|
Таблица 3. Рейтинг паевых фондов (по итогам третьего квартала 2005 года) |
| Управляющая компания | Название фонда | Окончание первичного размещения | Рейтинг | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | Риск | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | |||||
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,3 | +2,4 | +1,4 | -2,4 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,6 | -0,9 | -4,8 | -8,1 | -4,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,4 | +2,9 | +8,3 | +11,9 | — | — | — | — |
| Фонды акций | |||||||||||||||
| Открытые фонды | |||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | BBB= | 273,03 | +54,2 | +21,3 | +17,5 | +41,8 | +49,0 | +55,0 | +55,0 | 3,2 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | CBB= | 204,20 | +18,5 | +41,6 | +17,8 | +48,1 | +51,4 | +51,4 | +54,9 | 2,3 | 6,8 | 6,8 | 7,1 |
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | ABB= | 3054,73 | +26,3 | +53,4 | +12,7 | +40,3 | +48,4 | +54,0 | +52,9 | 0,6 | 5,2 | 5,5 | 6,1 |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | BBB= | 23,85 | +27,1 | +108,1 | +13,2 | +41,6 | +46,0 | +50,2 | +52,2 | 1,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
| "Альянс РОСНО управление активами" | "Альянс РОСНО — акции" | 08.07.03 | ABB+ | 161,10 | +119,2 | +238,4 | +16,3 | +50,7 | +59,9 | +57,9 | +50,5 | 1,0 | 6,2 | 6,8 | 7,4 |
| ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | CBB= | 594,15 | +17,0 | -13,1 | +18,1 | +39,1 | +37,2 | +46,2 | +44,2 | 4,7 | 6,8 | 6,3 | 6,2 |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | BBB= | 212,33 | +15,3 | +43,4 | +15,2 | +36,2 | +39,0 | +41,4 | +42,2 | 2,8 | 5,5 | 6,1 | 6,8 |
| "Ермак" | "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" | 15.12.00 | CBB= | 12,93 | -13,1 | -39,3 | +13,4 | +36,3 | +35,2 | +41,1 | +41,0 | 3,4 | 6,4 | 6,2 | 6,4 |
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | CBB= | 299,70 | -0,1 | +128,1 | +11,2 | +40,5 | +40,5 | +39,8 | +39,6 | 2,3 | 6,1 | 6,2 | 6,7 |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | CBB= | 49,85 | -31,5 | +36,7 | +10,3 | +29,6 | +36,1 | +42,5 | +36,3 | 1,3 | 3,9 | 5,2 | 6,0 |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные инвестиции" | 20.09.97 | CBA- | 99,85 | -14,1 | -37,7 | +10,5 | +28,1 | +33,0 | +40,6 | +34,8 | 1,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Базовый" | 05.07.01 | CBB- | 146,35 | -59,8 | -41,0 | +12,9 | +28,7 | +32,1 | +33,6 | +31,0 | 2,9 | 4,8 | 5,6 | 6,0 |
| "Алемар" | "Алемар — активные операции" | 16.08.00 | CCA- | 174,13 | +22,0 | +4,0 | +10,9 | +25,5 | +27,2 | +31,0 | +27,7 | 2,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд акций" | 28.02.97 | CCB= | 598,10 | -8,6 | -33,2 | +8,0 | +35,6 | +36,7 | +33,8 | +27,2 | 1,8 | 5,5 | 5,8 | 6,5 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада — корпоративный фонд" | 12.06.97 | CCA- | 225,39 | +12,9 | +15,6 | +9,4 | +16,1 | +19,9 | +25,9 | +25,2 | 3,3 | 3,1 | 4,1 | 4,5 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 06.07.03 | CCA- | 150,11 | +11,5 | +8,6 | +4,1 | +18,8 | +19,9 | +20,3 | +19,1 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и телекоммуникаций" | 29.09.03 | CCB- | 20,73 | -3,6 | -38,9 | +8,2 | +23,5 | +19,0 | +20,8 | +17,2 | 0,6 | 4,2 | 5,7 | 6,0 |
| Интервальные фонды | |||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | BAC+ | 1382,47 | +53,2 | +107,5 | +29,6 | +51,4 | +42,0 | +115,5 | +105,2 | 9,8 | 11,2 | 10,4 | 10,0 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | BAB= | 12116,49 | +46,7 | +56,1 | +17,5 | +48,0 | +59,5 | +66,6 | +64,1 | 2,7 | 5,9 | 5,9 | 6,6 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций" | 04.06.99 | BBB= | 4622,35 | +45,9 | +43,3 | +16,9 | +48,0 | +57,7 | +60,8 | +61,9 | 2,3 | 5,9 | 5,8 | 6,4 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений" | 21.09.99 | ABA= | 3547,93 | +36,6 | +61,0 | +13,7 | +37,5 | +47,5 | +53,0 | +59,7 | 1,6 | 4,4 | 4,3 | 4,9 |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | BBA= | 61,69 | +32,7 | +64,3 | +14,8 | +32,7 | +28,2 | +35,0 | +39,3 | 3,3 | 6,0 | 5,7 | 5,6 |
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | CBA- | 887,21 | +18,3 | +34,5 | +5,4 | +18,0 | +14,5 | +32,2 | +35,2 | 1,0 | 3,4 | 4,6 | 4,9 |
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | CBA- | 520,60 | +21,9 | +37,8 | +8,8 | +21,9 | +28,5 | +34,4 | +34,1 | 1,3 | 2,8 | 3,1 | 3,0 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Поддержка" | 15.03.00 | CBA- | 148,41 | +14,3 | +20,5 | +10,9 | +19,6 | +22,5 | +31,2 | +33,7 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 4,4 |
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития | 07.10.97 | CBA- | 3384,86 | +25,0 | +28,8 | +9,7 | +24,1 | +30,0 | +32,1 | +29,7 | 1,5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| Интервальный индексный фонд | |||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — индекс ММВБ" | 28.02.03 | BBB= | 73,89 | +9,0 | -45,3 | +14,7 | +39,3 | +49,4 | +55,6 | +48,6 | 1,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 |
| Индикаторы фондового рынка | |||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +14,2 | +42,2 | +54,3 | +62,7 | +55,8 | 1,4 | 4,9 | 5,9 | 6,7 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +13,8 | +39,5 | +49,2 | +56,4 | +46,1 | 1,6 | 4,9 | 6,5 | 7,4 |
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,3 | +2,4 | +1,4 | -2,4 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,6 | -0,9 | -4,8 | -8,1 | -4,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,4 | +2,9 | +8,3 | +11,9 | — | — | — | — |
| Фонды смешанных инвестиций | |||||||||||||||
| Открытые фонды | |||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | AAC+ | 41,34 | +470,5 | -55,2 | +13,2 | +33,0 | +61,9 | +69,7 | +64,3 | 2,6 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | AAC+ | 76,08 | +20,2 | +69,9 | +12,6 | +35,6 | +39,0 | +45,3 | +55,0 | 4,5 | 6,3 | 6,6 | 6,5 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская нефть" | 24.01.03 | ABB+ | 180,68 | +82,9 | +201,5 | +7,4 | +34,0 | +39,2 | +45,0 | +39,7 | 3,4 | 5,5 | 5,1 | 5,2 |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | ABB= | 684,43 | +25,1 | +17,6 | +10,4 | +26,9 | +26,8 | +36,8 | +38,8 | 1,9 | 4,4 | 4,3 | 4,0 |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | BBB= | 758,62 | +41,3 | +224,7 | +7,2 | +24,4 | +30,6 | +34,5 | +35,9 | 0,3 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | ABC= | 13,56 | -6,3 | +29,5 | +9,1 | +27,3 | +34,6 | +35,7 | +32,6 | 2,4 | 3,9 | 5,2 | 6,3 |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | BBB= | 179,26 | +24,6 | +31,8 | +9,1 | +22,9 | +27,6 | +31,6 | +32,5 | 1,3 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | BBB= | 6,56 | +110,6 | +52,2 | +10,5 | +24,9 | +21,0 | +31,1 | +30,9 | 2,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — фонд сбалансированный" | 02.09.03 | CBB= | 445,28 | +30,6 | +197,8 | +10,4 | +24,5 | +24,0 | +30,0 | +30,4 | 1,8 | 4,1 | 4,4 | 4,2 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд сбалансированный" | 22.12.97 | BBB= | 328,29 | +0,5 | -1,4 | +5,1 | +16,9 | +22,3 | +31,0 | +29,3 | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций и валютных активов | 20.07.00 | CBC= | 41,96 | +15,9 | +77,2 | +10,8 | +30,0 | +30,7 | +32,2 | +28,5 | 1,1 | 5,4 | 5,5 | 6,1 |
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | BBB= | 361,02 | +50,4 | +355,8 | +7,3 | +17,1 | +19,4 | +23,1 | +28,2 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 4,0 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская электроэнергетика" | 24.01.03 | CBC+ | 128,94 | +57,6 | +8,2 | +23,6 | +35,4 | +29,6 | +30,4 | +28,2 | 8,2 | 8,9 | 7,6 | 6,9 |
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | CBB= | 34,35 | -27,2 | -25,7 | +10,5 | +23,3 | +25,8 | +28,5 | +27,7 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | ABB= | 302,17 | +21,3 | +34,3 | +11,2 | +22,8 | +23,7 | +26,8 | +25,9 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд сбалансированный" | 24.01.03 | BBA= | 424,92 | +21,9 | +52,7 | +6,5 | +15,2 | +18,1 | +23,2 | +24,6 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| "Альянс РОСНО управление активами" | "Альянс РОСНО — сбалансированный" | 29.08.01 | CBB= | 209,38 | +5,0 | +45,7 | +5,1 | +19,0 | +24,0 | +25,2 | +24,4 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ликвидных активов" | 21.02.01 | CBB= | 232,13 | -6,9 | -32,1 | +5,0 | +16,1 | +22,0 | +23,3 | +23,4 | 0,3 | 2,1 | 3,3 | 4,1 |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | CBB= | 193,91 | +16,0 | +25,0 | +7,9 | +18,3 | +19,5 | +20,8 | +22,8 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | BBB= | 33,53 | +21,6 | +75,8 | +4,9 | +12,9 | +15,9 | +17,0 | +19,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | CBA- | 20,89 | -23,1 | -42,2 | +1,8 | +6,9 | +10,6 | +15,7 | +18,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | BBB= | 53,20 | +29,1 | +16,5 | +4,7 | +12,7 | +16,2 | +19,6 | +17,9 | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российские телекоммуникации" | 11.04.03 | CBB= | 142,23 | +21,7 | +73,1 | +8,3 | +23,0 | +19,9 | +18,7 | +17,8 | 1,7 | 4,2 | 4,1 | 3,8 |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | BBA- | 54,16 | +11,5 | +14,9 | +4,6 | +11,3 | +13,3 | +15,0 | +17,6 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Резерв" | 27.08.01 | CCA- | 16,11 | -4,0 | -41,4 | +3,4 | +6,6 | +8,6 | +13,8 | +16,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Интервальные фонды | |||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | AAC+ | 58,63 | +36,5 | +38,4 | +15,6 | +39,6 | +42,9 | +43,0 | +51,1 | 2,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд профессиональный" | 24.07.01 | AAB= | 566,54 | +27,4 | +9,0 | +8,8 | +28,6 | +36,2 | +41,6 | +44,1 | 0,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 20.03.03 | AAB= | 703,10 | +28,2 | +49,4 | +9,2 | +26,1 | +29,6 | +36,5 | +43,2 | 0,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | CBB= | 149,19 | +22,6 | +55,8 | +9,7 | +22,6 | +20,1 | +34,6 | +36,0 | 1,8 | 4,3 | 4,7 | 4,4 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | ABB= | 1827,89 | +22,2 | +44,3 | +8,7 | +22,2 | +25,2 | +30,6 | +34,1 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные инвестиции" | 23.09.02 | CBA- | 51,80 | +9,5 | +24,1 | +3,8 | +10,7 | +12,2 | +17,3 | +21,7 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | BBB= | 9,20 | -35,2 | -82,5 | +10,9 | +17,1 | +17,4 | +19,1 | +20,3 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Дивидендные акции и корпоративные облигации" | 28.01.03 | CBB- | 159,11 | +10,6 | +19,3 | +2,5 | +10,6 | +13,4 | +19,1 | +19,5 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
| "Алемар" | "Алемар — сбалансированные инвестиции" | 31.10.98 | CCB= | 38,24 | +6,8 | -9,4 | +6,4 | +13,0 | +10,5 | +13,2 | +10,7 | 1,6 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | CCA- | 199,51 | +0,7 | +547,6 | +0,4 | +0,7 | +0,3 | +6,9 | +8,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | CCB- | 5,21 | -1,9 | -56,9 | +3,8 | +7,2 | +5,2 | +2,4 | -1,5 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 3,5 |
| Индикатор фондов смешанных инвестиций | |||||||||||||||
| Смешанный индекс | — | — | — | — | — | — | +7,9 | +21,1 | +27,1 | +34,1 | +30,0 | 0,9 | 2,6 | 3,4 | 3,8 |
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,3 | +2,4 | +1,4 | -2,4 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,6 | -0,9 | -4,8 | -8,1 | -4,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,4 | +2,9 | +8,3 | +11,9 | — | — | — | — |
| Фонды облигаций | |||||||||||||||
| Открытые фонды | |||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | AAC+ | 245,80 | +87,7 | +278,9 | +2,3 | +6,7 | +9,7 | +14,4 | +21,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,4 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал облигации плюс" | 30.04.03 | AAC+ | 458,39 | +119,5 | +463,4 | +3,0 | +8,1 | +12,0 | +16,2 | +21,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Универсальный" | 09.04.03 | AAB+ | 191,14 | +728,1 | +62,8 | +1,3 | +5,9 | +9,8 | +14,6 | +21,2 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | AAB+ | 37,24 | +311,7 | +175,4 | +1,2 | +5,9 | +9,6 | +15,4 | +19,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд облигаций" | 24.01.03 | BAB= | 448,84 | +21,8 | +530,7 | +1,8 | +4,8 | +8,7 | +14,2 | +19,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных инвестиций "Солид" | 04.06.02 | ABB+ | 160,79 | +183,1 | +36,4 | +3,5 | +9,1 | +12,7 | +15,6 | +17,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| ОФГ "Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | BBB= | 738,48 | +132,2 | +246,9 | +1,8 | +5,4 | +7,8 | +12,1 | +16,3 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | ABB+ | 2225,25 | +77,9 | +323,4 | +1,3 | +5,5 | +8,7 | +12,7 | +16,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 08.08.01 | BBA= | 204,54 | +36,3 | +120,3 | +1,3 | +4,6 | +7,5 | +12,7 | +16,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд государственных ценных бумаг" | 20.02.01 | BBB+ | 58,34 | +18,5 | -2,2 | +2,3 | +5,6 | +9,5 | +12,9 | +15,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | ABB= | 135,03 | +8,3 | +132,9 | +0,9 | +5,2 | +8,6 | +11,8 | +15,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 12.02.97 | CBA= | 1267,61 | +50,2 | +183,4 | +1,1 | +4,2 | +7,8 | +12,4 | +15,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | BBA= | 92,16 | +60,1 | +92,6 | +1,0 | +2,6 | +4,4 | +9,7 | +12,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| "Алемар" | "Алемар — фонд облигаций" | 28.09.01 | CBC= | 48,78 | +75,1 | +86,7 | +1,7 | +4,5 | +7,8 | +11,4 | +12,3 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
| "Альянс РОСНО | "Альянс РОСНО — облигации" | 08.07.03 | CBA= | 72,75 | +57,4 | +195,3 | +1,1 | +4,1 | +7,2 | +10,2 | +12,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| "Дворцовая площадь" управление активами" | "АВК — фонд корпоративных облигаций" | 08.07.03 | CBB= | 19,18 | -0,4 | -19,5 | +2,2 | +4,8 | +6,1 | +8,8 | +11,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | CCA- | 967,42 | -9,5 | -35,8 | +0,6 | +1,7 | +3,5 | +7,3 | +9,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал резерв" | 30.04.03 | CCA= | 75,28 | +287,0 | +263,3 | +0,6 | +2,3 | +4,1 | +6,9 | +8,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Индикаторы долгового рынка | |||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +3,7 | +6,7 | +10,1 | +14,0 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,8 | +4,5 | +8,1 | +11,4 | +15,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +2,4 | +5,5 | +7,8 | +9,1 | +12,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
По данным на 30.09.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.10.03. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих.