|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,7 | -4,7 | -5,9 | -6,3 | -7,8 | -11,4 | -8,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,1 | +0,5 | -0,5 | -1,5 | -2,4 | -0,4 | +33,2 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,5 | +4,5 | +8,6 | +9,2 | +23,2 | +36,1 | +79,7 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +3,3 | -8,0 | +12,4 | +56,1 | +86,5 | +164,6 | +200,6 | +623,4 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,7 | -7,2 | +17,8 | +63,8 | +97,0 | +174,5 | +220,8 | +587,9 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,1 | +3,9 | +5,9 | +7,1 | +25,1 | +40,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,0 | +2,9 | +5,0 | +9,1 | +25,1 | +41,2 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,2 | +2,8 | +5,8 | +10,4 | +19,4 | +31,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 263,62 | -0,7 | -6,1 | -70,8 | +3,9 | +7,5 | +9,9 | +14,7 | +157,6 | +64,5 | +74,0 | +255,5 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 1408,92 | +11,1 | +46,3 | +209,3 | +5,4 | +6,4 | +26,3 | +76,3 | +92,8 | +188,8 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 20,41 | +286,3 | +459,1 | +300,0 | -0,8 | +9,2 | +25,1 | +56,6 | +89,3 | — | — | — |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 204,60 | +1,3 | +6,5 | +75,7 | +4,5 | +4,0 | +28,6 | +61,7 | +84,8 | +107,0 | — | — |
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1167,03 | +6,0 | +9,0 | +436,8 | +2,7 | -4,3 | +11,6 | +46,8 | +75,5 | +142,1 | — | — |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 17,68 | +6,0 | +7,3 | +465,0 | +4,1 | +0,9 | +22,1 | +53,0 | +67,8 | +104,5 | +113,1 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 5,84 | +1,9 | +4,2 | +46,2 | +1,9 | +3,4 | +13,2 | +44,1 | +67,8 | +84,6 | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 354,93 | +13,6 | +70,1 | +3573,0 | +1,8 | -3,1 | +7,3 | +43,1 | +65,5 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 74,89 | +5,4 | +3,1 | +122,7 | +5,9 | -4,6 | +10,1 | +42,9 | +64,6 | +113,8 | — | — |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 71,96 | +13,3 | -8,3 | +684,4 | +0,3 | -1,0 | +16,1 | +34,0 | +60,7 | +108,6 | +116,4 | — |
| "Энергокапитал" | "Энергокапитал — | 09.02.01 | 156,31 | +8,3 | +6,3 | +126,2 | +4,7 | -4,4 | +10,1 | +43,4 | +58,0 | +142,0 | +174,9 | +412,3 |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 734,05 | +23,4 | +80,7 | +175,8 | +2,0 | -0,9 | +6,8 | +35,5 | +57,6 | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 25,57 | +7,7 | -13,0 | -43,8 | +8,0 | +2,0 | +12,7 | +34,5 | +56,7 | +112,2 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 266,68 | +9,8 | +2,1 | +212,4 | +6,5 | -9,1 | +8,1 | +49,3 | +55,2 | +93,9 | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 178,73 | +9,1 | -2,5 | +1233,3 | +2,8 | -9,0 | +4,4 | +32,6 | +52,4 | +143,0 | +168,3 | — |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 450,54 | +4,7 | +5,4 | +193,4 | +3,9 | -3,9 | +7,5 | +36,7 | +51,2 | +82,8 | +110,3 | — |
| "Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 341,75 | +3,9 | -20,8 | +134,7 | +3,3 | -13,1 | +4,5 | +32,2 | +47,7 | +74,0 | +106,8 | +282,2 |
| операции" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 422,56 | -5,8 | -34,6 | -26,0 | +5,6 | -5,1 | +3,1 | +28,6 | +46,9 | +83,8 | +115,3 | +266,1 |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 226,73 | +4,8 | -9,9 | +495,4 | +4,3 | -6,1 | +0,2 | +21,4 | +46,4 | +78,7 | +88,0 | +155,8 |
| и валютных активов | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 263,28 | +2,8 | +0,2 | +11,4 | +1,4 | +2,5 | +11,3 | +35,8 | +46,2 | +87,4 | +101,5 | +311,2 |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 12,77 | -0,3 | +16,0 | +61,5 | -0,8 | +4,5 | +11,8 | +34,2 | +46,2 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 4,92 | -2,5 | -11,2 | +55,0 | -2,5 | -14,9 | -1,0 | +27,4 | +46,2 | +84,3 | — | — |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 291,65 | +1,6 | +7,0 | +69,4 | +0,3 | +0,3 | +9,1 | +33,1 | +45,9 | +68,6 | +88,9 | — |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 19,10 | +4,4 | +17,8 | +73,5 | +2,1 | -3,0 | +7,8 | +33,7 | +45,7 | +66,8 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 765,25 | +6,7 | +18,0 | +197,4 | +2,8 | +0,8 | +10,3 | +28,2 | +45,6 | +80,9 | +106,0 | — |
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 70,87 | +7,4 | -4,8 | +45,0 | +1,6 | -7,7 | +4,4 | +28,8 | +42,3 | +60,5 | +79,5 | +223,7 |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 3922,96 | +8,5 | +37,8 | +550,4 | +1,6 | -1,5 | +6,0 | +26,7 | +42,0 | +89,1 | +120,1 | +268,1 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 662,69 | +2,6 | +119,7 | +803,5 | +2,2 | -1,3 | +7,4 | +29,0 | +41,2 | +83,2 | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 372,03 | +4,4 | -13,5 | +4,5 | +4,4 | -5,3 | +2,7 | +27,3 | +41,0 | +71,5 | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 58,06 | +14,0 | +85,1 | +167,9 | +3,7 | +1,2 | +16,9 | +33,6 | +40,7 | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 114,20 | +3,7 | +53,3 | +262,5 | +0,5 | +3,7 | +9,2 | +25,3 | +40,3 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 421,44 | +8,6 | +33,6 | +1309,8 | +1,5 | -4,1 | +3,7 | +25,4 | +39,7 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 233,11 | +3,2 | -3,5 | +145,9 | +3,2 | -3,3 | +7,2 | +25,7 | +37,9 | +63,3 | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 539,07 | +3,9 | +2,9 | +108,5 | +2,0 | -6,2 | +6,4 | +23,9 | +34,8 | +82,2 | +115,0 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд акций" | 29.12.03 | 10,55 | +40,8 | +319,9 | +179,3 | +0,5 | +0,4 | +16,6 | +25,7 | +33,9 | +55,9 | — | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 257,16 | +5,2 | +4,2 | +43,3 | +1,7 | -2,7 | +3,8 | +21,2 | +32,9 | +56,5 | +73,9 | — |
| управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 99,97 | +10,5 | +23,8 | +122,6 | +0,1 | +5,8 | +11,1 | +21,6 | +32,3 | +50,4 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 376,67 | +2,5 | +8,3 | +1910,0 | +0,6 | +5,1 | +12,6 | +24,4 | +32,1 | +45,7 | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 8,83 | -23,8 | -24,4 | +54,5 | +2,6 | +2,6 | +5,8 | +20,0 | +32,1 | — | — | — |
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 173,88 | +10,6 | +13,7 | +40,8 | +3,1 | +3,1 | +7,7 | +21,1 | +31,6 | +57,6 | — | — |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 75,17 | +1,0 | +14,3 | +50,4 | +1,0 | -0,7 | +6,1 | +22,2 | +30,6 | +46,6 | +62,6 | +142,2 |
| "Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 11,32 | +13,8 | +56,8 | -33,7 | +1,0 | +10,4 | +19,2 | +26,0 | +30,4 | +49,5 | +65,2 | +152,6 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 6,62 | +0,8 | +2,7 | +36,8 | +1,5 | +0,5 | +11,0 | +23,0 | +29,9 | +48,9 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 52,76 | +5,9 | +16,9 | +2011,2 | +1,1 | -0,9 | +6,2 | +20,7 | +28,9 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 87,63 | +4,0 | +6,9 | +613,4 | +2,8 | -6,1 | +1,2 | +17,9 | +28,9 | +56,1 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 706,36 | +4,1 | +11,5 | +95,9 | +1,8 | -2,0 | +5,9 | +19,0 | +28,6 | +58,0 | +76,4 | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 18,14 | +2,3 | -47,8 | -62,0 | +1,3 | +2,6 | +8,9 | +18,8 | +27,2 | +47,4 | +58,1 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 45,38 | +3,1 | +8,2 | +31,8 | +2,2 | +6,0 | +9,4 | +22,0 | +26,4 | +40,9 | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 111,70 | +1,9 | -4,7 | +72,1 | +0,4 | -6,1 | -1,4 | +15,7 | +25,1 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 163,56 | +3,4 | +5,8 | +17,6 | +3,1 | -4,1 | +3,5 | +16,4 | +25,0 | +33,6 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 13.07.05 | 8,99 | +2,2 | +1,9 | +318,6 | +3,4 | -1,6 | +3,5 | +12,4 | +22,9 | — | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 263,62 | -0,7 | -6,1 | -19,8 | +3,9 | +7,5 | +9,9 | +14,7 | +21,6 | +64,5 | +74,0 | +255,5 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 244,45 | +7,5 | +19,4 | +65,6 | +6,9 | +14,5 | +15,5 | +16,7 | +19,8 | — | — | — |
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 49,82 | +1,0 | -2,0 | +70,4 | +0,9 | -6,9 | +0,5 | +7,2 | +19,6 | +35,9 | +68,9 | — |
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 113,44 | +1,3 | +773,1 | +2406,0 | +1,2 | -2,3 | +3,1 | +12,4 | +18,3 | +34,2 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 96,37 | +28,2 | +23,7 | +68,7 | +1,1 | +0,4 | +5,1 | +10,7 | +17,4 | — | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 25,13 | +12,4 | -17,7 | +9,3 | +3,7 | -5,7 | -2,1 | +9,7 | +11,6 | +30,7 | +46,4 | — |
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 84,57 | -0,6 | +8,0 | +300,5 | +0,1 | -4,4 | -2,2 | +4,0 | +7,0 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Первый фонд фондов" | 27.09.04 | 329,79 | +2,2 | +5,3 | +934,0 | +7,6 | -4,7 | +8,0 | +44,9 | +69,1 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 55,92 | +1,5 | -3,4 | +2013,7 | +1,5 | -3,4 | +3,9 | +17,7 | +26,8 | +33,6 | — | — |
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 17,96 | +2,5 | +30,4 | +145,7 | +2,5 | +8,2 | +35,2 | +65,0 | +121,8 | +164,8 | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 39,74 | +2,9 | +4,7 | +538,5 | +2,9 | +1,5 | +61,5 | +72,1 | +104,1 | +135,8 | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 68,39 | +4,3 | -1,9 | +114,9 | +4,3 | -5,4 | +9,6 | +41,4 | +103,1 | +140,7 | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 26,32 | +3,0 | +50,4 | +81,0 | +3,0 | +7,7 | +19,8 | +65,5 | +84,0 | +112,5 | +162,7 | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 102,76 | +4,4 | +6,4 | +113,9 | +4,4 | -10,9 | +10,9 | +37,9 | +65,5 | +125,3 | +203,2 | +356,2 |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 460,05 | +4,5 | +41,3 | +257,6 | +4,5 | -2,3 | +13,1 | +35,3 | +53,5 | +104,3 | +128,8 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 1067,38 | +1,0 | +6,7 | +122,8 | +1,0 | -2,3 | +8,9 | +30,7 | +52,7 | +93,7 | +130,8 | +367,2 |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1123,75 | +3,4 | -3,0 | +91,3 | +3,4 | -6,1 | +8,0 | +32,9 | +49,9 | +93,8 | +128,8 | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2573,20 | +1,8 | -2,0 | +63,0 | +1,8 | -2,0 | +8,3 | +31,8 | +48,3 | +87,3 | +159,2 | +327,2 |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 7,46 | +6,9 | +13,1 | +39,5 | +6,9 | +8,8 | +9,0 | +43,8 | +47,9 | +51,4 | +38,6 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 23,30 | +8,4 | +5,5 | +1346,5 | +8,4 | -13,2 | -8,3 | +13,9 | +41,0 | +88,7 | +71,2 | +157,6 |
| долгосрочный" | ||||||||||||||
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 227,99 | +1,1 | -5,0 | +217,4 | +1,1 | -5,0 | — | +19,0 | +32,8 | — | — | — |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 7,64 | +4,8 | -8,0 | +32,1 | +4,8 | -8,0 | -0,8 | +14,5 | +32,1 | +53,9 | — | — |
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 117,69 | +14,2 | +14,6 | +90,5 | +0,9 | +1,2 | +4,7 | +12,4 | +27,6 | +57,1 | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 108,90 | +3,3 | -3,5 | +481,5 | +3,3 | +4,8 | +10,0 | +15,0 | +23,0 | +62,2 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 17,86 | +1,9 | +49,6 | +89,0 | +1,9 | -1,4 | +7,7 | +15,5 | +21,5 | +48,6 | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 36,67 | +3,2 | -1,1 | -25,1 | +3,2 | -1,1 | +4,0 | +11,0 | +17,0 | +41,2 | +72,0 | — |
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 175,11 | +0,9 | +3,1 | +15,9 | +1,2 | +3,5 | +6,1 | +11,2 | +16,4 | +40,9 | +69,7 | — |
| Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 145,80 | +1,3 | -4,6 | +107,4 | +1,3 | -4,6 | +2,7 | +6,9 | +13,1 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 16,83 | +4,4 | +4,9 | +13,0 | +4,4 | +4,9 | +5,8 | +7,7 | +13,0 | +20,0 | — | — |
| традиции" | промышленный" | |||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 32,60 | +1,8 | -2,7 | -21,1 | +1,8 | -1,7 | +0,9 | +7,7 | +11,1 | +27,3 | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 625,64 | +0,3 | -1,5 | +215,8 | +0,3 | -0,7 | -1,4 | +9,6 | +10,5 | +20,8 | +44,0 | +96,4 |
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 36,94 | +0,7 | -8,7 | -0,6 | +0,7 | -7,6 | -5,0 | -5,4 | +6,5 | +16,7 | +38,5 | +113,3 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,50 | +7,4 | -5,9 | +0,9 | +7,4 | -5,9 | -3,8 | -1,0 | +0,9 | +11,3 | — | — |
| "Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 33,81 | +3,9 | +99,8 | +1460,4 | +3,9 | -14,6 | -13,7 | -4,9 | -0,9 | +14,4 | +29,8 | +71,0 |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,7 | -4,7 | -5,9 | -6,3 | -7,8 | -11,4 | -8,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,1 | +0,5 | -0,5 | -1,5 | -2,4 | -0,4 | +33,2 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,5 | +4,5 | +8,6 | +9,2 | +23,2 | +36,1 | +79,7 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +3,3 | -8,0 | +12,4 | +56,1 | +86,5 | +164,6 | +200,6 | +623,4 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,7 | -7,2 | +17,8 | +63,8 | +97,0 | +174,5 | +220,8 | +587,9 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,1 | +3,9 | +5,9 | +7,1 | +25,1 | +40,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,0 | +2,9 | +5,0 | +9,1 | +25,1 | +41,2 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,2 | +2,8 | +5,8 | +10,4 | +19,4 | +31,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
По данным на 31.07.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 31.07.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации. *Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).