|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | +1,3 | +3,1 | +1,4 | -2,4 | -6,4 | -9,5 | +2,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,5 | -0,1 | -5,0 | -6,6 | -1,4 | +5,1 | +12,2 | +40,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | -0,3 | +0,7 | +4,0 | +9,1 | +12,0 | +24,7 | +41,0 | +99,3 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +12,9 | +32,5 | +26,9 | +42,5 | +47,2 | +55,5 | +139,7 | +278,2 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +11,9 | +29,9 | +23,4 | +37,4 | +42,8 | +62,0 | +168,4 | +228,1 |
| Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | +13,8 | +30,9 | +27,4 | +32,0 | +46,7 | +63,6 | +148,3 | +162,8 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -0,6 | +3,5 | +6,1 | +9,7 | +14,5 | +30,1 | +56,5 | — |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,4 | +3,9 | +6,4 | +10,0 | +15,1 | +31,5 | +58,4 | — |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +3,9 | +5,7 | +7,8 | +10,1 | +21,1 | +49,3 | — |
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 20,20 | +50,7 | +293,6 | -76,5 | +10,7 | +22,2 | +38,1 | +49,9 | +56,2 | +78,5 | — | — |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | 66,25 | -4,1 | +11,1 | +60,1 | +4,0 | +27,9 | +15,7 | +29,0 | +51,8 | +75,5 | +119,3 | — |
| "Максвелл Эссет Менеджмент" | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 467,73 | +2,7 | +18,9 | +1266,8 | +5,0 | +9,6 | +8,8 | +21,2 | +51,1 | — | — | — |
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 203,30 | -6,5 | +0,7 | -6,2 | +6,6 | +18,4 | +19,5 | +31,3 | +40,2 | — | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд сбалансированный" | 28.04.04 | 37,11 | -18,4 | -13,0 | +382,9 | +8,6 | +20,0 | +15,6 | +21,9 | +38,5 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 680,67 | +12,8 | +29,9 | +218,6 | +7,5 | +21,0 | +18,6 | +25,4 | +37,6 | +57,7 | +117,9 | — |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 13,20 | +43,9 | -15,8 | +44,3 | +11,2 | +22,8 | +14,8 | +24,4 | +37,4 | +40,2 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская нефть" | 24.01.03 | 137,69 | +22,1 | +46,5 | +183,1 | +15,6 | +31,2 | +27,4 | +35,0 | +37,1 | +69,7 | — | — |
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 3,39 | +6,6 | +18,8 | +46,7 | +11,1 | +23,9 | +19,5 | +29,2 | +35,6 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 35,86 | +6,6 | +11,5 | +134,9 | +9,7 | +22,7 | +13,1 | +22,6 | +34,8 | — | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 623,37 | +9,2 | +16,9 | +13,8 | +8,8 | +17,7 | +10,9 | +23,9 | +33,5 | +52,1 | +108,3 | — |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд сбалансированный" | 22.12.97 | 324,62 | -1,2 | +2,4 | +8,2 | +3,6 | +16,3 | +12,2 | +24,6 | +32,5 | +37,0 | +97,7 | +146,6 |
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 295,90 | +14,4 | +38,0 | +323,9 | +4,6 | +10,3 | +8,6 | +14,8 | +32,0 | +67,1 | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд сбережений" | 04.08.04 | 86,80 | +18,3 | +41,5 | +2051,0 | +4,7 | +13,8 | +12,8 | +19,4 | +30,1 | — | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — фонд сбалансированный" | 02.09.03 | 404,98 | +13,7 | +19,1 | +174,9 | +6,3 | +15,4 | +7,0 | +17,8 | +27,8 | +35,6 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ликвидных активов" | 21.02.01 | 233,35 | -1,3 | -8,8 | -26,2 | +4,8 | +15,3 | +10,8 | +17,4 | +27,6 | +39,8 | +98,6 | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 87,95 | +3,0 | +21,6 | +9,9 | +3,9 | +9,8 | +13,2 | +20,7 | +26,0 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций и валютных активов | 20.07.00 | 38,50 | +1,1 | +9,9 | +81,6 | +8,7 | +22,8 | +12,0 | +19,3 | +25,9 | +35,7 | +57,7 | +118,3 |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 166,25 | +8,3 | +16,9 | +28,9 | +6,4 | +15,6 | +14,6 | +20,6 | +25,6 | +47,3 | — | — |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 3,37 | +7,6 | +11,9 | -17,4 | +5,4 | +15,8 | +8,7 | +18,6 | +25,5 | +30,0 | — | — |
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 16,43 | +33,8 | +37,0 | +236,2 | +6,2 | +12,3 | +16,1 | +19,1 | +24,3 | — | — | — |
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 275,60 | +7,1 | +15,7 | +31,8 | +5,4 | +13,9 | +7,3 | +14,1 | +23,6 | +46,0 | +121,8 | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд сбалансированный" | 24.01.03 | 383,25 | +6,3 | +13,8 | +44,3 | +3,3 | +10,7 | +11,1 | +15,7 | +22,8 | +38,2 | — | — |
| "АльянсРосно управление активами" | "АльянсРосно — сбалансированный" | 29.08.01 | 176,67 | -1,5 | -8,9 | +27,0 | +7,1 | +17,6 | +15,9 | +19,2 | +22,0 | +38,5 | +73,8 | — |
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 128,52 | +4,1 | +24,0 | +37,8 | +4,1 | +8,1 | +10,4 | +15,1 | +21,8 | — | — | — |
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 52,88 | +8,2 | +19,9 | +19,8 | +7,4 | +12,5 | +10,8 | +16,3 | +21,5 | +25,4 | +85,6 | +174,7 |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 180,04 | +4,6 | +10,8 | +21,8 | +5,4 | +12,0 | +8,2 | +12,0 | +20,4 | +36,8 | — | — |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции" | 30.06.04 | 99,93 | +5,4 | +15,1 | +767,1 | +5,6 | +10,7 | +6,4 | +13,4 | +19,2 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 3,65 | -8,7 | -2,7 | +45,4 | +8,2 | +20,3 | +14,1 | +19,1 | +19,0 | — | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд смешанных инвестиций" | 05.08.04 | 46,37 | +3,3 | +28,7 | +412,5 | +4,8 | +8,7 | +10,4 | +14,6 | +18,5 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд накопительный" | 29.12.03 | 3,91 | +3,4 | +3,4 | -24,5 | +3,4 | +7,5 | +8,1 | +12,8 | +18,2 | — | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 21,84 | -5,0 | -27,1 | -40,2 | +1,8 | +7,1 | +7,4 | +13,6 | +18,1 | +31,5 | — | — |
| "Монтес Аури" | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 52,11 | +9,2 | +28,2 | +6,7 | +3,8 | +9,9 | +8,2 | +14,2 | +17,6 | +27,8 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российские телекоммуникации" | 11.04.03 | 124,57 | +5,8 | +2,3 | +73,9 | +8,6 | +12,6 | +5,9 | +9,6 | +17,0 | +46,4 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд смешанных инвестиций" | 11.12.03 | 4,99 | +3,2 | +4,6 | +0,8 | +2,7 | +6,3 | +3,9 | +12,3 | +16,8 | — | — | — |
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 31,54 | +7,8 | +16,1 | +66,1 | +6,8 | +8,9 | +6,3 | +11,5 | +16,0 | +43,2 | — | — |
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный резерв" | 26.07.04 | 4,93 | +9,0 | +17,3 | +77,1 | +3,0 | +8,3 | +8,6 | +12,6 | +15,8 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 51,80 | +3,6 | +8,2 | +12,5 | +3,6 | +8,1 | +7,0 | +10,0 | +15,1 | +25,8 | +58,2 | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Резерв" | 27.08.01 | 18,07 | +5,9 | +6,1 | -31,2 | +2,4 | +4,7 | +5,4 | +10,1 | +15,0 | +26,0 | +69,5 | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 25,18 | +9,3 | +47,9 | +128,6 | +5,7 | +13,0 | +8,6 | +13,0 | +13,8 | — | — | — |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд смешанных инвестиций" | 27.04.04 | 11,63 | +5,7 | +12,5 | +3,0 | +5,6 | +12,5 | -2,0 | +13,5 | +13,4 | — | — | — |
| "Нефтегазовые активы" | "Нефтегазовая отрасль" | 16.08.04 | 4,48 | -5,6 | -10,2 | +3,8 | +5,1 | +7,6 | +1,6 | +8,2 | +10,1 | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — сбалансированный" | 26.12.03 | 145,36 | +4,5 | +20,6 | +39,9 | +4,1 | +6,5 | +5,8 | +9,3 | +9,9 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская электроэнергетика" | 24.01.03 | 92,37 | +4,2 | +16,5 | -10,1 | +2,6 | +11,8 | +5,1 | +5,5 | +8,1 | +41,4 | — | — |
| "Менеджмент. Инвестиции. Развитие" | "МИР — фонд роста" | 09.06.04 | 4,20 | +0,7 | +2,1 | +74,0 | +0,7 | +2,1 | +2,5 | +0,1 | +6,3 | — | — | — |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 125,87 | +8,1 | +21,9 | — | +8,9 | +23,2 | +17,3 | +24,5 | — | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — сбалансированный" | 23.09.04 | 36,32 | +21,5 | +62,1 | — | +7,6 | +17,1 | +15,2 | +18,8 | — | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — сбалансированный" | 29.09.04 | 33,55 | +6,5 | +173,7 | — | +5,6 | +15,0 | +9,7 | +18,4 | — | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 5,98 | +4,8 | +13,8 | — | +4,5 | +11,7 | +8,1 | +14,7 | — | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 19,43 | +3,7 | +119,1 | — | +4,0 | +7,8 | +10,9 | +14,5 | — | — | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд сбалансированный" | 21.09.04 | 52,31 | -8,4 | +15,1 | — | +2,8 | +10,0 | +8,2 | +14,0 | — | — | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций" | 23.09.04 | 35,00 | +1,6 | +7,5 | — | +1,6 | +7,5 | +10,0 | +12,3 | — | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд сбалансированный" | 06.10.04 | 8,13 | +2,8 | +11,5 | — | +3,4 | +8,1 | +3,9 | +6,1 | — | — | — | — |
| Кубанская управляющая компания | "Вы финансист" | 06.09.04 | 15,11 | +0,5 | -1,0 | — | +1,7 | +4,1 | -2,3 | +5,6 | — | — | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 12,73 | +31,7 | +49,4 | — | +9,6 | +21,6 | +21,2 | — | — | — | — | — |
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 5,55 | +8,9 | +18,0 | — | +8,9 | +18,0 | +11,5 | — | — | — | — | — |
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 22,13 | +2,1 | +262,7 | — | +2,1 | +11,0 | +10,4 | — | — | — | — | — |
| УК НПФ | "РФЦ — накопительный" | 03.02.05 | 25,91 | +22,7 | +49,0 | — | +1,9 | +4,5 | +5,0 | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных инвестиций" | 27.04.05 | 342,23 | +28,6 | +48,9 | — | +11,2 | +22,8 | — | — | — | — | — | — |
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 156,48 | +6,0 | +35,4 | — | +1,3 | +2,3 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд перспективных инвестиций" | 24.12.03 | 8,06 | -74,7 | -74,9 | -75,0 | +40,4 | +42,5 | +34,2 | +39,9 | +55,7 | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 50,72 | +5,6 | +20,9 | +30,1 | +7,9 | +23,6 | +19,3 | +23,7 | +41,9 | +79,3 | +131,9 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд профессиональный" | 24.07.01 | 525,49 | +9,7 | -2,5 | +5,2 | +9,7 | +22,9 | +25,5 | +30,1 | +37,4 | +61,4 | +126,4 | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 20.03.03 | 633,58 | +7,9 | +18,9 | +40,8 | +7,9 | +17,4 | +16,8 | +25,0 | +36,3 | +61,6 | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 136,00 | +5,7 | +16,4 | +55,1 | +5,7 | +14,5 | +5,4 | +22,7 | +35,4 | +51,5 | +100,0 | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 1681,10 | +6,5 | +14,5 | +40,5 | +6,5 | +14,6 | +13,4 | +20,1 | +30,6 | +79,0 | +135,0 | — |
| "Портфельные инвестиции" | "Агора — открытый рынок" | 26.03.04 | 65,36 | +5,8 | +20,4 | +854,0 | +5,8 | +14,0 | +17,2 | +21,4 | +29,1 | — | — | — |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Агрессивный" | 25.06.04 | 19,59 | +4,6 | +16,1 | +44,9 | +4,6 | +16,1 | +7,9 | +19,1 | +26,4 | — | — | — |
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 6,84 | +9,8 | +17,1 | +34,5 | +9,8 | +17,1 | +13,6 | +22,4 | +26,1 | — | — | — |
| "Витус" | "Витус — фонд накопительный" | 29.02.04 | 5,45 | -25,5 | -18,3 | -11,2 | +6,3 | +16,7 | +14,0 | +18,2 | +22,6 | — | — | — |
| КУИ "Ямал" | "Меркурий" | 17.06.04 | 1149,03 | +2,6 | -8,2 | -16,6 | +2,6 | +10,2 | +5,0 | +12,4 | +21,9 | — | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные инвестиции" | 23.09.02 | 49,89 | +1,9 | +5,5 | +24,0 | +3,0 | +6,7 | +6,3 | +13,0 | +21,6 | +50,2 | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Дивидендные акции и корпоративные облигации" | 28.01.03 | 155,17 | +2,7 | +10,5 | -8,1 | +2,7 | +10,4 | +8,3 | +16,2 | +20,2 | +46,2 | — | — |
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 10,08 | +6,7 | +10,7 | +81,2 | +2,5 | +6,4 | +4,3 | +9,9 | +19,9 | — | — | — |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 6,13 | +6,1 | +9,0 | +18,4 | +6,1 | +9,0 | +10,0 | +14,7 | +18,4 | — | — | — |
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 14,99 | +3,1 | +7,4 | -69,4 | +3,1 | +7,4 | +3,6 | +7,4 | +16,0 | +44,3 | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "Корпоративные инвестиции" | 17.10.03 | 42,35 | +2,5 | +3,1 | -1,1 | +2,5 | +4,7 | +3,3 | +9,9 | +14,9 | — | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — сбалансированные инвестиции" | 31.10.98 | 38,02 | +2,3 | +1,9 | -9,0 | +2,3 | +6,9 | +1,3 | +6,4 | +9,5 | +26,3 | +64,4 | +107,0 |
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 198,73 | +0,3 | +161,4 | +550,7 | +0,3 | +1,0 | -0,2 | +6,5 | +8,9 | +29,2 | +41,8 | +114,1 |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 5,49 | +2,6 | -19,7 | -50,9 | +2,6 | +2,9 | -3,6 | -1,4 | -1,7 | -3,9 | — | — |
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 76,31 | +6,2 | +13,8 | — | +6,2 | +13,8 | +18,8 | +34,9 | — | — | — | — |
| "М-Альянс" | "Альянс — интервальный" | 02.02.05 | 118,61 | +68,7 | +74,9 | — | +3,3 | +7,1 | +9,5 | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет Менеджмент" | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 35,91 | +12,6 | +52,7 | — | +10,6 | +20,3 | +19,1 | +26,9 | +29,4 | — | — | — |
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 5,51 | +108,3 | +84,0 | — | +5,6 | +14,4 | +10,2 | +15,0 | +11,3 | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | +1,3 | +3,1 | +1,4 | -2,4 | -6,4 | -9,5 | +2,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,5 | -0,1 | -5,0 | -6,6 | -1,4 | +5,1 | +12,2 | +40,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | -0,3 | +0,7 | +4,0 | +9,1 | +12,0 | +24,7 | +41,0 | +99,3 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +12,9 | +32,5 | +26,9 | +42,5 | +47,2 | +55,5 | +139,7 | +278,2 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +11,9 | +29,9 | +23,4 | +37,4 | +42,8 | +62,0 | +168,4 | +228,1 |
| Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | +13,8 | +30,9 | +27,4 | +32,0 | +46,7 | +63,6 | +148,3 | +162,8 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -0,6 | +3,5 | +6,1 | +9,7 | +14,5 | +30,1 | +56,5 | — |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,4 | +3,9 | +6,4 | +10,0 | +15,1 | +31,5 | +58,4 | — |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +3,9 | +5,7 | +7,8 | +10,1 | +21,1 | +49,3 | — |
По данным на 31.08.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.06.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации. *Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).