____________________________________________
(наименование коммерческого банка)
____________________________________________
(адрес)
____________________________________________
(фамилия и # телефона исполнителя)
Форма #2-АП (месячная)
Представляется коммерческими банками на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, в Главное территориальное управление ЦБ РФ. Перед составлением отчета необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.
Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка за___________(квартал) 199______г.
Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
Актив Пассив
#/# Наименование показателя На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
А Б 1 2 3 4
"Дальнее зарубежье"
1. Участие в уставном капитале
2. В т. ч. прямое инвестирование
3. Корсчета
4. Депозиты краткосрочные
5. Депозиты долгосрочные
6. Облигации
Кредиты краткосрочные:
7. Основной долг
8. В т. ч. просроченный
9. Погашено в отчетном периоде
Кредиты долгосрочные:
10. Основной долг
11. В т. ч. просроченный
12. Погашено в отчетном периоде
13. Проценты по кредитам, неоплаченные в срок
14. Проценты по кредитам, погашенные в отчетном периоде
Другие иностранные активы/пассивы
15. — краткосрочные
16. — долгосрочные
"Ближнее зарубежье"
17. Активы/пассивы, всего
18. В т. ч. корсчета и депозиты
"Резиденты России"
19. Активы/пассивы, всего
В том числе:
20. — счета физических лиц
21. — счета юридических лиц (кроме корсчетов банков)
22. Кроме того, валюта в кассе, в пути
23. Итого
Сумма строк 1, 3-7, 10, 13, 15-17, 19, 22
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами
Актив Пассив
#/# Наименование показателя На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
А Б 1 2 3 4
"Дальнее зарубежье"
24. Активы/пассивы, всего (тыс. долларов США)
25. В т. ч. корсчета и депозиты
"Ближнее зарубежье"
26. Акивы/пассивы, всего (млн рублей)
27. В т. ч. корсчета и депозиты
Кроме того, кредит./дебет. обороты
28. По корреспондентским счетам (по активным счетам ("НОСТРО") кредитовый оборот отражается в гр. 1, дебетовый — в гр. 2; по пассивным счетам ("ЛОРО") кредитовый оборот отражается в гр. 3, дебетовый — в гр. 4 (обороты приводятся с учетом курсовой разницы, накопленной в отчетном месяце)
Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
# Наименование показателя Проценты (кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14) Комиссия Другое
А Б 1 2 3
"Дальнее зарубежье" (тыс. долл. США)
29. — поступления
30. — платежи
"Ближнее зарубежье" (тыс. рублей)
31. — поступления
32. — платежи
Руководитель банка________________(подпись)
Главный бухгалтер_____________(подпись)
"_______"______________199______г.