|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +0,5 | +3,3 | +3,7 | -2,3 | -9,4 | +2,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,7 | -0,4 | -1,3 | -5,1 | -9,7 | -7,9 | +2,7 | +30,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,1 | +2,5 | +5,1 | +10,9 | +23,9 | +38,7 | +89,2 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,5 | +12,7 | +60,2 | +73,8 | +90,1 | +93,9 | +183,9 | +702,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +7,0 | +13,3 | +58,0 | +69,1 | +83,1 | +96,4 | +217,0 | +600,2 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 175,90 | +18,4 | +9,2 | +321,1 | +11,8 | +14,5 | +72,6 | +83,2 | +89,1 | +89,8 | — | — |
| управление активами" | акции" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 5178,16 | +28,7 | +69,5 | +135,6 | +11,0 | +15,3 | +61,8 | +71,2 | +87,8 | +124,5 | +216,2 | +865,3 |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 87,30 | +24,4 | +90,2 | +606,3 | +8,3 | +10,9 | +70,7 | +68,3 | +85,7 | — | — | — |
| перспективные | ||||||||||||||
| вложения" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 621,99 | +50,4 | +127,8 | +310,9 | +11,1 | +14,7 | +62,7 | +70,9 | +85,6 | +106,5 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 39,51 | +68,5 | +187,6 | +346,6 | +6,3 | +9,0 | +64,7 | +72,4 | +80,6 | +77,9 | — | — |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 32,62 | +17,7 | +36,8 | +105,0 | +10,9 | +14,0 | +61,4 | +66,4 | +76,8 | +123,5 | +195,4 | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 263,07 | +11,4 | +28,8 | +54,2 | +7,0 | +10,1 | +63,1 | +66,7 | +75,7 | +120,2 | +234,8 | +474,0 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 167,57 | +37,4 | +100,4 | +498,9 | +6,7 | +13,4 | +54,7 | +60,6 | +74,4 | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 233,19 | +16,8 | +121,8 | +922,0 | +6,7 | +8,9 | +49,1 | +58,0 | +70,8 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 224,52 | +6,9 | +5,7 | +40,2 | +9,2 | +8,4 | +47,6 | +50,6 | +65,6 | +109,9 | +199,8 | +338,4 |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | 16,13 | +16,4 | +24,8 | -21,6 | +5,6 | +11,0 | +51,3 | +50,0 | +64,4 | +75,9 | +123,8 | +168,4 |
| краткосрочных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 20,60 | +42,0 | +67,5 | +38,0 | +8,8 | +8,3 | +49,7 | +54,2 | +64,4 | — | — | — |
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 53,16 | +6,7 | +27,7 | +99,3 | +5,7 | +10,3 | +62,2 | +57,5 | +64,4 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд голубых фишек" | 19.11.04 | 64,15 | +43,7 | +162,8 | +812,4 | +5,2 | +7,2 | +45,1 | +52,5 | +61,0 | — | — | — |
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 868,65 | +11,9 | +46,2 | +35,6 | +7,6 | +9,8 | +52,8 | +50,7 | +60,8 | +76,3 | +173,3 | +545,5 |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | 113,91 | +15,8 | +21,8 | +34,4 | +14,7 | +19,2 | +45,9 | +44,8 | +60,7 | +83,8 | — | — |
| руно" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 55,16 | +6,1 | +10,7 | +28,1 | +4,1 | +6,5 | +38,0 | +45,0 | +59,5 | +98,7 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | 641,98 | +11,7 | +7,3 | -16,2 | +10,3 | +12,1 | +52,0 | +53,2 | +58,0 | +51,1 | +129,0 | +504,4 |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,55 | +6,1 | +6,5 | +46,4 | +6,1 | +6,5 | +47,9 | +42,7 | +57,8 | — | — | — |
| УК | "Стоик" | 17.06.03 | 375,89 | +15,1 | +25,4 | +68,1 | +5,1 | +6,2 | +49,1 | +49,2 | +57,8 | +127,4 | — | — |
| Промышленно-строитель | ||||||||||||||
| ного банка | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 18.10.04 | 21,99 | +36,6 | +85,5 | +403,1 | +6,8 | +11,4 | +52,9 | +55,1 | +56,7 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | 154,84 | -3,5 | +5,8 | -44,2 | +6,7 | +10,0 | +41,5 | +45,3 | +56,4 | +94,9 | +206,0 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | 25,38 | +28,3 | +7,6 | +98,9 | +8,0 | +11,7 | +35,2 | +42,4 | +55,6 | +60,2 | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | 8,38 | +9,2 | +12,4 | +229,2 | +6,8 | +9,0 | +53,8 | +48,2 | +54,3 | — | — | — |
| региональных акций" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | 91,45 | -2,3 | -8,4 | -32,8 | +4,2 | +6,1 | +35,8 | +41,1 | +52,4 | +40,1 | +99,4 | +357,5 |
| Аури" | взаимные инвестиции" | |||||||||||||
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 3,47 | +9,2 | +9,0 | +47,6 | +6,7 | +4,0 | +36,7 | +44,5 | +51,8 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 32,82 | +10,0 | +31,2 | +640,0 | +7,6 | +8,9 | +43,1 | +48,3 | +51,4 | — | — | — |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 20,02 | +8,6 | +9,0 | +46,0 | +9,0 | +9,1 | +46,4 | +42,5 | +48,4 | — | — | — |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | 13,37 | +9,1 | +865,6 | +20,8 | +9,5 | +22,6 | +42,3 | +37,8 | +45,6 | +41,8 | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 39,24 | +19,6 | +46,6 | +255,2 | +7,5 | +10,8 | +35,9 | +39,1 | +44,2 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | 93,53 | -4,5 | -58,5 | -57,7 | +8,5 | +8,7 | +26,2 | +30,3 | +43,9 | +51,3 | +120,6 | +515,6 |
| Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
| "Инвестиционный | "ИнвестКапитал — | 27.09.04 | 9,70 | +51,0 | +179,7 | +191,0 | +4,0 | +17,0 | +37,7 | +38,0 | +41,8 | — | — | — |
| капитал" | фонд акций" | |||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 7,59 | -39,0 | -57,7 | -93,4 | +15,7 | +22,3 | +36,1 | +40,9 | +41,4 | — | — | — |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 66,64 | +59,2 | +86,3 | +992,3 | +9,4 | +8,6 | +33,3 | +34,8 | +41,4 | — | — | — |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 14,23 | +12,8 | +19,5 | +301,0 | +4,9 | +5,8 | +28,0 | +32,7 | +40,7 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| акции" | ||||||||||||||
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | 16,59 | +6,7 | +310,1 | +416,7 | +6,4 | +11,4 | +37,2 | +36,6 | +39,0 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Ак барс капитал" | "Ак барс — доходный" | 26.12.03 | 12,63 | +42,0 | +45,2 | +16,9 | +9,6 | +12,8 | +31,3 | +32,1 | +37,9 | +43,4 | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 38,52 | +4,0 | +6,8 | +35,2 | +4,0 | +6,8 | +24,2 | +29,2 | +35,2 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 5,44 | -75,5 | -25,0 | -42,7 | +5,8 | +7,1 | +30,8 | +29,2 | +34,5 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 06.07.03 | 203,68 | +31,1 | +35,7 | +42,0 | +9,0 | +8,8 | +29,2 | +30,4 | +32,8 | +56,6 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | 24,97 | +22,5 | +20,4 | -11,6 | +7,1 | +2,8 | +26,9 | +22,3 | +32,3 | +31,6 | — | — |
| телекоммуникаций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 11,89 | -5,3 | -3,6 | +119,8 | +1,3 | +0,2 | +24,8 | +23,6 | +27,9 | +62,7 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| НВК | "НВК — вертикаль" | 23.03.05 | 2,84 | -14,8 | -7,9 | — | +5,9 | +12,1 | +29,1 | +31,1 | — | — | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — | 05.03.05 | 16,96 | +15,1 | +43,4 | — | +13,8 | +20,3 | +76,4 | +88,9 | — | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Просперити Кэпитал | "Просперити фонд | 29.03.05 | 66,67 | +15,7 | +32,5 | — | +7,6 | +14,2 | +62,6 | +72,4 | — | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — | 18.02.05 | 232,06 | +104,8 | +352,2 | — | +11,9 | +15,9 | +54,4 | +58,1 | — | — | — | — |
| акции компаний с | ||||||||||||||
| госучастием" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — | 23.03.05 | 115,85 | +78,8 | +367,0 | — | +10,4 | +11,1 | +51,0 | +56,5 | — | — | — | — |
| российские акции" | ||||||||||||||
| "Нивелир" | "Оптим | 25.03.05 | 36,80 | +9,6 | +8,6 | — | +9,6 | +8,6 | +40,9 | +44,0 | — | — | — | — |
| привилегированный" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 6,53 | +8,2 | +45,1 | — | +6,5 | +5,9 | +40,4 | +43,0 | — | — | — | — |
| дом | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 309,10 | +38,5 | +30,7 | — | +11,8 | +14,5 | +62,4 | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций | 27.04.05 | 214,39 | +14,9 | +46,3 | — | +10,9 | +11,8 | +58,8 | — | — | — | — | — |
| предприятий малого и | ||||||||||||||
| среднего бизнеса" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — акции" | 30.07.05 | 5,69 | +9,8 | +42,6 | — | +6,7 | +12,7 | +38,0 | — | — | — | — | — |
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 30.06.05 | 12,02 | +46,5 | +2,3 | — | +3,3 | +7,2 | +35,8 | — | — | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Орион" | "Орион — голубые | 02.08.05 | 61,36 | +272,7 | +278,4 | — | +7,1 | +8,7 | +27,3 | — | — | — | — | — |
| фишки" | ||||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 17.06.05 | 12,59 | +5,7 | +9,7 | — | +5,2 | +5,9 | +24,8 | — | — | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 3,28 | +5,6 | +10,9 | — | +5,6 | +10,9 | +17,3 | — | — | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд акций" | 02.09.05 | 89,09 | +15,8 | +71,7 | — | +11,6 | +16,7 | — | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — акции" | 30.09.05 | 23,40 | +11,3 | +101,5 | — | +9,4 | +16,2 | — | — | — | — | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 07.07.05 | 15,73 | +60,2 | +176,1 | — | +5,0 | +0,7 | — | — | — | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 1677,69 | +13,6 | +21,4 | +155,3 | +8,5 | +16,0 | +75,6 | +64,7 | +140,3 | +142,9 | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 14227,98 | +14,9 | +17,4 | +94,9 | +12,3 | +14,7 | +69,8 | +83,0 | +100,2 | +134,4 | +290,4 | +776,7 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | 5585,22 | +17,6 | +20,8 | +85,9 | +12,4 | +15,5 | +70,9 | +82,1 | +98,1 | +134,1 | +290,4 | +800,5 |
| отраслевых | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 10,63 | +8,3 | +15,0 | -67,0 | +8,3 | +15,0 | +88,6 | +81,2 | +94,6 | +90,9 | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | 4392,44 | +19,1 | +23,8 | +98,7 | +12,5 | +17,0 | +60,9 | +72,6 | +87,7 | +128,4 | +281,8 | +889,2 |
| перспективных | ||||||||||||||
| вложений" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 278,75 | -19,8 | -14,1 | -5,5 | +4,2 | +11,5 | +35,1 | +28,1 | +69,9 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 69,04 | +10,8 | +11,9 | +66,8 | +10,8 | +12,2 | +48,9 | +43,9 | +59,5 | +97,8 | +190,8 | +394,7 |
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 22,88 | +6,4 | +11,2 | +58,0 | +5,6 | +10,4 | +40,7 | +45,6 | +59,3 | +63,4 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | 272,90 | +8,5 | +17,6 | +98,7 | +8,5 | +14,6 | +53,5 | +52,1 | +54,2 | — | — | — |
| второго эшелона" | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3316,26 | -2,2 | -2,0 | +28,8 | +7,6 | +7,8 | +33,8 | +40,1 | +44,9 | +66,2 | +117,7 | +211,7 |
| промышленной | ||||||||||||||
| реконструкции и | ||||||||||||||
| развития | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 564,21 | +7,4 | +8,4 | +47,1 | +7,4 | +8,4 | +32,1 | +39,3 | +43,2 | +67,9 | +162,3 | — |
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | 128,68 | +6,4 | -13,3 | +2,4 | +6,4 | +6,8 | +27,7 | +30,8 | +43,3 | +57,1 | +185,5 | +826,7 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 949,67 | +9,1 | +7,0 | +45,2 | +7,7 | +5,7 | +24,7 | +21,1 | +42,9 | +43,1 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 596,93 | +127,3 | +133,8 | — | +11,4 | +14,3 | +65,4 | +69,1 | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные | 01.04.05 | 15,26 | +6,3 | +24,7 | — | +6,3 | +8,9 | +31,8 | +35,5 | — | — | — | — |
| акции" | ||||||||||||||
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 16,60 | +6,6 | +54,6 | — | +6,6 | +13,5 | — | — | — | — | — | — |
| перспектива" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 30.09.05 | 43,98 | +3,2 | +119,4 | — | +3,2 | -0,0 | — | — | — | — | — | — |
| металлургия и | ||||||||||||||
| машиностроение" | ||||||||||||||
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — | 11.06.04 | 233,65 | +52,7 | +153,8 | +520,9 | +7,0 | +11,4 | +55,2 | +68,2 | +85,1 | — | — | — |
| индекс ММВБ" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 109,81 | +47,0 | +168,5 | +1354,7 | +7,2 | +13,2 | +55,6 | +67,5 | +83,2 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 25,18 | +35,7 | +23,0 | +484,6 | +7,7 | +12,9 | +51,9 | +63,1 | +75,1 | — | — | — |
| "Ак барс Капитал" | "Ак барс — индекс | 28.03.05 | 111,10 | +30,3 | +49,6 | — | +7,6 | +13,4 | +57,9 | +63,5 | — | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 12,62 | +31,0 | +127,8 | — | +7,4 | +11,2 | +49,3 | +60,7 | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 12,04 | +36,7 | +50,3 | — | +6,5 | +10,2 | +47,3 | +57,3 | — | — | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Проспект — индекс | 18.04.05 | 26,11 | +9,5 | +12,1 | — | +8,7 | +14,6 | +59,9 | — | — | — | — | — |
| Аури" | ММВБ" | |||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс | 19.05.05 | 86,44 | +9,7 | +32,2 | — | +6,7 | +12,8 | +55,7 | — | — | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | 86,61 | +9,8 | +17,2 | -28,0 | +7,5 | +14,7 | +59,8 | +71,5 | +86,4 | +99,5 | — | — |
| Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +0,5 | +3,3 | +3,7 | -2,3 | -9,4 | +2,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,7 | -0,4 | -1,3 | -5,1 | -9,7 | -7,9 | +2,7 | +30,8 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,1 | +2,5 | +5,1 | +10,9 | +23,9 | +38,7 | +89,2 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,5 | +12,7 | +60,2 | +73,8 | +90,1 | +93,9 | +183,9 | +702,9 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +7,0 | +13,3 | +58,0 | +69,1 | +83,1 | +96,4 | +217,0 | +600,2 |
По данным на 30.12.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.10.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).