| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 22.04.04 | — | 99,786 | 0,871 | 26.04.04 | — | 99,999 | 0,005 |
| 6 мес. | 22.07.04 | — | 99,535 | 0,945 | 12.07.04 | — | 99,997 | 0,007 |
| 1 год | — | — | — | — | 21.03.05 | 4,6 | 105,25 | 0,005 |
| 2 года | 31.12.05 | 1,875 | 100,492 | 1,612 | 20.03.06 | 3,1 | 106,44 | 0,085 |
| 5 лет | 15.01.09 | 3,25 | 101,371 | 2,952 | 20.03.09 | 1,9 | 106,80 | 0,540 |
| 10 лет | 15.11.13 | 4,25 | 102,313 | 3,963 | 20.12.13 | 1,4 | 100,61 | 1,330 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 107,938 | 4,845 | 20.09.33 | 2,1 | 100,28 | 2,085 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 19.04.04 | — | 99,033 | 4,039 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 102,140 | 4,099 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 107,430 | 4,303 | 23.01.04 | 2,75 | 100,740 | 2,342 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 108,000 | 4,488 | 18.08.06 | 4,5 | 104,680 | 2,578 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 97,060 | 4,652 | 10.10.08 | 3,5 | 101,170 | 3,225 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 101,850 | 4,775 | 04.01.14 | 4,25 | 101,210 | 4,095 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 93,700 | 4,652 | 04.07.34 | 4,75 | 98,310 | 4,853 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 22.04.04 | — | 99,520 | 2,003 | 22.04.04 | — | 99,445 | 2,260 |
| 6 мес. | 08.07.04 | — | 99,100 | 1,998 | 30.06.04 | — | 99,012 | 2,290 |
| 1 год | 23.12.04 | — | 98,160 | 2,030 | 30.12.04 | — | 97,917 | 2,270 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 104,940 | 2,390 | 01.12.05 | 3 | 100,770 | 2,567 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 100,820 | 3,318 | 01.09.08 | 4,25 | 102,880 | 3,565 |
| 10 лет | 25.10.13 | 4 | 99,110 | 4,111 | 01.06.13 | 5,25 | 106,200 | 4,431 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 113,820 | 4,847 | 01.06.29 | 5,75 | 109,450 | 5,082 |