Ferrexpo списало $15 млн по НДС-облигациям
Сегодня, 5 августа, горнорудная компания Ferrexpo plc с активами в Украине сообщила, что в отчетности за первое полугодие списала $15 млн, или около 18,5% номинальной стоимости задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС), которая должна быть оформлена гособлигациями (НДС-облигации).
Как отмечает компания в отчете, 18 июня 2010 года она воспользовалась правом конвертировать в НДС-облигации задолженность по возмещению НДС по состоянию на 31 декабря 2009 года на общую сумму $81,3 млн.
Оценивая справедливую стоимость НДС-облигаций, которые Ferrexpo рассчитывает получить во второй половине этого года, компания исходила из стоимости долговых гривневых ресурсов в пределах 12-16% годовых.
В то же время Ferrexpo отмечает, что эта оценка будет пересмотрена, когда станут известны окончательные условия выпуска НДС-облигаций и детали их обращения.
Горнорудная компания также указывает, что в первом полугодии 2010 года долг государства перед ней по возмещению НДС увеличился до $138,5 млн, так как в этот период правительство не осуществляло возмещения.
Согласно отчету, свободные денежные ресурсы Ferrexpo в первом полугодии 2010 года уменьшились на $14,1 млн - до $60,1 млн, что сократило финансовые доходы до $0,7 млн с $1,6 млн за аналогичный период 2009 года. Как уточняется в документе, в подконтрольном мажоритарию Ferrexpo Константину Жеваго банке "Финансы и Кредит" (Киев) на 30 июня этого года компания держала $15,86 млн, что существенно больше, чем в конце 2009 года ($1,71 млн), но более чем вдвое меньше показателя на 30 июня 2009 года ($35,2 млн).
Одновременно финансовые расходы Ferrexpo за отчетный период увеличились до $16,9 млн с $10,4 млн в первом полугодии прошлого года из-за более высокой ставки по новому предэкспортному финансированию: US LIBOR +7,0% вместо US LIBOR + 2,4%.
Валовые заимствования Ferrexpo на 30 июня этого года составляли $317 млн по сравнению с $295 млн на 30 июня прошлого года и $269,5 млн на конец 2009 года.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"