Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Итоги работы фондов смешанных инвестиций


Управляющая компания
Название
Окончание
первичного
размещения
Активы
(млн руб.)
Изм. (%)
Изм. стоимости пая (%)*
за 1
мес.		за 3
мес.		за 1
год		за 1
мес.		за 3
мес.		за 6
мес.		за 9
мес.		за 1
год		за 2
года		за 3
года		за 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара——————+0,8-0,9-1,0-2,7-5,6-5,6-6,8-13,5
Курс евро——————-0,9+1,2+0,5+0,6+1,0-6,0-2,8+30,1
Инфляция——————+1,7+3,1+3,7+5,3+8,4+19,6+34,6+77,0
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС——————-3,3+13,2+17,6+8,2+32,2+173,1+181,0+454,6
Индекс ММВБ——————-2,2+16,1+20,0+11,4+41,4+187,8+200,3+535,4
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**		——————+0,5+1,9+4,5+6,7+8,5+21,3+34,2+97,3
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**		——————+0,3+1,4+3,7+5,8+6,7+21,0+33,1+94,7
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**		——————+0,2+1,4+3,6+5,8+6,4+18,7+26,5+81,0
Открытые фонды смешанных инвестиций
Холдинг капиталЦентральный11.02.0535,86+3,1+26,1+1040,8+4,6+25,8+26,1+37,7+57,7+143,6——
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный		09.02.01367,66+17,9+87,0+262,6+2,3+24,3+41,4+35,2+55,6+174,7+233,2+492,2
УК РосбанкаГранат19.03.042336,70+18,7+81,1+413,7+2,7+27,9+38,9+32,9+55,0+198,1——
Максвелл Эссет
Менеджмент		Максвелл капитал14.04.042929,20+5,8+48,9+330,6-1,2+14,0+18,4+26,0+49,6+153,3+275,0—
АганаАгана — молодежный23.04.0324,76+19,0+83,3+95,2+1,1+20,2+21,4+22,5+48,3+122,0+135,3—
ФНДСЛомоносов14.10.04211,16+0,8+16,0+60,4+0,4+14,1+13,5+18,1+46,0+142,3——
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный		28.04.0414,42+1,7+19,6-46,5+1,0+18,5+26,1+28,6+42,1+123,7——
ЛидерНародное достояние30.12.0485,18+0,5+12,8+218,4+0,3+15,7+18,6+19,9+38,5+85,0——
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97305,06+3,7+27,5-4,0-1,0+20,0+23,1+32,4+35,3+73,3+88,1+208,4
Менеджментсбалансированный
МетропольМетрополь Афина22.12.03381,41-1,2+20,7+209,4-2,3+19,2+23,7+12,4+33,7+123,4+135,9—
Паллада ЭссетПаллада — фонд27.08.0158,06-2,8+254,2-2,7+11,8+12,1+23,7+33,6+55,1+69,3+155,0
Менеджментсмешанных инвестиций
Бизон плюсОрлиная река15.09.0552,44+3,5+17,4+57,5159,25+3,1+16,0+19,0+17,1+31,9——
Центральная УКЦентр равновесия25.03.0390,05-0,1+16,2+99,0-0,4+11,3+12,6+11,4+30,7+104,9+123,3—
МономахМономах-Панорама22.12.0398,75+0,4+25,7+82,9+1,1+18,9+18,0+12,5+29,9+116,1+183,5—
УК Банка МосквыРождественка17.06.03361,74+4,3-25,3+26,5+2,3+18,0+20,3+15,6+29,3+103,9+128,3—
КапиталъКапиталъ —
сбалансированный		29.09.04234,39+11,4+69,4+358,0-1,4+13,2+17,0+21,3+27,7+81,2——
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций
и валютных активов		20.07.00303,49+4,0+17,9+111,8+0,8+14,0+26,8+19,0+27,0+106,5+124,1+186,5
ТРИНФИКОТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции		30.06.04269,48+1,3+5,1+72,4+1,3+16,9+18,5+14,6+27,0+74,1——
Дворцовая площадьАВК — фонд акций29.12.0315,81+0,2+13,5+713,2-0,1+11,0+8,8+9,2+26,8+56,6+65,9—
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций		23.09.0456,32+0,0+19,3+38,9-0,5+13,8+15,8+22,8+26,8+59,8——
Ренессанс КапиталРенессанс —
сбалансированный		30.09.05475,02+19,0+307,8+2807,6-0,6+9,9+17,5+17,8+24,8———
РН-трастОсобый18.04.05494,14+11,6+26,2+131,4-2,6+3,7+7,9+23,5+24,5———
УК ПСБТитан17.06.03697,78-0,1+14,1+58,6+0,4+10,6+16,2+9,1+23,7+71,3+132,1—
Северо-Западная УКСеверо-Западный31.01.05557,76+5,0+30,7+766,4-0,8+16,6+15,1+11,5+23,5+120,2——
РегионгазфинансТактика24.07.01503,39+3,0+19,0-24,3-0,3+18,1+19,4+13,3+23,2+88,6+119,2+260,1
ДВС ИнвестментДВС фонд смешанных
инвестиций		27.04.051041,15+4,7+54,3+157,1-1,7+9,6+15,1+14,1+23,0———
Финам МенеджментФинам первый27.06.03194,67-0,7+15,8+91,3-1,8+22,0+17,7+7,1+22,9+136,2+164,9—
ОИФОИФ —
сбалансированный		27.01.0699,44-0,6+7,5+98,5-1,9+10,2+12,2н. д.+21,9———
АганаАгана —
Эквилибриум		02.09.04508,01-0,4+34,7+1531,4+0,4+6,5+7,9+13,3+21,5+56,0——
Дворцовая площадьАВК — фонд
ликвидных активов		21.02.01290,57-0,3+10,1+16,9-0,2+9,5+8,4+11,1+20,6+78,3+96,7—
РегионгазфинансРегионгазфинанс —
фонд
сбалансированный		02.09.03216,64-40,0-32,6-53,2+1,7+17,3+17,2+11,0+20,4+77,0+97,5—
Атон-менеджментАтон — фонд
сбережений		04.08.04782,59+0,8+12,1+361,8+0,7+10,1+12,1+10,6+20,3+79,0——
БрокеркредитсервисБКС — фонд
оптимальный		18.11.03148,23+7,4+13,9+88,4+0,8+9,7+19,8+13,5+20,1+72,3+85,8—
Элби-ТрастНакопительный06.12.011005,62+3,9+16,5+114,9+2,3+7,3+8,8+9,7+20,0+68,7+99,8+207,7
АлемарАлемар — активные
операции		09.08.04302,92+4,4+18,4+42,8+3,4+16,9+14,8-0,3+20,0+83,1+101,9+276,7
УниверУнивер — фонд
смешанных инвестиций		05.08.04118,47+3,4+12,5+89,2+0,8+6,5+7,9+14,1+19,9+54,2——
Тройка ДиалогДружина01.04.015967,27+2,0+16,1+243,7-0,5+9,5+12,4+10,8+19,2+84,9+120,7+255,5
Проспект — Монтес
Аури		Лидер Инвест25.03.0324,27-0,5+26,7-57,8-2,9+7,8+8,9+11,8+18,6+50,0+60,5—
КИТ ФинансКИТ — фонд
сбалансированный		24.01.03805,61+2,4+18,4+72,0+0,4+9,3+11,4+9,2+17,9+58,1+78,8—
МономахМономах-Горизонт16.09.0410,38+0,8+20,5-3,3+1,2+14,1+11,4+14,2+17,9+60,0——
Интерфин КапиталПартнерство29.01.98104,39-5,1+31,7+159,6-3,0+10,2+12,6+3,9+17,6+72,4+71,5+189,5
Доверие КапиталТраст первый22.05.03344,01-3,1+10,6+47,8-1,2+12,3+7,8+8,1+17,6+66,8+91,2—
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный		06.10.0416,14+1,5+15,7+75,9-0,6+6,5+5,0+9,7+17,4+57,7——
Ак Барс капиталАк Барс —
сбалансированный		26.12.0374,87+2,7-54,4-55,8+0,6+11,8+12,9+8,2+16,8+48,0+54,7—
Райффайзен капиталРайффайзен —
сбалансированный		23.09.04863,34+1,6+35,7+494,5-0,6+8,2+11,7+7,1+15,8+74,1——
Олма-ФинансОлма — фонд
смешанных инвестиций		27.04.0420,35-5,8+6,0+41,3-3,4+8,7+7,2+4,0+15,6+53,9——
АльянсРосноАльянсРосно —29.08.01286,85-2,1+6,1+31,0-1,7+7,6+11,2+8,1+15,+64,9+70,9+144,6
управление активамисбалансированный41634,
79
ПромсвязьПромсвязь —
сбалансированный		30.07.0546,18+5,0+14,6+23,7-1,0+6,4+8,6+7,5+15,3———
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия28.06.0493,78+0,2+8,6+36,7-1,3+9,2+13,2+6,3+14,6+61,5——
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест23.07.0329,95-0,9+16,6+122,0-0,5+14,2+16,0+9,4+13,6+41,7+54,9—
ПифагорКапитальный05.04.0180,48+0,1+8,1+31,0+0,1+8,1+7,0+6,3+13,5+46,7+63,4+120,8
ОрионОрион — фонд
сбалансированный		06.07.05126,69+2,0+13,7+14,5+2,0+13,7+13,2+6,3+11,7———
РФЦ-КапиталРФЦ —
накопительный		03.02.0593,64+0,7+8,7+45,4+1,7+10,5+14,1+9,1+11,6+25,1——
Пенсионный резервНакопительный
резерв		26.07.04123,23-0,2+5,9+1262,3+0,2+6,3+7,5+5,0+10,8+38,0——
Элтра ИнвестЮбилейный28.04.0346,45+0,4+0,9+24,6+1,7+7,5+3,4-3,7+4,0+28,8+47,3—
Регион ЭссетРегион фонд21.09.0497,93+4,0+4,1+31,9-0,7-0,2-2,4-2,0+2,6+27,8——
Менеджментсбалансированный
Интервальные фонды смешанных инвестиций
ЛазуритСмелый07.05.0451,06+7,9+19,9+114,0+4,8+16,4+19,6+21,4+93,2+163,6——
ВитусВитус — фонд
накопительный		29.02.0440,09+2,4+79,2+341,7+2,4+26,6+26,6+37,1+71,2+212,4+207,6—
УК Банка МосквыКузнецкий мост21.05.031576,20+1,9+33,7+79,7+1,9+26,0+32,2+24,1+42,8+125,5+167,8—
Солид МенеджментСолид интервальный23.01.01139,36+1,6+25,7+91,9+1,6+23,0+27,5+13,7+41,4+141,2+192,4+378,6
РегионгазфинансСтратегия16.08.01524,28+2,1+22,4+86,1+2,1+22,4+24,6+21,7+41,0+108,7+149,5+294,2
Доверие КапиталТраст второй30.05.0357,87+64,3+92,6+267,8+0,2+17,5+14,9+23,8+37,7+123,6+153,1—
Управляющая
компания		Аз-Капитал03.08.0522,58+0,2—+31,3+0,0——+14,8+30,3———
Альфа-капиталАльфа-капитал28.09.002970,88+0,3+13,5+30,6+0,3+13,5+18,2+15,7+28,0+96,6+152,6+324,3
ПортфельныеАгора — открытый26.03.04165,21+9,7+23,0+93,5+1,9+14,3+22,2+23,7+27,9+76,9+93,8—
инвестициирынок
Финансовый брокер
Август		Август — Оптимум14.07.0423,04+0,1+11,9+109,3+0,1+13,1+15,2+13,6+24,1+47,1——
ЕрмакЕрмак — фонд
перспективных
инвестиций		24.12.0377,73+0,1+9,6+32,0+0,1+9,2+13,0+6,8+23,8+132,2+131,0—
М-АльянсАльянс —
интервальный		02.02.05171,26+3,1+9,6+20,7+3,1+11,4+19,3+13,9+22,6+46,0——
УралсибЛУКОЙЛ фонд
профессиональный		24.07.011245,45-0,2+14,0+46,3-0,2+7,3+9,4+6,8+19,2+95,3+122,1+354,5
НМ-ТрастСозидание22.11.04275,41+1,7+12,2+104,5+1,7+9,6+16,2+10,4+19,1+81,8——
ПромышленныеРусский31.08.0418,78-0,8+9,0+18,1-0,7+9,0+11,4+16,8+17,9+31,7——
традициипромышленный
Парма МенеджментАлександр Невский21.07.0044,57+5,7+21,1+2149,2+5,7+21,5+32,2+12,9+14,0+37,8+49,2+112,1
Дворцовая площадьАВК — фонд
долгосрочный		28.08.0127,54+2,9+13,8+247,6+2,9+19,7+23,7+7,4+13,5+101,0+94,4+198,7
Регион ЭссетДивидендные акции и28.01.03182,82+0,4+3,4+10,5+0,4+3,4+4,4+8,0+10,8+36,0+55,4—
Менеджменткорпоративные
облигации
ПиоГлобал ЭссетКорпоративные17.10.0331,70-0,1-2,8-3,8-0,1+7,9+9,3+7,4+10,3+29,8+40,1—
Менеджментинвестиции
АлемарАлемар —
сбалансированные
инвестиции		31.10.9840,52+3,4+14,6+6,6+3,4+16,2+14,2+5,6+8,6+24,5+32,9+106,4
Менеджмент-ЦентрНефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития		07.10.974125,92-1,1+6,3+15,9-1,1+7,6+6,1+2,0+7,964,2+84,1+176,1
Энергия-инвестЭнергия-инвест04.09.00645,58+3,2+4,4+38,5+8,3+9,6+9,2+8,4+7,6+21,7+46,1+77,8
Открытые фонды фондов
Максвелл Эссет
Менеджмент		Первый фонд фондов27.09.04370,37-2,8+9,9+128,2-0,7+16,5+20,9+15,2+30,6+132,8——
Центральная УКПаевые фонды России29.10.0466,52+2,1+23,2+743,9+2,2+14,3+17,3+13,3+21,9+60,8——
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара——————+0,8-0,9-1,0-2,7-5,6-5,6-6,8-13,5
Курс евро——————-0,9+1,2+0,5+0,6+1,0-6,0-2,8+30,1
Инфляция——————+1,7+3,1+3,7+5,3+8,4+19,6+34,6+77,0
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС——————-3,3+13,2+17,6+8,2+32,2+173,1+181,0+454,6
Индекс ММВБ——————-2,2+16,1+20,0+11,4+41,4+187,8+200,3+535,4
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**		——————+0,5+1,9+4,5+6,7+8,5+21,3+34,2+97,3
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**		——————+0,3+1,4+3,7+5,8+6,7+21,0+33,1+94,7
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**		——————+0,2+1,4+3,6+5,8+6,4+18,7+26,5+81,0

По данным на 31.01.07.


В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.02.06. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.


**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.


Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.


В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...