|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,7 | -4,7 | -5,9 | -6,3 | -7,8 | -11,4 | -8,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,1 | +0,5 | -0,5 | -1,5 | -2,4 | -0,4 | +33,2 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,5 | +4,5 | +8,6 | +9,2 | +23,2 | +36,1 | +79,7 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +3,3 | -8,0 | +12,4 | +56,1 | +86,5 | +164,6 | +200,6 | +623,4 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,7 | -7,2 | +17,8 | +63,8 | +97,0 | +174,5 | +220,8 | +587,9 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 133,94 | +55,9 | +140,3 | +579,2 | +0,8 | +18,5 | +39,3 | +81,5 | +111,8 | +162,3 | — | — |
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 137,29 | +9,5 | +4,0 | +390,9 | +6,3 | -2,0 | +20,4 | +54,1 | +100,9 | +148,0 | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | 81,57 | +9,0 | +15,5 | +518,3 | +5,8 | -4,2 | +19,0 | +59,3 | +94,9 | +155,1 | +205,1 | +267,6 |
| краткосрочных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 148,65 | +1,1 | +27,2 | +1812,7 | +1,3 | -3,8 | +12,5 | +44,0 | +93,8 | +160,8 | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд | 17.06.05 | 46,98 | +27,6 | +120,9 | +365,7 | +1,4 | +19,8 | +45,5 | +77,5 | +91,7 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 05.03.05 | 190,14 | +15,3 | +93,0 | +3208,7 | +1,8 | -2,6 | +8,7 | +61,6 | +90,6 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 2582,47 | +13,4 | +49,3 | +413,9 | +2,7 | -3,2 | +11,7 | +51,2 | +85,1 | +130,6 | +176,5 | +436,4 |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС — фонд голубых | 19.11.04 | 407,77 | +4,8 | +63,0 | +2686,7 | +5,8 | -2,7 | +21,3 | +58,7 | +84,4 | — | — | — |
| фишек" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — | 18.02.05 | 1087,67 | +8,3 | +18,0 | +2937,0 | +5,7 | -6,4 | +11,4 | +60,0 | +83,4 | — | — | — |
| акции компаний с | ||||||||||||||
| госучастием" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 505,46 | +10,7 | +25,7 | +506,4 | +2,0 | -6,3 | +8,2 | +48,5 | +83,0 | +142,5 | +158,2 | — |
| управление активами" | акции" | |||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 606,97 | -3,2 | +39,0 | +756,3 | +6,5 | -4,1 | +14,6 | +54,4 | +82,1 | +155,2 | — | — |
| "Просперити Кэпитал | "Просперити фонд | 29.03.05 | 112,07 | +7,7 | -2,9 | +200,3 | +0,8 | -12,2 | +4,2 | +41,7 | +80,2 | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 559,41 | +9,3 | +9,4 | +226,9 | +4,3 | -9,0 | +10,1 | +46,7 | +79,2 | +153,6 | +225,1 | +468,7 |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — акции" | 30.07.05 | 44,55 | +5,0 | +43,1 | +1681,9 | +3,3 | +4,6 | +23,3 | +54,6 | +78,7 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — | 23.03.05 | 420,82 | +8,7 | +11,7 | +3710,1 | +5,9 | -6,5 | +12,7 | +58,1 | +78,4 | — | — | — |
| российские акции" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | 23,34 | +5,3 | -11,1 | +318,7 | +4,9 | -8,2 | +4,7 | +44,0 | +77,0 | +73,8 | — | — |
| региональных акций" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 203,68 | +2,6 | +18,5 | +578,0 | +2,2 | -4,1 | +5,1 | +30,3 | +76,9 | — | — | — |
| перспективные | ||||||||||||||
| вложения" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 2239,01 | +7,0 | +21,8 | +1170,8 | +3,9 | -7,3 | +6,1 | +44,0 | +76,8 | +146,4 | +205,7 | — |
| "Инвестиционный | "ИнвестКапитал — | 27.09.04 | 93,93 | +7,0 | +33,9 | +3074,8 | +2,2 | -2,4 | +16,4 | +52,2 | +76,2 | — | — | — |
| капитал" | фонд акций" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 13371,89 | +6,3 | +20,2 | +477,1 | +2,2 | -4,4 | +9,1 | +46,7 | +75,4 | +147,9 | +203,9 | +648,0 |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 18.10.04 | 36,53 | +3,4 | +24,2 | +315,7 | -4,7 | +6,1 | +16,5 | +44,3 | +75,1 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 542,60 | +10,7 | +19,6 | +198,0 | +3,8 | -7,4 | +2,5 | +38,1 | +70,7 | — | — | — |
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | 346,22 | +3,5 | +93,4 | -6,5 | +3,1 | -3,1 | +19,0 | +52,9 | +69,2 | +134,3 | +195,7 | +740,2 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 26,09 | +9,5 | +34,8 | +140,6 | +5,5 | +7,6 | +31,2 | +53,3 | +67,4 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| акции" | ||||||||||||||
| "Нивелир" | "Оптим | 25.03.05 | 63,04 | -15,0 | +36,5 | +121,8 | +0,6 | +2,4 | +18,3 | +47,4 | +66,4 | — | — | — |
| привилегированный" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 77,48 | +7,0 | +17,6 | +39,0 | +5,9 | +3,7 | +17,9 | +46,8 | +66,1 | +133,5 | +202,4 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | 813,50 | +8,6 | +15,2 | +185,7 | +2,1 | -9,1 | +6,5 | +37,6 | +64,6 | +120,4 | +199,6 | — |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 288,62 | +6,9 | -7,7 | +58,5 | +7,2 | -9,2 | +7,1 | +41,1 | +62,3 | +111,2 | +181,9 | +430,5 |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 48,55 | +4,1 | +42,4 | +204,9 | +2,0 | -2,6 | +6,0 | +32,4 | +61,2 | — | — | — |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 45,76 | +5,2 | -24,1 | +123,6 | +5,8 | -6,7 | +1,4 | +32,0 | +60,8 | +119,6 | +163,1 | — |
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 51,90 | +3,2 | +229,1 | +84,4 | +3,1 | -7,5 | +8,3 | +48,8 | +60,6 | +61,5 | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций | 27.04.05 | 505,25 | +9,9 | +19,0 | +471,8 | +6,4 | -10,9 | -1,8 | +28,8 | +60,6 | — | — | — |
| предприятий малого и | ||||||||||||||
| среднего бизнеса" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 24,22 | +3,9 | -6,0 | +48,2 | +3,8 | -7,0 | +2,9 | +37,7 | +56,4 | +104,4 | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 912,37 | +10,4 | +22,7 | +2180,4 | +2,9 | -6,9 | +3,2 | +34,3 | +56,3 | — | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 96,59 | +6,3 | +47,3 | +320,4 | +4,6 | -3,3 | +7,1 | +36,5 | +55,8 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | 102,64 | -3,8 | -3,2 | -48,8 | +0,7 | -1,6 | +8,9 | +48,6 | +55,0 | +85,9 | +131,6 | +363,3 |
| Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 4,36 | -1,3 | -12,3 | +61,0 | -1,3 | -13,3 | +9,5 | +39,6 | +53,6 | +82,6 | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | 94,18 | +3,9 | -9,2 | +18,5 | +3,5 | -12,5 | +0,5 | +41,8 | +53,1 | +88,0 | — | — |
| руно" | ||||||||||||||
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | 11,31 | +2,6 | -52,1 | +227,4 | +3,0 | -3,3 | +6,2 | +34,6 | +51,4 | +82,8 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 05.08.03 | 554,57 | -1,6 | +5,4 | +301,1 | +0,9 | -12,0 | +6,9 | +44,7 | +50,8 | +84,6 | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | 73,91 | -1,1 | -3,4 | -35,6 | +1,9 | -0,8 | +8,8 | +33,5 | +50,2 | +88,6 | +89,5 | +313,0 |
| Аури" | взаимные инвестиции" | |||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 88,69 | +15,6 | -13,0 | +220,0 | +3,4 | -9,2 | +6,0 | +32,2 | +50,1 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | 37,34 | -4,3 | -18,0 | +207,9 | -0,2 | -5,7 | +4,9 | +33,9 | +46,3 | +88,5 | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 07.07.05 | 35,66 | +34,2 | +36,4 | +1282,4 | +5,3 | -2,6 | +7,1 | +25,7 | +44,4 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 47,74 | +3,7 | +0,1 | +44,7 | +3,7 | -0,6 | +11,6 | +35,3 | +43,4 | +47,2 | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 23,43 | +20,0 | +106,9 | +116,4 | +5,0 | -6,4 | +4,0 | +32,6 | +43,4 | +76,1 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | 696,25 | +0,5 | -11,6 | +10,2 | +2,6 | -10,8 | -2,8 | +22,8 | +41,0 | +76,1 | +95,4 | +329,5 |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 30.06.05 | 10,22 | +7,0 | -1,6 | +45,5 | +6,7 | -6,2 | +1,3 | +16,0 | +38,9 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,21 | -0,4 | -18,2 | +23,8 | -0,4 | -18,2 | -6,8 | +16,9 | +38,3 | +81,2 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 14,89 | +1,4 | +11,9 | +25,4 | +1,4 | -1,6 | +10,0 | +22,1 | +37,2 | +65,5 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | 34,22 | +13,9 | +66,4 | +207,3 | +2,8 | -1,5 | +1,0 | +26,3 | +34,4 | +61,4 | — | — |
| Петровский фондовый | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 36,94 | +2,9 | +32,3 | +1102,8 | +0,1 | -16,0 | -6,2 | +16,7 | +29,3 | — | — | — |
| дом | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | 24,70 | +11,5 | -25,4 | +14,5 | +12,8 | -7,6 | -2,2 | +12,6 | +18,8 | +36,2 | — | — |
| телекоммуникаций" | ||||||||||||||
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Проспект — индекс | 18.04.05 | 61,14 | +10,0 | +41,8 | +230,4 | +4,3 | +0,2 | +21,9 | +71,3 | +103,3 | — | — | — |
| Аури" | ММВБ" | |||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс | 19.05.05 | 193,56 | +14,5 | +29,5 | +285,5 | +3,8 | +2,1 | +25,4 | +71,1 | +102,7 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — индекс | 28.03.05 | 225,64 | +10,7 | +16,0 | +293,9 | +4,3 | -1,1 | +21,3 | +69,1 | +100,5 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 80,34 | +5,1 | +45,3 | +360,1 | +4,2 | -2,5 | +19,6 | +67,9 | +94,2 | +136,8 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 407,95 | +19,4 | +38,7 | +1546,7 | +4,8 | -3,5 | +17,2 | +62,6 | +91,6 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 41,42 | +8,4 | +48,2 | +966,9 | +4,1 | +0,2 | +20,6 | +66,4 | +90,8 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — | 11.06.04 | 1379,60 | +10,3 | +67,9 | +1812,3 | +4,3 | -6,2 | +14,8 | +63,2 | +90,3 | +174,4 | — | — |
| индекс ММВБ" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 49,65 | +7,9 | +19,6 | +774,0 | +4,1 | -2,7 | +14,7 | +53,9 | +74,6 | — | — | — |
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 41,21 | +2,6 | +22,6 | +148,0 | +2,6 | +13,7 | +47,4 | +85,9 | +117,7 | +160,4 | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 23.12.04 | 17,08 | +1,8 | -6,8 | +165,8 | +1,8 | -6,8 | +17,3 | +52,6 | +103,2 | — | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 2265,96 | -4,2 | -10,3 | +118,8 | -4,2 | -9,7 | +19,1 | +47,2 | +92,7 | +214,6 | +292,5 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | 7597,00 | +2,2 | -0,9 | +116,9 | +2,2 | -7,0 | +10,3 | +50,1 | +87,8 | +149,7 | +235,2 | +703,6 |
| отраслевых | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 18712,09 | +2,2 | -3,6 | +105,8 | +2,2 | -8,6 | +7,6 | +48,2 | +85,1 | +153,5 | +228,1 | +684,1 |
| Центральная УК | "Центр потенциала" | 06.09.00 | 6,29 | +5,5 | +12,9 | +53,7 | +5,5 | +12,9 | +31,8 | +54,3 | +64,3 | +78,6 | +103,2 | +203,4 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | 4540,83 | +1,0 | -16,6 | +59,8 | +1,0 | -7,2 | +2,5 | +38,2 | +63,8 | +129,6 | +200,7 | +644,2 |
| перспективных | ||||||||||||||
| вложений" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | 296,01 | -9,7 | -10,5 | +60,7 | -1,6 | -13,5 | +0,1 | +34,6 | +61,5 | +95,3 | — | — |
| второго эшелона" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | 137,15 | +4,4 | -7,0 | +8,2 | +4,4 | +0,5 | +11,6 | +45,8 | +60,2 | +102,3 | +179,1 | +555,4 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 81,68 | +7,5 | -11,1 | +65,9 | +7,5 | -14,2 | -1,8 | +32,6 | +57,1 | +90,0 | +157,9 | +507,8 |
| "Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 1114,24 | +1,1 | -17,5 | +1085,5 | +1,1 | -15,8 | -8,1 | +15,3 | +51,4 | — | — | — |
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 161,40 | +5,2 | -36,0 | -59,7 | +5,3 | -11,6 | +5,4 | +36,4 | +48,6 | +147,8 | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные | 01.04.05 | 18,48 | +6,5 | -1,5 | +176,1 | +6,5 | -9,1 | +2,4 | +26,4 | +38,7 | — | — | — |
| акции" | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3948,16 | +1,6 | +3,9 | +37,0 | +1,6 | -3,8 | +1,7 | +26,2 | +37,3 | +69,5 | +108,6 | +210,4 |
| промышленной | ||||||||||||||
| реконструкции и | ||||||||||||||
| развития | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 707,42 | +2,2 | +7,8 | +56,7 | +2,2 | -6,2 | +2,2 | +25,6 | +36,4 | +75,8 | +161,4 | +681,2 |
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 980,90 | +10,0 | -5,9 | +25,0 | +10,0 | -5,8 | -2,1 | +14,8 | +22,1 | +54,9 | +86,6 | — |
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | 143,35 | +4,3 | +8,3 | +92,0 | +4,5 | +2,8 | +26,0 | +77,8 | +111,8 | +204,9 | +248,4 | — |
| Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,7 | -4,7 | -5,9 | -6,3 | -7,8 | -11,4 | -8,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,1 | +0,5 | -0,5 | -1,5 | -2,4 | -0,4 | +33,2 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,5 | +4,5 | +8,6 | +9,2 | +23,2 | +36,1 | +79,7 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +3,3 | -8,0 | +12,4 | +56,1 | +86,5 | +164,6 | +200,6 | +623,4 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,7 | -7,2 | +17,8 | +63,8 | +97,0 | +174,5 | +220,8 | +587,9 |
По данным на 31.07.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 31.07.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).