|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,0 | -4,3 | -4,8 | -1,8 | -5,8 | -12,3 | -5,4 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,7 | +0,4 | -0,6 | -1,5 | -5,0 | -1,3 | -1,0 | +31,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,9 | +7,0 | +7,6 | +9,6 | +24,3 | +37,2 | +86,4 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +13,7 | +22,1 | +69,6 | +102,7 | +142,8 | +147,3 | +244,1 | +767,7 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +14,4 | +26,9 | +76,5 | +112,2 | +150,4 | +164,7 | +302,1 | +734,0 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +3,7 | +4,9 | +9,9 | +22,8 | +38,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +3,0 | +7,0 | +10,2 | +23,6 | +37,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,2 | +0,6 | +3,5 | +8,0 | +10,4 | +17,4 | +31,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 192,12 | +12,8 | +45,9 | +88,6 | +9,3 | +23,6 | +55,5 | +77,7 | +105,2 | — | — | — |
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1070,65 | +28,2 | +135,4 | +444,0 | +4,4 | +16,6 | +53,5 | +83,5 | +104,4 | +135,7 | — | — |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | 146,98 | +13,7 | +45,0 | +148,3 | +5,1 | +15,1 | +49,9 | +65,2 | +101,4 | +135,7 | +208,0 | +503,3 |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 72,66 | +10,0 | +34,5 | +125,7 | +6,8 | +15,4 | +49,9 | +72,7 | +94,5 | +117,7 | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный" | 31.01.05 | 208,64 | +32,5 | +224,1 | +2433,4 | +8,8 | +10,7 | +47,8 | +70,9 | +94,0 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 5,55 | +5,6 | +23,3 | +96,6 | +5,6 | +16,4 | +49,7 | +71,8 | +93,4 | +96,0 | — | — |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 962,90 | +14,2 | +41,5 | +156,6 | +11,2 | +18,7 | +65,8 | +81,3 | +90,6 | +203,4 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 431,62 | +27,0 | +103,5 | +198,6 | +9,1 | +20,3 | +52,1 | +70,0 | +86,9 | +87,8 | +164,7 | +376,9 |
| операции" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 183,34 | +14,6 | +80,2 | +6636,9 | +5,5 | +14,8 | +45,7 | +67,6 | +84,2 | +136,8 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 5,61 | +10,6 | +19,7 | +53,7 | +5,2 | +9,5 | +39,4 | +62,3 | +83,0 | — | — | — |
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 3,65 | +3,0 | +16,1 | -24,5 | +3,0 | +14,6 | +43,4 | +73,4 | +83,0 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 251,76 | +10,9 | +75,7 | +639,4 | +0,1 | +6,7 | +29,3 | +55,9 | +80,5 | +83,4 | +102,7 | +181,5 |
| и валютных активов | ||||||||||||||
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 16,48 | +11,3 | +29,9 | +438,0 | +7,3 | +21,0 | +51,7 | +66,4 | +80,3 | +94,5 | +113,1 | — |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 78,44 | +19,9 | +73,4 | +483,3 | +8,4 | +17,3 | +35,4 | +62,4 | +79,8 | +83,7 | +126,3 | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 261,21 | +30,5 | +111,9 | +259,1 | +1,4 | +19,0 | +64,3 | +70,8 | +79,5 | +108,0 | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 406,22 | +2,3 | +0,3 | +125,0 | +2,4 | +7,8 | +36,8 | +59,0 | +76,9 | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 427,36 | +25,1 | +49,5 | +202,3 | +5,3 | +11,9 | +42,3 | +57,4 | +72,9 | +84,4 | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 29,40 | +1,6 | +9,1 | -30,5 | +1,9 | +10,5 | +31,9 | +53,7 | +71,4 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 646,40 | +3,9 | -2,8 | +3,8 | +2,8 | +8,7 | +35,6 | +54,9 | +66,9 | +80,4 | +142,6 | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 2846,63 | +17,0 | +64,0 | +466,8 | +4,4 | +7,6 | +28,6 | +44,1 | +65,0 | +82,5 | +132,3 | +298,2 |
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 74,47 | +26,0 | +85,2 | +67,2 | +5,9 | +13,1 | +39,7 | +54,2 | +61,6 | +65,0 | +119,1 | +259,7 |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 430,31 | -1,4 | -7,1 | +9,2 | +3,4 | +8,4 | +34,4 | +48,8 | +60,5 | +70,7 | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 315,44 | +37,3 | +117,2 | +1395,0 | +5,1 | +8,1 | +30,8 | +45,7 | +60,3 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 262,69 | +5,9 | +5,7 | -4,2 | +5,4 | +8,6 | +32,5 | +42,7 | +58,6 | +64,4 | +124,5 | +314,5 |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 648,47 | +10,0 | +38,6 | +179,7 | +2,3 | +9,4 | +27,2 | +44,5 | +56,7 | +73,1 | +128,1 | — |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 301,67 | +57,7 | +78,0 | +489,4 | +4,2 | +8,8 | +30,7 | +43,1 | +56,5 | — | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 16,21 | +6,7 | +12,5 | +53,0 | +6,7 | +11,2 | +37,8 | +50,2 | +56,4 | +57,4 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 272,53 | +11,9 | +17,1 | +70,7 | +7,4 | +8,7 | +32,7 | +45,4 | +55,3 | +65,9 | — | — |
| УК | "Титан" | 17.06.03 | 523,76 | +7,4 | +19,1 | +157,4 | +7,3 | +13,4 | +32,0 | +43,7 | +53,0 | +81,2 | — | — |
| Промышленно-строитель | ||||||||||||||
| ного банка | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 31,36 | +4,7 | +17,2 | +670,7 | +4,6 | +15,5 | +32,1 | +39,1 | +52,2 | — | — | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 246,72 | +10,6 | +12,7 | +27,0 | +4,7 | +6,7 | +24,6 | +36,7 | +51,0 | +54,0 | +78,8 | — |
| управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 127,27 | +6,3 | +61,8 | +636,7 | +0,5 | +5,8 | +25,1 | +43,0 | +50,9 | +55,0 | — | — |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 241,65 | +3,1 | +54,6 | +178,9 | +3,5 | +10,8 | +30,0 | +42,5 | +49,3 | — | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 82,00 | +8,1 | +19,5 | +649,4 | +1,4 | +7,8 | +25,7 | +37,3 | +47,1 | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 74,49 | +11,5 | +45,5 | +504,3 | +4,6 | +5,3 | +20,8 | +35,3 | +46,3 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 11,00 | +6,4 | +19,9 | +63,9 | +1,4 | +7,0 | +28,5 | +40,0 | +46,0 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 633,51 | +6,0 | +35,3 | +96,2 | +3,7 | +8,0 | +21,4 | +31,2 | +41,3 | +53,9 | +89,2 | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд акций" | 29.12.03 | 2,51 | +15,0 | +29,2 | -33,6 | +12,3 | +16,1 | +25,2 | +33,4 | +39,4 | +48,8 | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 11,67 | +3,3 | +8,8 | +132,1 | +0,2 | +3,2 | +17,0 | +28,8 | +37,8 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 65,76 | +4,5 | +7,1 | +37,8 | +4,5 | +6,9 | +23,1 | +31,6 | +37,7 | +49,4 | +70,0 | +138,7 |
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 152,99 | -0,8 | +0,6 | +50,8 | +3,1 | +4,5 | +17,5 | +27,7 | +35,5 | +50,3 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 6,45 | +5,6 | +11,7 | +36,9 | +6,8 | +10,4 | +22,4 | +29,3 | +34,4 | +40,3 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Ак барс капитал" | "Ак барс — | 26.12.03 | 154,55 | -5,1 | -8,8 | +41,0 | +1,6 | +7,9 | +21,4 | +30,4 | +33,9 | +41,8 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 80,78 | +27,5 | +29,0 | +139,7 | +1,2 | +5,0 | +14,9 | +25,1 | +33,2 | — | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 34,77 | -38,5 | -39,6 | -15,2 | +3,0 | +6,1 | +15,8 | +23,9 | +31,5 | +38,1 | +62,5 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 50,82 | +12,6 | +36,3 | +82,4 | +2,6 | +8,0 | +15,1 | +28,5 | +31,5 | +44,5 | +94,6 | — |
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 347,94 | +48,3 | +1017,4 | +3966,0 | +2,7 | +7,2 | +18,4 | +25,8 | +30,2 | — | — | — |
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 12,99 | +35,0 | +43,6 | +228,3 | +2,2 | +5,5 | +15,0 | +21,0 | +27,8 | +36,6 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 280,61 | -4,3 | -11,7 | -12,1 | +0,9 | +2,2 | +6,7 | +139,6 | +27,2 | +38,3 | +69,9 | +261,0 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 41,92 | +2,2 | +3,4 | +29,7 | +2,2 | +3,2 | +15,0 | +19,2 | +27,0 | — | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 77,91 | +1,6 | +4,9 | +72,4 | +1,3 | +4,7 | +10,3 | +16,9 | +25,8 | — | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 30,52 | +45,1 | +126,3 | -11,7 | -0,3 | +3,8 | +16,3 | +18,4 | +25,2 | +38,8 | — | — |
| "Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 7,22 | +1,3 | +2,1 | -57,5 | +4,0 | +8,0 | +14,1 | +18,2 | +21,2 | +34,5 | +51,9 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 3,03 | -4,5 | -15,8 | -80,0 | +4,0 | +7,7 | +11,4 | +15,4 | +19,1 | — | — | — |
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 78,34 | +5,7 | +21,7 | +384,1 | -1,8 | +2,3 | +8,7 | +11,9 | +17,4 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 204,68 | -8,9 | -4,1 | +335,0 | +0,7 | +0,8 | +1,9 | +4,6 | +8,5 | — | — | — |
| "Менеджмент. | "МИР — фонд роста" | 09.06.04 | 4,25 | -3,6 | -1,5 | +3,5 | -3,6 | -1,5 | +2,1 | +1,8 | +3,5 | +3,8 | — | — |
| Инвестиции. Развитие" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Инвариант" | "Евразия" | 01.02.05 | 129,47 | +19,5 | +31,6 | +574,1 | +19,5 | +31,6 | +108,7 | +212,9 | +363,7 | — | — | — |
| "Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 13,78 | +5,0 | +51,8 | +104,8 | +5,0 | +24,9 | +52,4 | +104,9 | +122,9 | +126,4 | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 69,69 | +2,1 | +18,4 | +119,1 | +2,1 | +15,9 | +49,5 | +114,8 | +119,6 | +115,8 | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 37,96 | +19,3 | +59,1 | +553,4 | +19,3 | +59,1 | +69,6 | +101,1 | +115,4 | +134,7 | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 96,59 | +7,1 | +33,0 | +132,0 | +7,1 | +24,4 | +54,7 | +85,7 | +113,8 | +142,1 | +256,8 | +426,4 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 22,08 | -3,0 | +178,6 | +1127,7 | -3,0 | +5,7 | +31,2 | +62,5 | +87,4 | +72,8 | +101,0 | — |
| долгосрочный" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 1000,56 | +8,9 | +17,5 | +90,1 | +8,9 | +11,6 | +33,9 | +56,4 | +79,4 | +96,1 | +156,5 | — |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 17,50 | +10,5 | +11,2 | -37,6 | +10,5 | +11,2 | +53,6 | +70,8 | +78,4 | +85,5 | — | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1158,27 | +5,4 | +32,1 | +119,7 | +5,4 | +15,0 | +41,6 | +59,6 | +75,5 | +97,6 | +154,4 | — |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 325,60 | +6,7 | +15,6 | +176,7 | +6,7 | +15,8 | +38,6 | +57,1 | +68,9 | +93,4 | +146,2 | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2627,04 | +10,6 | +15,5 | +81,6 | +5,8 | +10,6 | +34,6 | +51,4 | +65,2 | +86,6 | +169,9 | +388,1 |
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 240,02 | +5,6 | +268,5 | +5,6 | — | +25,2 | +39,8 | +54,2 | — | — | — | |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 8,30 | +5,7 | +7,8 | +48,2 | +5,7 | +7,8 | +24,5 | +43,6 | +48,2 | +66,0 | — | — |
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 102,66 | +20,1 | +20,2 | +91,8 | +3,3 | +3,4 | +11,0 | +26,0 | +37,7 | +57,2 | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 6,60 | -2,8 | +7,2 | -2,6 | -2,8 | +0,2 | +32,2 | +36,0 | +37,5 | +32,4 | +24,8 | — |
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 112,83 | +0,8 | +3,8 | +549,1 | +0,8 | +5,0 | +9,7 | +17,4 | +29,6 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 11,93 | +2,4 | +8,4 | +36,7 | +2,4 | +9,2 | +17,1 | +23,2 | +28,1 | — | — | — |
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 152,83 | +1,2 | +7,7 | +130,3 | +1,2 | +7,7 | +12,0 | +18,5 | +25,6 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 16,92 | +0,5 | +753,8 | +450,3 | +0,5 | +1,0 | +11,3 | +16,0 | +24,6 | +18,8 | +56,0 | +128,1 |
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 37,07 | -30,7 | -29,1 | -20,9 | +2,7 | +5,1 | +12,1 | +18,3 | +23,6 | +44,9 | +73,5 | — |
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 169,79 | -0,1 | +2,6 | +21,8 | -0,1 | +2,6 | +7,5 | +12,5 | +21,8 | +31,8 | +67,1 | — |
| Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 40,44 | +0,7 | +6,4 | +8,8 | +0,7 | +2,8 | +2,4 | +15,2 | +20,8 | +19,6 | +53,4 | +148,1 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 33,51 | +1,1 | +1,7 | -18,5 | +1,1 | +2,7 | +9,6 | +13,1 | +15,4 | +26,9 | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 16,05 | -0,1 | +0,9 | +4,3 | -0,1 | +0,9 | +2,7 | +7,8 | +11,8 | — | — | — |
| традиции" | промышленный" | |||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 634,99 | +33,7 | +36,2 | +731,5 | -2,5 | -0,7 | +10,4 | +11,3 | +11,5 | +19,1 | +44,6 | +107,8 |
| "Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,92 | -0,3 | +2,3 | +10,6 | -0,3 | +2,3 | +5,2 | +7,2 | +10,6 | — | — | — |
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 313,34 | +27,8 | +93,1 | +1244,0 | +8,1 | +13,4 | +52,1 | +77,5 | +94,2 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 57,88 | +14,4 | +634,3 | +1841,7 | +3,6 | +7,5 | +21,8 | +31,2 | +42,8 | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,0 | -4,3 | -4,8 | -1,8 | -5,8 | -12,3 | -5,4 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,7 | +0,4 | -0,6 | -1,5 | -5,0 | -1,3 | -1,0 | +31,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,9 | +7,0 | +7,6 | +9,6 | +24,3 | +37,2 | +86,4 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +13,7 | +22,1 | +69,6 | +102,7 | +142,8 | +147,3 | +244,1 | +767,7 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +14,4 | +26,9 | +76,5 | +112,2 | +150,4 | +164,7 | +302,1 | +734,0 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +3,7 | +4,9 | +9,9 | +22,8 | +38,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +3,0 | +7,0 | +10,2 | +23,6 | +37,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,2 | +0,6 | +3,5 | +8,0 | +10,4 | +17,4 | +31,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
По данным на 28.04.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 30.04.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).