Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Итоги работы ПИФов

       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб. ) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Агана" "Молодежный" 4,02 +5,43 104,29 +5,43 97,86 115,55
"Аккорд Эссет "Уралсиб фонд 40,37 -21,06 1241,45 -0,22 1072,97 1308,19
Менеджмент" сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 35,32 +0,28 1246,07 +1,22 916,13 1380,80
"Алемар" "Алемар — активные 157,42 +0,79 2105,67 +2,18 1632,64 2383,89
операции"
"Алемар — фонд 25,67 +0,86 1262,06 +0,86 1135,57 1337,36
облигаций"
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал акции" 203,55 +2,67 1379,98 +3,00 992,00 1642,95
"Альфа-капитал 79,57 -1,37 1134,10 +0,27 1017,24 1148,05
облигации плюс"
"Альфа-капитал резерв" 20,28 -0,27 1084,73 -0,27 1006,03 1089,13
"Астерком" "Астерком — фонд 3,00 +1,96 99,95 +1,96 97,37 101,34
сбалансированный"
"Брокеркредитсервис" Фонд ликвидных акций и 19,79 +8,75 1084,03 +3,90 945,86 1140,01
валютных активов
"Паритет 50/50" 10,58 +11,78 1092,24 +4,40 994,07 1115,87
ВИКА "Высокорискованные 2,52 +1,28 932,72 +1,28 919,34 1000,00
'бросовые' облигации"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 59,52 -0,64 1888,70 -0,14 1703,38 1927,95
государственных ценных
бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 326,51 +3,50 2589,81 +3,72 2167,68 3035,72
активов"
"АВК — фонд 23,53 -0,06 1106,99 +0,77 998,27 1133,23
корпоративных
облигаций"
"АВК — фонд связи и 34,31 +0,68 1050,87 +1,63 1003,02 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 8,35 +3,79 896,39 +3,26 853,81 1065,18
"АВК — фонд 5,15 +0,40 1002,25 +0,40 994,46 11437,37
накопительный"
"АВК — фонд 16,40 +1,89 1061,17 +1,47 980,04 1174,29
привилегированных
акций"
"Доверие Капитал" "Траст первый" 148,61 +1,34 1131,92 +1,26 970,99 1215,25
"Дойчер Инвестмент "ДИТ — фонд 127,83 +1,84 78,82 +1,45 68,69 87,88
Траст" сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 44,39 +3,26 54,56 +3,29 46,55 70,66
"ДИТ — фонд 22,49 -0,11 54,02 -0,11 49,36 55,27
облигаций"
"ДИТ — долгосрочные 33,54 -0,24 47,12 -0,23 46,10 50,00
инвестиции"
"Ермак" "Ермак — фонд 20,17 +0,82 798,33 +3,25 588,46 973,86
краткосрочных
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 610,76 +2,61 359,36 +3,00 267,47 436,50
"Русские облигации" 233,18 -1,68 501,06 +0,40 426,29 510,11
"Инвест-Менеджмент" "Тольятти-Инвест" 35,28 -0,23 5561,38 -0,14 4987,71 5618,10
"Тольятти-Инвест 2,74 -0,37 969,45 -0,41 968,41 1000,00
облигаций"
"Тольятти-Инвест 5,26 +2,24 4708,70 +2,14 4543,18 5113,62
акций"
"Интерфин Капитал" "Партнерство" 45,55 +3,13 2296,11 +3,13 1910,11 2678,78
"Интраст" "Интраст — фонд 2,50 +2,72 9990,62 +2,72 9692,80 10016,01
акций"
"Креативные "КИТ — российская 91,83 -0,16 1667,88 +0,07 1663,50 1765,55
инвестиционные электроэнергетика"
технологии"
"КИТ — фонд 58,94 +1,74 1385,41 +0,27 1372,11 1387,89
облигаций"
"КИТ — российская 45,26 +0,36 1636,12 — 1546,25 1706,07
нефть"
"КИТ — фонд 265,96 +0,03 1401,93 -0,06 1386,28 1455,80
сбалансированный"
"КИТ — российские 67,35 +1,50 1310,25 +0,08 1292,77 1364,39
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 125,24 +0,26 1153,09 -0,04 1116,10 1227,79
"Корабел" "Стремительный" 2,57 +1,71 42357,40 +1,71 41466,87 54814,92
"Сообразительный" 2,38 -0,23 43289,17 -0,23 43213,32 54727,08
"Стерегущий" 2,41 -0,48 48203,07 -0,48 48203,07 51243,71
"Стойкий" 2,30 +0,79 45915,42 +0,79 45145,98 52504,79
"Кэпитал Эссет "Базовый" 199,56 +3,46 184768,06 +3,53 128994,28 232456,11
Менеджмент"
"Универсальный" 113,48 +0,82 11702,52 +0,82 10054,87 12156,64
"Максвелл Эссет "Максвелл Капитал" 32,84 -0,07 1094,82 -0,07 947,95 1110,16
Менеджмент"
"Метрополь" "Метрополь Афина" 79,35 +0,42 100,91 +0,43 99,93 107,71
"Метрополь Зевс" 59,94 +0,42 102,62 +0,42 99,65 104,35
"Метрополь Золотое 73,54 +0,91 112,34 +0,89 99,96 119,04
руно"
"Менеджмент. "МИР — фонд роста" 2,38 +0,47 951,24 +0,47 944,69 1000,00
Инвестиции. Развитие"
"Мономах" "Перспектива" 135,01 +4,23 2601,50 +3,78 1780,03 2844,53
"Панорама" 15,11 +4,81 1215,08 +3,80 998,67 1285,71
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 178,58 +0,35 32,54 +3,96 26,55 41,03
инвестиции"
"Лидер Инвест" 48,06 -0,53 11,95 +0,76 10,92 12,78
"Лидер Финанс" 47,99 -0,94 12,63 +0,08 10,54 12,74
"НационалЪ" "Националъ — МТЭК 359,40 -17,49 1000,00 +0,51 985,43 1049,68
облигации"
"Националъ — МТЭК 168,14 +1,81 917,02 +1,82 869,80 1096,65
акции"
"Олма-Финанс" "Олма — фонд акций" 12,01 +2,60 872,11 +2,52 850,09 1000,00
"Олма — фонд 10,83 +2,04 950,13 +2,04 911,00 1000,00
смешанных инвестиций"
"Паллада Эссет "Паллада-ГЦБ" 42,89 +8,35 53,74 +0,15 49,90 54,85
Менеджмент"
"Паллада — 119,81 +6,01 3831,44 +1,75 2878,37 4228,52
корпоративный фонд"
"Резерв" 25,70 +0,65 1689,45 +0,67 1505,51 1738,79
"Парма Менеджмент" "Дмитрий Донской" 0,17 -0,10 6433,03 -0,10 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 1,23 +2,17 15676,50 +2,17 4845,83 18081,55
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 316,78 -1,10 43,69 -0,75 38,49 44,56
Менеджмент" облигаций"
"ПиоГлобал — фонд 753,52 +2,41 2311,22 +2,58 1829,93 2759,15
акций"
"ПиоГлобал — фонд 299,11 +2,82 84,72 +1,41 73,45 97,30
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 45,11 -0,07 3976,83 -0,07 3588,03 4110,14
"Совершенный" 573,84 -0,25 5606,04 -0,25 4804,02 5639,09
"Пифагор — фонд 3,08 +4,06 1117,03 +2,03 997,86 1168,44
акций"
"Пифагор — фонд 2,64 +0,87 1057,00 +0,87 998,69 1073,50
облигаций"
"Пифагор — фонд 3,78 +1,05 1063,91 +1,05 998,05 1117,77
смешанных инвестиций"
"Проспект" "Проспект фонд первый" 117,44 -0,70 156016,11 +2,90 112792,82 164904,55
"Русские фонды — 14,93 +3,81 978,65 +3,81 933,82 1009,96
акции"
"Русские фонды — 2,62 +2,98 970,58 +2,98 925,40 1000,00
смешанные инвестиции"
"Русские фонды — 28,46 -0,75 984,85 -0,75 984,85 1000,00
облигации"
"Регион Эссет "Регион фонд акций" 22,35 +4,13 1418,40 +2,52 999,16 1579,10
Менеджмент"
"Регионгазфинанс" "Тактика" 559,33 +0,49 2062,65 +1,33 1667,24 2244,91
"Регионгазфинанс — 196,35 -15,64 109015,69 +1,89 92684,28 122488,73
фонд сбалансированный"
"Риком-Траст" "Риком — акции" 5,71 +6,91 1041,13 +4,28 958,42 1063,48
"РИ-Менеджмент" "РИМ первый" 4,86 +29,21 99502,06 +0,11 98996,22 100000,00
"РТК-Инвест" "Телеком — Гарантия" 3,00 +1,70 1015,12 +1,70 997,79 1015,12
"Ак Барс капитал" "Ак Барс — доходный" 3,53 +3,48 1081,06 +2,15 1000,00 1380,16
"Ак Барс — 102,43 +0,30 1050,57 +0,30 1000,00 1059,67
сбалансированный"
"Система Инвестментс" "Профит" 4,90 +1,50 1229,94 +1,50 1092,12 1345,34
"Профит-акции" 4,73 +2,42 1177,30 +2,42 954,57 1352,30
"Профит-облигации" 4,47 -0,75 1111,93 -0,75 975,12 1125,97
"Солид Менеджмент" "Солид-Инвест" 122,86 +5,02 156,96 +4,47 110,34 185,53
Фонд долгосрочных 115,42 +0,41 1251,02 +0,42 1138,73 1271,51
инвестиций "Солид"
Санкт-Петербургская "Северо-Западный 9,76 +2,24 636,30 +2,76 509,46 711,74
центральная УК универсальный"
"Балтийский 1,01 -0,41 921,75 -0,41 919,59 1020,72
облигационный"
"Топкапитал" "Первый Топкапитал" 553,53 -0,12 1270,59 -0,12 955,40 1323,20
"Тринфико" "Тринфико 10,72 +3,96 99,46 +1,25 98,01 100,00
Сбалансированные
инвестиции"
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 590,47 -7,25 9589,73 -0,77 8551,58 9849,33
"Добрыня Никитич" 1726,95 +1,98 3034,89 +3,61 2272,16 3384,15
"Дружина" 214,13 +0,83 21574,98 +1,60 17625,87 22930,57
"Садко" 14,28 -1,06 10237,37 -0,65 10094,36 10751,92
УК Банка Москвы "Рождественка" 127,68 +0,78 1152,74 +1,02 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — 7,63 +15,30 964,39 +3,82 910,20 1000,00
индекс ММВБ"
УК ПСБ "Финансист" 59,21 -0,22 1108,95 — 989,39 1133,55
"Стоик" 88,17 +4,04 1394,60 +2,57 925,84 1646,77
"Титан" 64,73 +1,87 1226,15 +1,73 979,45 1323,28
УК Росбанка "Гранат" 215,02 +2,14 934,59 +2,11 912,60 1035,64
"Сапфир" 65,53 +0,78 976,82 +0,74 965,93 1020,65
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд 75,31 +0,95 1727,26 +0,12 1486,43 1757,28
консервативный"
"Финам Менеджмент" "Финам Первый" 79,64 +2,92 1103,81 +2,92 928,11 1297,36
Финансовая "ФСК — Траст" 0,75 +0,45 26214,38 +0,45 25466,13 32280,12
сберегательная
компания
"Церих" "Церих фонд акций" 9,95 +2,51 155,86 +4,21 114,57 169,24
"Элби-Траст" "Накопительный" 207,87 +2,29 174,63 +2,68 141,97 189,21
"Элтра Инвест" "Юбилейный" 20,10 -0,14 133,20 -0,25 104,97 137,81
"Энергокапитал" "Капитал" 41,95 -2,76 266,78 +2,67 210,58 295,10
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент" "Профессиональные 39,79 +0,86 41852,78 +0,86 34260,57 42686,83
инвестиции"
"Доверие Капитал" "Траст второй" 48,85 +0,73 1226,77 +0,73 969,56 1384,30
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд первый" 7229,39 +1,77 3573,72 +1,77 2599,08 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд 3057,22 +5,05 3773,01 +5,05 2613,90 4250,60
отраслевых инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд 2103,90 +5,06 3887,00 +5,06 2760,18 4399,48
перспективных
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 495,76 +0,11 2421,37 +0,11 2009,27 2500,22
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Газета «Коммерсантъ» №129/П

от 19.07.2004, стр. 8
Читать