|
Итоги работы смешанных фондов |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +0,5 | +3,3 | +3,7 | -2,3 | -9,4 | +2,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,7 | -0,4 | -1,3 | -5,1 | -9,7 | -7,9 | +2,7 | +30,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,1 | +2,5 | +5,1 | +10,9 | +23,9 | +38,7 | +89,2 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,5 | +12,7 | +60,2 | +73,8 | +90,1 | +93,9 | +183,9 | +702,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +7,0 | +13,3 | +58,0 | +69,1 | +83,1 | +96,4 | +217,0 | +600,2 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,7 | +5,5 | +8,6 | +12,0 | +25,9 | +51,9 | — |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,0 | +6,6 | +10,2 | +13,6 | +27,3 | +53,0 | — |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,3 | +1,9 | +7,5 | +9,8 | +11,2 | +21,7 | +45,8 | — |
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 327,78 | +56,4 | +42,1 | +57,3 | +8,6 | +15,3 | +46,8 | +57,6 | +78,5 | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 76,75 | +16,4 | +85,7 | -15,0 | +5,1 | +5,9 | +40,8 | +71,3 | +77,9 | +102,3 | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд ликвидных акций и валютных активов" | 20.07.00 | 112,25 | +59,0 | +167,5 | +276,4 | +7,2 | +15,3 | +49,8 | +50,6 | +64,2 | +66,5 | +93,8 | +177,1 |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 45,68 | -1,9 | +7,2 | +118,3 | +8,2 | +6,8 | +45,5 | +49,2 | +63,1 | +102,7 | — | — |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 123,51 | -20,4 | -16,6 | +27,7 | +7,1 | +9,4 | +45,2 | +52,5 | +62,4 | — | — | — |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | 87,07 | +11,7 | +14,4 | +73,2 | +9,1 | +6,8 | +44,8 | +48,4 | +61,2 | +100,4 | +154,2 | +379,4 |
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 4,14 | +10,4 | +10,2 | +51,4 | +10,4 | +10,2 | +44,8 | +51,1 | +57,9 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 4,04 | +5,4 | -0,6 | +28,4 | +8,4 | +10,8 | +43,7 | +49,3 | +56,9 | — | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 111,00 | +12,3 | +16,3 | +30,9 | +13,3 | +17,7 | +35,1 | +36,4 | +55,1 | +62,8 | — | — |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 18,10 | +23,0 | +33,5 | +98,7 | +3,5 | +5,8 | +34,6 | +42,4 | +53,6 | +69,3 | — | — |
| "Максвелл Эссет Менеджмент" | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 569,98 | +9,3 | +12,4 | +322,3 | +9,6 | +19,1 | +33,8 | +37,9 | +52,6 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 1377,52 | +21,1 | +81,6 | +313,9 | +6,2 | +8,8 | +35,3 | +42,1 | +51,9 | +77,3 | +129,3 | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская электроэнергетика" | 24.01.03 | 223,53 | +16,2 | +73,4 | +57,7 | +8,1 | +15,3 | +56,1 | +49,4 | +51,7 | +91,2 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская нефть" | 24.01.03 | 212,04 | +11,6 | +17,4 | +245,0 | +7,0 | +2,8 | +37,7 | +43,1 | +50,7 | +80,7 | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд сбалансированный" | 28.04.04 | 19,97 | +7,5 | +1,0 | +19,2 | +7,0 | +2,8 | +36,0 | +37,9 | +49,2 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 238,01 | +14,8 | +32,8 | +65,9 | +6,3 | +9,0 | +34,0 | +39,1 | +45,9 | +63,8 | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 602,55 | +14,8 | -12,0 | -0,2 | +8,4 | +8,9 | +38,2 | +38,1 | +45,5 | +69,1 | +126,4 | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — сбалансированный" | 23.09.04 | 113,18 | -19,7 | +47,9 | +664,4 | +5,5 | +7,8 | +33,0 | +38,0 | +43,0 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 67,20 | +32,9 | +124,2 | +366,8 | +6,2 | +12,9 | +33,7 | +32,4 | +42,9 | +49,0 | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — активные операции" | 16.08.00 | 187,94 | +3,0 | +7,9 | +20,3 | +4,3 | +6,5 | +33,6 | +35,5 | +42,7 | +59,1 | +118,0 | +296,3 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд сбережений" | 04.08.04 | 143,18 | +13,9 | +45,1 | +652,3 | +3,8 | +8,1 | +27,8 | +32,9 | +41,8 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ликвидных активов" | 21.02.01 | 226,64 | +3,1 | -2,4 | -27,2 | +5,4 | +8,4 | +25,8 | +32,3 | +40,9 | +53,7 | +118,9 | +267,9 |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 10,84 | +17,2 | +65,4 | +139,3 | +7,3 | +8,9 | +36,1 | +31,8 | +40,7 | +42,4 | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — фонд сбалансированный" | 02.09.03 | 469,25 | +7,0 | +5,4 | +25,6 | +7,3 | +7,7 | +34,0 | +33,5 | +40,1 | +58,4 | — | — |
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 423,75 | +15,0 | +40,2 | +88,2 | +3,9 | +7,7 | +32,3 | +33,3 | +39,8 | +68,2 | +122,9 | — |
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 33,48 | -2,2 | -2,5 | -22,9 | +7,6 | +6,9 | +31,8 | +34,4 | +39,4 | +41,8 | +97,4 | +241,7 |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 218,91 | +8,2 | +12,9 | +41,0 | +7,9 | +11,5 | +31,9 | +33,3 | +36,8 | +60,4 | — | — |
| "Альянс РОСНО управление активами" | "Альянс РОСНО — сбалансированный" | 29.08.01 | 196,37 | +7,7 | -6,2 | +35,8 | +5,5 | +7,0 | +27,3 | +32,7 | +35,4 | +44,0 | +79,1 | — |
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 9,54 | -7,1 | +47,1 | +123,5 | +3,3 | +3,0 | +22,7 | +25,7 | +35,2 | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — сбалансированный" | 29.09.04 | 45,62 | +13,9 | +27,2 | +269,4 | +3,9 | +4,5 | +24,9 | +28,4 | +34,7 | — | — | — |
| УК Промышленно-строительного банка | "Титан" | 17.06.03 | 378,42 | +3,6 | +4,8 | +210,0 | +3,0 | +3,2 | +20,8 | +23,2 | +33,4 | +80,4 | — | — |
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 59,41 | +103,5 | +94,3 | +898,1 | +5,1 | +7,4 | +21,5 | +29,7 | +32,8 | — | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд сбалансированный" | 22.12.97 | 319,60 | -2,9 | -2,6 | -5,8 | +1,7 | +1,2 | +18,3 | +23,7 | +31,6 | +39,4 | +91,6 | +341,8 |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции" | 30.06.04 | 115,37 | +9,1 | +10,3 | +73,9 | +7,7 | +8,8 | +22,5 | +24,5 | +29,9 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд сбалансированный" | 24.01.03 | 427,77 | +0,5 | +0,7 | +50,6 | +4,2 | +5,5 | +21,6 | +24,7 | +29,6 | +51,3 | — | — |
| "Транс-Инвестиция" | "Трансинвест" | 24.02.04 | 141,19 | +0,1 | +2,5 | -6,1 | +3,5 | +5,8 | +20,0 | +24,7 | +29,4 | — | — | — |
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 25,65 | +5,1 | +7,3 | +541,3 | +4,4 | +7,2 | +17,2 | +24,6 | +28,3 | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд сбалансированный" | 06.10.04 | 8,44 | +0,2 | +5,7 | +94,9 | +6,6 | +11,1 | +27,0 | +27,5 | +27,7 | — | — | — |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 56,23 | +0,6 | +5,7 | +31,3 | +2,5 | +4,6 | +17,9 | +21,5 | +26,5 | +34,8 | — | — |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд смешанных инвестиций" | 27.04.04 | 13,31 | +4,9 | +5,5 | +19,2 | +6,9 | +7,7 | +30,9 | +27,2 | +26,3 | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — сбалансированный" | 26.12.03 | 185,37 | +12,3 | +20,1 | +78,6 | +4,1 | +7,8 | +19,2 | +21,2 | +25,4 | +32,4 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российские телекоммуникации" | 11.04.03 | 136,96 | -0,9 | -3,7 | +26,7 | +8,4 | +4,4 | +28,5 | +25,2 | +24,9 | +48,5 | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд смешанных инвестиций" | 05.08.04 | 61,79 | +38,7 | +39,5 | +118,0 | +1,9 | +4,3 | +14,7 | +20,1 | +24,4 | — | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд сбалансированный" | 21.09.04 | 57,08 | +4,0 | +5,5 | +49,6 | +1,2 | +2,7 | +14,1 | +17,4 | +23,7 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 27,48 | +0,1 | +46,5 | +722,4 | +2,7 | +3,5 | +14,6 | +17,8 | +23,7 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 58,28 | +4,0 | +7,6 | +23,5 | +4,0 | +7,5 | +19,7 | +21,8 | +23,7 | +37,0 | +64,1 | — |
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный резерв" | 26.07.04 | 7,70 | +1,3 | +31,9 | +148,8 | +3,0 | +4,1 | +14,4 | +18,0 | +23,2 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд смешанных инвестиций" | 11.12.03 | 5,48 | -4,1 | -0,7 | +33,5 | +0,8 | +1,1 | +15,8 | +18,2 | +22,9 | +32,2 | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций" | 23.09.04 | 38,70 | +3,4 | +9,0 | +24,2 | +2,2 | +7,0 | +14,6 | +18,5 | +21,7 | — | — | — |
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 36,11 | +4,0 | +7,7 | +64,3 | +2,1 | +2,1 | +15,3 | +18,4 | +19,8 | +41,3 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 12,65 | -0,7 | -39,5 | -64,2 | +3,9 | +2,8 | +9,9 | +13,7 | +17,9 | +30,2 | — | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Резерв" | 27.08.01 | 7,17 | -52,1 | -55,5 | -61,8 | +0,3 | +0,2 | +6,8 | +8,8 | +14,1 | +25,1 | +56,8 | — |
| Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 5,12 | -63,7 | -64,8 | -67,3 | +1,3 | +3,3 | +7,7 | +5,3 | +9,2 | — | — | — |
| "Менеджмент. Инвестиции. Развитие" | "МИР — фонд роста" | 09.06.04 | 4,30 | +3,3 | +2,2 | +8,4 | +3,3 | +2,2 | +4,2 | +4,6 | +8,4 | — | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный" | 31.01.05 | 38,30 | +49,8 | +115,6 | — | +10,0 | +15,4 | +52,1 | +61,5 | — | — | — | — |
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 2,81 | +8,6 | -54,1 | — | +6,7 | +12,6 | +44,2 | +43,0 | — | — | — | — |
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — накопительный" | 03.02.05 | 53,21 | +15,3 | +82,2 | — | +2,3 | +4,0 | +8,5 | +12,2 | — | — | — | — |
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 174,12 | -0,2 | +8,9 | — | +0,6 | +1,0 | +3,4 | +6,8 | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных инвестиций" | 27.04.05 | 364,19 | +7,2 | -5,0 | — | +11,3 | +12,8 | +44,8 | — | — | — | — | — |
| "Орион" | "Орион — фонд сбалансированный" | 06.07.05 | 103,79 | +26,5 | +27,9 | — | +4,7 | +5,8 | +22,2 | — | — | — | — | — |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — сбалансированный" | 30.07.05 | 35,79 | +25,8 | +215,8 | — | +4,3 | +6,6 | +17,2 | — | — | — | — | — |
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд смешанных инвестиций" | 13.07.05 | 8,03 | -16,1 | +74,0 | — | +1,8 | +3,7 | +14,5 | — | — | — | — | — |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций" | 01.08.05 | 3,50 | +13,7 | +16,3 | — | +9,2 | +11,2 | +13,6 | — | — | — | — | — |
| "Золотое сечение" | "Золотое сечение — фонд сбалансированный" | 15.08.05 | 2,89 | +1,1 | +2,5 | — | +1,1 | +2,5 | +3,1 | — | — | — | — | — |
| "Бизон плюс" | "Орлиная река" | 15.09.05 | 28,64 | +311,2 | +607,6 | — | +6,1 | +12,0 | — | — | — | — | — | — |
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — сбалансированный" | 30.09.05 | 15,11 | +7,3 | +41,3 | — | +4,8 | +8,3 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд накопительный" | 29.02.04 | 8,46 | +12,7 | +23,0 | +35,0 | +4,4 | +14,0 | +60,5 | +61,8 | +77,5 | +67,4 | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд перспективных инвестиций" | 23.12.04 | 52,54 | +6,6 | +14,5 | +917,7 | +6,3 | +14,2 | +56,2 | +55,9 | +73,6 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд долгосрочный" | 28.08.01 | 7,12 | +233,1 | +234,2 | +312,3 | +7,4 | +7,7 | +49,9 | +58,0 | +70,4 | +60,6 | +94,6 | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд профессиональный" | 24.07.01 | 805,77 | +37,2 | +42,2 | +50,3 | +7,3 | +11,2 | +42,9 | +51,4 | +59,9 | +78,8 | +153,7 | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 65,64 | +5,2 | +11,9 | +52,2 | +5,2 | +8,1 | +51,0 | +54,6 | +59,7 | +101,5 | +164,1 | +328,9 |
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 11,26 | +15,1 | +22,3 | -78,1 | +15,1 | +22,3 | +43,1 | +43,6 | +50,8 | +74,9 | — | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 20.03.03 | 802,65 | +12,3 | +14,2 | +64,5 | +6,1 | +7,9 | +36,0 | +39,8 | +49,5 | +76,8 | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 267,74 | +7,6 | +79,5 | +174,8 | +7,6 | +11,2 | +36,3 | +33,4 | +48,6 | +74,4 | +126,2 | — |
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 124,10 | +3,5 | +3,3 | +136,6 | +3,5 | +3,3 | +25,1 | +35,0 | +45,4 | — | — | — |
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 23,61 | +2,6 | +220,0 | +331,2 | +2,6 | +5,5 | +29,7 | +33,1 | +42,1 | — | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2074,13 | +5,6 | +13,5 | +57,5 | +5,6 | +7,9 | +31,8 | +35,0 | +41,6 | +84,1 | +144,3 | +462,5 |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 7,26 | +3,2 | +8,2 | +36,8 | +3,2 | +8,2 | +28,7 | +30,2 | +36,8 | — | — | — |
| "Портфельные инвестиции" | "Агора — открытый рынок" | 26.03.04 | 75,97 | +3,0 | +10,9 | +164,2 | +3,0 | +5,5 | +21,9 | +29,7 | +34,1 | +45,4 | — | — |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Агрессивный" | 25.06.04 | 108,46 | +12,0 | +18,1 | +604,2 | +0,2 | +5,7 | +17,3 | +20,4 | +29,4 | — | — | — |
| "Регион ЭссетМенеджмент" | "Дивидендные акции и корпоративные облигации" | 28.01.03 | 162,75 | +1,7 | +2,3 | +24,4 | +1,7 | +2,3 | +13,1 | +16,0 | +24,7 | +43,9 | — | — |
| КУИ "Ямал" | "Меркурий" | 17.06.04 | 864,17 | -25,5 | -26,4 | -33,5 | +1,8 | +0,6 | +11,4 | +14,7 | +24,5 | — | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные инвестиции" | 23.09.02 | 51,25 | -1,5 | -1,1 | +17,5 | +2,8 | +3,2 | +14,3 | +15,8 | +21,0 | +48,8 | +76,5 | — |
| "Финансовый брокер'Август'" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 10,83 | +3,3 | +2,1 | +39,1 | +3,3 | +2,8 | +12,9 | +14,4 | +20,0 | — | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — сбалансированные инвестиции" | 31.10.98 | 38,56 | -4,0 | +0,8 | -0,9 | -0,6 | +4,4 | +18,0 | +15,4 | +20,0 | +31,0 | +61,9 | +181,7 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "Корпоративные инвестиции" | 17.10.03 | 32,84 | -17,6 | -18,0 | -18,3 | +3,6 | +3,1 | +11,2 | +11,4 | +18,9 | +26,8 | — | — |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 5,59 | +3,0 | +7,3 | -41,5 | +3,0 | +7,3 | +15,1 | +12,9 | +13,8 | +16,3 | — | — |
| "Промышленные традиции" | "Русский промышленный" | 31.08.04 | 15,78 | +1,1 | +1,5 | +4,1 | +1,1 | +1,6 | +8,5 | +10,5 | +11,6 | — | — | — |
| "Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,75 | +2,0 | +3,1 | +11,2 | +2,0 | +3,1 | +5,5 | +7,6 | +11,2 | — | — | — |
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 274,10 | +1,6 | +37,4 | +738,5 | +1,6 | +3,1 | +3,8 | +3,4 | +5,3 | +32,8 | +40,0 | +117,2 |
| "Инвариант" | "Евразия" | 01.02.05 | 84,08 | +20,9 | +27,3 | — | +20,9 | +27,3 | +144,6 | +189,3 | — | — | — | — |
| "М-Альянс" | "Альянс — интервальный" | 02.02.05 | 137,44 | +13,1 | +13,4 | — | +0,7 | +1,0 | +9,2 | +13,0 | — | — | — | — |
| "Управляющая компания" | "Аз-Капитал" | 03.08.05 | 16,54 | +3,3 | +5,0 | — | +2,7 | +4,6 | +11,4 | — | — | — | — | — |
| "Финком" | "Финком" | 06.09.05 | 6,38 | +6,6 | +6,9 | — | +6,6 | +6,9 | — | — | — | — | — | — |
| "РН-траст" | "РН-2" | 29.09.05 | 9,12 | +0,1 | +1,4 | — | +0,3 | +1,6 | — | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет Менеджмент" | "Первый фонд фондов" | 27.09.04 | 126,72 | +44,6 | +182,2 | +486,4 | +8,8 | +16,1 | +42,5 | +51,2 | +60,7 | — | — | — |
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 7,51 | +30,7 | +29,4 | +141,8 | +3,6 | +3,5 | +22,9 | +24,5 | +28,5 | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +0,5 | +3,3 | +3,7 | -2,3 | -9,4 | +2,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,7 | -0,4 | -1,3 | -5,1 | -9,7 | -7,9 | +2,7 | +30,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,1 | +2,5 | +5,1 | +10,9 | +23,9 | +38,7 | +89,2 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,5 | +12,7 | +60,2 | +73,8 | +90,1 | +93,9 | +183,9 | +702,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +7,0 | +13,3 | +58,0 | +69,1 | +83,1 | +96,4 | +217,0 | +600,2 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,7 | +5,5 | +8,6 | +12,0 | +25,9 | +51,9 | — |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,0 | +6,6 | +10,2 | +13,6 | +27,3 | +53,0 | — |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,3 | +1,9 | +7,5 | +9,8 | +11,2 | +21,7 | +45,8 | — |
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.10.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).