инвестиционный капитал	ИнвестКапитал — фонд акций	13,02	+12,17	1533,61	+3,47	927,16	1533,61
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	13,52	+0,42	7476,70	+0,75	5925,89	7500,80
	Тольятти-Инвест облигаций	8,71	+14,05	1102,74	+0,04	1019,03	1103,50
	Тольятти-Инвест акций	7,29	+40,27	7449,66	+1,46	4753,78	7465,03
Интерфин Капитал	Партнерство	40,33	+8,29	3453,31	+2,30	2287,23	3453,31
Интраст	Интраст — фонд акций	18,73	+2,50	16497,93	+2,50	10315,81	16497,93
Капиталъ	Капиталъ — перспективные вложения	111,48	+7,86	2024,31	+0,36	976,16	2074,02
	Капиталъ — облигации	95,03	+1,58	1250,96	+0,15	1037,16	1252,24
	Капиталъ — акции	26,01	+3,22	1735,69	+1,41	954,18	1774,19
	Капиталъ — сбалансированный	51,25	+3,83	1463,64	+1,80	996,83	1477,01
КИТ Финанс	КИТ — фонд облигаций	374,51	-1,13	1754,82	+0,27	1517,46	1754,82
	КИТ — фонд сбалансированный	464,34	+3,53	2022,68	+1,07	1500,31	2022,68
	КИТ — российская электроэнергетика	270,70	+5,98	3028,15	+1,95	1724,03	3028,15
	КИТ — российская нефть	258,94	+5,07	2822,70	+1,97	1630,45	2831,37
	КИТ — российские телекоммуникации	148,20	-0,09	1821,03	+0,06	1289,68	1854,36
	КИТ — фонд акций	240,95	+6,64	1856,44	+4,72	1162,76	1856,44
	КИТ — фонд денежного рынка	44,53	+1,41	1082,37	+0,09	1011,78	1082,37
	КИТ — индекс ММВБ	148,44	+9,36	1966,18	+5,19	953,56	1966,18
	КИТ — индекс РТС	71,48	—	999,91	—	999,91	1000,00
Корабел	Стойкий	4,54	+0,95	83994,27	+0,95	48891,42	85391,68
	Стремительный	4,98	+1,11	78859,42	+1,11	45228,31	79088,32
	Стерегущий	2,82	+0,08	56485,24	+0,08	51491,70	56488,13
	Сообразительный	3,90	+4,69	70178,49	+4,69	42283,24	70178,49
Кубанская УК	Вы финансист	4,30	+0,37	124,34	+0,37	111,55	124,50
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	164,21	+0,42	339589,57	+2,35	197042,51	339589,57
	Универсальный	167,80	-10,77	14785,43	+0,27	12905,71	14785,43
Лидер	Газовая промышленность — облигации	12,28	+0,15	5642,02	+0,19	4999,69	5642,02
	Народное достояние	26,87	+1,05	6709,76	+0,87	4987,07	6752,64
	Газовая промышленность — акции	15,08	+1,20	7447,06	+1,16	5029,31	7527,49
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	674,90	+3,93	2531,68	+3,02	1466,71	2531,68
	Первый фонд фондов	150,75	+9,96	1815,41	+4,26	1017,32	1815,41
	Максвелл фонд облигаций	56,62	+2,76	1053,55	+0,27	999,18	1054,86
	Максвелл фонд акций	100,78	+4,48	1365,54	+3,20	958,97	1365,54
	Максвелл Телеком	59,82	+7,19	1085,82	+1,63	998,68	1099,61
Метрополь	Метрополь Зевс	45,22	+0,07	119,75	+0,11	107,77	119,75
	Метрополь Золотое руно	119,03	-4,39	205,89	+2,45	117,22	207,90
	Метрополь Афина	123,91	+3,18	181,39	+2,60	106,15	183,38
Менеджмент. Инвестиции. Развитие	МИР — фонд роста	4,33	-0,31	1058,37	-0,31	974,70	1065,26
Мономах	Мономах-Перспектива	253,14	+2,06	4863,31	+1,68	2692,45	4863,31
	Мономах-Панорама	55,15	+4,40	2263,73	+2,17	1261,49	2263,73
	Мономах-Горизонт	10,70	+7,86	1411,05	+1,09	1006,69	1411,05
	Мономах — равновесие	6,12	+9,02	1024,31	+0,22	998,20	1024,54
НВК	НВК — вертикаль	3,01	+1,31	1385,38	+1,31	905,25	1434,06
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	4,91	+1,48	3753,65	+1,48	3099,95	3753,65
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,85	+0,51	994,36	+0,51	978,32	1001,36
Нивелир	Оптим привилегированный	40,67	+2,72	1589,82	+2,72	925,76	1591,36
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	22,37	+2,26	1603,43	+2,25	939,15	1613,31
	Олма — фонд смешанных инвестиций	14,57	+2,47	1430,27	+2,47	960,90	1430,27
Орион	Орион — фонд сбалансированный	110,88	+1,34	1305,57	+1,34	994,98	1308,20
	Орион — фонд облигаций	39,12	-0,19	1071,18	-0,19	995,61	1074,52
	Орион — голубые фишки	69,33	+2,85	1438,46	+2,86	994,73	1439,44
Открытие	Открытие — акции	8,56	+3,86	1270,39	+2,99	788,46	1270,39
	Открытие — облигации	25,22	-12,64	1374,21	+1,64	1053,90	1374,21
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	1141,99	+8,91	683,07	+3,67	370,62	683,07
	Русские облигации	810,33	+3,89	625,02	+0,18	550,04	625,02
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	21,78	+3,51	68,14	+0,16	57,17	68,14
	Паллада — корпоративный фонд	106,95	+4,28	6197,31	+4,50	3846,31	6197,31
	Резерв	7,21	+0,96	2120,13	+1,98	1809,58	2120,13
Парма Менеджмент	Петр Багратион	15,17	+3,77	25406,13	+3,77	14954,53	25406,13
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	9,04	+3,44	1296,38	+0,62	1026,03	1296,38
Петровский фондовый дом	МДМ — мир акций	7,11	+0,92	152,61	+0,92	94,29	153,99
	МДМ — мир облигаций	4,88	+0,05	115,15	+0,05	98,97	115,28
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1236,27	+3,40	54,16	+0,20	47,52	54,25
	ПиоГлобал — фонд акций	741,53	+7,46	3829,54	+0,93	2117,05	3884,18
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	319,05	+0,09	119,86	+0,08	90,45	120,57
Пифагор	Капитальный	61,70	+1,33	5579,02	+1,31	4255,79	5608,99
	Совершенный	689,39	+0,74	6440,53	+0,74	5884,19	6440,53
	Пифагор — фонд акций	12,42	+1,02	1734,37	+1,55	1250,66	1743,89
	Пифагор — фонд облигаций	3,62	-0,90	1246,23	-0,06	1132,12	1248,44
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,87	+4,71	1387,84	+2,01	1102,84	1387,84
Промсвязь	Промсвязь — акции	10,11	+47,14	1463,17	+3,19	994,59	1468,11
	Промсвязь — сбалансированный	37,72	+1,72	1225,49	+1,55	997,19	1236,59
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	100,50	+1,96	47,87	+2,42	28,67	47,87
Аури	инвестиции
	Лидер Инвест	57,73	+1,74	16,13	+1,51	12,53	16,13
	Лидер Финанс	88,32	-0,29	15,13	+0,07	13,81	15,14
	Проспект — индекс ММВБ	30,17	+5,52	2041,34	+5,41	995,77	2041,34
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	77,72	+3,69	19283,43	+3,69	9697,16	19283,43
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	475,55	+7,44	17819,66	+3,07	9306,71	17819,66
	Райффайзен — сбалансированный	131,87	+5,54	14786,49	+2,35	9628,21	14786,49
	Райффайзен — облигации	36,13	+5,18	10959,49	+0,15	10146,28	10959,49
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	60,05	+8,10	2523,23	+4,37	1444,76	2523,23
	Регион фонд облигаций	54,17	+0,13	1139,58	+0,14	1038,84	1139,58
	Регион фонд сбалансированный	59,14	+2,40	1242,67	+0,67	985,13	1242,67
Регионгазфинанс	Тактика	670,90	+1,86	3587,87	+1,85	2238,76	3593,15
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	514,03	+1,77	176570,20	+1,77	113663,50	177077,71
Ренессанс Капитал	Ренессанс — сбалансированный	16,40	+2,19	1168,17	+1,57	965,68	1168,83
	Ренессанс — акции	44,39	+49,86	1337,70	+2,55	939,68	1342,19
	Ренессанс — облигации	10,59	+2,09	1049,14	+1,14	995,37	1049,37
	Риком — облигации	4,36	+4,73	1028,70	+1,83	999,67	1028,70
Риком-Траст	Риком — акции	64,26	+4,11	1975,97	+1,46	1033,35	1994,67
РИ-Менеджмент	РИМ долгоиграющий	35,65	+3,21	133949,40	+1,45	103717,95	133949,40
РН-траст	Особый	214,83	+0,10	2149,59	+0,11	1977,79	2149,59
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	67,87	+9,65	1564,61	+2,66	1106,81	1564,61
	РТК-Инвест акции	55,71	+28,85	1076,98	+3,11	996,85	1076,98
	РТК-Инвест облигации	31,67	+1,31	1055,58	+1,31	999,43	1055,58
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций	42,66	+3,08	1327,21	+3,08	890,96	1327,21
	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	40,66	+1,61	1291,04	+1,61	1018,88	1295,77
Северо-западная УК	Северо-западный	55,46	+19,47	1805,34	+3,27	988,43	1805,34
	Северо-западный — фонд облигаций	46,64	+49,89	1486,73	+0,97	998,34	1525,18
	Северо-западный — фонд акций	27,39	+29,17	2100,56	+3,86	934,72	2100,98
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	312,26	+5,86	334,48	+3,03	162,24	334,48
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	174,42	+0,48	1559,49	+0,19	1320,56	1559,49
	Солид — индекс ММВБ	102,34	+7,89	93304,19	+4,77	49497,18	93304,19
Транс-Инвестиция	ТрансИнвест	153,68	+1,51	146,73	+1,50	108,34	149,08
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	156,63	+0,31	146,45	+0,31	104,10	148,72
	ТРИНФИКО фонд роста	87,60	+0,80	156,02	+0,92	95,80	158,54
Тройка Диалог	Илья Муромец	2557,27	+3,99	11970,06	+0,26	10467,27	11970,06
	Добрыня Никитич	6779,71	+8,30	6516,36	+3,53	3215,95	6516,36
	Дружина	1709,55	+10,14	37177,11	+2,05	23378,05	37177,11
	Садко	50,40	+14,22	12922,54	+0,31	11254,66	12922,54
УК Банка Москвы	Рождественка	277,31	+3,23	1891,18	+2,26	1191,80	1891,18
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	331,49	+14,07	2130,83	+5,43	1004,54	2130,83
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	341,60	+16,59	1764,31	+3,82	938,92	1764,31
	Волхонка — российские облигации	25,90	+17,63	1076,20	+0,25	997,32	1076,28
	Манежная площадь — российские акции	156,79	+12,36	1785,77	+3,41	943,87	1785,77
РФЦ Капитал	РФЦ — накопительный	54,66	+0,42	1126,37	+0,48	959,59	1127,62
УК ПСБ	Стоик	466,99	+7,97	2692,92	+3,76	1472,52	2692,92
	Финансист	276,66	+4,63	1432,85	+0,13	1246,12	1433,41
	Титан	426,33	+5,06	1992,32	+2,62	1387,16	1992,32
УК Росбанка	Гранат	435,35	+5,36	1950,98	+2,11	970,03	1950,98
	Сапфир	91,51	+0,79	1244,93	+0,51	1068,92	1244,93
	Изумруд	16,34	+0,15	1028,67	+0,15	999,53	1028,67
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	62,37	+2,58	13498,46	+1,19	10426,93	13498,46
	Универ — фонд акций	14,51	+5,72	13738,10	+2,00	9965,59	13876,08
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	334,86	+0,51	2112,85	+0,31	1850,36	2113,41
Финам Менеджмент	Финам первый	98,94	+10,26	2475,22	+3,62	1242,01	2475,22
	Финам облигационный	10,01	-7,12	1058,75	-0,05	999,01	1060,16
	Финам индекс ММВБ	14,80	+7,32	1776,18	+5,00	960,42	1776,18
ФНДС	Ломоносов	134,07	+3,39	1,64	+3,80	0,93	1,64
Холдинг капитал	Центральный	3,06	+1,71	1502,82	+1,71	920,58	1520,40
Центральная УК	Центр равновесия	20,33	+2,27	1037,48	+1,86	636,27	1037,48
	Паевые фонды России	7,91	+1,40	1287,38	+1,40	944,63	1287,38
Церих	Церих фонд акций	39,58	+4,23	318,40	+2,78	162,85	318,40
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	3,96	+1,45	1194,78	+1,45	990,43	1194,78
Элтра Инвест	Юбилейный	37,15	+1,69	178,72	+1,55	144,54	178,72
Энергокапитал	Капитал	99,19	-1,66	542,54	+2,59	299,89	542,54
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	52,35	+0,85	56787,40	+0,85	46623,34	56787,40
Доверие Капитал	Траст второй	12,06	-1,57	2176,16	+3,27	1276,42	2198,64
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	16106, 13	+3,92	8148,13	+3,92	3697,23	8148,13
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	6245,34	+3,61	8282,93	+3,58	3848,76	8282,93
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	4842,53	+2,94	8433,63	+2,94	4176,99	8433,63
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	862,37	+1,74	4339,01	+1,74	2588,94	4339,01

Дата оценки 26.01.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Залужный назначен послом Украины в Великобритании

На НПЗ «Газпром нефтехима» в Башкирии произошло возгорание после атаки дрона

На Красной площади прошел парад Победы

МВД России объявило в розыск признанного иноагентом рэпера Oxxxymiron

Гонконгская компания подала иск о банкротстве завода «Москвич»

Верховная рада проголосовала за увольнение вице-премьера Украины Кубракова

Россия и Белоруссия договорились о совместных учениях по ядерному вооружению

Столтенберг: НАТО не намерено вводить войска на Украину, она об этом не просила

На «Кинопоиск» и Wink составили протоколы о пропаганде запрещенного ЛГБТ

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 806-й Live

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

08.05.2024

АО «ДОМ.РФ»

ДОМ.РФ назвал регионы с наибольшим объемом строящегося энергоэффективного жилья

08.05.2024

Премия «Вызов»

Член научного комитета премии «Вызов» Алексей Паевский возглавил портал по химии

08.05.2024

БК Фонбет

FONBET и КХЛ запустили голосование по определению лучших медиа сезона 2023/2024

08.05.2024

АО «ДОМ.РФ»

ДОМ.РФ предложит инвесторам землю под строительство в восьми регионах России

Лента