|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | +1,3 | +3,1 | +1,4 | -2,4 | -6,4 | -9,5 | +2,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,5 | -0,1 | -5,0 | -6,6 | -1,4 | +5,1 | +12,2 | +40,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | -0,3 | +0,7 | +4,0 | +9,1 | +12,0 | +24,7 | +41,0 | +99,3 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -0,6 | +3,5 | +6,1 | +9,7 | +14,5 | +30,1 | +56,5 | — |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,4 | +3,9 | +6,4 | +10,0 | +15,1 | +31,5 | +58,4 | — |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +3,9 | +5,7 | +7,8 | +10,1 | +21,1 | +49,3 | — |
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные 'бросовые' облигации" | 31.03.04 | 6,84 | +3,7 | +21,0 | +163,5 | +2,2 | +5,9 | +11,3 | +20,1 | +27,3 | — | — | — |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Универсальный" | 09.04.03 | 231,48 | +773,0 | +1190,1 | +101,9 | +2,9 | +6,2 | +8,9 | +13,2 | +22,4 | +41,2 | — | — |
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 206,56 | +25,7 | +62,9 | +235,6 | +3,5 | +5,3 | +7,8 | +11,8 | +21,2 | +37,3 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал облигации плюс" | 30.04.03 | 365,90 | +39,0 | +125,2 | +353,0 | +3,0 | +6,7 | +8,8 | +12,9 | +21,2 | +33,3 | — | — |
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 69,29 | +3,8 | +5,2 | +3,9 | +1,9 | +4,2 | +7,5 | +10,7 | +20,0 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд облигаций" | 24.01.03 | 464,81 | +11,8 | +40,4 | +603,5 | +2,0 | +4,2 | +7,8 | +12,2 | +19,0 | +49,2 | — | — |
| ОФГ "Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 551,20 | +49,2 | +77,9 | +137,1 | +2,0 | +4,4 | +6,5 | +10,2 | +18,7 | +37,1 | +81,8 | +157,0 |
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 24,67 | +34,7 | +206,4 | +78,0 | +2,8 | +6,4 | +8,5 | +14,0 | +17,8 | +20,0 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 1967,67 | +15,6 | +67,5 | +262,0 | +2,6 | +5,4 | +8,1 | +11,2 | +17,0 | +32,1 | +70,8 | +188,2 |
| "Открытие" | "Открытие — облигации" | 19.01.04 | 89,37 | -8,5 | -20,3 | -74,1 | +1,8 | +5,9 | +7,1 | +10,6 | +16,8 | — | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 08.08.01 | 180,44 | +17,4 | +36,2 | +112,0 | +2,2 | +4,0 | +7,6 | +11,3 | +15,9 | +35,1 | +74,1 | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 129,20 | +4,7 | +8,8 | +133,5 | +2,5 | +5,6 | +8,1 | +10,7 | +15,9 | +24,6 | +56,9 | +150,1 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 12.02.97 | 1133,04 | +25,3 | +38,9 | +220,3 | +2,0 | +4,1 | +7,5 | +11,2 | +15,5 | +33,1 | +66,9 | +158,1 |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд облигаций" | 11.12.03 | 3,63 | +3,8 | +2,5 | -2,5 | +1,7 | +3,5 | +3,4 | +9,6 | +15,4 | — | — | — |
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ первый" | 29.06.04 | 20,53 | +3,1 | +8,5 | +196,8 | +2,8 | +8,1 | +6,3 | +12,6 | +15,2 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд государственных ценных бумаг" | 20.02.01 | 51,12 | +3,2 | +3,0 | -13,3 | +2,1 | +4,7 | +7,8 | +10,3 | +15,0 | +28,7 | +67,3 | — |
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных инвестиций "Солид" | 04.06.02 | 79,10 | +7,0 | +38,8 | -32,5 | +2,9 | +7,0 | +8,7 | +11,7 | +14,7 | +25,2 | +55,7 | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд облигаций" | 28.09.01 | 47,59 | +1,6 | +73,1 | +87,1 | +1,4 | +3,5 | +4,9 | +9,5 | +14,0 | +18,0 | +32,9 | — |
| "Монтес Аури" | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 93,83 | +1,8 | +69,2 | +96,3 | +1,1 | +2,3 | +4,3 | +8,7 | +13,0 | +36,5 | — | — |
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,97 | +6,9 | +9,0 | +20,9 | +1,9 | +3,9 | +5,6 | +8,8 | +12,5 | — | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 46,17 | +1,6 | +3,0 | -24,2 | +1,3 | +3,4 | +6,5 | +8,3 | +12,2 | — | — | — |
| "АльянсРосно управление активами" | "АльянсРосно — облигации" | 08.07.03 | 53,53 | +14,1 | +18,1 | +128,9 | +1,9 | +4,3 | +6,6 | +9,0 | +11,2 | +21,9 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд корпоративных облигаций" | 08.07.03 | 19,00 | +2,1 | -4,6 | -18,5 | +1,6 | +3,5 | +4,4 | +6,4 | +11,0 | +23,7 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал резерв" | 30.04.03 | 64,85 | +214,8 | +235,6 | +215,0 | +0,9 | +2,3 | +4,0 | +6,2 | +8,9 | +18,2 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест облигаций" | 22.04.04 | 6,76 | -16,8 | +135,2 | +142,9 | +1,5 | +2,3 | +3,2 | +5,7 | +8,8 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 67,04 | +0,7 | +1,6 | -88,5 | +0,7 | +1,6 | +3,8 | +6,7 | +8,7 | +27,4 | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд облигаций" | 16.12.04 | 32,95 | +2,2 | +5,4 | — | +2,2 | +5,0 | +4,9 | +9,5 | — | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — облигации" | 29.09.04 | 66,78 | +15,4 | +388,4 | — | +2,2 | +4,7 | +7,1 | +9,4 | — | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд облигаций" | 25.11.04 | 3,62 | +5,7 | +7,2 | — | +2,8 | +4,1 | +5,6 | +9,2 | — | — | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд облигаций" | 16.09.04 | 53,55 | -4,5 | +250,6 | — | +1,5 | +2,8 | +5,4 | +8,1 | — | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — облигации" | 11.10.04 | 18,30 | -0,4 | +43,8 | — | +1,2 | +2,2 | +4,2 | +6,3 | — | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд облигаций" | 01.11.04 | 5,57 | -0,9 | -4,5 | — | +1,5 | +3,4 | +0,9 | +1,1 | — | — | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный — фонд облигаций" | 31.01.05 | 20,83 | +30,1 | +37,9 | — | +6,1 | +12,4 | +14,9 | — | — | — | — | — |
| "Лидер" | "Газовая промышленность — облигации" | 30.12.04 | 10,49 | +49,9 | +52,9 | — | +1,3 | +2,9 | +7,0 | — | — | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд российских облигаций | 21.02.05 | 3,18 | +1,9 | +4,1 | — | +1,9 | +4,1 | +5,9 | — | — | — | — | — |
| Петровский фондовый дом | "МДМ — мир облигаций" | 10.03.05 | 4,07 | +5,3 | +10,7 | — | +4,1 | +9,4 | — | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 159,09 | +2,7 | +8,2 | — | +2,7 | +5,7 | — | — | — | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — российские облигации" | 22.03.05 | 8,26 | +15,9 | +141,2 | — | +1,7 | +3,3 | — | — | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 4,43 | +5,6 | +48,3 | — | +2,0 | +3,3 | — | — | — | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — консервативный" | 28.03.05 | 34,54 | +7,5 | +13,4 | — | +1,3 | +2,8 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд БКС ликвидных облигаций | 03.02.04 | 12,47 | +1,0 | +2,0 | +10,8 | +1,9 | +2,9 | +4,1 | +6,8 | +10,6 | — | — | — |
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 17,17 | +1,0 | +2,5 | +9,9 | +1,0 | +2,5 | +3,1 | +6,3 | +9,9 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Рискованные облигации" | 27.04.05 | 43,65 | +3,2 | +42,3 | — | +3,2 | +6,6 | — | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд денежного рынка" | 12.11.04 | 28,25 | -16,5 | +5,8 | — | +1,0 | +2,0 | +3,2 | +5,0 | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного рынка" | 27.04.05 | 219,22 | +0,6 | +1,2 | — | +0,6 | +1,2 | — | — | — | — | — | — |
По данным на 31.08.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.06.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации. *Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).