Наименование ценной бумаги | Номер серии | Номинал (руб.) | Дата погашения купона/обли гации* | Дней до погашения купона/обли гации* | Цена покупки (в % от номинала на 8.06.98) | Доходность к купону/погаш ению облигации (% годовых) | Теоретический доход (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К погашению купона/обли гации | За период с 8.06.98 по 22.06.98 | |||||||
ГКО | 21115 | 1000 | 27.01.99 | 233 | 74,97 | 51,97 | 33,39 | 2,01 |
ГКО | 21127 | 1000 | 19.05.99 | 345 | 67,01 | 51,92 | 49,23 | 2,00 |
ГКО | 21122 | 1000 | 14.04.99 | 310 | 69,60 | 51,84 | 43,68 | 1,97 |
ГКО | 21128 | 1000 | 17.03.99 | 282 | 71,35 | 51,72 | 40,15 | 1,99 |
ГКО | 21126 | 1000 | 12.05.99 | 338 | 67,50 | 51,66 | 48,15 | 1,99 |
ГКО | 21126 | 1000 | 12.05.99 | 338 | 67,50 | 51,66 | 48,15 | 1,99 |
ОФЗ-ПД | 25020 | 1000 | 25.10.00 | 142 | 53,88** | 70,39 | 19,83 | 1,96 |
ОФЗ-ПД | 25021 | 1000 | 17.01.01 | 44 | 59,91** | 69,15 | 15,57 | 4,95 |
ОФЗ-ПД | 25018 | 1000 | 27.09.00 | 114 | 58,71** | 67,92 | 19,40 | 2,38 |
ОФЗ-ПД | 25023 | 1000 | 12.09.01 | 100 | 53,15** | 67,13 | 20,42 | 2,86 |
ОГСЗ | 14 | 500 | 21.05.99 | 166 | 100,55 | 43,06 | 14,53 | 1,23 |
ОГСЗ | 25 | 500 | 24.03.99 | 108 | 106,14 | 42,97 | 9,67 | 1,25 |
ОГСЗ | 21 | 500 | 26.11.99 | 171 | 100,28 | 40,08 | 14,84 | 1,21 |
*К купону ОГСЗ, ОФЗ; к погашению ГКО. ** С учетом накопленного купонного дохода.
Купонный и дисконтный доходы по операциям с ценными бумагами налогом не облагаются. Чтобы осуществлять операции с ГКО и ОФЗ, частному лицу необходимо заключить договор о дилерском обслуживании с банком, работающим на рынке ГКО/ОФЗ.