|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +0,8 | +2,1 | +3,9 | +2,2 | -3,2 | -9,6 | +3,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -2,7 | -2,8 | -7,6 | -9,1 | -4,4 | +7,2 | +41,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,6 | +2,3 | +5,6 | +10,9 | +23,8 | +39,2 | +93,9 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +12,0 | +18,5 | +57,0 | +50,4 | +68,9 | +89,7 | +159,6 | +646,3 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +12,1 | +20,4 | +56,4 | +48,7 | +65,5 | +94,9 | +193,9 | +530,4 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +2,2 | +5,8 | +8,5 | +12,1 | +28,7 | +53,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,0 | +7,1 | +9,7 | +13,4 | +31,2 | +55,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +3,0 | +7,0 | +8,8 | +11,0 | +22,1 | +45,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 65,93 | +43,6 | +226,4 | -26,3 | +9,7 | +14,0 | +39,3 | +57,4 | +70,8 | +110,4 | — | — |
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 209,63 | -7,1 | +3,1 | -1,3 | +7,8 | +20,8 | +43,0 | +44,3 | +58,6 | — | — | — |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 155,26 | +11,7 | +23,4 | +53,6 | +10,2 | +15,6 | +42,4 | +35,6 | +43,9 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 3,75 | +7,1 | +10,6 | +37,1 | +7,1 | +10,6 | +37,0 | +32,2 | +42,9 | — | — | — |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 521,63 | +9,6 | +11,5 | +421,2 | +13,1 | +17,7 | +29,1 | +28,1 | +42,7 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис | "Фонд ликвидных | 20.07.00 | 70,59 | +33,9 | +83,4 | +142,9 | +7,5 | +19,2 | +46,3 | +33,5 | +42,2 | +62,0 | +81,8 | +167,5 |
| " | акций и валютных | |||||||||||||
| активов" | ||||||||||||||
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | 77,92 | +5,4 | +17,6 | +64,0 | +3,9 | +10,2 | +41,0 | +27,5 | +42,1 | +93,3 | +131,6 | +339,3 |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 46,55 | +20,7 | +29,8 | +116,2 | +8,6 | +14,0 | +39,9 | +29,0 | +39,8 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 24.01.03 | 189,96 | +9,6 | +38,0 | +200,2 | +2,6 | +3,2 | +35,5 | +31,6 | +39,4 | +70,2 | — | — |
| нефть" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 24.01.03 | 192,32 | +32,4 | +108,2 | +35,7 | +8,3 | +31,9 | +47,4 | +38,7 | +39,1 | +84,7 | — | — |
| электроэнергетика" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 14,72 | +5,9 | +11,5 | +47,6 | +3,4 | +11,5 | +37,0 | +28,1 | +38,8 | +75,9 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 1137,44 | +32,4 | +67,1 | +282,9 | +5,4 | +9,8 | +32,8 | +30,2 | +37,7 | +72,9 | +120,9 | — |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 524,99 | -6,4 | -15,8 | -10,8 | +5,8 | +11,0 | +30,7 | +23,1 | +37,5 | +67,5 | +113,6 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 3,83 | -0,6 | +4,9 | +21,4 | +6,4 | +14,5 | +37,7 | +30,7 | +36,4 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 207,37 | +15,0 | +24,7 | +41,1 | +7,6 | +11,8 | +29,2 | +28,1 | +34,9 | +65,1 | — | — |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 125,68 | +6,0 | +44,8 | +890,2 | +6,8 | +11,7 | +27,1 | +26,0 | +33,3 | — | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 98,85 | +10,3 | +12,4 | +13,6 | +10,4 | +10,4 | +21,3 | +25,0 | +33,3 | — | — | — |
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 9,25 | +13,4 | +174,8 | +115,7 | +7,9 | +12,2 | +30,0 | +22,0 | +33,1 | +40,9 | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 18,58 | -0,7 | -49,9 | +0,1 | +1,5 | +9,0 | +30,8 | +26,0 | +32,8 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Райффайзен | "Райффайзен — | 23.09.04 | 140,88 | +29,4 | +287,9 | +1153,5 | +6,9 | +10,7 | +29,7 | +27,6 | +31,6 | — | — | — |
| капитал" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 368,42 | +19,4 | +33,7 | +67,6 | +6,9 | +15,2 | +31,2 | +23,7 | +31,4 | +68,2 | +116,9 | — |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 438,73 | +6,5 | +8,3 | +200,1 | +6,3 | +10,8 | +27,9 | +18,6 | +30,5 | +54,6 | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 329,20 | +3,8 | +1,4 | -4,9 | +2,1 | +4,5 | +21,6 | +17,3 | +30,3 | +46,1 | +87,4 | +342,1 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Брокеркредитсервис | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 50,57 | +33,8 | +100,9 | +266,9 | +5,8 | +14,3 | +29,2 | +24,2 | +29,2 | +42,9 | — | — |
| " | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 40,04 | +6,1 | +19,3 | +318,6 | +1,8 | +7,9 | +24,1 | +18,4 | +27,8 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 34,25 | +7,6 | -35,2 | -23,6 | +6,7 | +9,7 | +23,4 | +21,5 | +27,6 | +40,1 | +82,1 | +217,5 |
| "РТК-Инвест" | "Телеком — | 28.06.04 | 29,20 | +4,3 | +77,7 | +439,1 | +3,8 | +6,8 | +19,9 | +24,0 | +27,2 | — | — | — |
| Гарантия" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 182,41 | -8,5 | +3,2 | +24,4 | +4,1 | +6,6 | +25,3 | +23,6 | +27,0 | +47,1 | +74,8 | — |
| управление | сбалансированный" | |||||||||||||
| активами" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 219,91 | +1,0 | -5,8 | -33,1 | +5,1 | +8,0 | +24,5 | +19,7 | +26,8 | +50,1 | +104,6 | — |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 141,04 | +8,4 | +9,7 | -4,8 | +4,5 | +9,1 | +17,9 | +20,5 | +25,6 | — | — | — |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 12,69 | +7,1 | +9,1 | +16,4 | +7,1 | +10,5 | +24,2 | +8,2 | +25,3 | — | — | — |
| смешанных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 10,27 | +49,0 | +71,6 | +147,0 | +3,7 | +9,2 | +21,9 | +18,0 | +25,2 | — | — | — |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 202,30 | +7,8 | +12,4 | +28,5 | +7,2 | +11,5 | +24,9 | +20,6 | +24,8 | +52,8 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 425,70 | +4,6 | +11,1 | +50,8 | +3,1 | +7,8 | +19,4 | +19,8 | +24,8 | +48,8 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| УК | "Титан" | 17.06.03 | 365,35 | +5,7 | +23,5 | +232,9 | +3,3 | +7,5 | +18,5 | +16,7 | +23,3 | +78,8 | — | — |
| Промышленно-строите | ||||||||||||||
| льного банка | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 5,71 | +6,5 | +14,5 | +63,6 | +6,0 | +9,1 | +16,0 | +13,4 | +22,5 | — | — | — |
| смешанных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 55,92 | +5,8 | +7,3 | +27,0 | +3,7 | +6,9 | +17,5 | +15,7 | +22,1 | +35,5 | — | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 44,56 | +3,3 | -3,9 | +85,6 | +2,0 | +6,0 | +15,2 | +17,0 | +21,5 | — | — | — |
| смешанных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — | 02.09.04 | 27,46 | -0,0 | +41,3 | +995,4 | +2,6 | +4,9 | +13,1 | +16,3 | +20,0 | — | — | — |
| Эквилибриум" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 54,89 | +2,0 | +4,9 | +39,3 | +2,0 | +5,2 | +15,7 | +13,8 | +19,9 | — | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 29.12.03 | 1,59 | +1,8 | -59,2 | -70,2 | +2,9 | +6,0 | +14,0 | +14,6 | +19,6 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 37,42 | +4,2 | +6,9 | +144,8 | +4,2 | +6,2 | +14,2 | +16,8 | +19,3 | — | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 165,04 | +9,0 | +13,5 | +57,6 | +5,7 | +9,1 | +16,2 | +15,4 | +19,2 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 105,77 | +0,7 | +5,8 | +737,6 | +1,0 | +4,9 | +16,1 | +11,6 | +18,9 | — | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 56,01 | +4,8 | +8,1 | +18,2 | +4,7 | +8,0 | +16,8 | +15,6 | +18,9 | +34,6 | +58,3 | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 8,42 | +3,4 | +3,6 | +90,9 | +6,2 | +11,8 | +20,9 | +16,2 | +18,6 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 7,60 | +27,0 | +54,0 | +157,9 | +2,5 | +4,8 | +13,4 | +13,7 | +17,9 | — | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 34,71 | +0,6 | +10,0 | +62,6 | +0,4 | +4,9 | +14,2 | +11,6 | +17,0 | +41,8 | — | — |
| "Парма Менеджмент" | "Дмитрий Донской" | 21.07.03 | 1,60 | -2,4 | -11,0 | +75,1 | +5,5 | +8,0 | +19,9 | +15,3 | +14,5 | +28,0 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 12,73 | -31,6 | -41,7 | -63,6 | +0,8 | +0,8 | +7,9 | +8,2 | +14,5 | +27,8 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российские | 11.04.03 | 138,25 | -0,5 | +11,0 | +32,0 | +2,8 | +4,4 | +17,5 | +10,6 | +14,4 | +50,3 | — | — |
| телекоммуникации" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 14,98 | +9,3 | -17,1 | -26,4 | +2,1 | +3,2 | +8,1 | +8,8 | +13,7 | +28,9 | +60,8 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 14,12 | -1,7 | -6,6 | +118,3 | +1,4 | +3,4 | +7,6 | +1,0 | +9,1 | — | — | — |
| "Менеджмент. | "МИР — фонд роста" | 09.06.04 | 4,16 | -0,1 | -1,0 | +102,8 | -0,1 | -1,0 | +1,1 | +1,5 | -0,9 | — | — | — |
| Инвестиции. | ||||||||||||||
| Развитие." | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 25,57 | +11,3 | +101,0 | — | +11,3 | +17,4 | +42,8 | +42,3 | — | — | — | — |
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 2,59 | -58,0 | -53,4 | — | +4,9 | +16,6 | +37,5 | +29,9 | — | — | — | — |
| "Лидер" | "Народное | 30.12.04 | 24,42 | +5,2 | +10,3 | — | +5,2 | +8,5 | +20,5 | +19,8 | — | — | — | — |
| достояние" | ||||||||||||||
| УК НПФ | "РФЦ — | 03.02.05 | 46,16 | +53,0 | +78,2 | — | +2,3 | +3,2 | +7,9 | +8,4 | — | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 339,63 | -8,6 | -0,8 | — | +5,2 | +10,0 | +35,1 | — | — | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 174,54 | +7,8 | +11,5 | — | -0,2 | +1,1 | +3,4 | — | — | — | — | — |
| "Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 82,03 | +5,1 | +9,9 | — | +5,1 | +7,8 | — | — | — | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 28,46 | +20,8 | +353,0 | — | +5,2 | +7,8 | — | — | — | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 13.07.05 | 9,58 | +9,5 | +267,4 | — | +4,3 | +7,5 | — | — | — | — | — | — |
| смешанных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ — фонд | 01.08.05 | 3,08 | +4,7 | +10,6 | — | +3,4 | +3,6 | — | — | — | — | — | — |
| ликвидных акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 2,85 | +1,2 | +2,2 | — | +1,2 | +2,2 | — | — | — | — | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 9,82 | +8,7 | +21,8 | -72,0 | +8,7 | +21,8 | +73,6 | +63,5 | +70,5 | — | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 7,50 | +8,9 | +37,7 | +14,7 | +8,9 | +37,7 | +60,7 | +57,0 | +62,8 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид | 23.01.01 | 62,42 | +10,7 | +23,1 | +40,1 | +6,9 | +18,8 | +46,9 | +41,7 | +47,1 | +109,5 | +147,8 | +301,8 |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 587,12 | +5,9 | +11,7 | +11,1 | +5,9 | +12,8 | +38,6 | +41,6 | +46,8 | +69,6 | +143,1 | — |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 119,90 | +3,3 | +57,1 | +138,3 | +3,3 | +8,6 | +23,6 | +29,0 | +46,4 | — | — | — |
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 248,79 | +5,6 | +82,9 | +157,1 | +5,6 | +13,3 | +29,7 | +19,5 | +39,0 | +73,0 | +110,9 | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 20.03.03 | 714,96 | +6,2 | +12,8 | +44,9 | +6,2 | +11,0 | +30,3 | +29,6 | +38,8 | +76,3 | — | — |
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 23,01 | +2,8 | +236,5 | +312,0 | +2,8 | +10,9 | +29,9 | +26,1 | +35,8 | — | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 1964,63 | +5,2 | +16,9 | +48,5 | +5,2 | +11,1 | +27,3 | +26,0 | +33,5 | +90,2 | +137,4 | +449,8 |
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 7,03 | +5,5 | +14,7 | +31,5 | +5,5 | +14,7 | +25,0 | +26,1 | +31,5 | — | — | — |
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 73,75 | +0,0 | +12,8 | +156,7 | +0,0 | +7,3 | +22,4 | +25,8 | +30,3 | — | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 96,86 | +4,1 | +394,4 | +537,0 | +4,1 | +6,5 | +23,6 | +14,9 | +26,7 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 9,78 | +9,4 | -34,8 | -81,6 | +9,4 | +17,9 | +26,6 | +22,1 | +26,5 | +58,1 | — | — |
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции | 28.01.03 | 160,10 | +1,3 | +3,2 | +19,6 | +1,3 | +3,2 | +13,9 | +11,7 | +19,8 | +48,5 | — | — |
| Менеджмент" | и корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 40,16 | +1,6 | +5,6 | -2,6 | +1,6 | +11,8 | +19,4 | +13,3 | +18,9 | +36,6 | +65,6 | +183,4 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 52,01 | +1,8 | +4,3 | +20,1 | +1,8 | +4,3 | +11,2 | +10,8 | +17,8 | +54,6 | +79,1 | — |
| инвестиции" | ||||||||||||||
| КУИ "Ямал" | "Меркурий" | 17.06.04 | 1159,44 | +1,6 | +0,9 | -22,4 | +1,6 | +3,7 | +14,2 | +8,9 | +16,5 | — | — | — |
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 10,49 | +1,4 | +4,0 | +33,5 | +2,1 | +4,8 | +11,5 | +9,3 | +15,1 | — | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 39,86 | +2,7 | -5,9 | -11,8 | +2,7 | +3,3 | +8,2 | +6,8 | +13,6 | +28,5 | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 15,61 | -0,1 | +2,0 | +3,2 | -0,1 | +2,0 | н.д. | +9,3 | +10,7 | — | — | — |
| традиции" | промышленный" | |||||||||||||
| "Тренд" | "Тренд | 25.03.04 | 6,61 | +0,6 | +1,5 | +8,6 | +0,6 | +1,5 | +3,6 | +5,6 | +8,6 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 269,87 | +1,4 | +35,8 | +764,3 | +1,4 | +1,9 | +2,9 | +1,7 | +8,5 | +33,5 | +41,4 | +112,6 |
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 5,43 | +7,9 | -1,1 | -53,3 | +7,9 | +8,1 | +11,3 | +4,3 | +6,7 | +19,4 | — | — |
| "Инвариант" | "Евразия" | 01.02.05 | 69,55 | +12,1 | +28,2 | — | +12,1 | +28,2 | +122,5 | +134,0 | — | — | — | — |
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 121,50 | +0,0 | +2,4 | — | +0,0 | +2,4 | +9,7 | +12,2 | — | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| Управляющая | "Аз-Капитал" | 03.08.05 | 16,02 | +3,1 | — | — | +3,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| компания | ||||||||||||||
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Первый фонд | 27.09.04 | 87,66 | +44,1 | +144,1 | +310,4 | +9,1 | +15,2 | +38,5 | +37,2 | +46,1 | — | — | — |
| Менеджмент" | фондов" | |||||||||||||
| Центральная УК | "Паевые фонды | 29.10.04 | 5,74 | +3,2 | +4,2 | +79,9 | +3,9 | +6,0 | +21,3 | +16,8 | +21,9 | — | — | — |
| России" | ||||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +0,8 | +2,1 | +3,9 | +2,2 | -3,2 | -9,6 | +3,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -2,7 | -2,8 | -7,6 | -9,1 | -4,4 | +7,2 | +41,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,6 | +2,3 | +5,6 | +10,9 | +23,8 | +39,2 | +93,9 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +12,0 | +18,5 | +57,0 | +50,4 | +68,9 | +89,7 | +159,6 | +646,3 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +12,1 | +20,4 | +56,4 | +48,7 | +65,5 | +94,9 | +193,9 | +530,4 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +2,2 | +5,8 | +8,5 | +12,1 | +28,7 | +53,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,0 | +7,1 | +9,7 | +13,4 | +31,2 | +55,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +3,0 | +7,0 | +8,8 | +11,0 | +22,1 | +45,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
По данным на 30.11.05
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.09.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
н. д. — нет данных.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).