Merrill Lynch может стать самым пострадавшим от ипотечного кризиса американским банком. Вчера стало известно, что убытки одного из крупнейших инвестбанков США, вызванные кризисом высокорисковой ипотеки, составили не $4,5 млрд, как сообщалось ранее, а $7,9 млрд. Тревожные известия привели к повальному снижению индексов на фондовых рынках мира, особенно пострадали ценные бумаги финансовых компаний.
Вчера один из крупнейших американских инвестбанков Merrill Lynch сообщил, что из-за ипотечного кризиса ему пришлось списать в III квартале активы на $7,9 млрд. Согласно заявлению банка, "результаты III квартала отражают существенные списания и убытки от операций с фиксированным доходом, валютно-сырьевых операций, включая списания $7,9 млрд стоимости обеспеченных долговых обязательств (CDO) и американских высокорисковых ипотечных бумаг". Таким образом, Merrill Lynch попал в список наиболее пострадавших от ипотечного кризиса банков наряду с Bear Stearns и UBS.
О том, что убытки американского банка от ипотечного кризиса могут превысить $7 млрд, накануне сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в банке. Эти новости были подтверждены в середине дня самим Merrill Lynch и вызвали коррекцию котировок компаний финансового сектора на большинстве мировых фондовых площадок. Стоимость акций немецкого Commerzbank снизилась на 1,87%, французского BNP Paribas — на 0,82%, UBS — на 0,86%. Ранее рынок ожидал менее масштабных убытков одного из крупнейших инвестбанков. В начале октября Merrill Lynch сообщал, что его убытки в III квартале могут составить около $4,5 млрд.
В то же время представители Merrill Lynch в своем сообщении отметили, что банку удалось частично компенсировать убытки от ипотеки другими операциями — международными операциями по управлению активами, а также на фондовых рынках и инвестбанкинге. Таким образом, чистые убытки банка за III квартал 2007 года составили $2,24 млрд.
Негативные новости от Merrill Lynch стали причиной снижения и американских индексов. За первые часы торгов индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 1%, NASDAQ — 2%. Котировки Merrill Lynch рухнули более чем на 6%. Ситуацию усугубила публикация негативной статистики по вторичному рынку жилья в США, вышедшая вчера вечером. В сентябре продажи домов на вторичном рынке упали на 8% (эксперты прогнозировали снижение на 4,5%) — минимальный уровень с момента начала расчета этого показателя в 1999 году.
Украинский фондовый рынок пошел против глобальной тенденции (рост на 0,22%) и, скорее всего, отреагирует на негативные новости сегодня. Впрочем, Укрсоцбанк упал вчера на 0,37%, хотя "Райффайзен Банк Аваль" вырос на 0,92%.
То, как американские инвесторы отреагируют на негативную статистику и отчетность инвестбанков, определит ход сегодняшних фондовых торгов, считают эксперты. В начале октября новости об убытках UBS привели к коррекции всех мировых индексов, а снижение прибыли банка Wachovia Corp привело к снижению в конце прошлой недели американского индекса DJIA на 2,64% и падению котировок акций компаний по всему миру в начале этой недели. "Теперь понятно, что украинским банкам не удастся поддержать те объемы кредитования, которые были запланированы, так как выход на рынок внешних заимствований будет очень проблематичным. Вряд ли до конца года украинским банкам удастся занять за рубежом,— считает генеральный зампред правления ПриватБанка Юрий Пикуш.--- Если кому-то удастся выйти с привлечениями, то совсем не с теми объемами, на которые рассчитывали. Наверняка к концу года ставки вырастут на 2-3%. Это может проявиться не в конечных ставках, а в дополнительных комиссиях".