| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 21.08.03 | — | 99,735 | 1,080 | 25.08.03 | — | 99,998 | 0,008 |
| 6 мес. | 20.11.03 | — | 99,462 | 1,094 | 10.11.03 | — | 99,996 | 0,008 |
| 1 год | — | — | — | — | 21.06.04 | 4,1 | 104,36 | 0,010 |
| 2 года | 30.04.05 | 1,625 | 100,516 | 1,353 | 20.06.05 | 3,4 | 106,95 | 0,030 |
| 5 лет | 15.05.08 | 2,625 | 101,449 | 2,315 | 20.06.08 | 1,6 | 107,15 | 0,175 |
| 10 лет | 15.05.13 | 3,625 | 102,445 | 3,335 | 20.03.13 | 0,6 | 100,28 | 0,570 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 118,027 | 4,260 | 20.03.33 | 1,1 | 100,23 | 1,090 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 18.08.03 | — | 99,145 | 3,572 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 101,810 | 3,199 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 112,270 | 3,397 | 24.05.03 | 2,5 | 100,700 | 2,099 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 113,000 | 3,549 | 18.08.06 | 4,5 | 106,231 | 2,463 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 105,650 | 3,698 | 11.04.08 | 3 | 100,735 | 2,835 |
| 10 лет | 07.03.12 | 5 | 107,400 | 3,992 | 04.01.13 | 4,5 | 106,850 | 3,640 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 99,460 | 4,283 | 04.07.34 | 4,75 | 104,780 | 4,458 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 14.08.03 | — | 99,500 | 2,248 | 28.08.03 | — | 99,195 | 3,150 |
| 6 мес. | 13.11.03 | — | 98,990 | 2,145 | 20.11.03 | — | 98,463 | 3,200 |
| 1 год | 29.04.04 | — | 98,090 | 2,067 | 20.05.04 | — | 96,940 | 3,200 |
| 2 года | 12.01.05 | 3,5 | 102,220 | 2,099 | 01.06.05 | 3,5 | 100,590 | 3,197 |
| 5 лет | 12.01.08 | 3,5 | 102,640 | 2,880 | 01.09.07 | 4,5 | 103,150 | 3,691 |
| 10 лет | 25.04.13 | 4 | 102,420 | 3,703 | 01.06.12 | 5,25 | 105,950 | 4,442 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 120,500 | 4,480 | 01.06.29 | 5,75 | 110,100 | 5,049 |