Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный16,06+5,89201,29+4,99116,56224,71
Алор — индекс ММВБ71,35+16,90221,25+3,12106,36273,90
Алор — Эквилибриум352,62+0,46139,65+0,72106,27141,10
Алор — фонд региональных
акций
23,90+3,89169,99+2,7089,29196,29
Алор — Экстрим57,60+8,56234,08+5,10114,13234,34
Ак Барс капиталАк Барс — сбалансированный157,46+3,641365,92+3,021099,751511,21
Ак Барс — доходный18,24+6,241441,34+4,461036,391605,89
Ак Барс — индекс ММВБ184,53+4,952106,24+3,76975,692621,61
Ак Барс — консервативный30,06+7,381005,87+0,61992,761084,14
АлемарАлемар — активные операции370,34+0,053292,13-0,482167,924205,12
Алемар — фонд облигаций175,18-2,911557,07+0,281387,931557,07
Алемар — фонд акций10,51+6,254153,34-0,184153,345431,86
Альфа-капиталАльфа-капитал резерв140,29+1,111262,18+0,081173,231262,84
Альфа-капитал облигации плюс1193,35+1,221535,65+0,151297,471554,45
Альфа-капитал акции1996,57+12,183012,67+3,371568,703593,85
Альфа-капитал сбалансированный145,09+63,99999,64+1,56969,641032,67
АльянсРосноАльянсРосно —242,13+4,50119,88+2,7483,23135,96
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — акции410,58+6,81122,77+2,9756,96146,50
АльянсРосно — облигации101,61-15,7564,44+0,1758,5864,44
АльянсРосно — облигации
корпораций
30,94+0,1951,47+0,1949,8251,47
АрсагераАрсагера — фонд акций9,91+9,291357,09+4,90978,451530,45
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
8,48-2,881171,32+1,68985,071249,75
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
28,60+1,92185,90+1,92112,64197,91
Астерком — фонд акций25,78+3,261447,74+3,26994,821581,23
Астерком — фонд облигаций33,93+2,061095,53+0,56994,541116,91
Атон-менеджментАтон — фонд акций525,76+21,112367,95+3,061227,702851,80
Атон — фонд сбережений329,47+4,431721,40+2,271193,171897,54
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций85,49+4,261637,64+2,961026,431903,46
Глобэкс — фонд облигаций35,16+0,081159,97+0,081042,801176,72
Бизон плюсОрлиная река41,34+2,65130,70+2,4192,66148,67
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
222,79-2,461779,25+1,721088,112092,41
Паритет 50/50115,80-4,671590,09+1,431103,421816,06
Фонд голубых фишек301,32+12,881835,26+3,92949,642163,58
БКС индекс ММВБ34,85+10,9999839,15+3,5849416,86122925,17
Фонд российских облигаций3,27-0,161089594,-0,161015774,1091541,
432175
Велес МенеджментВелес капитал8,01+1,40950,05+1,40924,781077,14
ВИКАВысокорискованные бросовые
облигации
19,11+0,791482,31+0,791156,491530,77
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
41,57-1,442364,69+0,122114,442364,69
АВК — фонд ликвидных активов243,11+2,444198,70+2,252805,274534,08
АВК — фонд корпоративных
облигаций
18,32+0,221407,65+0,121200,321411,60
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
29,43+4,091256,82+4,541038,101549,30
АВК — фонд ТЭК117,58+5,362071,67+2,141000,732395,82
АВК — фонд акций5,51+54,361479,82+2,621110,861650,32
АВК — фонд привилегированных
акций
43,63+3,011818,70+2,511126,682065,02
АВК — регион5,38+2,731706,53+2,37989,651840,81
ДВС ИнвестментДВС фонд облигаций284,80+4,251158,86+0,541006,861163,88
ДВС фонд денежного рынка224,28+0,061035,51+0,061000,811037,73
ДВС фонд смешанных инвестиций550,29+29,251728,87+3,321009,062005,32
ДВС фонд акций475,92+7,281934,68+3,651003,242270,57
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
453,20+18,911827,29+2,621009,182176,86
Доверие КапиталТраст первый269,33+3,741812,04+3,631207,421955,90
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
11,74+3,401398,34+1,21967,611475,52
Доходъ — фонд акций30,73+2,111727,29+1,77951,871880,86
ЕврофинансыАванпост33,87+1,401127,44+1,40994,021198,45
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
70,33+13,621704,41+4,75839,071945,01
Ермак — фонд облигаций54,63-2,67574,38+0,36523,59579,77
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд
сбалансированный
2,94+1,031050,60+1,03997,421160,84
Золотое сечение — фонд акций3,79+5,401352,10+5,40983,891587,33
Инвестиционный
капитал
ИнвестКапитал — фонд акций83,26+7,311702,03+3,44958,221896,07
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест24,93+4,877105,51+4,206217,947944,44
Тольятти-Инвест акций18,13+33,837558,50+3,794986,938779,57
Тольятти-Инвест облигаций4,40-11,651100,83+0,051039,831103,50
Интерфин КапиталПартнерство63,18+4,663571,40+1,772391,723992,34
Интерфин облигации24,53+0,101006,98+0,10999,651006,98
ИнтрастИнтраст — фонд акций22,64+3,4917302,06+3,3110476,0118617,35
КапиталъКапиталъ — акции45,19+19,011775,08+3,501015,201895,77
Капиталъ — сбалансированный91,71+11,121566,34+2,131042,381633,17
Капиталъ — облигации140,29-2,441291,51+0,981079,261301,19
Капиталъ — перспективные
вложения
194,12+5,252079,45+2,011038,962308,10
КИТ ФинансКИТ — российская нефть475,46+10,733113,62+1,881721,713653,26
КИТ — российская
электроэнергетика
522,43+1,793666,44-0,591756,843966,89
КИТ — фонд облигаций431,14-8,801800,06+0,221607,241800,29
КИТ — фонд сбалансированный665,71+2,042105,09+1,461546,742234,21
КИТ — российские
телекоммуникации
168,16+5,031645,24+3,881335,382063,05
КИТ — фонд акций596,50+12,482025,25+2,321209,172368,36
КИТ — фонд денежного рынка37,45-3,861105,06+0,041032,991105,28
КИТ — индекс ММВБ320,39+14,792117,23+4,021032,112583,80
КИТ — индекс РТС203,04+9,001010,30+2,51964,341243,58
КИТ — российский финансовый
сектор
102,52+14,12904,62-6,97904,62994,89
КорабелСтремительный4,44+4,2875998,49+4,2847454,1890978,66
Стерегущий2,90+0,0857015,16+0,0853284,0857026,95
Стойкий5,09+1,4488773,00+1,4450625,09100562,73
Сообразительный4,57+0,3681352,29+0,3644084,5395939,28
Кубанская УКВы финансист3,10+0,08134,76+0,94113,35135,82
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый320,12+7,37379742,38+3,76207401,84435641,23
Универсальный25,10-12,8315084,94+0,4213515,0415097,39
ЛидерНародное достояние26,04-12,427436,88+2,595132,258067,44
Газовая промышленность —
акции
18,78-13,128905,26+2,685223,349835,49
Газовая промышленность —
облигации
11,99+0,585843,17+0,585270,475846,07
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал1100,07+9,212954,02+2,491579,963094,17
Первый фонд фондов290,02+5,781905,48+2,841088,602156,89
Максвелл фонд облигаций26,47-14,511068,64+0,12999,181091,92
Максвелл фонд акций100,07+2,871310,87+2,64958,971584,99
Максвелл Телеком76,89-1,251046,46+3,42998,681234,55
МетропольМетрополь Золотое руно103,01+1,55207,64+1,11123,50268,51
Метрополь Афина246,02+0,21184,89-0,26118,26231,87
Метрополь Зевс45,02+0,76120,57+0,17113,23120,57
МозаикМозаик — акции5,70+7,94967,00+1,57952,081008,91
Мозаик — облигации4,87+0,561002,85+0,56997,111002,85
МономахМономах-Перспектива277,79+4,884882,79+1,692837,475994,72
Мономах-Панорама68,53+8,372285,86+3,011336,412740,22
Мономах-Горизонт11,64+1,991431,78+1,201053,881489,57
Мономах — равновесие6,10-48,731039,40+0,18998,201039,40
НВКНВК — вертикаль3,43+3,591452,10+1,11976,191637,22
НивелирОптим привилегированный44,96+4,101757,81+4,10966,592152,99
Объединенные
инвестиционные фонды
ОИФ — сбалансированный87,81+4,5611144,90+4,4410000,0012611,98
Олма-ФинансОлма — фонд акций23,42+3,031596,98+3,03960,531834,10
Олма — фонд смешанных
инвестиций
15,12+2,841450,75+2,84982,221623,44
Олма — индекс РТС15,03+4,881019,30+4,46948,211230,76
ОрионОрион — фонд сбалансированный111,01+1,751295,78+1,76994,981395,04
Орион — фонд облигаций39,07-0,101085,58-0,10995,611086,88
Орион — голубые фишки67,30+3,281388,41+3,28994,731613,03
ОткрытиеОткрытие — акции44,88+2,701263,98+2,47812,211545,08
Открытие — облигации28,84+1,061417,59+1,061097,501438,03
ОФГ ИнвестПетр Столыпин1976,45+11,59726,90+3,65383,79833,62
Русские облигации883,30-2,60639,22+0,13573,33639,22
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ15,98-4,6968,95+0,0159,7469,00
Паллада — корпоративный фонд101,57+1,846522,70+3,694282,227231,92
Резерв7,84+0,962507,02+0,061894,742559,22
Парекс Ассет
Менеджмент
Парекс — фонд облигаций31,31+3,321007,58+0,16998,581007,58
Парма МенеджментПетр Багратион23,51+7,4928563,47+2,9615140,5734206,59
Дмитрий Донской2,83+54,078923,30+2,686190,0810501,03
Пенсионный резервНакопительный резерв11,29+2,591323,87+0,741072,071390,13
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир акций36,39+3,46143,29+3,1495,59179,36
МДМ — мир облигаций29,98+1,86114,16+1,86100,17123,21
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1088,78-2,8755,92+0,2949,8955,92
ПиоГлобал — фонд акций665,03+6,263621,97+2,822231,684338,17
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
260,50-0,59120,00+2,9396,16124,02
ПифагорКапитальный75,51+0,125944,85+0,084316,186206,12
Совершенный63,00+1,275831,75+1,275683,358046,03
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
6,11+4,201449,82+4,201134,871592,98
Пифагор — фонд облигаций3,37+0,171256,42+0,171189,401258,62
Пифагор — фонд акций13,51+5,731790,92+4,851279,302044,95
ПромсвязьПромсвязь — акции40,70+17,961662,55+5,83994,591810,51
Промсвязь — сбалансированный48,10+2,811276,42+2,71997,191420,40
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные75,31+5,9851,96+3,1230,8571,57
Ауриинвестиции
Лидер Финанс56,59-3,7615,42+0,2614,2915,42
Лидер Инвест18,33+2,6817,45+1,4513,0621,53
Проспект — индекс ММВБ49,36+11,712310,20+4,221047,362915,49
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций109,96+0,9221386,97+1,059989,9523589,16
Райффайзен капиталРайффайзен — акции765,17+10,8617337,57+3,1210201,6220437,00
Райффайзен — сбалансированный331,29+6,1114950,88+1,9510089,0016532,71
Райффайзен — облигации49,55-20,1011109,63+0,1710452,7911109,63
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций67,45+3,822912,25+2,691593,243581,37
Регион фонд облигаций56,22+0,651179,27+0,651078,181179,27
Регион фонд сбалансированный78,27+2,981302,29+2,971043,571350,00
РегионгазфинансТактика600,76+2,233639,57+2,442303,804075,82
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
406,17+2,81179217,13+2,81117580,65206596,46
Ренессанс КапиталРенессанс — облигации12,05+0,091103,41+0,09995,371103,78
Ренессанс — сбалансированный47,50+23,261197,43+1,83965,681258,18
Ренессанс — акции240,35+5,511356,39+3,16939,681509,27
Риком-ТрастРиком — акции123,16+8,332282,28+2,891074,202484,36
РИ-МенеджментРИМ долгоиграющий41,86+3,14138401,18+1,86107337,63149185,75
РИМ доля успеха3,52+3,9195439,34+3,3491042,46112934,54
РН-трастОсобый214,36-0,372173,48+0,062051,882173,48
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия83,39+2,941613,49+1,891160,361820,77
РТК-Инвест акции73,00+4,471193,93+4,39996,851230,51
РТК-Инвест облигации33,58+1,531093,01+1,53999,431143,56
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
43,46+2,711377,44+2,691052,141499,46
Русс-Инвест паевой фонд акций46,81+3,341452,78+3,34926,471584,00
РФЦ-КапиталРФЦ — накопительный84,73+0,991113,74+0,34999,171218,56
Северо-западная УКСеверо-западный — фонд
облигаций
88,29+3,431520,75+2,301044,511570,89
Северо-западный250,91+9,601805,70+3,211042,462108,55
Северо-западный — фонд акций131,51+11,752119,00+3,28989,322467,59
СибирякСибиряк — фонд облигаций2,54-0,05299061,02-0,05298990,56300000,00
Сибиряк — фонд акций10,71-5,26321420,84-5,26300000,00343669,36
Солид МенеджментСолид-Инвест490,07+8,00349,14+3,25172,97417,37
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
180,96-1,981563,63+1,581359,171599,98
Солид — индекс ММВБ150,83+4,98108219,75+4,0749921,57135468,20
Транс-ИнвестицияТрансИнвест153,37+4,60148,08+4,60114,61157,03
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
221,48+1,93148,85+1,93108,43165,61
ТРИНФИКО фонд роста76,85+3,60160,58+2,93100,85188,26
Тройка ДиалогИлья Муромец2963,99-8,3812233,60+0,0910890,3712233,60
Добрыня Никитич11795,86+14,186816,84+3,253398,178231,19
Дружина3451,24+6,6938187,21+1,9224578,4042672,00
Садко491,45+7,0413280,89+0,0911636,9513280,89
УК Банка МосквыРождественка411,34+2,531951,96+1,421251,152225,99
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1154,44+12,262271,19+3,741092,942825,85
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
940,02+6,441849,75+3,16983,412281,66
Волхонка — российские
облигации
32,83-29,721089,46+0,161014,931089,46
Манежная площадь — российские
акции
375,39+7,281861,97+3,17992,262317,60
УК ПСБФинансист199,65-14,171462,06+0,161300,281462,06
Стоик727,54+10,042869,40+2,081550,673355,91
Титан515,98+3,782113,68+1,691493,212375,65
УК РосбанкаГранат1160,50+13,732157,59-0,041112,602344,16
Сапфир220,91-32,461280,34+0,121143,521280,34
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
84,83-0,5314292,48+0,8110965,3214453,81
Универ — фонд акций21,20+4,6716866,23+2,029965,5917385,65
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный468,49-8,422186,37+0,381946,292186,37
Финам МенеджментФинам первый163,13+2,352504,56+0,281522,552971,31
Финам облигационный11,02-10,131071,07+0,141004,731082,80
Финам индекс ММВБ35,68+0,931870,51+4,141013,032258,43
ФНДСЛомоносов193,60+5,231,92+4,350,992,43
Холдинг капиталЦентральный5,50+11,571931,92+4,65941,891957,17
Центральная УКЦентр равновесия84,51+0,961216,42+1,36681,541241,65
Паевые фонды России55,34+1,071321,81+1,07971,971419,83
ЦерихЦерих фонд акций54,14+4,43308,52+2,22171,95358,45
Элби-ТрастНакопительный684,96+3,42298,17+1,94193,71316,87
Объединенный5,91+0,70104,46+0,7099,23109,25
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
7,50-0,471289,95+0,05990,431307,90
Элтра ИнвестЮбилейный49,20-1,56178,10-0,16147,88198,78
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
142,60+3,06591,05+2,19312,13690,55
Энергокапитал —
сберегательный
5,29+0,10101,21+0,1099,88101,32
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции36,26+0,9958262,26+0,9948630,3063988,76
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый17142,26+2,718345,12+2,714005,5410517,37
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
7131,79+0,319007,03+0,314140,0610578,04
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
5243,90+0,858850,73+0,854600,829785,50
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный943,70+0,764506,16+0,762727,685098,42

Дата оценки 01.06.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...