Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 76 | 36,31 | 102,57 | -0,42 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 63 | 173,67 | 101,60 | +0,34 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 57 | 713,30 | 99,07 | -0,55 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 11,28 | 16.02.05 | 100 | 17.08.05 | 50 | 503,27 | 100,37 | +0,17 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 28.01.05 | — | — | 45 | 251,24 | 100,51 | -0,79 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.05 | 100 | 24.02.05 | 45 | 128,28 | 100,30 | -0,15 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 43 | 125,39 | 99,85 | -0,04 | | Илим Палп финанс, 1 | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | — | — | 42 | 72,99 | 101,45 | -0,15 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 16.02.05 | 100 | 16.11.06 | 41 | 170,18 | 105,47 | -0,35 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 9,25 | 09.02.05 | — | 09.02.05 | 39 | 69,01 | 100,07 | -0,03 | | ПЭФ Союз, 1 | 09.10.07 | 16 | 07.04.05 | 100 | 06.10.05 | 38 | 23,70 | 101,88 | +0,23 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 38 | 20,19 | 101,15 | -0,25 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 36 | 40,33 | 99,68 | +1,38 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 15.03.05 | — | — | 34 | 5,58 | 103,70 | +0,07 | | Салаватнефтеоргсинтез, 1 | 13.02.06 | 16 | 13.02.05 | — | — | 33 | 30,90 | 105,07 | -0,04 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 32 | 18,05 | 97,76 | +0,76 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.04.05 | 100 | 08.04.06 | 30 | 99,48 | 100,35 | -0,45 | | Свердловэнерго, 1 | 01.03.07 | 11,5 | 03.03.05 | 100 | — | 30 | 49,95 | 97,76 | -0,29 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 16.03.05 | — | — | 30 | 33,48 | 100,20 | -0,40 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 28 | 34,98 | 100,93 | +0,15 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 18.03.05 | — | — | 26 | 231,27 | 103,48 | +0,00 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.03.05 | 100 | — | 26 | 74,44 | 102,88 | -0,02 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 26 | 72,90 | 101,05 | -0,32 | | КамАЗ-финанс, 1 | 11.11.06 | | 12.05.05 | — | — | 26 | 30,85 | 101,13 | -0,19 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.03.05 | — | — | 26 | 18,94 | 103,10 | -0,43 | | ВБРР, 1 | 11.10.09 | 10 | 07.01.05 | — | — | 22 | 27,40 | 99,48 | — | | Мечел, 1 | 31.01.06 | 12,3 | 01.02.05 | 100 | 01.02.05 | 22 | 24,31 | 100,24 | -0,51 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 16.03.05 | — | — | 21 | 16,95 | 96,10 | +0,75 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 24.02.04 | 100 | 27.05.05 | 20 | 17,20 | 99,43 | -0,20 | | СУ-155 Капитал, 1 | 30.03.07 | 12,29 | 30.03.05 | 100 | 30.03.05 | 20 | 9,06 | 99,25 | +0,43 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 19 | 77,65 | 104,20 | -0,68 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 17.03.05 | — | — | 19 | 69,77 | 103,00 | -1,03 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 07.02.05 | — | — | 18 | 80,91 | 105,35 | -0,54 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 17 | 862,44 | 100,04 | -0,03 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 16 | 28,64 | 100,39 | -0,01 | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 12,58 | 10.03.05 | — | — | 16 | 3,74 | 96,10 | -1,89 | | Славинвестбанк, 1 | 19.04.06 | 9,9 | 20.10.04 | 100 | 27.04.05 | 15 | 226,40 | 99,50 | — | | Интеко, 1 | 15.02.07 | 10,95 | 17.02.05 | 102 | 17.02.05 | 15 | 39,75 | 101,69 | +0,19 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.04.05 | — | — | 15 | 34,11 | 100,73 | — | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 30.01.05 | — | — | 15 | 1,08 | 99,25 | +0,26 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 14 | 29,64 | 98,31 | +0,39 | | Куйбышевазот-инвест, 1 | 15.06.06 | 12 | 17.03.05 | 100 | 17.03.05 | 13 | 57,64 | 100,60 | +0,12 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | | 01.02.05 | — | — | 13 | 1,25 | 101,49 | -0,26 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 07.05.05 | — | — | 12 | 40,24 | 106,83 | -0,57 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 12 | 8,63 | 102,20 | -0,23 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 12 | 6,54 | 99,03 | -0,22 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 17.05.05 | — | — | 12 | 4,30 | 99,00 | -0,25 | | Новые Черемушки, 1 | 11.05.05 | 18 | 11.05.05 | — | — | 12 | 2,10 | 101,03 | +0,12 | | Транснефтепродукт, 1 | 10.05.06 | 8,9 | 11.05.05 | — | — | 12 | 0,03 | 100,38 | -0,12 | | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.04.05 | — | — | 11 | 99,17 | 107,40 | -0,10 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 11 | 11,98 | 100,18 | — | | Криогенмаш, 1 | 19.05.05 | 13,5 | 17.02.05 | — | — | 11 | 10,07 | 100,54 | +0,19 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 03.02.05 | — | — | 11 | 2,69 | 102,77 | -1,07 | | Якутскэнерго, 1 | 31.08.06 | 18 | 02.09.04 | 100 | 03.03.05 | 11 | 0,02 | 96,18 | -5,17 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 14.01.05 | — | — | 10 | 21,38 | 106,41 | -0,51 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 03.03.05 | 100 | 01.09.05 | 10 | 9,57 | 102,31 | -0,74 | | Маиринвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 05.04.05 | 100 | 05.04.05 | 10 | 1,75 | 99,42 | — | | Амтел, 1 | 15.11.07 | | 19.05.05 | — | — | 10 | 0,62 | 100,79 | +0,41 | | ТВЗ, 1 | 10.10.06 | 14,6 | 10.04.05 | 100 | 10.10.05 | 10 | 0,32 | 102,92 | -0,03 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 14,95 | 10.03.05 | 100 | 15.03.05 | 10 | 0,01 | 101,80 | — | | Балтика, 1 | 20.11.07 | 8,75 | 24.05.05 | — | — | 10 | 0,01 | 99,37 | +0,17 |
|
