|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,3 | +2,4 | +2,8 | -2,4 | -6,8 | -9,9 | +2,8 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,6 | -0,9 | -4,8 | -9,3 | -4,8 | -3,6 | +10,2 | +40,5 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,4 | +2,9 | +8,3 | +11,9 | +24,7 | +41,2 | +97,9 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +14,2 | +42,2 | +54,3 | +68,7 | +55,8 | +65,8 | +171,7 | +420,5 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +13,8 | +39,5 | +49,2 | +61,6 | +46,1 | +73,2 | +207,8 | +336,2 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — перспективные вложения" | 29.09.04 | 45,89 | +16,9 | +201,2 | +465,7 | +17,4 | +53,9 | +51,7 | +67,4 | +66,6 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 13,74 | +28,7 | +96,9 | +43,2 | +21,2 | +51,1 | +58,1 | +65,7 | +60,8 | +59,2 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 273,03 | +44,7 | +54,2 | +21,3 | +17,5 | +41,8 | +49,0 | +61,8 | +55,0 | +80,0 | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 204,20 | +15,4 | +18,5 | +41,6 | +17,8 | +48,1 | +51,4 | +59,6 | +54,9 | +100,4 | +253,6 | +292,3 |
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 3054,73 | +17,4 | +26,3 | +53,4 | +12,7 | +40,3 | +48,4 | +62,9 | +52,9 | +85,3 | +231,3 | +577,8 |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 18,37 | +4,4 | +21,1 | +53,7 | +15,3 | +34,2 | +30,6 | +36,0 | +52,9 | — | — | — |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 23,85 | +5,9 | +27,1 | +108,1 | +13,2 | +41,6 | +46,0 | +55,1 | +52,2 | +85,0 | +153,2 | — |
| "Альянс РОСНО — управление активами" | "Альянс РОСНО — акции" | 08.07.03 | 161,10 | +45,0 | +119,2 | +238,4 | +16,3 | +50,7 | +59,9 | +65,1 | +50,5 | +64,9 | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 83,62 | +15,7 | +9,7 | +730,9 | +15,6 | +36,4 | +41,6 | +53,8 | +50,5 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 25,02 | +14,8 | +100,2 | +853,8 | +14,1 | +31,4 | +36,1 | +39,0 | +45,7 | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 12,30 | -23,1 | -40,9 | +45,6 | +15,4 | +38,2 | +42,4 | +51,8 | +45,3 | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 105,16 | +116,3 | +214,9 | +1692,0 | +13,1 | +37,0 | +45,1 | +56,9 | +44,7 | — | — | — |
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 41,63 | +38,9 | +55,5 | +218,9 | +23,2 | +47,1 | +42,9 | +49,1 | +44,6 | — | — | — |
| ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 594,15 | +12,3 | +17,0 | -13,1 | +18,1 | +39,1 | +37,2 | +46,4 | +44,2 | +64,6 | +169,0 | +362,7 |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 212,33 | +9,5 | +15,3 | +43,4 | +15,2 | +36,2 | +39,0 | +52,8 | +42,2 | +99,3 | +217,4 | +240,6 |
| "Ермак" | "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" | 15.12.00 | 12,93 | +2,6 | -13,1 | -39,3 | +13,4 | +36,3 | +35,2 | +48,1 | +41,0 | +79,0 | +117,8 | — |
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,27 | +6,9 | +34,6 | +45,6 | +10,3 | +38,9 | +34,0 | +48,2 | +39,8 | — | — | — |
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | 299,70 | +5,7 | -0,1 | +128,1 | +11,2 | +40,5 | +40,5 | +48,6 | +39,6 | +104,9 | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 49,85 | -11,9 | -31,5 | +36,7 | +10,3 | +29,6 | +36,1 | +49,7 | +36,3 | +82,1 | — | — |
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 3,18 | +8,8 | +26,7 | +28,7 | +12,9 | +31,5 | +39,0 | +46,0 | +35,7 | — | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое руно" | 22.12.03 | 93,51 | +8,9 | +7,9 | +21,7 | +10,0 | +22,4 | +21,5 | +34,8 | +35,1 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные инвестиции" | 20.09.97 | 99,85 | -13,3 | -14,1 | -37,7 | +10,5 | +28,1 | +33,0 | +43,7 | +34,8 | +31,4 | +127,1 | +240,2 |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Базовый" | 05.07.01 | 146,35 | -8,3 | -59,8 | -41,0 | +12,9 | +28,7 | +32,1 | +42,2 | +31,0 | +76,3 | +211,5 | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд акций" | 11.12.03 | 12,34 | +7,2 | +3,4 | +117,7 | +12,8 | +24,6 | +23,4 | +27,7 | +30,7 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд привилегированных акций" | 16.01.04 | 23,60 | +74,3 | +96,8 | +40,8 | +6,4 | +21,0 | +27,4 | +39,2 | +29,9 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — фонд региональных акций" | 02.09.04 | 7,45 | +24,6 | +43,8 | +173,5 | +19,0 | +41,2 | +36,0 | +41,6 | +29,3 | — | — | — |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 35,76 | +19,0 | +80,1 | +614,0 | +7,1 | +22,8 | +24,2 | +30,2 | +28,8 | — | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — активные операции" | 16.08.00 | 174,13 | +12,2 | +22,0 | +4,0 | +10,9 | +25,5 | +27,2 | +34,0 | +27,7 | +51,9 | +171,6 | +198,9 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд акций" | 28.02.97 | 598,10 | -2,2 | -8,6 | -33,2 | +8,0 | +35,6 | +36,7 | +41,0 | +27,2 | +36,1 | +132,6 | +265,8 |
| "Интраст" | "Интраст — фонд акций" | 21.05.04 | 4,05 | +10,7 | +24,4 | +54,2 | +9,6 | +23,1 | +22,6 | +24,7 | +26,9 | — | — | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада — корпоративный фонд" | 12.06.97 | 225,39 | +6,9 | +12,9 | +15,6 | +9,4 | +16,1 | +19,9 | +32,4 | +25,2 | +47,9 | +139,8 | +285,2 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 06.07.03 | 150,11 | +3,4 | +11,5 | +8,6 | +4,1 | +18,8 | +19,9 | +22,1 | +19,1 | +38,1 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и телекоммуникаций" | 29.09.03 | 20,73 | -0,1 | -3,6 | -38,9 | +8,2 | +23,5 | +19,0 | +28,8 | +17,2 | — | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест акций" | 22.04.04 | 7,25 | -36,5 | -48,0 | +3,7 | +8,6 | +22,2 | +20,7 | +25,6 | +16,8 | — | — | — |
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | 8,69 | -6,3 | -38,4 | +38,5 | +4,4 | +16,3 | +17,1 | +22,2 | +16,6 | — | — | — |
| "Вектор" | "Весна" | 27.09.04 | 3,47 | +14,5 | +19,6 | +4,7 | +12,8 | +17,7 | +18,0 | +21,2 | +15,0 | — | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой фонд акций" | 23.09.04 | 36,08 | +6,0 | +16,3 | +138,4 | +6,0 | +16,3 | +21,0 | +26,6 | +12,3 | — | — | — |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | 1,38 | -54,2 | -51,2 | +5,8 | +9,0 | +16,1 | +12,4 | +18,8 | +9,3 | +254,9 | — | — |
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 17,97 | -22,5 | -68,5 | -87,0 | +9,7 | +11,3 | +15,2 | +15,6 | +4,1 | — | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — фонд акций" | 05.03.05 | 11,83 | +67,4 | +132,4 | — | +16,2 | +46,7 | +57,0 | +53,4 | — | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд привилегированных акций" | 23.12.04 | 45,87 | +8,5 | +696,9 | — | +9,0 | +36,8 | +36,5 | +52,0 | — | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд 'голубых фишек'" | 19.11.04 | 24,41 | +47,5 | +81,3 | — | +14,6 | +35,3 | +42,3 | +50,3 | — | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд акций" | 18.10.04 | 11,85 | +35,7 | +38,6 | — | +9,8 | +37,2 | +39,2 | +40,6 | — | — | — | — |
| "Лидер" | "Газовая промышленность — акции" | 30.12.04 | 11,91 | +9,4 | +15,6 | — | +9,4 | +21,0 | +25,5 | +33,0 | — | — | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд акций" | 16.12.04 | 26,77 | +8,4 | +22,6 | — | +8,4 | +22,6 | +25,5 | +30,1 | — | — | — | — |
| "Просперити Кэпитал Менеджмент" | "Просперити фонд акций" | 29.03.05 | 50,31 | +16,0 | +43,4 | — | +15,6 | +42,4 | +51,0 | — | — | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — российские акции" | 23.03.05 | 24,80 | +84,2 | +190,4 | — | +13,0 | +36,0 | +40,9 | — | — | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — акции компаний с госучастием" | 18.02.05 | 51,32 | +21,7 | +56,9 | — | +13,2 | +33,2 | +36,4 | — | — | — | — | — |
| "Петровский фондовый дом" | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 4,50 | +28,9 | +108,7 | — | +8,8 | +32,5 | +35,0 | — | — | — | — | — |
| "Нивелир" | "Оптим привилегированный" | 25.03.05 | 33,88 | +8,1 | +29,7 | — | +8,1 | +29,7 | +32,6 | — | — | — | — | — |
| НВК | "НВК — вертикаль" | 23.03.05 | 3,08 | +6,6 | +17,2 | — | +4,8 | +15,2 | +16,9 | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса" | 27.04.05 | 146,53 | +20,1 | +80,8 | — | +10,0 | +42,1 | — | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 236,58 | +11,9 | +43,9 | — | +11,4 | +41,9 | — | — | — | — | — | — |
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд акций" | 30.06.05 | 11,76 | +11,3 | +344,3 | — | +13,0 | +26,6 | — | — | — | — | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд акций" | 17.06.05 | 11,49 | +9,5 | +27,8 | — | +8,1 | +17,8 | — | — | — | — | — | — |
| "Нефтегазовые активы" | "Нефтегазовая отрасль — акции" | 20.04.05 | 2,86 | -1,0 | н. д. | — | +0,7 | н. д. | — | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 1382,47 | +31,1 | +53,2 | +107,5 | +29,6 | +51,4 | +42,0 | +107,2 | +105,2 | +114,1 | — | — |
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 324,51 | -21,7 | -13,5 | +21,8 | +9,6 | +21,2 | +14,8 | +52,4 | +74,0 | — | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 12116,49 | +16,5 | +46,7 | +56,1 | +17,5 | +48,0 | +59,5 | +74,5 | +64,1 | +96,5 | +303,0 | +483,1 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций" | 04.06.99 | 4622,35 | +15,2 | +45,9 | +43,3 | +16,9 | +48,0 | +57,7 | +71,6 | +61,9 | +95,6 | +300,1 | +507,7 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений" | 21.09.99 | 3547,93 | +12,9 | +36,6 | +61,0 | +13,7 | +37,5 | +47,5 | +60,4 | +59,7 | +88,8 | +288,5 | +491,6 |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 61,69 | +14,8 | +32,7 | +64,3 | +14,8 | +32,7 | +28,2 | +42,1 | +39,3 | +82,3 | +217,2 | +273,9 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций второго эшелона" | 30.07.04 | 231,96 | +11,0 | +34,4 | +90,4 | +11,0 | +34,0 | +32,8 | +34,6 | +39,1 | — | — | — |
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 20,57 | +11,7 | +28,8 | +34,7 | +11,7 | +27,5 | +31,9 | +44,4 | +37,0 | — | — | — |
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 887,21 | +5,6 | +18,3 | +34,5 | +5,4 | +18,0 | +14,5 | +35,2 | +35,2 | +44,0 | — | — |
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 520,60 | +8,8 | +21,9 | +37,8 | +8,8 | +21,9 | +28,5 | +32,1 | +34,1 | +101,7 | +151,3 | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Поддержка" | 15.03.00 | 148,41 | +10,9 | +14,3 | +20,5 | +10,9 | +19,6 | +22,5 | +34,3 | +33,7 | +63,7 | +220,2 | +408,9 |
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития | 07.10.97 | 3384,86 | +10,5 | +25,0 | +28,8 | +9,7 | +24,1 | +30,0 | +34,4 | +29,7 | +60,3 | +101,5 | +162,6 |
| "РН-траст" | "РН-2" | 06.01.04 | 8,99 | +6,9 | +7,5 | +17,4 | +6,9 | +7,5 | +11,5 | +28,3 | +17,2 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 255,31 | +136,8 | +191,9 | — | +17,3 | +44,6 | +47,9 | — | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные акции" | 01.04.05 | 12,24 | +7,5 | +94,5 | — | +7,5 | +21,0 | +24,4 | — | — | — | — | — |
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — индекс ММВБ" | 11.06.04 | 92,07 | +20,5 | +64,2 | +582,7 | +14,1 | +39,3 | +51,0 | +66,1 | +50,9 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 20,47 | +9,8 | +174,9 | +608,5 | +14,1 | +34,5 | +44,4 | +55,1 | +43,7 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 40,89 | +38,4 | +100,1 | — | +14,0 | +37,5 | +48,0 | +61,9 | — | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 5,54 | +27,2 | +55,7 | — | +12,4 | +34,2 | +44,5 | — | — | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — индекс ММВБ" | 28.03.05 | 74,27 | +16,2 | +41,5 | — | +15,0 | +39,2 | +44,2 | — | — | — | — | — |
| "Проспект" | "Проспект — индекс ММВБ" | 18.04.05 | 23,29 | +14,3 | +38,7 | — | +15,0 | +39,6 | — | — | — | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс ММВБ" | 19.05.05 | 65,40 | +15,7 | +44,9 | — | +14,3 | +38,0 | — | — | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 8,01 | +19,6 | +58,3 | — | +12,5 | +33,7 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — индекс ММВБ" | 28.02.03 | 73,89 | -10,2 | +9,0 | -45,3 | +14,7 | +39,3 | +49,4 | +62,2 | +48,6 | +73,9 | — | — |
По данным на 30.09.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.07.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).