| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,23 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 4201,69 | +4095,32 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,97 | 103,24 | -0,12 | 5,94 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,93 | 108,31 | +0,02 | 6,03 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 291 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,34 | 110,74 | +0,07 | 5,78 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,63 | 103,92 | — | 5,76 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,02 | 106,69 | +0,20 | 6,95 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,22 | 109,71 | +0,49 | 5,98 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,89 | 105,89 | +1,11 | 6,38 | 35 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,99 | 101,12 | — | 8,74 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,8 | 101,3 | -0,07 | 7,55 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,3 | 100,8 | — | 8,49 | 246 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,42 | 96,27 | -1,86 | 10,78 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,55 | 102,71 | -0,11 | 6,56 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,32 | 98,77 | -0,08 | 7,07 | 104 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,18 | 100,19 | — | 5,93 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,52 | 102,82 | -0,56 | 6,52 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,15 | 102,5 | -0,18 | 6,80 | — |
|
