Вчера сотрудники ОЭП Таганского РУВД передали в следственный отдел уголовное дело в отношении председателя правления Товнарбанка Низами Гарабаглы и главного бухгалтера этого банка Марины Летиной. Они подозреваются в растрате 554,8 млн руб., принадлежащих Ресурс-банку.
Корреспонденту Ъ сообщили в ГУВД Москвы, что в пятницу 2 сентября 1994 года на корсчет Товнарбанка в Сбербанке России поступило три платежных поручения: на 154,8 млн руб. — со счета департамента налоговой полиции Москвы в АО "ТВ-Информ" и две платежки на 100 и 200 млн руб. — из фирмы "Промстройсервис" в Промрадтехбанк. Как выяснилось позже, "Промстройсервис" и департамент налоговой полиции Москвы были клиентами Ресурс-банка.
5 сентября Марина Летина информировала руководство банка, что на корсчет поступили "непонятные" 554,8 млн руб. Согласно инструкциям Центробанка "О правилах безналичного расчета" эти деньги необходимо было перечислить на счет 904 ("невыясненные суммы"). Только после подтверждения реквизитов платежного поручения банкиры имеют право ими распоряжаться.
Однако в этот же день руководство Товнарбанка использовало эти деньги для выполнения своих срочных финансовых операций, перечислив их своим партнерам. 8 сентября в Товнарбанк из Ресурс-банка поступила просьба вернуть чужие деньги. По данным Ресурс-банка, причиной зачисления этих сумм на корсчет Товнарбанка была ошибка операционистки.
Когда сотрудники ГУВД обратились за разъяснениями к Марине Летиной, она предъявила документы, подтверждающие, что деньги находятся на 904-м счете. Однако ГУВД утверждает, что все зачисленные по ошибке средства были растрачены Товнарбанком по распоряжению его председателя правления Низами Гарабаглы. 21 сентября сотрудники ОЭП Таганского РУВД возбудили уголовное дело в отношению председателя правления и главбуха. Ъ продолжит освещение этого дела.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС