Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"3,37139,65-0,14105,40140,32
"Алор — индекс ММВБ"17,69133,30-1,2988,38137,10
"Алор — Эквилибриум"16,93114,44-0,6498,98116,26
"Алор — фонд региональных
акций"
6,11116,28-0,2785,90116,60
"Алор — Экстрим"22,11137,94-1,2799,81139,84
"Ак Барс — доходный"8,611239,56-0,57957,321246,66
"Ак Барс — сбалансированный"147,901187,77-0,291023,521193,74
"Ак Барс — индекс ММВБ"64,841265,51-1,16928,131295,27
"Алемар — активные операции"160,562612,56-0,941959,072637,26
"Алемар — фонд облигаций"48,271448,57+0,021268,111448,57
"Альфа-капитал акции"227,862018,50-0,351358,562048,23
"Альфа-капитал резерв"65,071203,48-0,061103,101204,24
"Альфа-капитал облигации
плюс"
407,001396,55-0,041155,211397,14
"АльянсРосно —
сбалансированный"
202,2198,81-0,3077,2799,11
"АльянсРосно — акции"136,7280,34-0,8350,2781,05
"АльянсРосно — облигации"55,7261,63+0,0554,8861,63
"Арсагера — фонд акций"12,151162,29-1,06978,451175,84
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
2,971066,88-0,29985,071077,61
"Астерком — фонд
сбалансированный"
22,61139,29-0,94100,03140,61
"Атон — фонд акций"77,321531,07-1,061077,171565,83
"Атон — фонд сбережений"93,791368,34-0,391074,321378,75
"Глобэкс — фонд акций"25,211230,42-0,95993,351244,10
"Глобэкс — фонд облигаций"33,171102,22+0,08999,601102,22
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
38,481366,64-0,82971,331377,87
"Паритет 50/50"25,441259,95-0,731001,661281,17
Фонд "голубых фишек"17,091206,13-1,30844,891229,26
"БКС индекс ММВБ"4,5262631,97-1,0246643,3164180,23
Фонд российских облигаций3,201067847,38+0,51994780,641067847,38
"Весна"3,101030,30-0,64902,831036,98
""Высокорискованные
""бросовые"" облигации""
6,921238,82-0,14979,841240,52
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
51,892244,58+0,311937,552244,58
"АВК — фонд ликвидных
активов"
228,723261,15-0,282472,473301,74
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
19,061247,56+0,161129,031248,87
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
19,731228,96-1,39944,271246,26
"АВК — фонд ТЭК"11,521368,19-0,93914,541381,10
"АВК — фонд накопительный"3,891207,48-0,091024,851209,37
"АВК — фонд
привилегированных акций"
13,701364,02-0,35967,391385,05
"АВК — регион"3,661212,05-0,74894,411234,49
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
335,871228,96-1,72971,441253,74
"ДВС фонд облигаций"160,601073,97+0,11998,671073,97
"ДВС фонд акций"209,471317,66-2,74956,391355,07
"Траст первый"182,931374,72-0,291151,481396,27
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
7,811071,67-0,49956,891076,96
"Доходъ — фонд акций"9,011252,50-0,97933,761264,78
"Доходъ — фонд облигаций"5,661020,03+0,29970,961020,03
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
12,071095,57-1,27751,091110,11
"Ермак — фонд облигаций"3,92545,57-0,23497,58546,81
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
42,27684,27490,78684,27
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,811002,14+0,03997,421002,14
"Золотое сечение — фонд
акций"
2,80999,73-0,95983,891017,37
"Тольятти-Инвест"21,776728,20+0,145669,326728,20
"Тольятти-Инвест акций"12,916054,73-0,994728,396115,54
"Тольятти-Инвест облигаций"6,571063,81-0,20981,621066,40
"Партнерство"54,022761,66-0,802178,832783,96
"Интраст — фонд акций"3,7412435,22-0,9810188,9312558,92
"Капиталъ — облигации"67,941144,90+0,20999,941144,90
"Капиталъ — перспективные
вложения"
41,821560,26-0,48925,801567,81
"Капиталъ —
сбалансированный"
34,921247,50-0,27945,581250,82
"Капиталъ — акции"16,501319,15-0,90872,611331,15
"КИТ — фонд облигаций"466,541690,22+0,171420,911690,22
"КИТ — фонд
сбалансированный"
395,801750,74-0,051431,131754,17
"КИТ — российская нефть"153,022288,61-0,201630,452322,74
"КИТ — российская
электроэнергетика"
111,882257,34-1,321724,032287,46
"КИТ — российские
телекоммуникации"
129,411583,67-1,111289,681601,51
"КИТ — фонд акций"145,951421,16-0,271162,761460,13
"КИТ — фонд денежного рынка"32,081056,05+0,03999,821056,05
"КИТ — индекс ММВБ"32,421333,56-1,10871,851362,30
"Стремительный"3,9562532,90-1,0643544,8763200,83
"Стойкий"3,4664038,13-0,5847221,4464410,65
"Стерегущий"2,9955544,23+0,0249311,6255544,23
"Сообразительный"2,8153875,12-1,2641073,0855055,61
"Вы финансист"15,27118,92+0,06101,12121,15
"Базовый"139,33252964,78-0,82184802,16257657,83
"Универсальный"189,1014460,51+0,0311839,0914460,51
"Народное достояние"22,375725,78-0,224987,075762,43
"Газовая промышленность —
акции"
11,076184,60-0,664984,106263,79
"Газовая промышленность —
облигации"
10,555477,93+0,154993,025477,93
"Максвелл капитал"473,481731,95-0,831158,721746,43
"Первый фонд фондов"37,601308,67-0,71978,791318,01
"Максвелл фонд облигаций"34,401008,48+0,01999,181008,99
"Максвелл фонд акций"35,52994,00-0,62994,001005,01
"Метрополь Золотое руно"88,14146,03-0,75112,95147,13
"Метрополь Афина"89,47131,92-0,37104,07132,48
"Метрополь Зевс"45,11117,73+0,03104,59117,73
"МИР — фонд роста"4,221030,84-0,04890,511053,96
"Мономах-Перспектива"194,813616,67-0,962512,723651,86
"Мономах-Панорама"37,401701,23-1,261173,101722,96
"Мономах-Горизонт"6,011225,38-0,67949,771233,64
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
109,2938,23-0,5226,8838,66
"Лидер финанс"92,2814,72+0,0713,0214,72
"Лидер инвест"51,4314,57-0,3412,2614,62
"НВК — вертикаль"2,891092,15-0,20905,251125,19
"Нефтегазовая отрасль"4,543472,06+0,303015,453541,91
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,83988,83-0,10978,321000,00
"Оптим привилегированный"31,571234,39-0,60925,761245,52
"Олма — фонд акций"16,451174,61-0,58723,121182,80
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,831132,05-0,45856,011137,15
"Открытие — акции"23,56861,23-0,56776,07933,91
"Открытие — облигации"90,571179,511011,051179,51
"Петр Столыпин"497,88471,98-0,94334,19481,09
"Русские облигации"653,62602,87-0,08511,29603,45
"Паллада-ГЦБ"130,6062,96+0,2154,6663,35
"Паллада — корпоративный
фонд"
213,574632,81-0,793534,544669,82
"Резерв"17,401981,56-0,051741,681995,08
"Петр Багратион"3,0116694,14-1,2514880,0018024,46
"Накопительный резерв"5,581171,87-0,191003,701175,48
"МДМ — мир акций"4,12123,92-0,5194,29125,44
"МДМ — мир облигаций"4,66110,27+0,1298,97110,36
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1223,4452,30+0,0445,2852,30
"ПиоГлобал — фонд акций"569,522953,35-1,272067,573013,12
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
329,11114,33-0,5585,15114,96
"Капитальный"52,374723,14-0,204069,764770,10
"Совершенный"67,246224,00+0,045697,106224,00
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,001210,19-0,711044,921239,17
"Пифагор — фонд акций"11,311464,56-1,211175,071498,03
"Пифагор — фонд облигаций"3,631229,78+0,121074,001231,47
"Промсвязь — акции"2,971126,80-1,12994,591141,47
"Промсвязь —
сбалансированный"
9,431044,23-0,60997,191052,18
"Проспект — индекс ММВБ"20,451362,81-1,17995,771395,17
"Просперити фонд акций"45,1213591,69-1,759697,1613833,41
"Райффайзен — акции"72,3013001,20-0,518643,9213147,78
"Райффайзен —
сбалансированный"
60,2011877,31-0,239231,1611940,78
"Райффайзен — облигации"18,4510729,02-0,129965,7810741,48
"Регион фонд акций"51,511960,36-0,241303,511982,23
"Регион фонд облигаций"53,591111,83+0,10999,081111,83
"Регион фонд
сбалансированный"
52,581151,82-0,01933,909967,30
"Тактика"635,502781,62-0,642096,782806,44
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
412,48138692,70-0,70108674,29140258,72
"Риком — акции"35,531481,62-0,121016,921483,43
"РИМ первый"30,78117645,58-0,0799813,04117979,32
"Особый"158,022106,27+0,031977,792106,27
"Телеком — Гарантия"17,561312,85-0,221059,981320,25
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
35,031134,34-0,10997,151136,06
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
34,651077,55-0,60852,791084,07
"Центр равновесия"12,60848,02-0,61598,80864,66
"Паевые фонды России"5,521119,84-0,22924,171124,26
"Северо-Западный — фонд
облигаций"
23,071186,61-0,25998,341191,35
"Северо-Западный"16,001276,75-0,61988,431298,11
"Северо-Западный — фонд
акций"
12,341339,89-0,81934,721373,10
"Солид-Инвест"178,97237,39-0,88157,25239,83
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
156,161461,93+0,031269,461462,53
"Трансинвест"130,06125,03-0,18103,51125,58
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
100,70120,32+0,17101,44120,32
"ТРИНФИКО фонд роста"30,64122,06+0,3691,04122,06
"Илья Муромец"2099,7411588,79-0,039901,3211592,81
"Добрыня Никитич"2569,204567,32-1,322980,034628,46
"Дружина"668,9030082,20-0,7722124,4730314,87
"Садко"28,9412482,40+0,0210431,0812482,40
"Рождественка"167,201467,34-0,641144,491483,81
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
75,101428,99-1,18909,591469,69
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
42,131211,47-0,95938,921233,81
"Волхонка — российские
облигации"
11,461054,12+0,05997,321054,12
"Манежная площадь —
российские акции"
16,511269,99-1,01943,871293,19
"РФЦ — накопительный"27,661054,81-0,01959,591054,93
"Титан"336,141690,96+0,071290,881694,19
"Финансист"249,271396,35+0,181138,651396,35
"Стоик"281,392053,98-0,651405,942094,17
"Гранат"205,231338,98+0,19900,951339,65
"Сапфир"69,821199,35+0,091035,311199,89
"Изумруд"3,121020,36999,531021,14
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
46,9312018,64+0,1910125,6412018,64
"Универ — фонд акций"11,1411404,14-1,549965,5911582,46
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"198,432027,27-0,011751,312030,45
"Финам первый"28,321898,83-1,121153,221925,44
"Финам облигационный"5,401038,48-0,11999,011040,42
"Финам индекс ММВБ"6,191274,20-1,15960,421302,51
"Ломоносов"136,051,26-0,790,861,27
"Центральный"5,931185,35-0,43920,581190,45
"Церих фонд акций"22,63226,64-0,72151,61229,89
"Накопительный"280,67227,70-0,22178,26228,64
"Юбилейный"31,65161,91-1,09141,59163,70
"Капитал"67,74406,77-0,94280,36411,77
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"49,7351699,90-0,2543541,6852551,23
"Траст второй"15,231450,58-0,351243,301483,09
"Мономах-Энергия"53,755593,574321,595593,57
"ЛУКОЙЛ фонд первый"10592,265437,07-0,963453,645520,88
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
4109,965624,46-0,553636,125655,46
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
3219,275893,85-0,113971,445900,16
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
527,473364,02-0,442451,573403,16

Дата оценки 14.09.05. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя