от 20.07.93 г. #45
на #__________
О предоставлении отчетности по форме #2-АП (месячная) и по форме #2-АП (квартальная)
В целях сбора информации, необходимой для разработки платежного баланса России, Центральным Банком РФ, начиная с отчета за июль 1993 года, для уполномоченных коммерческих банков вводится отчетность по формам #2-АП (месячная) и #2-АП (квартальная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" (приложение 1 и приложение 2).
Коммерческие банки представляют указанные отчеты Территориальным Главным Управлениям не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Территориальные Главные Управления обеспечивают:
— проверку первичной информации, поступающей от уполномоченных банков, расположенных на их территориях;
— разработку свободных отчетов по формам #2-АП (месячная) и #2-АП (квартальная);
— представление сводных отчетов в Департамент иностранных операций ЦБ РФ на 20-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по адресу:
103016, Москва, Неглинная, 12, Департамент иностранных операций, Отдел платежного баланса, Центральный Банк РФ.
Одновременно со сводными отчетами по форме #2-АП (месячная) Территориальные Главные Управления высылают копии отчетов коммерческих банков. С месячной периодичностью отчеты представляются коммерческим банками, осуществляющими значительные объемы операций с нерезидентами и/или с иностранной валютой. Перечень таких банков прилагается (приложение 3). Указанный "Перечень уполномоченных банков, представляющих отчеты по форме #2-АП (месячная)", уточняется Департаментом иностранных операций ЦБ РФ не чаще одного раза в год.
Остальные уполномоченные банки представляют отчет о движении иностранных активов/пассивов с квартальной периодичностью, т. е. по форме #2-АП (квартальная) (копии отчетов коммерческих банков, представляющих информацию на квартальной основе, в ЦБ РФ не высылаются).
С введением отчетности по формам #2-АП (месячная) и #2-АП (квартальная) отчетность уполномоченного коммерческого банка по форме #1-АП (месячная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" отменяется.
Территориальным Главным Управлениям ЦБ РФ довести указанные формы до подотчетных им и расположенных на их территориях коммерческих банков для получения сведений в установленные в формах сроки.
Приложение: на 6 листах.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
В. В. Геращенко