Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"12,84+0,22177,91-0,09115,25179,32
"Алор — индекс ММВБ"31,59+6,72198,89+0,61100,82201,72
"Алор — фонд региональных
акций"
9,74+5,73167,55+2,2388,91167,95
"Алор — Эквилибриум"31,15+3,57129,45-0,14101,16130,44
"Алор — Экстрим"40,80+2,61188,09-0,82111,83192,84
"Ак Барс Капитал""Ак Барс — сбалансированный"171,06+0,221371,08-0,061071,741392,99
"Ак Барс — доходный"17,40+3,421525,22+0,811026,471528,22
"Ак Барс — консервативный"34,19-0,111075,54+0,10984,411075,54
"Ак Барс — индекс ММВБ"135,11+1,831893,85+0,72928,131919,53
"Алемар""Алемар — активные операции"217,36+3,483367,73+2,752093,553367,73
"Алемар — фонд облигаций"67,16-2,461517,87+0,081339,711517,87
"Алемар — фонд акций"3,16+53,544990,90-0,184990,905000,00
"Альфа-капитал""Альфа-капитал резерв"163,64+0,081232,44+0,081145,471232,44
"Альфа-капитал облигации плюс"777,92+3,641476,12-0,041252,151478,46
"Альфа-капитал акции"991,09+11,233022,51+0,381462,953057,01
"АльянсРосно"АльянсРосно —217,82+3,96117,35-0,2280,95118,24
управление активами"сбалансированный"
"АльянсРосно — акции"261,56+12,74118,04+0,2554,01119,10
"АльянсРосно — облигации"73,51+0,7163,62+0,1957,0463,62
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
29,9949,9849,8250,00
"Арсагера""Арсагера — фонд акций"12,14+0,711380,82-0,40978,451391,54
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
7,08-13,571173,87-0,20985,071178,88
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
27,00-0,11173,03-0,11109,82174,15
"Астерком — фонд акций"18,07-0,061395,32-0,06994,821409,00
"Астерком — фонд облигаций"27,54-0,151075,07-0,15994,541081,40
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"231,62+6,682236,44+0,741179,912264,69
"Атон — фонд сбережений"170,79+2,611710,42+0,341154,121722,41
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд облигаций"34,84+0,081156,69+0,081022,611156,69
"Глобэкс — фонд акций"53,84+15,621651,02+0,841002,661659,94
"Бизон плюс""Орлиная река"33,72+0,20122,28+0,2092,66123,42
"Брокеркредитсервис""Фонд ликвидных акций и валютных
активов"
146,01+8,601807,16+0,581052,831812,53
"Паритет 50/50"79,16+3,971594,07+0,151089,321602,64
Фонд голубых фишек88,90+5,071641,49+0,60905,901658,88
ВИКА"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
18,30+1,701438,46+1,701064,831438,46
"Дворцовая площадь""АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
50,92-0,742319,26+0,142031,912319,30
"АВК — фонд ликвидных активов"249,634063,97-0,082690,044116,68
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
13,39+0,621352,76+0,511177,601352,76
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,72+0,341369,66-0,531006,381402,72
"АВК — фонд ТЭК"53,71+7,791964,81-0,38936,622007,81
"АВК — фонд привилегированных
акций"
32,37+5,551787,71-1,301067,671831,85
"АВК — регион"4,70+0,091635,15+0,09952,121653,78
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд денежного рынка"223,01+0,061029,74+0,07981,941029,74
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
227,24-6,851886,83+3,64957,131886,83
"ДВС фонд облигаций"167,95-1,891139,84+0,11998,671140,39
"ДВС фонд акций"325,76+0,731911,69+0,68956,391929,41
"ДВС фонд смешанных инвестиций"407,86+0,521652,17+0,52971,441662,01
"Доверие Капитал""Траст первый"234,34-0,801725,98-1,311174,401773,42
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
9,15-1,241327,76-0,77956,891349,09
"Доходъ — фонд акций"24,61+0,481615,22+0,20933,761637,38
"Доходъ — фонд облигаций"4,87-0,931075,37+0,10970,961077,05
"Еврофинансы""Аванпост"3,78+0,721079,37+0,72994,021079,37
"Ермак""Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,79+5,191570,71+1,65812,981570,71
"Ермак — фонд облигаций"3,99-12,38577,31-0,08511,42579,06
"Золотое сечение""Золотое сечение — фонд акций"3,59+0,551283,32+0,55983,891297,54
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
3,05+0,381087,79+0,38997,421090,02
"Инвестиционный
капитал"
"ИнвестКапитал — фонд акций"16,89+29,741528,70-0,32927,161545,64
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"13,56+0,257498,28+0,296014,957500,80
"Тольятти-Инвест акций"8,46+16,027621,20+2,304753,787621,20
"Тольятти-Инвест облигаций"8,70-0,091101,78-0,091019,031103,50
"Интерфин Капитал""Партнерство"40,84+1,263430,03-0,672344,933476,72
"Интраст""Интраст — фонд акций"18,68-0,2316459,35-0,2310315,8116657,84
"Капиталъ""Капиталъ — облигации"92,62-2,541251,65+0,061038,661252,24
"Капиталъ — перспективные
вложения"
119,21+6,932031,18+0,34976,162074,02
"Капиталъ — акции"29,14+12,051723,88-0,68976,491774,19
"Капиталъ — сбалансированный"51,34+0,191460,32-0,231017,751477,01
"КИТ Финанс""КИТ — фонд облигаций"366,93-2,021757,43+0,151527,441757,43
"КИТ — российские
телекоммуникации"
147,91-0,201811,11-0,541289,681854,36
"КИТ — фонд акций"249,94+3,731888,19+1,711162,761891,13
"КИТ — фонд денежного рынка"46,78+5,061083,53+0,111013,341083,53
"КИТ — индекс РТС"87,01+21,73995,96-0,40988,421002,75
"Корабел""Стойкий"4,52-0,4283637,82-0,4249064,1285391,68
"Стерегущий"2,83+0,0556512,68+0,0551726,9156512,68
"Стремительный"4,94-0,9578110,92-0,9545228,3179387,50
"Сообразительный"3,91+0,1170255,47+0,1143003,5971631,97
Кубанская УК"Вы финансист"3,59-16,41124,28-0,05111,55124,86
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"164,29+0,05342439,35+0,84197042,51343987,08
"Универсальный"167,11-0,4114775,97-0,0612972,8314785,43
"Лидер""Газовая промышленность —
облигации"
12,29+0,085646,71+0,085016,895646,71
"Газовая промышленность —
акции"
15,06-0,167432,47-0,205029,317527,49
"Народное достояние"26,91+0,146719,07+0,145002,706752,64
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"698,00+3,422519,68-0,471502,772555,48
"Первый фонд фондов"165,41+9,721824,28+0,491037,151844,21
"Максвелл фонд облигаций"51,74-8,631054,15+0,06999,181054,86
"Максвелл фонд акций"104,21+3,401354,63-0,80958,971372,51
"Максвелл Телеком"66,20+10,661074,75-1,02998,681099,61
"Метрополь""Метрополь Афина"130,03+4,94189,35+4,39110,12189,35
"Метрополь Зевс"45,25+0,08119,84+0,08108,15119,84
"Метрополь Золотое руно"127,11+6,78215,38+4,61119,60215,38
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие"
"МИР — фонд роста"4,32-0,151056,81-0,15993,411065,26
"Мономах""Мономах-Перспектива"253,78+0,254893,39+0,622692,454928,39
"Мономах-Панорама"53,98-2,122256,97-0,301261,492288,61
"Мономах-Горизонт"11,08+3,541410,36-0,051029,001420,02
"Мономах — равновесие"6,12+0,021024,48+0,02998,201024,54
НВК"НВК — вертикаль"3,02+0,421391,23+0,42905,251434,06
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"4,89-0,283743,16-0,283099,953766,60
"Нефтегазовая отрасль — акции"2,84-0,17992,65-0,17978,321001,36
"Нивелир""Оптим привилегированный"40,42-0,591580,36-0,60925,761610,71
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"22,67+1,331622,90+1,21939,151627,04
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
14,52-0,381424,90-0,38960,901442,25
"Орион""Орион — фонд сбалансированный"110,84-0,031305,13-0,03994,981314,71
"Орион — фонд облигаций"39,12+0,021071,35+0,02995,611074,52
"Орион — голубые фишки"69,24-0,131436,53-0,13994,731457,39
"Открытие""Открытие — облигации"23,82-5,561366,86-0,531062,561376,29
"Открытие — акции"8,47-1,001257,70-1,00788,461287,51
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"1201,77+5,24680,32-0,40375,00692,28
"Русские облигации"808,53-0,22625,76+0,12553,54625,76
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада — корпоративный фонд"106,91-0,046228,24+0,504070,976306,99
"Резерв"7,12-1,342134,22+0,661834,792136,73
"Парма Менеджмент""Петр Багратион"15,25+0,5225537,40+0,5214954,5325820,88
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"9,10+0,641300,03+0,281046,221300,62
Петровский фондовый
дом
"МДМ — мир облигаций"4,85-0,65114,40-0,6598,97115,28
"МДМ — мир акций"6,99-1,73149,96-1,7494,29153,99
"ПиоГлобал Эссет
Менеджмент"
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1235,54-0,0654,25+0,1747,7654,25
"ПиоГлобал — фонд акций"744,60+0,413830,04+0,012117,053884,18
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
319,25+0,06119,93+0,0692,27120,57
"Пифагор""Капитальный"61,72+0,035580,47+0,034255,795621,44
"Совершенный"690,12+0,116447,31+0,115921,356454,54
"Пифагор — фонд акций"12,12-2,441729,03-0,311250,661746,42
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,80-1,291384,28-0,261119,521395,03
"Пифагор — фонд облигаций"3,73+3,061248,63+0,191155,381248,63
"Промсвязь""Промсвязь — сбалансированный"39,24+4,031217,76-0,63997,191236,59
"Промсвязь — акции"10,65+5,271468,67+0,38994,591482,27
"Проспект — Монтес"Долгосрочные взаимные102,74+2,2348,57+1,4630,0648,57
Аури"инвестиции"
"Лидер Финанс"88,40+0,0915,14+0,0713,8815,14
"Лидер Инвест"57,81+0,1416,14+0,0612,8116,20
"Проспект — индекс ММВБ"30,85+2,272053,79+0,61995,772083,20
"Просперити Кэпитал
Менеджмент"
"Просперити фонд акций"80,65+3,7719960,18+3,519697,1619960,18
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"366,37-22,9617778,99-0,239728,4518089,84
"Райффайзен — сбалансированный"152,43+15,5914905,50+0,809797,4114905,50
"Райффайзен — облигации"38,64+6,9410964,88+0,0510175,3710964,88
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"61,57+2,532584,76+2,441510,212602,04
"Регион фонд облигаций"54,20+0,061140,24+0,061042,071140,24
"Регион фонд сбалансированный"74,39+25,791246,87+0,341006,571246,87
"Регионгазфинанс""Тактика"671,99+0,163590,18+0,062238,763606,99
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
469,14-8,73177421,27+0,48113663,50177887,24
"Ренессанс Капитал""Ренессанс — акции"47,58+7,191335,53-0,16939,681350,08
"Ренессанс — облигации"10,60+0,091050,14+0,10995,371050,14
"Ренессанс — сбалансированный"16,38-0,151166,45-0,15965,681176,92
"Риком — облигации"4,87+11,751029,07+0,04999,671032,50
"Риком-Траст""Риком — акции"63,18-1,671981,23+0,271033,351994,67
"РИ-Менеджмент""РИМ долгоиграющий"38,16+7,03134152,66+0,15104066,53134569,64
"РН-траст""Особый"214,39-0,212148,73-0,041977,792151,50
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"70,09+3,271582,94+1,171112,351582,94
"РТК-Инвест акции"58,02+4,161103,27+2,44996,851103,27
"РТК-Инвест облигации"32,10+1,381070,11+1,38999,431070,11
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой фонд акций"42,68+0,031327,65+0,03892,801344,22
"Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций"
40,66-0,021290,83-0,021021,921300,22
Северо-западная УК"Северо-западный — фонд
облигаций"
49,40+5,921466,73-1,35998,341525,18
"Северо-западный"68,52+23,541791,22-0,78988,431826,76
"Северо-западный — фонд акций"31,93+16,602088,84-0,56934,722126,81
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"317,91+1,81335,59+0,33162,24338,36
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
178,71+2,461567,28+0,501325,961567,28
"Солид — индекс ММВБ"104,67+2,2893542,98+0,2649497,1894905,06
"Транс-Инвестиция""ТрансИнвест"152,12-1,01146,48-0,17109,66149,08
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
186,49+19,06147,90+0,99105,91148,72
"ТРИНФИКО фонд роста"89,48+2,14159,37+2,1595,80159,37
"Тройка Диалог""Илья Муромец"2570,86+0,5311986,41+0,1410513,7811986,41
"Добрыня Никитич"7129,52+5,166519,47+0,053250,296605,21
"Дружина"1789,01+4,6537277,24+0,2723687,7937509,38
"Садко"48,01-4,7512955,76+0,2611328,4412955,76
УК Банка Москвы"Рождественка"287,93+3,831918,63+1,451215,761927,82
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
353,98+6,782142,03+0,531037,712174,09
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
410,19+20,081800,14+2,03938,921813,68
"Волхонка — российские
облигации"
19,66-24,081076,29+0,01997,321076,29
"Манежная площадь — российские
акции"
170,27+8,601806,51+1,16943,871816,18
УК НПФ"РФЦ — накопительный"64,96+18,831131,44+0,45959,591131,44
УК ПСБ"Титан"445,27+4,442012,92+1,031442,012012,92
"Финансист"267,88-3,171432,901251,411433,41
"Стоик"480,02+2,792725,10+1,191472,522733,78
УК Росбанка"Гранат"463,20+6,401962,41+0,591027,171968,70
"Сапфир"91,69+0,201245,24+0,021081,031246,34
"Изумруд"16,34+0,011028,74+0,01999,531028,81
"Универ""Универ — фонд смешанных
инвестиций"
63,10+1,1813602,83+0,7710548,4113602,83
"Универ — фонд акций"15,15+4,4614059,63+2,349965,5914059,63
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд консервативный"333,06-0,542117,51+0,221854,982117,51
"Финам Менеджмент""Финам первый"105,51+6,642473,71-0,061282,322504,56
"Финам облигационный"9,58-4,271059,99+0,12999,011060,16
"Финам индекс ММВБ"14,32-3,281785,29+0,51960,421810,20
ФНДС"Ломоносов"133,29-0,581,63-0,610,931,65
"Холдинг капитал""Центральный"3,14+2,701543,34+2,70920,581544,35
Центральная УК"Центр равновесия"45,40+123,301039,73+0,22665,911045,00
"Паевые фонды России"7,91-0,031289,69+0,18944,631292,96
"Церих""Церих фонд акций"40,58+2,54317,30-0,35162,85322,13
"Элби-Траст""Накопительный"473,45+1,54278,31+0,31186,52278,96
"Объединенный"5,90-1,48102,17+0,1899,23102,26
"Элемтэ-Гарант""Элемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций"
4,05+2,131200,48+0,48990,431206,70
"Элтра Инвест""Юбилейный"37,02-0,35179,10+0,21144,85181,67
"Энергокапитал""Капитал"103,88+4,73560,30+3,27301,53560,30
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные инвестиции"52,38+0,0556816,49+0,0547235,7257192,38
"Доверие Капитал""Траст второй"15,65+29,772114,01-2,861293,172198,64
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"16005,
28
-0,638097,11-0,633831,208288,91
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
6216,89-0,468245,20-0,463964,888405,26
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
4800,72-0,868360,83-0,864278,578531,55
"ЛУКОЙЛ фонд профессиональный"855,59-0,794304,87-0,792612,024362,80

Дата оценки 02.02.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя