Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изм. стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,8 | -0,9 | -1,0 | -2,7 | -5,6 | -5,6 | -6,8 | -13,5 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,9 | +1,2 | +0,5 | +0,6 | +1,0 | -6,0 | -2,8 | +30,1 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +1,7 | +3,1 | +3,7 | +5,3 | +8,4 | +19,6 | +34,6 | +77,0 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -3,3 | +13,2 | +17,6 | +8,2 | +32,2 | +173,1 | +181,0 | +454,6 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -2,2 | +16,1 | +20,0 | +11,4 | +41,4 | +187,8 | +200,3 | +535,4 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,9 | +4,5 | +6,7 | +8,5 | +21,3 | +34,2 | +97,3 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,4 | +3,7 | +5,8 | +6,7 | +21,0 | +33,1 | +94,7 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,4 | +3,6 | +5,8 | +6,4 | +18,7 | +26,5 | +81,0 | | Открытые фонды смешанных инвестиций | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 35,86 | +3,1 | +26,1 | +1040,8 | +4,6 | +25,8 | +26,1 | +37,7 | +57,7 | +143,6 | — | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | 367,66 | +17,9 | +87,0 | +262,6 | +2,3 | +24,3 | +41,4 | +35,2 | +55,6 | +174,7 | +233,2 | +492,2 | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 2336,70 | +18,7 | +81,1 | +413,7 | +2,7 | +27,9 | +38,9 | +32,9 | +55,0 | +198,1 | — | — | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2929,20 | +5,8 | +48,9 | +330,6 | -1,2 | +14,0 | +18,4 | +26,0 | +49,6 | +153,3 | +275,0 | — | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 24,76 | +19,0 | +83,3 | +95,2 | +1,1 | +20,2 | +21,4 | +22,5 | +48,3 | +122,0 | +135,3 | — | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 211,16 | +0,8 | +16,0 | +60,4 | +0,4 | +14,1 | +13,5 | +18,1 | +46,0 | +142,3 | — | — | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 28.04.04 | 14,42 | +1,7 | +19,6 | -46,5 | +1,0 | +18,5 | +26,1 | +28,6 | +42,1 | +123,7 | — | — | | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 85,18 | +0,5 | +12,8 | +218,4 | +0,3 | +15,7 | +18,6 | +19,9 | +38,5 | +85,0 | — | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 305,06 | +3,7 | +27,5 | -4,0 | -1,0 | +20,0 | +23,1 | +32,4 | +35,3 | +73,3 | +88,1 | +208,4 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 381,41 | -1,2 | +20,7 | +209,4 | -2,3 | +19,2 | +23,7 | +12,4 | +33,7 | +123,4 | +135,9 | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 58,06 | -2,8 | +254,2 | -2,7 | +11,8 | +12,1 | +23,7 | +33,6 | +55,1 | +69,3 | +155,0 | | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 52,44 | +3,5 | +17,4 | +57,5 | 159,25 | +3,1 | +16,0 | +19,0 | +17,1 | +31,9 | — | — | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 90,05 | -0,1 | +16,2 | +99,0 | -0,4 | +11,3 | +12,6 | +11,4 | +30,7 | +104,9 | +123,3 | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 98,75 | +0,4 | +25,7 | +82,9 | +1,1 | +18,9 | +18,0 | +12,5 | +29,9 | +116,1 | +183,5 | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 361,74 | +4,3 | -25,3 | +26,5 | +2,3 | +18,0 | +20,3 | +15,6 | +29,3 | +103,9 | +128,3 | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | 234,39 | +11,4 | +69,4 | +358,0 | -1,4 | +13,2 | +17,0 | +21,3 | +27,7 | +81,2 | — | — | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | 303,49 | +4,0 | +17,9 | +111,8 | +0,8 | +14,0 | +26,8 | +19,0 | +27,0 | +106,5 | +124,1 | +186,5 | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | 269,48 | +1,3 | +5,1 | +72,4 | +1,3 | +16,9 | +18,5 | +14,6 | +27,0 | +74,1 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.03 | 15,81 | +0,2 | +13,5 | +713,2 | -0,1 | +11,0 | +8,8 | +9,2 | +26,8 | +56,6 | +65,9 | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.04 | 56,32 | +0,0 | +19,3 | +38,9 | -0,5 | +13,8 | +15,8 | +22,8 | +26,8 | +59,8 | — | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.05 | 475,02 | +19,0 | +307,8 | +2807,6 | -0,6 | +9,9 | +17,5 | +17,8 | +24,8 | — | — | — | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 494,14 | +11,6 | +26,2 | +131,4 | -2,6 | +3,7 | +7,9 | +23,5 | +24,5 | — | — | — | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 697,78 | -0,1 | +14,1 | +58,6 | +0,4 | +10,6 | +16,2 | +9,1 | +23,7 | +71,3 | +132,1 | — | | Северо-Западная УК | Северо-Западный | 31.01.05 | 557,76 | +5,0 | +30,7 | +766,4 | -0,8 | +16,6 | +15,1 | +11,5 | +23,5 | +120,2 | — | — | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 503,39 | +3,0 | +19,0 | -24,3 | -0,3 | +18,1 | +19,4 | +13,3 | +23,2 | +88,6 | +119,2 | +260,1 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | 1041,15 | +4,7 | +54,3 | +157,1 | -1,7 | +9,6 | +15,1 | +14,1 | +23,0 | — | — | — | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | 194,67 | -0,7 | +15,8 | +91,3 | -1,8 | +22,0 | +17,7 | +7,1 | +22,9 | +136,2 | +164,9 | — | | ОИФ | ОИФ —
сбалансированный | 27.01.06 | 99,44 | -0,6 | +7,5 | +98,5 | -1,9 | +10,2 | +12,2 | н. д. | +21,9 | — | — | — | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | 508,01 | -0,4 | +34,7 | +1531,4 | +0,4 | +6,5 | +7,9 | +13,3 | +21,5 | +56,0 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | 290,57 | -0,3 | +10,1 | +16,9 | -0,2 | +9,5 | +8,4 | +11,1 | +20,6 | +78,3 | +96,7 | — | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | 216,64 | -40,0 | -32,6 | -53,2 | +1,7 | +17,3 | +17,2 | +11,0 | +20,4 | +77,0 | +97,5 | — | | Атон-менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | 782,59 | +0,8 | +12,1 | +361,8 | +0,7 | +10,1 | +12,1 | +10,6 | +20,3 | +79,0 | — | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | 148,23 | +7,4 | +13,9 | +88,4 | +0,8 | +9,7 | +19,8 | +13,5 | +20,1 | +72,3 | +85,8 | — | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 1005,62 | +3,9 | +16,5 | +114,9 | +2,3 | +7,3 | +8,8 | +9,7 | +20,0 | +68,7 | +99,8 | +207,7 | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.04 | 302,92 | +4,4 | +18,4 | +42,8 | +3,4 | +16,9 | +14,8 | -0,3 | +20,0 | +83,1 | +101,9 | +276,7 | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.04 | 118,47 | +3,4 | +12,5 | +89,2 | +0,8 | +6,5 | +7,9 | +14,1 | +19,9 | +54,2 | — | — | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 5967,27 | +2,0 | +16,1 | +243,7 | -0,5 | +9,5 | +12,4 | +10,8 | +19,2 | +84,9 | +120,7 | +255,5 | Проспект — Монтес
Аури | Лидер Инвест | 25.03.03 | 24,27 | -0,5 | +26,7 | -57,8 | -2,9 | +7,8 | +8,9 | +11,8 | +18,6 | +50,0 | +60,5 | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.03 | 805,61 | +2,4 | +18,4 | +72,0 | +0,4 | +9,3 | +11,4 | +9,2 | +17,9 | +58,1 | +78,8 | — | | Мономах | Мономах-Горизонт | 16.09.04 | 10,38 | +0,8 | +20,5 | -3,3 | +1,2 | +14,1 | +11,4 | +14,2 | +17,9 | +60,0 | — | — | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 104,39 | -5,1 | +31,7 | +159,6 | -3,0 | +10,2 | +12,6 | +3,9 | +17,6 | +72,4 | +71,5 | +189,5 | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 344,01 | -3,1 | +10,6 | +47,8 | -1,2 | +12,3 | +7,8 | +8,1 | +17,6 | +66,8 | +91,2 | — | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 06.10.04 | 16,14 | +1,5 | +15,7 | +75,9 | -0,6 | +6,5 | +5,0 | +9,7 | +17,4 | +57,7 | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.03 | 74,87 | +2,7 | -54,4 | -55,8 | +0,6 | +11,8 | +12,9 | +8,2 | +16,8 | +48,0 | +54,7 | — | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | 863,34 | +1,6 | +35,7 | +494,5 | -0,6 | +8,2 | +11,7 | +7,1 | +15,8 | +74,1 | — | — | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.04 | 20,35 | -5,8 | +6,0 | +41,3 | -3,4 | +8,7 | +7,2 | +4,0 | +15,6 | +53,9 | — | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.01 | 286,85 | -2,1 | +6,1 | +31,0 | -1,7 | +7,6 | +11,2 | +8,1 | +15, | +64,9 | +70,9 | +144,6 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | 41634,
79 | | | | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.05 | 46,18 | +5,0 | +14,6 | +23,7 | -1,0 | +6,4 | +8,6 | +7,5 | +15,3 | — | — | — | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 93,78 | +0,2 | +8,6 | +36,7 | -1,3 | +9,2 | +13,2 | +6,3 | +14,6 | +61,5 | — | — | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 29,95 | -0,9 | +16,6 | +122,0 | -0,5 | +14,2 | +16,0 | +9,4 | +13,6 | +41,7 | +54,9 | — | | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 80,48 | +0,1 | +8,1 | +31,0 | +0,1 | +8,1 | +7,0 | +6,3 | +13,5 | +46,7 | +63,4 | +120,8 | | Орион | Орион — фонд
сбалансированный | 06.07.05 | 126,69 | +2,0 | +13,7 | +14,5 | +2,0 | +13,7 | +13,2 | +6,3 | +11,7 | — | — | — | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.05 | 93,64 | +0,7 | +8,7 | +45,4 | +1,7 | +10,5 | +14,1 | +9,1 | +11,6 | +25,1 | — | — | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | 123,23 | -0,2 | +5,9 | +1262,3 | +0,2 | +6,3 | +7,5 | +5,0 | +10,8 | +38,0 | — | — | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 46,45 | +0,4 | +0,9 | +24,6 | +1,7 | +7,5 | +3,4 | -3,7 | +4,0 | +28,8 | +47,3 | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 97,93 | +4,0 | +4,1 | +31,9 | -0,7 | -0,2 | -2,4 | -2,0 | +2,6 | +27,8 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 51,06 | +7,9 | +19,9 | +114,0 | +4,8 | +16,4 | +19,6 | +21,4 | +93,2 | +163,6 | — | — | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.04 | 40,09 | +2,4 | +79,2 | +341,7 | +2,4 | +26,6 | +26,6 | +37,1 | +71,2 | +212,4 | +207,6 | — | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1576,20 | +1,9 | +33,7 | +79,7 | +1,9 | +26,0 | +32,2 | +24,1 | +42,8 | +125,5 | +167,8 | — | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 139,36 | +1,6 | +25,7 | +91,9 | +1,6 | +23,0 | +27,5 | +13,7 | +41,4 | +141,2 | +192,4 | +378,6 | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 524,28 | +2,1 | +22,4 | +86,1 | +2,1 | +22,4 | +24,6 | +21,7 | +41,0 | +108,7 | +149,5 | +294,2 | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 57,87 | +64,3 | +92,6 | +267,8 | +0,2 | +17,5 | +14,9 | +23,8 | +37,7 | +123,6 | +153,1 | — | Управляющая
компания | Аз-Капитал | 03.08.05 | 22,58 | +0,2 | — | +31,3 | +0,0 | — | — | +14,8 | +30,3 | — | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 2970,88 | +0,3 | +13,5 | +30,6 | +0,3 | +13,5 | +18,2 | +15,7 | +28,0 | +96,6 | +152,6 | +324,3 | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 165,21 | +9,7 | +23,0 | +93,5 | +1,9 | +14,3 | +22,2 | +23,7 | +27,9 | +76,9 | +93,8 | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | Финансовый брокер
Август | Август — Оптимум | 14.07.04 | 23,04 | +0,1 | +11,9 | +109,3 | +0,1 | +13,1 | +15,2 | +13,6 | +24,1 | +47,1 | — | — | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.03 | 77,73 | +0,1 | +9,6 | +32,0 | +0,1 | +9,2 | +13,0 | +6,8 | +23,8 | +132,2 | +131,0 | — | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | 171,26 | +3,1 | +9,6 | +20,7 | +3,1 | +11,4 | +19,3 | +13,9 | +22,6 | +46,0 | — | — | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.01 | 1245,45 | -0,2 | +14,0 | +46,3 | -0,2 | +7,3 | +9,4 | +6,8 | +19,2 | +95,3 | +122,1 | +354,5 | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 275,41 | +1,7 | +12,2 | +104,5 | +1,7 | +9,6 | +16,2 | +10,4 | +19,1 | +81,8 | — | — | | Промышленные | Русский | 31.08.04 | 18,78 | -0,8 | +9,0 | +18,1 | -0,7 | +9,0 | +11,4 | +16,8 | +17,9 | +31,7 | — | — | | традиции | промышленный | | | | | | | | | | | | | | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 44,57 | +5,7 | +21,1 | +2149,2 | +5,7 | +21,5 | +32,2 | +12,9 | +14,0 | +37,8 | +49,2 | +112,1 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.01 | 27,54 | +2,9 | +13,8 | +247,6 | +2,9 | +19,7 | +23,7 | +7,4 | +13,5 | +101,0 | +94,4 | +198,7 | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 182,82 | +0,4 | +3,4 | +10,5 | +0,4 | +3,4 | +4,4 | +8,0 | +10,8 | +36,0 | +55,4 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 31,70 | -0,1 | -2,8 | -3,8 | -0,1 | +7,9 | +9,3 | +7,4 | +10,3 | +29,8 | +40,1 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.98 | 40,52 | +3,4 | +14,6 | +6,6 | +3,4 | +16,2 | +14,2 | +5,6 | +8,6 | +24,5 | +32,9 | +106,4 | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | 4125,92 | -1,1 | +6,3 | +15,9 | -1,1 | +7,6 | +6,1 | +2,0 | +7,9 | 64,2 | +84,1 | +176,1 | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 645,58 | +3,2 | +4,4 | +38,5 | +8,3 | +9,6 | +9,2 | +8,4 | +7,6 | +21,7 | +46,1 | +77,8 | | Открытые фонды фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 370,37 | -2,8 | +9,9 | +128,2 | -0,7 | +16,5 | +20,9 | +15,2 | +30,6 | +132,8 | — | — | | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 66,52 | +2,1 | +23,2 | +743,9 | +2,2 | +14,3 | +17,3 | +13,3 | +21,9 | +60,8 | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,8 | -0,9 | -1,0 | -2,7 | -5,6 | -5,6 | -6,8 | -13,5 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,9 | +1,2 | +0,5 | +0,6 | +1,0 | -6,0 | -2,8 | +30,1 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +1,7 | +3,1 | +3,7 | +5,3 | +8,4 | +19,6 | +34,6 | +77,0 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -3,3 | +13,2 | +17,6 | +8,2 | +32,2 | +173,1 | +181,0 | +454,6 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -2,2 | +16,1 | +20,0 | +11,4 | +41,4 | +187,8 | +200,3 | +535,4 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,9 | +4,5 | +6,7 | +8,5 | +21,3 | +34,2 | +97,3 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,4 | +3,7 | +5,8 | +6,7 | +21,0 | +33,1 | +94,7 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,4 | +3,6 | +5,8 | +6,4 | +18,7 | +26,5 | +81,0 |
|
