Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Итоги работы ПИФов

       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб. ) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Агана" "Молодежный" 3,94 -2,77 103,90 -1,22 97,86 115,55
"Ак Барс капитал" "Ак Барс — доходный" 3,67 +4,62 965,27 -0,27 897,16 1380,16
"Ак Барс — 101,97 +0,03 1045,56 +0,01 1000,00 1059,67
сбалансированный"
"Аккорд Эссет "Уралсиб фонд 28,27 -1,46 1199,66 -1,25 1080,81 1308,19
Менеджмент" сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 32,37 -2,02 1174,52 -1,68 974,91 1380,80
"Алемар" "Алемар — активные 148,82 -1,53 1983,91 -1,54 1656,94 2383,89
операции"
"Алемар — фонд 25,34 — 1249,86 — 1135,57 1337,36
облигаций"
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал 80,18 +0,25 1138,04 -0,09 1022,72 1148,05
облигации плюс"
"Альфа-капитал резерв" 20,52 +0,16 1097,92 +0,16 1012,05 1097,92
"Альфа-капитал акции" 189,36 -1,72 1275,71 -2,25 1096,26 1642,95
"Астерком" "Астерком — фонд 4,71 +10,54 89,79 -3,03 89,46 101,34
сбалансированный"
"Брокеркредитсервис" Фонд ликвидных акций и 20,10 -0,74 1009,67 -2,47 945,86 1140,01
валютных активов
"Паритет 50/50" 10,46 -0,30 1058,24 -0,98 994,07 1115,87
ВИКА "Высокорискованные 2,52 +0,28 932,04 +0,28 912,44 1000,00
'бросовые' облигации"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 59,62 -0,13 1908,97 +0,02 1711,70 1927,95
государственных ценных
бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 298,24 -2,90 2384,47 -2,77 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд 23,54 +0,10 1112,75 +0,10 998,93 1133,23
корпоративных
облигаций"
"АВК — фонд связи и 31,18 -2,95 961,71 -1,99 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 7,96 -3,84 835,03 -3,68 835,03 1065,18
"АВК — фонд 5,10 -0,31 995,26 -0,31 989,44 11437,37
накопительный"
"АВК — фонд 15,17 -1,49 983,01 -1,49 970,90 1174,29
привилегированных
акций"
"Доверие Капитал" "Траст первый" 145,51 -0,70 1108,15 -0,68 970,99 1215,25
"Дойчер Инвестмент "ДИТ — фонд 135,72 -0,96 77,66 -0,89 69,01 87,88
Траст" сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 43,47 -1,51 51,50 -2,83 48,23 70,66
"ДИТ — фонд 23,26 +0,06 54,60 +0,05 49,60 55,27
облигаций"
"ДИТ — долгосрочные 33,85 +0,04 47,75 +0,04 46,10 49,95
инвестиции"
"Ермак" "Ермак — фонд 18,29 -3,86 711,31 -3,85 613,72 973,86
краткосрочных
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 548,24 -1,57 323,30 -2,26 282,20 436,50
"Русские облигации" 231,64 -0,79 500,01 -0,50 433,40 510,11
"Инвест-Менеджмент" "Тольятти-Инвест" 36,24 +1,90 5592,62 -0,07 4992,40 5618,10
"Тольятти-Инвест 5,04 -1,95 4475,28 -2,91 4390,76 5113,62
акций"
"Тольятти-Инвест 2,79 -0,06 979,36 -0,06 968,08 1000,00
облигаций"
"Интерфин Капитал" "Партнерство" 43,96 -0,21 2215,98 -0,21 1960,93 2678,78
"Интраст" "Интраст — фонд 2,36 -1,73 9440,06 -1,73 9433,87 10027,57
акций"
"Креативные "КИТ — российская 89,92 -1,10 1634,61 -1,85 1586,69 1765,55
инвестиционные электроэнергетика"
технологии"
"КИТ — фонд 64,18 +1,60 1397,54 +0,47 1372,11 1397,54
облигаций"
"КИТ — российская 44,41 -1,82 1546,26 -2,48 1523,62 1706,07
нефть"
"КИТ — фонд 255,16 -2,59 1346,91 -1,66 1336,79 1455,80
сбалансированный"
"КИТ — российские 66,37 -1,13 1236,09 -1,93 1236,09 1364,39
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 117,91 -2,62 1080,39 -2,58 1057,01 1227,79
"Корабел" "Стремительный" 2,41 -2,19 39694,78 -2,19 39331,01 54814,92
"Стерегущий" 2,44 +0,15 48842,99 +0,15 48164,39 51243,71
"Кэпитал Эссет "Базовый" 187,24 -2,60 171948,90 -2,86 133090,95 232456,11
Менеджмент"
"Универсальный" 114,14 -0,42 11571,45 -0,42 10065,46 12156,64
"Максвелл Эссет "Максвелл Капитал" 33,37 +0,09 1112,18 +0,09 947,95 1112,18
Менеджмент"
"Метрополь" "Метрополь Афина" 78,83 -1,16 101,61 +0,12 99,56 107,71
"Метрополь Зевс" 60,94 +0,38 104,33 +0,38 99,65 104,35
"Метрополь Золотое 71,71 -1,04 109,33 -1,04 99,96 119,04
руно"
"Менеджмент. "МИР — фонд роста" 2,32 -0,94 929,51 -0,94 929,51 1000,00
Инвестиции. Развитие."
"Мономах" "Перспектива" 125,85 -2,79 2418,99 -2,57 1803,82 2844,53
"Панорама" 13,96 -3,56 1142,66 -2,40 998,67 1285,71
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 147,83 -2,87 27,56 -2,99 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 47,37 +0,74 12,79 +0,63 10,69 12,79
"Лидер Инвест" 47,82 +0,51 12,01 +0,50 10,92 12,78
"Националъ" "Националъ — МТЭК 154,95 -2,05 845,10 -2,05 826,68 1096,65
акции"
"Националъ — МТЭК 355,28 -0,25 988,54 -0,25 980,58 1049,68
облигации"
"Олма-Финанс" "Олма — фонд акций" 11,04 -2,12 800,56 -2,21 798,94 1000,00
"Олма — фонд 10,54 -2,96 916,79 -3,00 896,59 1000,00
смешанных инвестиций"
"Паллада Эссет "Паллада-ГЦБ" 44,26 +3,47 54,41 +0,85 50,10 54,85
Менеджмент"
"Паллада — 134,33 +4,45 3649,60 -2,92 3054,28 4228,52
корпоративный фонд"
"Резерв" 26,09 -0,17 1701,80 +0,04 1552,13 1738,79
"Парма Менеджмент" "Дмитрий Донской" 0,31 -0,10 6396,37 -0,10 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 1,16 -1,21 14755,79 -1,21 4845,83 18081,55
"Пенсионный резерв" "Накопительный резерв" 2,64 +0,03 994,87 +0,03 993,24 1000,00
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 323,34 +0,84 44,57 +0,09 38,72 44,59
Менеджмент" облигаций"
"ПиоГлобал — фонд 696,04 -2,22 2109,91 -2,83 1917,88 2759,15
акций"
"ПиоГлобал — фонд 286,59 -1,06 80,53 -1,56 73,45 97,30
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 45,61 +0,18 4020,87 +0,18 3637,25 4110,14
"Совершенный" 574,67 +0,24 5614,12 +0,24 4804,02 5639,09
"Пифагор — фонд 3,66 +0,35 1048,29 +0,35 998,69 1073,50
облигаций"
"Пифагор — фонд 4,89 -0,50 1021,19 -0,49 998,05 1117,77
смешанных инвестиций"
"Пифагор — фонд 4,63 -1,11 1144,21 -1,11 997,86 1168,44
акций"
"Проспект" "Проспект фонд первый" 112,14 -2,67 148609,08 -2,67 117225,76 164904,55
"Русские фонды — 13,92 -2,90 912,51 -2,90 898,84 1009,96
акции"
"Русские фонды — 6,77 +172,58 894,80 -2,71 878,97 1000,00
смешанные инвестиции"
"Русские фонды — 28,64 +0,01 991,05 +0,01 983,52 1000,00
облигации"
Регион Эссет "Регион фонд акций" 24,77 +11,16 1304,84 -2,58 1007,84 1579,10
Менеджмент
"Регионгазфинанс" "Тактика" 538,65 -0,74 1985,89 -0,83 1741,53 2244,91
"Регионгазфинанс — 165,84 -1,18 104419,94 -1,18 92684,28 122488,73
фонд сбалансированный"
"Риком-Траст" "Риком — акции" 5,02 -6,54 947,39 -3,22 943,65 1063,48
"РИ-Менеджмент" "РИМ первый" 6,86 +0,16 99948,54 +0,16 98996,22 100000,00
РТК-Инвест "Телеком — Гарантия" 4,74 -0,51 1017,26 -0,51 997,79 1022,45
"Система Инвестментс" "Профит" 4,60 -2,18 1159,87 -2,18 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 4,50 -0,01 1120,72 -0,01 975,12 1127,48
"Профит-акции" 4,25 -3,73 1057,51 -3,73 969,64 1352,30
"Солид Менеджмент" "Солид-Инвест" 114,26 -2,71 143,52 -2,80 116,95 185,53
Фонд долгосрочных 116,66 +0,18 1260,76 +0,17 1153,52 1271,51
инвестиций "Солид"
Санкт-Петербургская "Северо-Западный 8,71 -2,08 578,18 -2,08 509,46 711,74
центральная УК универсальный"
"Балтийский 1,02 +0,30 931,38 +0,30 919,08 1020,72
облигационный"
"Топкапитал" "Первый Топкапитал" 451,96 -17,07 1262,97 -0,19 955,40 1323,20
"Транс-Инвестиция" "ТрансИнвест" 91,42 -0,59 99,53 -0,58 99,08 103,44
"Тринфико" "Тринфико 10,93 -1,21 95,43 -1,21 95,43 100,00
Сбалансированные
инвестиции"
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 554,14 -1,39 9806,18 +0,57 8603,92 9849,33
"Добрыня Никитич" 1691,61 -1,56 2949,85 -2,04 2288,14 3384,15
"Дружина" 209,79 -1,01 21260,55 -1,02 18246,71 22930,57
"Садко" 13,71 +0,43 10408,20 +0,43 10135,45 10751,92
УК Банка Москвы "Рождественка" 126,17 -0,17 1128,52 -0,43 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — 8,75 +1,48 895,59 -2,58 870,39 1000,00
индекс ММВБ"
УК ПСБ "Стоик" 94,40 -1,55 1298,24 -3,23 926,46 1646,77
"Финансист" 60,92 +1,83 1119,02 +0,32 989,39 1133,55
"Титан" 64,68 -1,64 1172,27 -1,96 979,45 1323,28
УК Росбанка "Гранат" 205,10 -1,44 888,45 -1,73 886,20 1035,64
"Сапфир" 64,91 -0,18 966,10 -0,33 962,89 1020,65
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд 86,19 +0,84 1762,21 +1,39 1486,43 1762,21
консервативный"
"Финам Менеджмент" "Финам Первый" 77,95 -3,30 1080,43 -3,30 958,04 1297,36
Финансовая "ФСК — Траст" 0,75 -1,73 24935,57 -1,73 24728,78 32280,12
сберегательная
компания
"Церих" "Церих фонд акций" 9,49 -2,16 143,66 -2,46 114,57 169,24
"Элтра Инвест" "Юбилейный" 18,69 -0,80 133,11 +0,19 107,83 137,81
"Энергокапитал" "Капитал" 39,29 -2,28 250,24 -2,41 219,45 295,10
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент" "Профессиональные 39,82 -0,14 41877,98 -0,14 34260,57 42686,83
инвестиции"
"Доверие Капитал" "Траст второй" 47,90 -0,66 1202,68 -0,66 969,56 1384,30
"Интерфин Капитал" "Энергия капитал" 624,30 -0,34 1119,87 -0,34 912,51 1597,38
"Телеком капитал" 650,18 -0,79 1177,25 -0,79 975,14 1395,43
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд первый" 6841,28 -1,56 3381,87 -1,56 2707,81 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд 2899,55 -1,54 3578,41 -1,55 2781,38 4250,60
отраслевых инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд 1992,40 -1,53 3681,01 -1,53 2935,62 4399,48
перспективных
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 494,04 +0,09 2412,92 +0,09 2019,25 2500,22
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Газета «Коммерсантъ» №149/П

от 16.08.2004, стр. 8
Читать