Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

       

Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,15 109,44 -0,10 97,86 115,55
"Алор — индекс ММВБ" 2,71 99,78 -0,01 99,78 100,00
"Алор — Эквилибриум" 2,50 99,93 -0,01 99,93 100,00
"Алор — фонд региональных 2,73 99,88 -0,02 99,88 100,00
акций"
"Алор — Экстрим" 2,50 99,97 -0,03 99,97 100,00
"Ак Барс — доходный" 4,79 1027,34 +0,16 897,16 1380,16
"Ак Барс — сбалансированный" 104,18 1068,45 -0,05 1000,00 1070,47
"Уралсиб фонд 29,05 1272,46 +0,19 1087,43 1308,19
сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 35,04 1248,81 +0,22 1004,39 1380,80
"Алемар — активные операции" 158,89 2099,40 -0,24 1656,94 2383,89
"Алемар — фонд облигаций" 25,77 1277,71 -0,20 1135,57 1337,36
"Альфа-капитал резерв" 20,60 1101,90 -0,03 1015,71 1102,95
"Альфа-капитал облигации 80,54 1148,25 -0,02 1022,72 1148,50
плюс"
"Альфа-капитал акции" 206,40 1382,65 +0,03 1105,56 1642,95
"Астерком — фонд 8,12 102,82 +1,04 89,46 102,82
сбалансированный"
"Атон — фонд акций" 5,92 1089,41 -0,06 995,78 1090,09
"Атон — фонд сбережений" 4,13 1061,01 -0,08 998,80 1061,82
Фонд ликвидных акций и 21,94 1089,04 -0,17 945,86 1140,01
валютных активов
"Паритет 50/50" 11,39 1103,26 -0,09 994,07 1115,87
"Весна"* 0,00 1000,00
"Высокорискованные 'бросовые' 2,64 976,47 912,44 1000,00
облигации"
"АВК — фонд государственных 59,18 1932,58 +0,05 1711,70 1932,58
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 322,42 2587,30 -0,06 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд корпоративных 24,01 1124,36 +0,11 998,93 1133,23
облигаций"
"АВК — фонд связи и 33,80 1071,22 -0,04 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 9,00 932,00 -0,13 835,03 1065,18
"АВК — фонд накопительный" 5,21 1017,54 +0,17 989,44 11437,37
"АВК — фонд 15,89 1033,56 -0,15 970,90 1174,29
привилегированных акций"
"АВК-Регион" 2,65 994,95 -0,14 994,95 1000,00
"Траст первый" 148,84 1131,40 -0,04 970,99 1215,25
"ДИТ — фонд 140,64 80,99 +0,06 69,01 87,88
сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 47,18 57,94 48,23 70,66
"ДИТ — фонд облигаций" 23,40 54,95 -0,02 49,60 55,27
"ДИТ — долгосрочные 34,06 48,19 -0,06 46,10 49,84
инвестиции"
"Доходъ — фонд акций"* 0,00 1000,00
"Доходъ — фонд 0,00 1000,00
сбалансированный"*
"Доходъ — фонд облигаций"* 0,00 1000,00
"Ермак — фонд краткосрочных 20,61 794,16 +0,08 638,60 973,86
инвестиций"
"Петр Столыпин" 611,85 349,22 +0,04 282,20 436,50
"Русские облигации" 229,77 505,81 -0,20 435,67 510,11
"Тольятти-Инвест" 36,82 5657,67 +0,05 5069,91 5657,67
"Тольятти-Инвест акций" 6,46 5141,92 +0,17 4390,76 5141,92
"Тольятти-Инвест облигаций" 2,79 978,96 -0,01 968,08 1000,00
"Партнерство" 44,03 2209,78 -0,12 1960,93 2678,78
"Интраст — фонд акций" 2,50 9980,86 -0,11 9413,07 10034,80
"КИТ — российская нефть" 50,89 1675,88 +0,01 1523,62 1706,07
"КИТ — фонд 266,50 1402,05 -0,28 1336,79 1455,80
сбалансированный"
"КИТ — фонд облигаций" 66,99 1415,56 +0,11 1372,11 1415,56
"КИТ — российская 107,73 1866,50 +0,29 1586,69 1866,50
электроэнергетика"
"КИТ — российские 75,23 1362,12 -0,01 1236,09 1364,39
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 128,11 1164,68 -0,27 1057,01 1227,79
"Сообразительный" 2,45 44577,36 -0,01 41097,99 54727,08
"Стерегущий" 2,46 49258,07 +0,04 48164,39 51243,71
"Стремительный" 2,74 45193,12 +0,13 39331,01 54814,92
"Стойкий" 2,38 47593,79 +0,03 44465,80 52504,79
"Вы финансист" 4,29 99,95 -0,01 99,95 100,00
"Базовый" 219,12 197353,93 -0,08 133090,95 232456,11
"Универсальный" 115,12 11788,02 +0,11 10065,46 12156,64
"Максвелл Капитал" 34,34 1144,72 -0,03 947,95 1145,62
Первый фонд фондов* 0,00 1000,00
"Метрополь Зевс" 61,11 104,62 +0,23 99,65 104,69
"Метрополь Золотое руно" 75,79 115,57 +0,45 99,96 119,04
"Метрополь Афина" 81,34 105,09 +0,24 99,56 107,71
"МИР — фонд роста" 2,44 974,42 -0,01 929,51 1000,00
"Перспектива" 138,79 2640,55 -0,38 1803,82 2844,53
"Панорама" 15,77 1244,88 -0,33 998,67 1285,71
"Долгосрочные взаимные 152,17 28,86 -0,17 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Инвест" 47,37 12,30 -0,08 10,92 12,78
"Лидер Финанс" 47,21 12,99 10,73 12,99
"Националъ — МТЭК облигации" 363,88 1002,41 -0,06 980,58 1049,68
"Националъ — МТЭК акции" 160,84 874,43 +0,08 826,68 1096,65
"Монблан" 6,32 1009,56 999,05 1013,82
"Нефтегазовая отрасль" 4,32 3103,67 -0,20 2996,81 3148,60
"Олма — фонд акций" 11,74 845,50 -0,05 798,94 1000,00
"Олма — фонд смешанных 11,30 975,93 -0,04 896,59 1000,00
инвестиций"
"Паллада-ГЦБ" 57,07 54,47 +0,04 50,10 54,85
"Паллада — корпоративный 150,99 3889,31 +0,10 3134,75 4228,52
фонд"
"Резерв" 26,47 1737,86 +0,07 1552,13 1738,79
"Петр Багратион" 1,24 15865,31 4845,83 18081,55
"Дмитрий Донской" 0,38 6566,99 +0,07 5799,75 6720,86
"Накопительный резерв" 2,81 1007,25 993,24 1007,65
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 364,13 45,21 +0,04 38,72 45,21
"ПиоГлобал — фонд акций" 803,14 2337,97 +0,30 1917,88 2759,15
"ПиоГлобал — фонд 310,15 86,98 +0,27 73,45 97,30
сбалансированный"
"Капитальный" 46,20 4072,64 +0,15 3637,25 4110,14
"Совершенный" 584,74 5712,50 -0,13 4804,02 5720,20
"Пифагор — фонд смешанных 5,05 1041,61 -0,04 998,05 1117,77
инвестиций"
"Пифагор — фонд облигаций" 3,74 1070,63 -0,02 998,69 1073,50
"Пифагор — фонд акций" 4,95 1193,79 -0,17 997,86 1197,00
"Проспект фонд первый" 118,01 156396,59 +0,04 121103,63 164904,55
"Русские фонды — акции" 15,09 989,07 -0,07 898,84 1009,96
"Русские фонды — облигации" 29,43 1018,23 +0,22 983,52 1018,23
"Русские фонды — смешанные 7,16 946,87 -0,25 878,97 1000,00
инвестиции"
"Райффайзен — 0,00 10000,00
сбалансированный"*
"Райффайзен — облигации"* 0,00 10000,00
"Райффайзен — акции"* 0,00 10000,00
"Регион фонд акций" 34,38 1463,76 +0,13 1007,84 1579,10
"Тактика" 555,23 2059,26 -0,10 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — фонд 149,93 107998,89 -0,18 92684,28 122488,73
сбалансированный"
"Риком — акции" 10,00 1056,98 -0,05 943,65 1063,48
"РИМ первый" 6,94 101244,53 +0,08 98996,22 101244,53
"Телеком — Гарантия" 4,92 1055,96 +0,03 997,79 1056,34
"Русс-Инвест паевой фонд 0,00 1000,00
акций"*
"Русс-Инвест паевой фонд 0,00 1000,00
акций и облигаций"*
"Профит" 4,94 1244,05 +0,19 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 2,65 1133,21 -0,02 975,12 1136,64
"Профит-акции" 2,70 1169,49 +0,41 969,64 1352,30
"Солид-Инвест" 131,50 160,73 +0,04 116,95 185,53
Фонд долгосрочных инвестиций 116,49 1267,19 -0,20 1154,93 1271,51
"Солид"
"Северо-Западный 9,35 624,41 +0,17 509,46 711,74
универсальный"
"Балтийский облигационный" 1,03 938,38 +0,05 919,08 1020,72
"Паевые фонды России"* 0,00 1000,00
"Первый Топкапитал" 102,16 1251,76 -0,02 955,40 1323,20
"ТрансИнвест" 94,22 102,58 +0,11 99,08 103,44
"Тринфико Сбалансированные 11,80 103,06 +0,04 95,43 103,06
инвестиции"
"Илья Муромец" 533,56 9901,80 +0,07 8724,87 9901,80
"Добрыня Никитич" 1787,59 3050,24 2288,14 3384,15
"Дружина" 212,63 22026,51 +0,06 18246,71 22930,57
"Садко" 13,89 10550,01 -0,05 10172,37 10751,92
"Рождественка" 129,69 1158,92 -0,01 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — индекс 10,46 1007,13 +0,24 870,39 1007,13
ММВБ"
"Финансист" 61,62 1134,64 +0,04 989,39 1134,64
"Титан" 72,21 1289,09 -0,21 979,45 1323,28
"Стоик" 111,68 1480,68 -0,23 926,46 1646,77
"Сапфир" 69,75 1033,49 +0,06 962,89 1033,49
"Гранат" 224,91 974,27 -0,49 886,20 1035,64
Взвешенный фонд смешанных 9,10 10094,56 -0,13 9986,76 10107,39
инвестиций
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 91,51 1752,36 +0,03 1492,96 1762,21
"Финам Первый" 87,89 1218,17 +0,18 958,04 1297,36
"Ломоносов"* 0,00 1,00
"ФСК — Траст" 0,82 27344,82 +0,35 24728,78 32280,12
"Церих фонд акций" 10,58 156,14 -0,17 114,57 169,24
"Накопительный" 213,46 182,58 -0,02 141,97 189,21
"Юбилейный" 19,42 141,28 -0,18 112,59 141,96
"Капитал" 41,97 269,94 -0,06 219,45 295,10
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции" 40,61 43054,66 -0,04 34372,19 43071,28
"Траст второй" 49,80 1250,61 +0,17 989,50 1384,30
"Энергия капитал" 647,58 1161,62 +0,02 919,70 1597,38
"Телеком капитал" 683,73 1237,99 +0,06 1004,97 1395,43
"Металлургия капитал" 411,92 94,64 94,64 100,00
"ЛУКОЙЛ фонд первый" 7262,00 3589,84 -0,16 2735,80 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых 3064,94 3782,53 -0,15 2810,71 4250,60
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных 2105,94 3890,77 -0,16 2961,50 4399,48
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 502,65 2455,00 +0,05 2055,07 2500,22
профессиональный"
По данным "Национальной лиги управляющих".

Комментарии
Профиль пользователя