Госкорпорация "Фонд содействия развитию ЖКХ" впервые расторгла договор доверительного управления с управляющей компанией. Из "Пиоглобал эссет менеджмент" фонд, который был одним из ее последних крупных клиентов, вывел около 5 млрд руб. Поводом для этого стали судебные разбирательства вокруг компании, инициированные пенсионными фондами.
О том, что фонд ЖКХ расторг договор доверительного управления с "Пиоглобал эссет менеджмент", "Ъ" рассказали в двух компаниях, также занимающихся доверительным управлением временно свободными средствами госкорпорации. Эту информацию подтвердил директор департамента размещения временно свободных средств фонда ЖКХ Олег Рурин. "Мы оценили риски, связанные с размещением наших средств в "Пиоглобале", и приняли решение вывести их",— заявил он. Риски, по мнению госкорпорации, обусловлены судебными разбирательствами с "Пиоглобалом" негосударственных пенсионных фондов из-за результатов управления пенсионными резервами в прошлом году. Напомним, претензии к компании были выдвинуты НПФ "ТНК-Владимир", который добился через суд взыскания с "Пиоглобала" 235 млн руб. В июне НПФ Сбербанка также подал в суд на компанию, фонд требует возвращения гарантированной доходности в размере, "превышающем 30 млн руб.". Так как единственным источником по исполнению обязательств управляющей компании являются ее собственные средства (на 1 апреля 65,7 млн руб.), выплаты по решению суда могут стать причиной нарушения лицензионных требований "Пиоглобала". Получить комментарии в "Пиоглобале" вчера не удалось: гендиректор компании Оксана Григорьева весь день проводила совещание, после которого уехала на встречу.
Конкурс на управление временно свободными средствами фонда ЖКХ прошел летом прошлого года (см. "Ъ" от 17 июня), победу в нем одержали восемь управляющих компаний и два банка, между ними было распределено 50,5 млрд руб.
Фонду ЖКХ по его просьбе "Пиоглобал" вернул не деньги, а активы, в которые были инвестированы временно свободные средства. "Они были переданы трем компаниям, также управляющим нашими средствами и занимающим в нашем рейтинге первые места",— пояснил господин Рурин. Это "Капиталъ", Банк Москвы и управляющая компания "Ингосстрах-инвестиции". Каждая из компаний получила активы на сумму порядка 1,5 млрд руб., говорит господин Рурин. "Мы получили эти активы поздно вечером во вторник",— подтвердил топ-менеджер одной из компаний.
Помимо временно свободных средств фонда ЖКХ "Пиоглобал" управляет также пенсионными накоплениями (45 млн руб.) и средствами фонда обманутых вкладчиков (сумма не раскрывается). Общий объем активов, находящихся в доверительном управлении "Пиоглобала", не раскрывается. Известно лишь, что сумма пенсионных накоплений, пенсионных резервов НПФ и активов ПИФов на 1 апреля составляла 1,7 млрд руб. Источник "Ъ", близкий к управляющей компании, говорит, что "фонд ЖКХ оставался одним из последних крупных клиентов компании, поэтому 5 млрд руб. для "Пиоглобала" — это очень существенная сумма".
Управляющий партнер "Эверест эссет менеджмент" Дмитрий Ивлюшин отмечает, что единовременный вывод 5 млрд руб. существенен для любой компании. "Смысл существования любой управляющей компании сводится к привлечению средств в управление, так как именно на эти деньги компания живет, а ее владельцы получают доход и платят зарплаты сотрудникам",— добавляет замгендиректора управляющей компании "Агана" Борис Соловьев. "Доход управляющих формируется за счет комиссии, рассчитываемой исходя из объема средств в доверительном управлении. Как правило, она составляет 0,5-2% от общей суммы",— говорит господин Ивлюшин. Кроме того, добавляет он, управляющие компании получают плату за успех, которая может доходить до 20% от полученного дохода. Таким образом, компания могла лишиться дохода из комиссии в размере до 100 млн руб.
За все время участия частных компаний в доверительном управлении средствами госструктур расторжение договоров случалось всего дважды. Летом 2007 года Агентство по страхованию вкладов прекратило сотрудничество с управляющими компаниями "Капиталъ" и "Уралсиб" из-за низких результатов управления (см. "Ъ" от 2 июля 2007 года). В декабре того же года Минобороны по той же причине расторгло договор доверительного управления средствами военной ипотеки с компанией "Интерфин-капитал" (см. "Ъ" от 27 декабря 2007 года). Фонд ЖКХ впервые прибегает к этой мере. В октябре прошлого года госкорпорация указала лишь восьми компаниям (в том числе "Пиоглобалу") на "грубые нарушения при инвестировании госсредств" по итогам третьего квартала и потребовала от управляющих заплатить штрафные санкции.