'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M14.3017%2018.2207H15.3723L14.8352%2016.9716L14.3017%2018.2207ZM14.0381%2018.8502L13.7205%2019.5769H12.9973L14.5351%2016.0881H15.1601L16.6917%2019.5769H15.9493L15.6357%2018.8502H14.0381ZM25.6746%2019.5744H26.3736V16.0879H25.6746V19.5744ZM22.8929%2018.0766H24.1812V17.4409H22.8929V16.7264H24.7631V16.0905H22.1942V19.5767H24.8304V18.9408H22.8929V18.0766ZM20.1158%2018.4886L19.3234%2016.0879H18.7452L17.9528%2018.4886L17.1817%2016.0898H16.4277L17.6446%2019.5789H18.2308L19.0245%2017.2871L19.8181%2019.5789H20.4094L21.6232%2016.0898H20.8887L20.1158%2018.4886ZM11.9304%2018.0863C11.9304%2018.6538%2011.6486%2018.9571%2011.1368%2018.9571C10.6222%2018.9571%2010.3388%2018.645%2010.3388%2018.0621V16.0902H9.63046V18.0863C9.63046%2019.0681%2010.1761%2019.6312%2011.1271%2019.6312C12.0875%2019.6312%2012.6381%2019.0574%2012.6381%2018.0571V16.0881H11.9304V18.0863ZM7.94048%2016.0881H8.64841V19.5791H7.94048V18.1613H6.34117V19.5791H5.63281V16.0881H6.34117V17.4962H7.94048V16.0881Z'%20fill='white'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M16.0069%2011.6456C13.556%2011.6456%2011.5625%209.65187%2011.5625%207.20117H12.1903C12.1903%209.30551%2013.9026%2011.0176%2016.0069%2011.0176C18.1113%2011.0176%2019.8236%209.30551%2019.8236%207.20117H20.4514C20.4514%209.65187%2018.4576%2011.6456%2016.0069%2011.6456Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_17199_5762'%20x1='1336'%20y1='2.75586'%20x2='1336'%20y2='2669.42'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%23FB6361'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23ED3E45'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка
Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -3,3 | -4,1 | -4,2 | -5,8 | -7,5 | -11,3 | -17,7 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,0 | +3,2 | +2,5 | +2,6 | -2,6 | +1,3 | +24,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +5,5 | +6,2 | +7,8 | +18,1 | +33,9 | +71,7 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,5 | +4,5 | +7,1 | +9,4 | +20,2 | +34,3 | +91,6 |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,1 | +3,6 | +5,9 | +8,0 | +19,0 | +33,5 | +91,1 |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,0 | +3,4 | +5,7 | +7,9 | +19,1 | +26,8 | +81,0 |
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — фонд облигаций" | 31.01.05 | 174,49 | +8,1 | +15,9 | +119,3 | +1,2 | +2,5 | +12,3 | +17,3 | +18,5 | +76,5 | — | — |
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — облигации" | 30.09.05 | 365,78 | +24,2 | +1104,9 | +3110,7 | +1,5 | +3,3 | +6,8 | +10,7 | +14,5 | — | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 107,51 | +2,0 | +4,2 | +94,3 | +1,2 | +3,2 | +7,9 | +10,8 | +13,8 | +23,2 | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 13,58 | +23,9 | +74,8 | -75,0 | +0,6 | +1,4 | +10,7 | +12,2 | +13,6 | +21,7 | +32,7 | — |
| "Еврофинансы" | "Аванпост" | 17.10.05 | 76,19 | -0,7 | +18,1 | +145,6 | -1,2 | +1,7 | +10,2 | +14,5 | +12,6 | — | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 522,12 | -4,3 | -25,8 | -55,2 | +0,9 | +2,7 | +5,3 | +8,4 | +10,9 | +24,3 | +39,5 | +108,5 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал облигации плюс" | 30.04.03 | 1785,68 | +8,2 | +10,9 | +60,1 | -0,0 | +1,6 | +6,3 | +8,9 | +10,6 | +31,7 | +48,3 | — |
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных инвестиций "Солид" | 04.06.02 | 141,37 | +2,2 | -1,3 | -24,7 | +0,0 | +1,4 | +7,4 | +10,7 | +10,5 | +31,9 | +40,7 | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд облигаций" | 28.09.01 | 81,69 | +2,3 | +25,8 | -54,4 | +0,8 | +1,9 | +5,4 | +7,7 | +10,1 | +24,9 | +34,0 | +63,2 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 08.08.01 | 934,63 | +1,5 | -16,6 | +187,5 | +1,1 | +1,9 | +4,5 | +7,3 | +9,8 | +23,6 | +36,8 | +120,0 |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — облигации" | 29.09.04 | 197,10 | +10,8 | -13,4 | +95,9 | -0,0 | +1,1 | +2,7 | +5,1 | +9,2 | +29,3 | — | — |
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 164,90 | +6,4 | -31,8 | -6,8 | +1,2 | +2,8 | +5,1 | +7,3 | +9,2 | +22,6 | +40,6 | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2625,49 | +2,8 | -11,1 | -11,6 | +1,0 | +2,8 | +4,5 | +7,1 | +9,0 | +21,8 | +36,5 | +107,9 |
| "Открытие" | "Открытие — облигации" | 19.01.04 | 107,47 | +5,0 | -10,9 | +329,3 | -1,1 | +0,9 | +5,0 | +6,8 | +8,9 | +42,5 | +54,3 | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд облигаций" | 24.01.03 | 344,63 | +18,2 | +10,2 | -6,3 | +0,7 | +2,0 | +4,1 | +6,8 | +8,5 | +22,0 | +41,6 | — |
| "Интерфин Капитал" | "Интерфин облигации" | 21.04.06 | 27,07 | +4,7 | +5,4 | +24,8 | +0,8 | +2,1 | +4,1 | +6,2 | +8,2 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд государственных ценных бумаг" | 20.02.01 | 19,67 | -11,7 | -18,4 | -54,6 | +1,0 | +2,6 | +3,8 | +6,2 | +8,1 | +20,6 | +33,0 | +102,2 |
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 827,05 | +14,3 | +7,7 | +176,0 | +0,7 | +2,3 | +3,8 | +6,3 | +8,1 | +23,1 | +38,2 | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 19,08 | +9,3 | +24,1 | +83,2 | +0,8 | +1,7 | +3,9 | +6,5 | +7,9 | +14,6 | — | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 140,86 | -2,8 | +49,6 | +55,4 | +0,8 | +1,9 | +3,6 | +6,1 | +7,8 | +18,6 | +26,4 | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "ВТБ управление активами" | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 52,55 | +16,3 | +17,5 | -15,7 | +1,1 | +2,4 | +4,1 | +6,1 | +7,6 | +15,7 | +30,7 | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС — фонд национальных облигаций" | 03.02.04 | 28,90 | +48,4 | +63,3 | +116,3 | +0,8 | +3,1 | +4,3 | +6,4 | +7,5 | +14,9 | +26,9 | — |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Универсальный" | 09.04.03 | 19,36 | +2,6 | +13,3 | -88,3 | +0,8 | +1,8 | +3,6 | +6,1 | +7,4 | +20,5 | +36,4 | — |
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 677,32 | -5,9 | -33,4 | -24,8 | +0,8 | +2,1 | +4,1 | +5,9 | +7,4 | +21,3 | +36,3 | +66,4 |
| "РТК-Инвест" | "РТК-Инвест облигации" | 19.12.05 | 37,10 | -1,0 | -0,2 | +8,1 | -1,0 | -0,6 | +7,4 | +9,9 | +7,3 | — | — | — |
| "Парекс Ассет | "Парекс — фонд | 07.03.06 | 220,28 | +16,2 | +55,2 | +762,5 | +0,8 | +2,0 | +3,4 | +5,5 | +7,1 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 479,25 | +11,5 | +23,7 | +106,7 | +0,4 | +1,8 | +3,8 | +6,0 | +7,1 | +23,8 | — | — |
| "Лидер" | "Газовая промышленность — облигации" | 30.12.04 | 778,77 | +0,7 | +925,0 | +6460,3 | +0,4 | +1,1 | +2,9 | +5,0 | +6,9 | +19,6 | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — облигации" | 11.10.04 | 134,33 | +4,7 | +1,3 | +150,8 | +0,9 | +2,0 | +3,1 | +5,5 | +6,9 | +13,5 | — | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.12.05 | 147,96 | +0,9 | +221,2 | +381,8 | +0,8 | +1,9 | +3,1 | +5,0 | +6,9 | — | — | — |
| управление активами" | облигации корпораций" | |||||||||||||
| "Арбат Капитал" | "Арбат долгоиграющий" | 29.06.04 | 49,02 | -3,2 | -5,2 | +11,7 | -0,9 | -0,9 | +4,5 | +8,2 | +6,8 | +45,4 | — | — |
| ВИКА | "Высокорискованные 'бросовые' облигации" | 31.03.04 | 31,00 | -0,6 | +50,3 | +58,4 | -0,8 | +0,7 | +5,3 | +8,2 | +6,8 | +42,6 | +70,2 | — |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 33,68 | +15,0 | +42,3 | +2,7 | +2,1 | +2,4 | +4,5 | +6,9 | +6,4 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 1013,05 | -9,9 | +0,5 | +317,3 | -0,2 | +0,6 | +2,8 | +4,7 | +6,3 | +20,0 | +38,5 | — |
| "Сибиряк" | "Сибиряк — фонд облигаций" | 13.04.06 | 10,38 | +0,0 | +290,8 | — | +0,0 | +2,0 | +6,8 | +7,0 | +6,3 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд корпоративных облигаций" | 08.07.03 | 15,77 | -14,6 | -14,0 | -13,0 | +0,3 | +1,5 | +2,4 | +3,9 | +5,9 | +24,2 | +33,6 | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — российские облигации" | 22.03.05 | 131,75 | +68,3 | +212,9 | +503,4 | +0,3 | +0,9 | +3,0 | +4,9 | +5,7 | +13,6 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал резерв" | 30.04.03 | 30,89 | +6,2 | +10,0 | -75,8 | +0,3 | +1,2 | +2,5 | +4,0 | +5,6 | +13,5 | +22,4 | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд облигаций" | 16.12.04 | 32,60 | +12,5 | +12,3 | -8,0 | -0,3 | +1,4 | +4,2 | +4,9 | +5,3 | +18,6 | — | — |
| "Мономах" | "Мономах — равновесие" | 18.10.05 | 11,26 | +57,7 | +41,7 | +49,2 | +0,4 | +1,1 | +2,3 | +3,7 | +4,8 | — | — | — |
| "МДМ Эссет | "МДМ — мир | 10.03.05 | 36,08 | -0,7 | +3,3 | +20,8 | +0,3 | +3,7 | +12,3 | +10,5 | +4,0 | +25,1 | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд облигаций" | 04.10.05 | 38,57 | +7,6 | +31,0 | +14,7 | +0,7 | +1,6 | +1,0 | +0,5 | -0,6 | — | — | — |
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — консервативный" | 28.03.05 | 25,86 | +72,8 | +123,9 | -13,5 | +0,5 | +1,2 | +2,9 | +6,1 | -0,9 | +7,5 | — | — |
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные облигации" | 27.04.05 | 55,71 | +0,5 | +79,9 | +22,3 | +0,5 | +3,7 | +9,4 | +12,1 | +14,6 | +31,9 | — | — |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — облигации" | 30.07.05 | 21,86 | +0,5 | -23,8 | +177,7 | +0,5 | +1,7 | +9,5 | +10,8 | +11,5 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд облигаций второго эшелона" | 04.10.05 | 22,93 | +0,9 | +2,6 | -13,0 | +0,9 | +2,6 | +4,9 | +7,4 | +9,5 | — | — | — |
| "Наследие СП" | "Наследие — фонд облигаций" | 22.09.05 | 69,37 | +1,0 | +1,2 | +7,7 | +1,0 | +1,8 | +4,2 | +6,2 | +8,4 | — | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд денежного рынка" | 12.11.04 | 78,84 | +6,8 | -9,4 | +114,2 | +0,5 | +1,5 | +3,4 | +5,5 | +6,8 | +14,3 | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного рынка" | 27.04.05 | 234,54 | -7,3 | -6,7 | -7,5 | +0,4 | +1,4 | +2,7 | +3,9 | +4,9 | +8,4 | — | — |
По данным на 28.04.07.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.05.06.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №18
от 14.05.2007, стр. 53