Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Итоги работы ПИФов

       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб. ) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Агана" "Молодежный" 4,51 -1,14 113,30 -1,13 99,16 115,55
"Аккорд Эссет "Уралсиб фонд 80,01 +1,22 1296,49 -0,82 1066,76 1308,19
Менеджмент" сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 44,19 +6,02 1355,25 -1,46 916,13 1380,80
"Алемар" "Второй сибирский — 160,92 +19,11 2318,26 -2,24 1455,51 2383,89
открытый"
Сибирский фонд 26,89 +1,06 1319,34 -0,99 1135,57 1337,36
облигаций
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал резерв" 20,23 +0,08 1082,00 +0,07 998,19 1082,31
"Альфа-капитал 43,00 +0,49 1143,10 -0,14 998,04 1148,05
облигации плюс"
"Альфа-капитал акции" 151,05 +7,53 1606,50 -1,14 992,00 1642,95
"Брокеркредитсервис" Фонд ликвидных акций и 15,12 -0,85 1082,69 -4,41 942,85 1140,01
валютных активов
"Паритет 50/50" 8,24 +6,28 1104,92 -0,73 994,07 1115,87
ВИКА "Высокорискованные 2,57 — 988,06 — 988,06 1000,00
'бросовые' облигации"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 61,79 +0,34 1919,82 -0,42 1657,59 1927,95
государственных ценных
бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 325,04 -0,83 2896,42 -3,40 1851,51 3035,72
активов"
"АВК — фонд 21,68 -2,42 1125,13 -0,43 998,27 1133,23
корпоративных
облигаций"
"АВК — фонд связи и 35,20 +1,34 1161,21 -0,27 1003,02 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 12,02 -1,35 1048,70 -1,55 936,42 1065,18
"АВК — фонд 6,21 +23,25 1061,00 -0,91 999,42 11437,37
накопительный"
"АВК — фонд 13,59 +7,39 1135,61 -2,30 980,04 1174,29
привилегированных
акций"
"Доверие Капитал" "Траст первый" 157,68 -2,04 1180,41 -1,76 970,99 1215,25
"Дойчер Инвестмент "ДИТ — фонд 147,29 -0,37 85,79 -1,86 68,13 87,88
Траст" сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 51,29 -2,30 66,94 -4,14 46,55 70,66
"ДИТ — фонд 22,99 +0,02 55,02 -0,09 49,36 55,27
облигаций"
"ДИТ — долгосрочные 3,72 +1,07 47,74 +1,06 46,10 50,00
инвестиции"
"Ермак" "Ермак — фонд 21,70 +13,02 930,00 -4,10 588,46 973,86
краткосрочных
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 626,43 -3,66 418,87 -2,83 233,70 436,50
"Русские облигации" 196,69 +0,32 507,74 -0,14 393,75 510,11
"Инвест-Менеджмент" "Тольятти-Инвест" 37,64 +0,13 5618,10 +0,06 4987,71 5618,10
"Интерфин Капитал" "Партнерство" 48,61 -2,78 2575,14 -2,88 1696,22 2678,78
"Креативные "КИТ — российская 35,22 +10,33 52447,93 -2,07 33613,63 54274,72
инвестиционные нефть"
технологии"
"КИТ — российская 79,10 +7,17 55380,88 -2,12 33153,48 56757,19
электроэнергетика"
"КИТ — фонд 65,01 +0,57 41104,94 +0,06 32999,94 41104,94
облигаций"
"КИТ — фонд 188,14 +1,96 43724,16 -1,15 32674,59 44531,06
сбалансированный"
"КИТ — российские 54,35 +4,72 40550,88 +0,91 29904,64 41016,06
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 133,80 -0,88 36794,20 -2,12 29722,02 38122,77
"Корабел" "Сообразительный" 2,67 -2,43 52402,45 -2,43 49368,60 54727,08
"Стерегущий" 2,53 -0,86 50584,86 -0,86 49941,22 51243,71
"Стойкий" 2,56 -1,62 51183,27 -1,62 49451,11 52504,79
"Корабел" "Стремительный" 2,78 -5,91 51575,60 -5,91 49476,83 54814,92
"Кэпитал Эссет "Базовый" 143,47 +5,19 220556,00 -3,69 110280,50 232456,10
Менеджмент"
"Универсальный" 126,39 +0,34 12156,45 +0,08 9987,55 12156,64
"Максвелл Эссет "Максвелл Капитал" 30,00 — 999,90 -0,01 999,90 1000,00
Менеджмент"
"Метрополь" "Метрополь Золотое 72,25 +0,95 117,30 +0,95 99,96 119,04
руно"
"Метрополь Афина" 72,07 +0,64 105,90 +0,65 99,93 107,71
"Метрополь Зевс" 61,32 +0,32 104,09 +0,32 99,65 104,35
"Мономах" "Перспектива" 130,84 -0,07 2745,11 -2,05 1614,12 2844,53
"Панорама" 12,28 +0,33 1237,51 -2,82 998,67 1285,71
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 203,26 -2,20 38,89 -3,95 24,41 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 58,04 +2,10 12,61 -0,08 10,23 12,64
"Лидер Инвест" 50,76 +4,19 12,65 -0,71 10,33 12,78
"НационалЪ" "МТЭК-акции" 129,69 -2,01 1060,07 -2,81 980,20 1096,65
"МТЭК-облигации" 267,66 -0,24 1034,01 -1,37 999,72 1049,68
"НИКойл" "ЛУКОЙЛ фонд 80,70 +3,17 1757,28 +0,54 1449,30 1757,28
консервативный"
"Паллада Эссет "Паллада-ГЦБ" 22,96 -0,08 54,78 +0,13 49,68 54,85
Менеджмент"
"Паллада — 82,13 +0,24 4164,92 -1,29 2750,20 4228,52
корпоративный фонд"
"Резерв" 20,88 +0,67 1730,99 -0,45 1464,85 1738,79
"Парма Менеджмент" "Петр Багратион" 0,39 -2,52 17584,97 -2,52 4845,83 18081,55
"Дмитрий Донской" 0,08 -0,06 6585,75 -0,06 4954,71 6720,86
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 234,80 +3,40 44,44 -0,02 38,38 44,56
Менеджмент" облигаций"
"ПиоГлобал — фонд 762,79 +5,61 2759,15 +4,51 1628,30 2759,15
акций"
"ПиоГлобал — фонд 305,97 +3,51 97,30 +1,71 67,59 97,30
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 48,04 -1,40 4033,82 -1,40 3407,18 4110,14
"Совершенный" 577,23 +0,04 5639,09 +0,04 4804,02 5639,09
"Пифагор — фонд 2,67 -0,45 1067,98 -0,45 998,69 1073,50
облигаций"
"Пифагор — фонд 2,77 -0,52 1106,43 -0,52 998,05 1117,77
смешанных инвестиций"
"Пифагор — фонд 2,81 -3,09 1121,89 -3,09 997,86 1168,44
акций"
"Проспект" "Проспект фонд первый" 108,22 -1,29 162353,20 -1,55 98306,86 164904,50
"Русские фонды — 14,22 -0,11 997,70 -0,11 997,70 1000,00
акции"
"Регион Эссет "Регион фонд акций" 14,19 +1,25 1523,17 -2,29 999,16 1579,10
Менеджмент"
"Регионгазфинанс" "Тактика" 615,99 -5,15 2231,53 -0,12 1539,92 2244,91
"Регионгазфинанс — 295,98 -1,45 119426,10 -1,94 92684,28 122488,70
фонд сбалансированный"
"Ак Барс капитал" "СИС — смешанные 103,10 +0,11 1058,51 +0,11 1000,00 1059,67
инвестиции"
"СИС — акции" 3,45 -3,26 1325,22 -3,26 1000,00 1380,16
"Система Инвестментс" "Профит" 3,25 -1,30 1322,20 -1,30 1076,53 1345,34
"Профит-облигации" 5,47 -0,32 1121,12 -0,32 975,12 1125,73
"Профит-акции" 5,24 -3,28 1303,09 -3,28 954,57 1352,30
"Солид Менеджмент" "Солид-Инвест" 97,86 +3,62 177,12 -3,12 95,57 185,53
Фонд долгосрочных 125,46 -0,45 1262,31 -0,72 1138,73 1271,51
инвестиций "Солид"
Санкт-Петербургская "Северо-Западный 12,95 +0,08 685,91 -1,33 509,46 711,74
центральная УК универсальный"
"Балтийский 0,40 -0,55 996,76 -0,55 996,24 1020,72
облигационный"
"Топкапитал" "Первый Топкапитал" 356,79 -20,03 1322,92 +1,82 955,40 1323,20
"Транс-Инвестиция" "Трансинвест" 51,13 — 102,26 — 99,96 103,44
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 731,96 +0,71 9829,88 -0,20 8496,59 9849,33
"Добрыня Никитич" 1841,10 +1,58 3362,58 +0,59 2055,32 3384,15
"Дружина" 205,87 +1,42 22850,07 +0,34 16612,62 22930,57
"Садко" 15,27 -1,99 10439,48 +0,03 10094,36 11176,98
УК Банка Москвы "Рождественка" 128,28 +0,02 1235,29 -1,90 931,22 1264,09
УК ПСБ "Титан" 48,32 +35,42 1290,51 -2,21 979,45 1323,28
"Финансист" 56,46 +0,82 1122,69 -0,96 989,39 1133,55
"Стоик" 40,44 +19,14 1573,13 -2,88 925,84 1646,77
УК Росбанка "Гранат" 233,17 -0,95 1019,13 -0,95 999,22 1035,64
"Сапфир" 57,78 -0,29 1012,60 -0,29 999,59 1020,65
"Финам Менеджмент" "Финам Первый" 114,82 -2,30 1255,60 -2,30 928,11 1297,36
Финансовая "ФСК-Траст" 0,74 +17,49 31418,23 -2,67 25466,13 32280,12
сберегательная
компания
"Церих" "Церих фонд акций" 9,75 -3,10 166,09 -0,53 101,55 169,24
"Элби-Траст" "Накопительный" 208,01 -0,22 185,55 -1,21 129,21 189,21
"Элтра Инвест" "Юбилейный" 17,62 -1,88 134,81 -1,27 99,60 137,81
"Энергокапитал" "Капитал" 44,96 -9,07 284,68 -2,25 196,63 295,10
Интервальные фонды
"Витус" "Витус — фонд 5,38 -0,67 1050,80 -0,67 995,24 1064,13
накопительный"
"Витус — фонд акций" 11,75 -0,35 1102,96 -0,35 998,82 1112,37
"Доверие Капитал" "Траст второй" 47,76 -1,30 1340,93 -1,30 969,56 1384,30
"НИКойл" "ЛУКОЙЛ фонд первый" 7934,98 -1,59 4040,15 -1,59 1976,06 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд 3249,49 -1,58 4135,93 -1,58 2035,10 4250,60
отраслевых инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд 2318,01 -1,65 4274,60 -1,65 2148,76 4399,48
перспективных
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 445,64 -0,28 2485,40 -0,28 1768,12 2500,22
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Газета «Коммерсантъ» №70/П

от 19.04.2004, стр. 19
Читать