|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,3 | +2,4 | +2,8 | -2,4 | -6,8 | -9,9 | +2,8 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,6 | -0,9 | -4,8 | -9,3 | -4,8 | -3,6 | +10,2 | +40,5 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,4 | +2,9 | +8,3 | +11,9 | +24,7 | +41,2 | +97,9 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +3,7 | +6,7 | +10,1 | +14,0 | +30,8 | +56,2 | — |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,8 | +4,5 | +8,1 | +11,4 | +15,5 | +34,4 | +58,9 | — |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +2,4 | +5,5 | +7,8 | +9,1 | +12,0 | +23,7 | +51,1 | — |
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные 'бросовые' облигации" | 31.03.04 | 7,06 | +3,2 | +17,6 | +161,2 | +3,2 | +7,8 | +12,6 | +22,0 | +26,2 | — | — | — |
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 245,80 | +19,0 | +87,7 | +278,9 | +2,3 | +6,7 | +9,7 | +13,4 | +21,8 | +40,3 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал облигации плюс" | 30.04.03 | 458,39 | +25,3 | +119,5 | +463,4 | +3,0 | +8,1 | +12,0 | +15,5 | +21,6 | +35,0 | — | — |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Универсальный" | 09.04.03 | 191,14 | -17,4 | +728,1 | +62,8 | +1,3 | +5,9 | +9,8 | +13,2 | +21,2 | +43,3 | — | — |
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ первый" | 29.06.04 | 31,87 | +55,3 | +64,5 | +354,9 | +4,9 | +10,7 | +14,3 | +17,7 | +19,3 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 37,24 | +51,0 | +311,7 | +175,4 | +1,2 | +5,9 | +9,6 | +13,7 | +19,0 | +18,9 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд облигаций" | 24.01.03 | 448,84 | -3,4 | +21,8 | +530,7 | +1,8 | +4,8 | +8,7 | +13,3 | +19,0 | +52,3 | — | — |
| "Открытие" | "Открытие — облигации" | 19.01.04 | 69,56 | -22,2 | -27,7 | -82,2 | +3,1 | +6,6 | +10,7 | +14,1 | +18,0 | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных инвестиций "Солид" | 04.06.02 | 160,79 | +103,3 | +183,1 | +36,4 | +3,5 | +9,1 | +12,7 | +14,3 | +17,4 | +29,1 | +61,1 | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — облигации" | 29.09.04 | 85,70 | +28,3 | +497,8 | +988,2 | +3,9 | +7,6 | +10,7 | +13,6 | +17,2 | — | — | — |
| ОФГ "Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 738,48 | +34,0 | +132,2 | +246,9 | +1,8 | +5,4 | +7,8 | +11,4 | +16,3 | +38,8 | +86,4 | +191,2 |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2225,25 | +13,1 | +77,9 | +323,4 | +1,3 | +5,5 | +8,7 | +12,2 | +16,3 | +32,5 | +70,1 | +188,9 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 08.08.01 | 204,54 | +13,4 | +36,3 | +120,3 | +1,3 | +4,6 | +7,5 | +12,0 | +16,1 | +35,5 | +73,0 | — |
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 81,64 | +17,8 | +15,7 | +15,3 | +1,3 | +4,3 | +8,0 | +13,2 | +15,9 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд государственных ценных бумаг" | 20.02.01 | 58,34 | +14,1 | +18,5 | -2,2 | +2,3 | +5,6 | +9,5 | +13,1 | +15,8 | +31,1 | +69,0 | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 135,03 | +4,5 | +8,3 | +132,9 | +0,9 | +5,2 | +8,6 | +11,6 | +15,4 | +26,8 | +56,7 | +145,0 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 12.02.97 | 1267,61 | +11,9 | +50,2 | +183,4 | +1,1 | +4,2 | +7,8 | +11,9 | +15,3 | +33,9 | +67,2 | +158,8 |
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 45,98 | -0,4 | +11,3 | -24,9 | +1,1 | +3,3 | +6,9 | +10,2 | +12,9 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 3,00 | +0,8 | +8,6 | +18,0 | +0,8 | +3,5 | +5,9 | +8,9 | +12,5 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 92,16 | -1,8 | +60,1 | +92,6 | +1,0 | +2,6 | +4,4 | +8,4 | +12,3 | +37,1 | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд облигаций" | 28.09.01 | 48,78 | +2,5 | +75,1 | +86,7 | +1,7 | +4,5 | +7,8 | +12,3 | +12,3 | +19,4 | +34,1 | — |
| "Альянс РОСНО управление активами" | "Альянс РОСНО — облигации" | 08.07.03 | 72,75 | +35,9 | +57,4 | +195,3 | +1,1 | +4,1 | +7,2 | +9,2 | +12,1 | +23,3 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд облигаций" | 11.12.03 | 3,64 | +0,5 | +1,7 | -15,4 | +0,5 | +3,0 | +5,5 | +10,8 | +12,1 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд корпоративных облигаций" | 08.07.03 | 19,18 | +1,0 | -0,4 | -19,5 | +2,2 | +4,8 | +6,1 | +9,6 | +11,6 | +25,7 | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд облигаций" | 16.09.04 | 54,13 | +1,1 | +245,9 | +437,9 | +0,5 | +2,5 | +5,0 | +7,9 | +11,4 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 967,42 | +1343,1 | -9,5 | -35,8 | +0,6 | +1,7 | +3,5 | +7,0 | +9,0 | +28,9 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал резерв" | 30.04.03 | 75,28 | +16,1 | +287,0 | +263,3 | +0,6 | +2,3 | +4,1 | +6,2 | +8,9 | +18,4 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест облигаций" | 22.04.04 | 13,80 | +104,2 | +304,2 | +391,9 | +0,1 | +2,0 | +3,2 | +4,8 | +8,1 | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд облигаций" | 25.11.04 | 4,06 | +12,1 | +19,4 | — | +2,1 | +5,6 | +7,9 | +11,3 | — | — | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд облигаций" | 16.12.04 | 33,38 | +1,3 | +5,3 | — | +1,7 | +5,3 | +7,6 | +11,1 | — | — | — | — |
| "Лидер" | "Газовая промышленность — облигации" | 30.12.04 | 11,03 | +5,1 | +59,8 | — | +1,0 | +3,4 | +6,7 | +10,0 | — | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — облигации" | 11.10.04 | 21,29 | +16,3 | +31,6 | — | +0,7 | +2,5 | +4,5 | +6,7 | — | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд облигаций" | 01.11.04 | 5,87 | +5,4 | +8,7 | — | +3,0 | +5,9 | +4,6 | +4,4 | — | — | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — фонд облигаций" | 31.01.05 | 24,32 | +16,8 | +58,0 | — | +6,6 | +17,7 | +22,5 | — | — | — | — | — |
| "Петровский фондовый дом" | "МДМ — мир облигаций" | 10.03.05 | 4,69 | +15,1 | +25,1 | — | +1,2 | +8,6 | +12,1 | — | — | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис " | Фонд российских облигаций | 21.02.05 | 3,21 | +1,0 | +4,0 | — | +1,0 | +4,0 | +7,2 | — | — | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — российские облигации" | 22.03.05 | 12,06 | +46,1 | +236,4 | — | +0,7 | +3,3 | +6,0 | — | — | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — консервативный" | 28.03.05 | 34,98 | +1,3 | +13,6 | — | +0,9 | +2,9 | +4,6 | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 162,71 | +2,3 | +6,7 | — | +2,3 | +6,7 | — | — | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 6,20 | +40,1 | +55,7 | — | +0,9 | +3,8 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис " | Фонд БКС ликвидных облигаций | 03.02.04 | 12,49 | +0,2 | +1,4 | +9,6 | +0,2 | +2,3 | +4,5 | +6,4 | +9,5 | — | — | — |
| "РН-траст" | "РН-1" | 06.01.04 | 17,23 | +0,3 | +2,0 | +8,9 | +0,3 | +2,0 | +3,8 | +5,5 | +8,9 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Рискованные облигации" | 27.04.05 | 53,11 | +21,7 | +27,8 | — | +1,6 | +6,8 | +8,8 | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд денежного рынка" | 12.11.04 | 28,24 | -0,0 | -14,9 | — | +0,6 | +2,0 | +3,5 | +5,3 | — | — | — | — |
| УК Росбанка | "Изумруд" | 24.06.05 | 24,12 | +672,2 | +459,7 | — | -0,0 | +2,0 | — | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного рынка" | 27.04.05 | 220,06 | +0,4 | +1,4 | — | +0,4 | +1,4 | — | — | — | — | — | — |
По данным на 30.09.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.07.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).