| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония | |||||||
| (JPY) | ||||||||
| 3 мес. | 01.07.04 | — | 99,776 | 0,943 | 05.07.04 | — | 99,998 | 0,010 |
| 6 мес. | 30.09.04 | — | 99,496 | 1,042 | 10.09.04 | — | 99,991 | 0,019 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.06.05 | 3,4 | 104,07 | 0,005 |
| 2 года | 31.03.06 | 1,5 | 99,250 | 1,887 | 20.06.06 | 3,3 | 106,87 | 0,165 |
| 5 лет | 15.03.09 | 2,625 | 97,383 | 3,202 | 22.06.09 | 1,4 | 103,57 | 0,690 |
| 10 лет | 15.02.14 | 4 | 98,352 | 4,205 | 20.03.14 | 1,3 | 98,31 | 1,495 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 105,188 | 5,021 | 20.12.33 | 2 | 93,71 | 2,360 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 28.06.04 | — | 99,006 | 4,302 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 101,510 | 4,311 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 106,250 | 4,563 | 05.04.04 | 2 | 99,350 | 2,349 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 106,930 | 4,703 | 16.02.07 | 4 | 103,510 | 2,705 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 96,450 | 4,814 | 17.04.09 | 3,25 | 99,660 | 3,321 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 100,520 | 4,935 | 04.01.14 | 4,25 | 101,140 | 4,101 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 92,160 | 4,758 | 04.07.34 | 4,75 | 98,400 | 4,849 |
| Франция (EUR) | Канада | |||||||
| (CAD) | ||||||||
| 3 мес. | 01.07.04 | — | 99,530 | 1,994 | 30.06.04 | — | 99,523 | 2,030 |
| 6 мес. | 02.09.04 | — | 99,190 | 1,972 | 23.09.04 | — | 99,044 | 2,060 |
| 1 год | 31.03.05 | — | 97,990 | 2,065 | 24.03.05 | — | 97,944 | 2,170 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 104,560 | 2,330 | 01.06.06 | 3 | 100,640 | 2,691 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 100,920 | 3,285 | 01.09.08 | 4,25 | 102,470 | 3,635 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 98,570 | 4,177 | 01.06.13 | 5,25 | 105,037 | 4,569 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 113,320 | 4,874 | 01.06.29 | 5,75 | 107,540 | 5,208 |